重新認識DeFilama：強大的DeFi數據工具

DeFilama作爲一個綜合性的DeFi數據平台,爲用戶提供了豐富的數據分析功能。本文將全面介紹DeFilama的主要功能,以及如何利用這些數據發現DeFi領域的投資機會。

DeFi概覽

DeFilama的DeFi概覽頁面提供了整個DeFi生態系統的TVL數據,以及按TVL排名的協議列表。用戶可以快速了解DeFi市場的整體規模和主要項目。值得注意的是,Lido因爲ETH合並後成爲TVL第一的協議,其99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

公鏈數據頁面按TVL、協議數量、變化量和穩定幣數量對各公鏈進行排名。用戶可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos和Parachain等類別篩選。關注7天和30天TVL變動可以發現新項目的發布情況。DeFi和穩定幣數據也是觀察公鏈發展的重要指標。

國庫數據

國庫數據頁面按總量排序各協議的國庫情況,並顯示國庫中各代幣的佔比。大量持有自身代幣的協議可能面臨市場流通性低或DAO成爲最大拋售方的風險。非穩定幣對國庫的風險也值得關注。

預言機數據

預言機數據頁面使用TVS(Total Value Secured)對各預言機進行排名。ChainLink無疑是該領域的龍頭。不過這個數據並不等同於預言機的實際使用頻率,存在一定模糊性。

Fork項目分析

Fork項目分析頁面展示了被復制最多的DeFi協議。這些往往是行業龍頭,值得深入研究。同時開發者也可以從中發現新的機會。

各鏈頭部協議

這個頁面列出了各公鏈在不同DeFi細分領域的頭部協議,包括流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等類別。可以發現大型公鏈生態的頭部項目正在多鏈化發展,而小型/新興生態中也在通過多鏈策略尋求更大市場。

協議對比

支持選擇多個協議,在時間軸上對比TVL走勢。這對於分析同一賽道的項目很有幫助。未來如果能擴展對比參數,如收入、用戶數、FDV等,將會更加實用。

代幣使用情況

可以查詢特定代幣在DeFi生態中的使用情況。不過數據並不完整,只包含DeFilama收錄的項目。

DeFi類別分析

DeFilama將DeFi項目分爲31個類別,展示各類別的項目數量和TVL。其中隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、真實資產借貸等類別的協議數量較少,可能存在潛在機會。

最新收錄項目

展示最近被DeFilama收錄的項目。需要注意的是,"最近"指的是被收錄時間,而非項目實際上線時間,存在一定滯後性。

編程語言分析

展示不同編程語言在DeFi項目中的佔比,以及按TVL排序的語言使用情況。還包括Solana生態開源/非開源協議的比例。

收益聚合器

流動性池

按TVL排序展示各流動性池的情況。目前收錄了59條鏈上275個協議的5327個池子。除主流資產外,GMX生態的GLP和GMX代幣表現也很突出。

Delta中性策略

用戶可以選擇抵押代幣,系統會自動推薦Delta中性策略。策略收益是各組成部分收益的總和。目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

爲指定代幣在所有跟蹤的礦池和中心化交易所永續合約市場上顯示Delta中性的多空策略,考慮了資金費率和DeFi收益率來計算年化回報。目前合作的中心化交易所是OKX。

槓杆借貸

展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV等數據。目前收錄了23條鏈上291個協議的158個池子。BNB鏈上的項目數量較多,且循環APY普遍較高。

借貸概覽

根據借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等進行排名。目前收錄了23條鏈上291個協議的777個流動性池。

收益概覽

可搜索單個幣種的中位APY及分布情況,查看某幣種在特定項目池子的APY。可視化數據展示便於用戶分析。

穩定幣池

收錄了59條鏈上275個協議的422個穩定幣池。用戶可查看各池子的TVL、基礎APY、獎勵APY和30天平均APY。高APY通常依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,二層網路上也開始出現一些值得關注的穩定幣池。

清真池

追蹤59條鏈上36個協議的5273個"清真"池子,主要包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押和橋接LP等低風險項目。

交易聚合器

DeFilama的交易聚合器通過聚合多個DEX聚合器,爲用戶提供最佳交易路徑並支持直接交易。會計算出詳細的交易結果和各項費用成本,還允許自定義滑點。某些聚合器可能提供額外折扣。

借貸聚合器

用戶指定抵押代幣和借貸代幣後,系統會查看所有借貸協議,計算每種借貸方式的成本(考慮激勵、供應APR和借入APR),並列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV。

中心化交易所透明度

展示各大中心化交易所資產的流入、流出和淨資產變化等數據。目前OKX一個月內呈淨流入($241.63M),而Binance呈淨流出($2.07B)。 Top5淨流出的資金並未全部流入Top10淨流入的交易所,可能有超過15億美元的資金轉移到鏈上。值得關注在熊市中淨流入的交易所。

清算數據

用戶可以查看各條鏈上不同協議的清算總額,以及在市場下跌20%時的清算情況。還可以查看100個最大頭寸的清算價格。目前前10大頭寸的最高ETH/USD清算價格是$1,088.017,第12和第15位約爲$1,290,第18位則達到$1,547。

交易量數據

包括DEX日/周/月交易量排名,各公鏈交易量排名及變化、TVL、市場份額和累計交易量等數據。還有期權交易量排名,但數據可能不夠完整。目前期權市場中,Lyra的交易量佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

收入和費用數據

按照收入和費用排名的項目列表。收入排名前50的項目類別包括:公鏈/Rollup(區塊空間收入)、DEX(手續費)、流動性質押(獎勵費用)、衍生品交易、NFT市場/借貸、CDP、合成資產和預言機等。值得注意的是,即使市值達到數十億美元的項目,收入可能也只有幾百萬美元,且大部分收益並未流向代幣持有者。

融資數