Từ thiên tài toán học đến bậc thầy giao dịch tài sản tiền điện tử: Cuộc đời huyền thoại của Kevin Zhou
Kevin Zhou là một nhà giao dịch và nhà đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Kể từ khi gia nhập thị trường Bitcoin vào năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của tài khoản cá nhân của anh ấy khoảng 100%, trong khi quỹ phòng hộ Galois Capital mà anh ấy thành lập đã tăng trưởng với tỷ lệ 35% trong vòng năm năm, đạt quy mô tài sản 250 triệu USD. Quỹ này, hoạt động theo chiến lược trung lập thị trường, chỉ có bốn tháng ghi nhận thua lỗ và không có tháng nào có mức giảm trên -1% (không bao gồm sự kiện phá sản của FTX).
Tuổi thơ khó khăn và tài năng toán học
Kevin Zhou sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc, và đã theo cha mẹ di cư đến Mỹ khi ba tuổi. Cha anh theo học tiến sĩ toán tại Đại học Hawaii, mẹ anh học thạc sĩ kỹ thuật điện, gia đình gặp khó khăn về tài chính. Từ nhỏ, anh đã được dạy phải trân trọng từng đồng tiền, không được lãng phí. Anh là một "đứa trẻ tự lập", thường xuyên ở nhà một mình, tự nấu ăn, về cơ bản là tự lập.
Kevin có tài năng về toán học, khi 11 tuổi đã theo cha mình đến trường cao đẳng cộng đồng để dự thính khóa học giải tích. Anh đã tham gia bài kiểm tra tìm kiếm tài năng của Đại học Johns Hopkins, đứng đầu ở bang Hawaii và xếp khoảng 120 ở toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, sau đó anh bắt đầu nghiện trò chơi điện tử, và khả năng toán học của anh không còn phát triển thêm.
Từ trò chơi đến giao dịch
Trong thời gian học trung học và phổ thông, Kevin bắt đầu buôn bán thẻ 《口袋妖怪》 và 《万智牌》 trên sân chơi, đây có thể là dấu hiệu sớm cho việc anh trở thành một nhà giao dịch. Anh đặc biệt thích giao dịch các rune trong thị trường trò chơi 《暗黑破坏神II》，phát hiện ra rằng hệ thống kinh tế trong trò chơi thú vị hơn nhiều so với việc chỉ nâng cấp hoặc leo lên bảng xếp hạng.
Trong thời gian học đại học, Kevin chuyên ngành toán học và kinh tế học. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ kinh tế học, sau đó vào Phố Wall, làm nhà phân tích định lượng ở một công ty xếp hạng tương tự như Standard & Poor's.
Vào thế giới Tài sản tiền điện tử
Kevin đã tiếp xúc với Tài sản tiền điện tử vào năm 2011 và quyết định toàn tâm toàn ý投入 lĩnh vực này vào năm 2013. Anh gia nhập sàn giao dịch Buttercoin được YC ươm tạo, thử nghiệm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động làm thị trường. Thời điểm đó, anh đã đầu tư tất cả tiết kiệm của mình vào bitcoin, mặc dù việc đạt được tính thanh khoản rất khó khăn, quy mô giao dịch nhỏ và chênh lệch giá lớn.
Sau khi Buttercoin đóng cửa, Kevin gia nhập Kraken và thành lập quầy giao dịch ngoài sàn (OTC), nơi anh làm việc trong hai năm. Trong thời gian đó, anh đã trải qua những thời kỳ khó khăn như sa thải nhân viên, cắt giảm chi phí và huy động vốn, cuối cùng giúp công ty vượt qua khó khăn.
Thành lập Galois Capital
Năm 2017, Kevin rời khỏi Kraken và thành lập quỹ phòng hộ Galois Capital với chiến lược trung lập thị trường. Giai đoạn đầu, quỹ chủ yếu kiếm tiền thông qua OTC, sau đó tham gia vào giao dịch chênh lệch và lĩnh vực DeFi. Trong cơn sốt khai thác token YFI, Galois Capital trở thành một trong những nông dân lợi nhuận lớn nhất của Yearn Finance.
Quỹ trong quá trình hoạt động năm năm, chỉ trải qua bốn tháng thua lỗ, mức giảm tối đa là 1%. Kevin cho rằng chìa khóa thành công nằm ở việc duy trì tư duy ngược chiều với thị trường, phát hiện ra cơ hội mà bản thân đúng còn người khác sai, và thông qua mô hình hóa, thử nghiệm hồi quy và suy nghĩ sâu sắc để khai thác lợi nhuận tiềm năng.
Sáp nhập Ethereum và sự kiện Luna
Kevin đã phân tích sự chuyển đổi của Ethereum từ PoW sang PoS, gây ra những hiểu lầm từ bên ngoài. Anh ấy dự đoán rằng chênh lệch hợp đồng tương lai sẽ tăng lên, mức chiết khấu của Lido sẽ tăng, một số dự đoán là chính xác. Nhưng anh ấy cũng thừa nhận rằng dự đoán giá trị lâu dài của ETH POW đã quá cao.
Trong sự kiện sụp đổ của Luna, Galois Capital đã kiếm được 15 triệu USD. Kevin đã sớm phát hiện ra vấn đề của hệ thống Luna và đã bán khống vào thời điểm then chốt. Anh ấy nghĩ rằng nếu lúc đó dũng cảm hơn, có thể đã kiếm được nhiều hơn.
Biến động thị trường và triển vọng tương lai
Kevin cho rằng giao dịch tài sản tiền điện tử ngày càng khó khăn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một chút thời gian thở phào trong thị trường gấu. Anh ấy đề xuất nên chú ý đến hiệu ứng cấp hai hoặc cấp ba, thay vì chỉ tập trung vào hiệu ứng cấp một mà mọi người đều đang tranh giành.
Đối với Bitcoin, Kevin giữ niềm tin lâu dài, cho rằng nó là tài sản tiền điện tử duy nhất có tính độc đáo. Anh lo ngại về vấn đề an ninh của "trạng thái cuối cùng" của Bitcoin, có xu hướng cho rằng cuối cùng sẽ xuất hiện phiên bản phân tách "có phát hành đuôi".
Nhìn lại trải nghiệm của mình trong ngành Tài sản tiền điện tử, Kevin cho rằng hành trình này既有成就也有遗憾，整体上还算公平. Ông khuyên những người trẻ nên bắt đầu khởi nghiệp sớm, đừng đợi đến khi "sẵn sàng", vì không ai thực sự hoàn toàn sẵn sàng.
Cuối cùng, Kevin nhấn mạnh rằng cần phải tự tin, nhưng đồng thời cũng phải giữ sự nghi ngờ, luôn sẵn sàng để lật ngược lại kết luận của mình. Ông cho rằng "bắn trước, hỏi sau" là chìa khóa để thành công.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LootboxPhobia
· 07-23 11:36
Bằng cấp này mà còn nghèo như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
ParanoiaKing
· 07-23 11:36
Ai hiểu nỗi khổ của các nhà toán học vào thời điểm đó?
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenDAO
· 07-23 11:36
Chỉ là một câu chuyện mẫu khác từ tiết kiệm tăng giá đến Bị thanh lý mà thôi.
Kevin Zhou: Hành trình huyền thoại từ thiên tài toán học đến bậc thầy giao dịch tài sản tiền điện tử
Từ thiên tài toán học đến bậc thầy giao dịch tài sản tiền điện tử: Cuộc đời huyền thoại của Kevin Zhou
Kevin Zhou là một nhà giao dịch và nhà đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Kể từ khi gia nhập thị trường Bitcoin vào năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của tài khoản cá nhân của anh ấy khoảng 100%, trong khi quỹ phòng hộ Galois Capital mà anh ấy thành lập đã tăng trưởng với tỷ lệ 35% trong vòng năm năm, đạt quy mô tài sản 250 triệu USD. Quỹ này, hoạt động theo chiến lược trung lập thị trường, chỉ có bốn tháng ghi nhận thua lỗ và không có tháng nào có mức giảm trên -1% (không bao gồm sự kiện phá sản của FTX).
Tuổi thơ khó khăn và tài năng toán học
Kevin Zhou sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc, và đã theo cha mẹ di cư đến Mỹ khi ba tuổi. Cha anh theo học tiến sĩ toán tại Đại học Hawaii, mẹ anh học thạc sĩ kỹ thuật điện, gia đình gặp khó khăn về tài chính. Từ nhỏ, anh đã được dạy phải trân trọng từng đồng tiền, không được lãng phí. Anh là một "đứa trẻ tự lập", thường xuyên ở nhà một mình, tự nấu ăn, về cơ bản là tự lập.
Kevin có tài năng về toán học, khi 11 tuổi đã theo cha mình đến trường cao đẳng cộng đồng để dự thính khóa học giải tích. Anh đã tham gia bài kiểm tra tìm kiếm tài năng của Đại học Johns Hopkins, đứng đầu ở bang Hawaii và xếp khoảng 120 ở toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, sau đó anh bắt đầu nghiện trò chơi điện tử, và khả năng toán học của anh không còn phát triển thêm.
Từ trò chơi đến giao dịch
Trong thời gian học trung học và phổ thông, Kevin bắt đầu buôn bán thẻ 《口袋妖怪》 và 《万智牌》 trên sân chơi, đây có thể là dấu hiệu sớm cho việc anh trở thành một nhà giao dịch. Anh đặc biệt thích giao dịch các rune trong thị trường trò chơi 《暗黑破坏神II》，phát hiện ra rằng hệ thống kinh tế trong trò chơi thú vị hơn nhiều so với việc chỉ nâng cấp hoặc leo lên bảng xếp hạng.
Trong thời gian học đại học, Kevin chuyên ngành toán học và kinh tế học. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ kinh tế học, sau đó vào Phố Wall, làm nhà phân tích định lượng ở một công ty xếp hạng tương tự như Standard & Poor's.
Vào thế giới Tài sản tiền điện tử
Kevin đã tiếp xúc với Tài sản tiền điện tử vào năm 2011 và quyết định toàn tâm toàn ý投入 lĩnh vực này vào năm 2013. Anh gia nhập sàn giao dịch Buttercoin được YC ươm tạo, thử nghiệm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động làm thị trường. Thời điểm đó, anh đã đầu tư tất cả tiết kiệm của mình vào bitcoin, mặc dù việc đạt được tính thanh khoản rất khó khăn, quy mô giao dịch nhỏ và chênh lệch giá lớn.
Sau khi Buttercoin đóng cửa, Kevin gia nhập Kraken và thành lập quầy giao dịch ngoài sàn (OTC), nơi anh làm việc trong hai năm. Trong thời gian đó, anh đã trải qua những thời kỳ khó khăn như sa thải nhân viên, cắt giảm chi phí và huy động vốn, cuối cùng giúp công ty vượt qua khó khăn.
Thành lập Galois Capital
Năm 2017, Kevin rời khỏi Kraken và thành lập quỹ phòng hộ Galois Capital với chiến lược trung lập thị trường. Giai đoạn đầu, quỹ chủ yếu kiếm tiền thông qua OTC, sau đó tham gia vào giao dịch chênh lệch và lĩnh vực DeFi. Trong cơn sốt khai thác token YFI, Galois Capital trở thành một trong những nông dân lợi nhuận lớn nhất của Yearn Finance.
Quỹ trong quá trình hoạt động năm năm, chỉ trải qua bốn tháng thua lỗ, mức giảm tối đa là 1%. Kevin cho rằng chìa khóa thành công nằm ở việc duy trì tư duy ngược chiều với thị trường, phát hiện ra cơ hội mà bản thân đúng còn người khác sai, và thông qua mô hình hóa, thử nghiệm hồi quy và suy nghĩ sâu sắc để khai thác lợi nhuận tiềm năng.
Sáp nhập Ethereum và sự kiện Luna
Kevin đã phân tích sự chuyển đổi của Ethereum từ PoW sang PoS, gây ra những hiểu lầm từ bên ngoài. Anh ấy dự đoán rằng chênh lệch hợp đồng tương lai sẽ tăng lên, mức chiết khấu của Lido sẽ tăng, một số dự đoán là chính xác. Nhưng anh ấy cũng thừa nhận rằng dự đoán giá trị lâu dài của ETH POW đã quá cao.
Trong sự kiện sụp đổ của Luna, Galois Capital đã kiếm được 15 triệu USD. Kevin đã sớm phát hiện ra vấn đề của hệ thống Luna và đã bán khống vào thời điểm then chốt. Anh ấy nghĩ rằng nếu lúc đó dũng cảm hơn, có thể đã kiếm được nhiều hơn.
Biến động thị trường và triển vọng tương lai
Kevin cho rằng giao dịch tài sản tiền điện tử ngày càng khó khăn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một chút thời gian thở phào trong thị trường gấu. Anh ấy đề xuất nên chú ý đến hiệu ứng cấp hai hoặc cấp ba, thay vì chỉ tập trung vào hiệu ứng cấp một mà mọi người đều đang tranh giành.
Đối với Bitcoin, Kevin giữ niềm tin lâu dài, cho rằng nó là tài sản tiền điện tử duy nhất có tính độc đáo. Anh lo ngại về vấn đề an ninh của "trạng thái cuối cùng" của Bitcoin, có xu hướng cho rằng cuối cùng sẽ xuất hiện phiên bản phân tách "có phát hành đuôi".
Nhìn lại trải nghiệm của mình trong ngành Tài sản tiền điện tử, Kevin cho rằng hành trình này既有成就也有遗憾，整体上还算公平. Ông khuyên những người trẻ nên bắt đầu khởi nghiệp sớm, đừng đợi đến khi "sẵn sàng", vì không ai thực sự hoàn toàn sẵn sàng.
Cuối cùng, Kevin nhấn mạnh rằng cần phải tự tin, nhưng đồng thời cũng phải giữ sự nghi ngờ, luôn sẵn sàng để lật ngược lại kết luận của mình. Ông cho rằng "bắn trước, hỏi sau" là chìa khóa để thành công.