Bitcoin chạm đỉnh mới bị cản, Ethereum 4000 đô la có thể trở thành điểm khởi đầu mới?

Quan sát thị trường

Hạ viện Mỹ đã thông qua "Đạo luật GENIUS" để thiết lập khung quy định cho stablecoin và "Đạo luật CLARITY" nhằm làm rõ quyền quản lý tài sản tiền điện tử, hai đạo luật này nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cả hai đảng, báo hiệu rằng sự rõ ràng trong quy định mà ngành tài sản kỹ thuật số mong đợi trong thời gian dài sẽ dần được hiện thực hóa. Đồng thời, Trump có kế hoạch ký một sắc lệnh hành chính, dự kiến mở cửa cho việc đầu tư vào các tài sản thay thế như tiền điện tử, vàng và cổ phiếu tư nhân trong thị trường quỹ hưu trí trị giá 9 triệu tỷ USD 401(k), động thái này có thể thay đổi hoàn toàn cách tiết kiệm của người Mỹ và thúc đẩy quá trình chính thống hóa tiền điện tử.

Về chính sách tiền tệ, thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller và Phó Chủ tịch Michelle Bowman là hai quan chức công khai ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 7. Waller nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng, mặc dù chính sách thuế quan đã đẩy giá một số hàng hóa lên cao, nhưng lạm phát cơ bản đã thấp hơn dự kiến trong năm tháng liên tiếp và mức tăng lương không gia tốc, nên nên bỏ qua tác động tạm thời của thuế quan và tập trung vào lạm phát cơ bản gần đạt mục tiêu 2%. Ông cảnh báo rằng thị trường lao động đang ở "biên giới nguy hiểm" và dự đoán nền kinh tế sẽ "giữ ở mức yếu" trong nửa cuối năm, khuyến nghị cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp FOMC từ ngày 29-30 tháng 7. Tuy nhiên, hầu hết các quan chức, bao gồm thành viên Adrienne Kugler và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, đều lo ngại về tác động lâu dài của thuế quan và ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất, trong khi thị trường hợp đồng tương lai cho thấy xác suất lãi suất không thay đổi trong tháng này là khá cao, còn kỳ vọng giảm lãi suất vào tháng 9 chỉ hơi vượt 50%.

Một nhà phân tích trong ngành chỉ ra rằng, sự tăng giá đáng kể của Bitcoin gần đây và việc thiết lập mức cao lịch sử là nhờ vào hiệu ứng cộng hưởng kép của việc huy động vốn trong và ngoài thị trường. Sự tăng giá này chủ yếu là do đã phá vỡ khoảng dao động từ 90.000 đến 110.000 USD đã hình thành từ tháng 11 năm ngoái. Nhà phân tích cho rằng, việc phá vỡ khoảng này đánh dấu sự khởi động của đợt tăng giá lần thứ tư của thị trường bò đối với Bitcoin, và dự đoán rằng trong vòng hai đến ba tháng tới, thị trường có thể hoàn thành một đợt tăng tốc nhanh chóng. Hơn nữa, việc Bitcoin phá vỡ cũng đã kích thích sự muốn mua vào của các tài sản tiền mã hóa khác như Ether, khiến thị trường diễn ra xu hướng tăng đồng loạt.

Bitcoin đang đối mặt với mức kỹ thuật quan trọng, có những nhà phân tích cho rằng Bitcoin đang phải chịu sức cản 120.000 USD, trong ngắn hạn có thể dao động từ 115.000 đến 123.218 USD. Mặc dù bên mua cố gắng đẩy giá lên, nhưng bên bán đã thành công giữ vững mức này, cho thấy trong ngắn hạn Bitcoin có thể duy trì dao động trong khoảng. Nếu Bitcoin giảm xuống dưới 115.000 USD, có thể sẽ tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng 110.530 USD; ngược lại, nếu giá vượt qua mức cản 120.000 đến 123.218 USD, có khả năng sẽ tấn công 135.729 USD thậm chí 150.000 USD. Một nhà phân tích khác cũng nhấn mạnh, việc vượt qua 120.126 USD là tín hiệu tăng trưởng ban đầu, trong khi giữ vững trên 123.195 USD sẽ xác nhận xu hướng hơn nữa. Một nhà phân tích dữ liệu on-chain thì cung cấp một góc nhìn lạc quan từ một khía cạnh khác, ông chỉ ra rằng chỉ số MVRV đo lường lợi nhuận chưa thực hiện của những người nắm giữ ngắn hạn hiện chỉ là 1.15, thấp hơn nhiều so với mức 1.35 thường dẫn đến việc chốt lời, báo hiệu rằng giá có thể còn 20% đến 25% không gian tăng trưởng trước khi bước vào đợt điều chỉnh tiếp theo.

Đối với Ethereum, có một số nhà phân tích cho rằng xu hướng hiện tại của nó tương tự như chu kỳ 2016-17, việc vượt qua ngưỡng kháng cự 4.000 USD có thể kích hoạt một đợt tăng giá lớn hơn. Một nhà phân tích khác thậm chí dự đoán, trong bối cảnh các công ty tài chính tài sản kỹ thuật số thúc đẩy một lượng lớn ETH vào các bể staking, ETF và dự trữ tư nhân khiến tính thanh khoản tiếp tục giảm, mục tiêu 10.000 USD có thể đạt được. Hơn nữa, sự nhiệt tình mua vào từ các tổ chức vẫn tiếp tục gia tăng, một công ty game đã tăng cường 144.501 ETH trong vòng chín ngày, một công ty khai thác công bố rằng lượng ETH nắm giữ của họ vượt quá 1 tỷ USD, và một công ty game khác dự định huy động 70 triệu USD để tăng cường ETH.

Trong thị trường altcoin, các đồng tiền liên quan đến khái niệm trí tuệ nhân tạo tiếp tục gây ra những biến động trên thị trường. Gần đây, một doanh nhân công nghệ đã công bố tên của AI companion của mình, và đồng token cùng tên đã đạt giá trị vốn hóa thị trường cao nhất lên tới 20 triệu USD, nhưng các đồng tiền liên quan khác đã giảm mạnh. Trước đó, một đồng token khác liên quan đến AI companion đã giảm từ đỉnh cao 88 triệu USD xuống còn 55 triệu USD. Ngoài ra, một thí nghiệm tự vận hành AI đã tạo ra một đồng token mới; mặc dù nhà phát triển chưa thừa nhận đồng token này, nhưng giá trị vốn hóa thị trường của nó vẫn nhanh chóng vượt qua 16 triệu USD và hiện đã giảm xuống còn 13 triệu USD.

Dữ liệu chính (tính đến 12:00 HKT ngày 18 tháng 7)

• Bitcoin: 120,495 đô la Mỹ (từ đầu năm đến nay +28.59%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày 51.841 tỷ đô la Mỹ
• Ethereum: 3,647.28 USD (năm đến nay +9.03%), khối lượng giao dịch hiện tại hàng ngày là 67.357 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 71 (tham lam)
• Giá GAS trung bình: BTC: 0.72 sat/vB, ETH: 3.9 Gwei
• Thị phần: BTC 60.9%, ETH 11.1%
• Tỷ lệ long/short BTC trong 24 giờ: 50.58%/49.42%
• Biến động thị trường: Khu vực PayFi tăng 15.95%; Khu vực L2 tăng 11.52%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Trên toàn cầu có tổng cộng 161,013 người bị thanh lý, tổng số tiền thanh lý là 6.1 triệu USD, trong đó thanh lý BTC là 2.28 triệu USD, thanh lý ETH là 8056.79 triệu USD, thanh lý XRP là 8934.42 triệu USD
• Xu hướng dài hạn của BTC: Đường trên của kênh (116841.19 đô la), đường dưới của kênh (114527.50 đô la)
• Xu hướng kênh trung và dài hạn của ETH: Đường trên kênh (2997.71 đô la), đường dưới kênh (2938.35 đô la)

Chú ý: Khi giá cao hơn biên trên và biên dưới thì đó là xu hướng tăng trung và dài hạn, ngược lại thì là xu hướng giảm, khi giá trong khoảng hoặc lặp đi lặp lại qua vùng chi phí trong thời gian ngắn thì đó là trạng thái tích lũy đáy hoặc đỉnh.

Dòng chảy ETF (tính đến ngày 17 tháng 7)

• Bitcoin ETF: +5.23 triệu USD, liên tục 11 ngày dòng vốn vào ròng
• Ethereum ETF：+6.02 triệu đô la, đạt kỷ lục thứ hai trong lịch sử

Dự đoán hôm nay

• Quỹ ETF Bitcoin đầu tiên sẽ được niêm yết tại Hồng Kông vào ngày 18 tháng 7, trở thành sản phẩm cùng loại đầu tiên của Hồng Kông trong năm.
• Một nền tảng giao dịch sẽ ngừng giao dịch các cặp hợp đồng vĩnh viễn LSK/USDT, LOOKS/USDT và PIPPIN/USDT vào ngày 18 tháng 7.
• Nhiều token sẽ được mở khóa vào ngày 18 tháng 7, bao gồm Official Trump (TRUMP), Cloud (CLOUD) và Melania Meme (MELANIA)

100 mã thông báo có mức tăng giá cao nhất

Lido DAO (LDO) tăng 22.2%, Hedera (HBAR) tăng 20.6%, Cronos (CRO) tăng 18.7%, Flare (FLR) tăng 18.4%, UNI tăng 17.3%.

Tin tức nóng

• Một nền tảng giao dịch sẽ niêm yết token ERA trên thị trường KRW, BTC, USDT
• Arthur Hayes nghi ngờ đã mua 1 triệu USD LDO và 1 triệu USD AAVE
• Tổng số tiền mua lại token của DEX Raydium trong hệ sinh thái Solana vượt quá 190 triệu đô la Mỹ
• Gần 60% người tham gia bán trước PUMP đã bán hoặc chuyển token của họ đến sàn giao dịch hoặc ví khác.
• Jump Crypto đã đổi khoảng 11,800 stETH sang ETH và chuyển ra ngoài, một phần đã được chuyển vào sàn giao dịch.
• Nhiều công ty niêm yết gia tăng nắm giữ Ether hoặc có kế hoạch huy động vốn mua Ether
• Plasma chính thức khởi động bán công khai XPL, mô hình kinh tế token đã được công bố
• Yala công bố kinh tế token: tổng cung là 1 tỷ coin, 3.4% được phân bổ cho airdrop
• Khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn ETH vượt qua BTC, đứng đầu thị trường.
• World Liberty Fi đã chi hàng chục triệu đô la để mua 3007.4 Ether
• Một sàn giao dịch mở kênh bán quyền nợ FTX
• Tổng giá trị thị trường tiền điện tử vượt qua 40 nghìn tỷ đô la, giá trị thị trường stablecoin vượt qua 2660 tỷ đô la