重新认识DeFilama：强大的DeFi数据工具

DeFilama作为一个综合性的DeFi数据平台,为用户提供了丰富的数据分析功能。本文将全面介绍DeFilama的主要功能,以及如何利用这些数据发现DeFi领域的投资机会。

DeFi概览

DeFilama的DeFi概览页面提供了整个DeFi生态系统的TVL数据,以及按TVL排名的协议列表。用户可以快速了解DeFi市场的整体规模和主要项目。值得注意的是,Lido因为ETH合并后成为TVL第一的协议,其99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

公链数据页面按TVL、协议数量、变化量和稳定币数量对各公链进行排名。用户可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos和Parachain等类别筛选。关注7天和30天TVL变动可以发现新项目的发布情况。DeFi和稳定币数据也是观察公链发展的重要指标。

国库数据

国库数据页面按总量排序各协议的国库情况,并显示国库中各代币的占比。大量持有自身代币的协议可能面临市场流通性低或DAO成为最大抛售方的风险。非稳定币对国库的风险也值得关注。

预言机数据

预言机数据页面使用TVS(Total Value Secured)对各预言机进行排名。ChainLink无疑是该领域的龙头。不过这个数据并不等同于预言机的实际使用频率,存在一定模糊性。

Fork项目分析

Fork项目分析页面展示了被复制最多的DeFi协议。这些往往是行业龙头,值得深入研究。同时开发者也可以从中发现新的机会。

各链头部协议

这个页面列出了各公链在不同DeFi细分领域的头部协议,包括流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等类别。可以发现大型公链生态的头部项目正在多链化发展,而小型/新兴生态中也在通过多链策略寻求更大市场。

协议对比

支持选择多个协议,在时间轴上对比TVL走势。这对于分析同一赛道的项目很有帮助。未来如果能扩展对比参数,如收入、用户数、FDV等,将会更加实用。

代币使用情况

可以查询特定代币在DeFi生态中的使用情况。不过数据并不完整,只包含DeFilama收录的项目。

DeFi类别分析

DeFilama将DeFi项目分为31个类别,展示各类别的项目数量和TVL。其中隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、真实资产借贷等类别的协议数量较少,可能存在潜在机会。

最新收录项目

展示最近被DeFilama收录的项目。需要注意的是,"最近"指的是被收录时间,而非项目实际上线时间,存在一定滞后性。

编程语言分析

展示不同编程语言在DeFi项目中的占比,以及按TVL排序的语言使用情况。还包括Solana生态开源/非开源协议的比例。

收益聚合器

流动性池

按TVL排序展示各流动性池的情况。目前收录了59条链上275个协议的5327个池子。除主流资产外,GMX生态的GLP和GMX代币表现也很突出。

Delta中性策略

用户可以选择抵押代币,系统会自动推荐Delta中性策略。策略收益是各组成部分收益的总和。目前跟踪的池子较少,仅供参考。

多空策略

为指定代币在所有跟踪的矿池和中心化交易所永续合约市场上显示Delta中性的多空策略,考虑了资金费率和DeFi收益率来计算年化回报。目前合作的中心化交易所是OKX。

杠杆借贷

展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV等数据。目前收录了23条链上291个协议的158个池子。BNB链上的项目数量较多,且循环APY普遍较高。

借贷概览

根据借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况等进行排名。目前收录了23条链上291个协议的777个流动性池。

收益概览

可搜索单个币种的中位APY及分布情况,查看某币种在特定项目池子的APY。可视化数据展示便于用户分析。

稳定币池

收录了59条链上275个协议的422个稳定币池。用户可查看各池子的TVL、基础APY、奖励APY和30天平均APY。高APY通常依赖项目代币奖励补贴。除以太坊外,二层网络上也开始出现一些值得关注的稳定币池。

清真池

追踪59条链上36个协议的5273个"清真"池子,主要包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押和桥接LP等低风险项目。

交易聚合器

DeFilama的交易聚合器通过聚合多个DEX聚合器,为用户提供最佳交易路径并支持直接交易。会计算出详细的交易结果和各项费用成本,还允许自定义滑点。某些聚合器可能提供额外折扣。

借贷聚合器

用户指定抵押代币和借贷代币后,系统会查看所有借贷协议,计算每种借贷方式的成本(考虑激励、供应APR和借入APR),并列出所有可能的借贷途径、成本和LTV。

中心化交易所透明度

展示各大中心化交易所资产的流入、流出和净资产变化等数据。目前OKX一个月内呈净流入($241.63M),而Binance呈净流出($2.07B)。 Top5净流出的资金并未全部流入Top10净流入的交易所,可能有超过15亿美元的资金转移到链上。值得关注在熊市中净流入的交易所。

清算数据

用户可以查看各条链上不同协议的清算总额,以及在市场下跌20%时的清算情况。还可以查看100个最大头寸的清算价格。目前前10大头寸的最高ETH/USD清算价格是$1,088.017,第12和第15位约为$1,290,第18位则达到$1,547。

交易量数据

包括DEX日/周/月交易量排名,各公链交易量排名及变化、TVL、市场份额和累计交易量等数据。还有期权交易量排名,但数据可能不够完整。目前期权市场中,Lyra的交易量占据已统计数据的56%以上,处于绝对领先地位。

收入和费用数据

按照收入和费用排名的项目列表。收入排名前50的项目类别包括:公链/Rollup(区块空间收入)、DEX(手续费)、流动性质押(奖励费用)、衍生品交易、NFT市场/借贷、CDP、合成资产和预言机等。值得注意的是,即使市值达到数十亿美元的项目,收入可能也只有几百万美元,且大部分收益并未流向代币持有者。

融资数