Đối thoại với nhà giao dịch: HighFreedom nói về phân tích vĩ mô Bitcoin và chiến lược giao dịch

HighFreedom là một trader tiền điện tử có nền tảng phân tích kinh tế vĩ mô từ một công ty chứng khoán. Anh ấy chia sẻ chiến lược giao dịch của mình, những hiểu biết về kinh tế vĩ mô, cũng như dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường tiền điện tử.

Một, Chiến lược giao dịch của HighFreedom

1. Kiếm lợi nhuận định hướng: Trong quá trình thị trường tăng giá, nắm giữ Bitcoin trong thời gian dài để kiếm lợi nhuận từ sự tăng trưởng tổng thể.

2. Kiếm lợi nhuận từ sự biến động: Dưới điều kiện kiểm soát đòn bẩy, khi giá Bitcoin giảm xuống mức hợp lý, thiết lập vị thế mua dựa trên coin, sau khi giá tăng lên thì đóng vị thế, nhằm tăng lượng Bitcoin nắm giữ.

3. Nguyên nhân hình thành chiến lược:

   • Sau vài vòng chu kỳ, nhận thấy rằng chiến lược này phù hợp hơn với khẩu vị rủi ro và nhu cầu quản lý vốn của bản thân.
   • Có thể hiệu quả tránh rủi ro bỏ lỡ, giảm chi phí nắm giữ
   • Trong thị trường tiền điện tử có rủi ro cao và tỷ lệ giảm cao, hiệu quả tương tự như việc mua thấp bán cao trong giao dịch giao ngay.

4. Logic cốt lõi của chiến lược:

   • Kết hợp lợi nhuận theo hướng và lợi nhuận biến động
   • Không bỏ lỡ sự tăng trưởng chung của thị trường, đồng thời tăng lượng Bitcoin nắm giữ thông qua các hoạt động dao động
   • Đặc biệt phù hợp trong thời kỳ thị trường bò, sử dụng công cụ biến động để tối ưu hóa vị trí.

5. Dự kiến lợi nhuận:

   • Dài hạn: Trong chu kỳ thị trường tăng giá có thể đạt được lợi nhuận tổng thể 3-5 lần.
   • Kiểm soát điều chỉnh: Dự kiến 20%-30%, trong tình huống cực đoan có thể 40%

6. Những lưu ý khi thực hiện:

   • Kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy, khuyến nghị dưới 50%
   • Chọn thời điểm thị trường phù hợp, thích hợp nhất trong xu hướng tăng khi có sự dao động.
   • Tránh giao dịch trong giai đoạn tăng giá nhanh hoặc khi thị trường quá nóng, vì chi phí vốn cao dẫn đến lợi nhuận và thua lỗ không tốt.

Hai, Kinh tế vĩ mô, Thị trường chứng khoán Mỹ và Thị trường tiền điện tử

1. Tại sao cần quan tâm đến kinh tế vĩ mô của Mỹ:

   • Các chủ thể tham gia thị trường được chia thành người trong sàn ( những người lão luyện trong vòng coin ) và người ngoài sàn ( tham gia thông qua ETF và các phương tiện khác vào )
   • Với việc tăng trưởng nguồn vốn ngoài thị trường, ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô Hoa Kỳ đối với thị trường đã tăng lên đáng kể.

2. Cấu trúc thị trường chứng khoán Mỹ:

   • Cơ sở: quỹ tiền tệ, trái phiếu chính phủ có rủi ro và lợi nhuận thấp
   • Trung tầng: Tài sản như cổ phiếu công nghệ lớn có dòng tiền ổn định và một mức độ tăng trưởng nhất định
   • Lớp trên: Cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu tăng trưởng rủi ro cao, lợi suất cao
   • Tầng cao: Cổ phiếu ý tưởng rủi ro cực cao, cổ phiếu meme, v.v.

3. Bitcoin trong cấu trúc thị trường chứng khoán Mỹ:

   • 介于罗素2000和ARKK之间
   • Được coi là vàng kỹ thuật số có nền tảng nhất định và tiềm năng tăng trưởng cao.

4. Làm thế nào để xác định xu hướng thị trường coin giả?

   • Khi giá Bitcoin tăng lên đến một mức độ nhất định, một phần vốn có thể chuyển sang các đồng coin altcoin có rủi ro cao hơn.
   • Xu hướng của coin giả phụ thuộc vào tính thanh khoản của toàn bộ thị trường
   • Nếu cổ phiếu rủi ro cao của thị trường Mỹ hoạt động tốt, thị trường altcoin có thể tăng.

5. Thay đổi thị trường gần đây:

   • Ngày 4 tháng 7 chủ yếu là giảm đòn bẩy trong圈币
   • Vào ngày 5 tháng 8, việc thanh lý chủ yếu là do các quỹ ngoài thị trường như cổ phiếu Mỹ giảm đòn bẩy.
   • Ở cấp độ vĩ mô có thể xuất hiện sự đảo ngược trong quý 4, chào đón chu kỳ tăng giá mới.

Ba, Đường phát triển của nhà giao dịch

1. Học cơ bản:

   • Nên thi lấy chứng chỉ CFA cấp 1, học hệ thống kiến thức cơ bản về thị trường tài chính.
   • Nắm vững các kỹ năng chính như phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành.

2. Huấn luyện có chủ đích:

   • Theo dõi động thái thị trường hàng ngày, phân tích nguyên nhân đứng sau bảng xếp hạng tăng giá Token
   • Nuôi dưỡng sự nhạy bén với thị trường và trực giác giao dịch
   • Học quản lý rủi ro, đặc biệt là kiểm soát đòn bẩy

3. Phân tích đa chiều:

   • Quan tâm đến dữ liệu trên chuỗi, các yếu tố cơ bản của các loại coin khác nhau
   • Xây dựng logic và hệ thống giao dịch của riêng bạn

4. Danh sách ngừng làm:

   • Sử dụng đòn bẩy quá mức: Kiểm soát chặt chẽ mức độ đòn bẩy, đặc biệt chú ý đến hành vi của những người nắm giữ coin lớn.
   • Lệ thuộc quá mức vào chỉ số: Với sự xuất hiện của ETF giao ngay, hiệu quả của các chỉ số trên chuỗi có thể bị suy giảm, cần phải liên tục thích ứng với logic và sự thay đổi mới của thị trường.

Bốn, các nhà giao dịch được đề xuất

1. Phó Phong ( Đông Bắc Chứng Khoán ): Có hiểu biết sâu sắc về tài sản đô la Mỹ, chuyên phân tích hệ thống.

2. Arthur Hayes: có hiểu biết sâu sắc về kinh tế vĩ mô của Mỹ

3. Victor: Quản lý quỹ, người lão luyện trong lĩnh vực tiền mã hóa, thợ mỏ sớm, có cái nhìn độc đáo về thị trường

4. Benson: Người kỳ cựu trong đợt tăng giá trước, cung cấp các chỉ số chu kỳ quan trọng hữu ích.