Cách đối mặt với thua lỗ và tâm lý cắt lỗ trong giao dịch ngắn hạn tần suất cao - Tóm tắt các vấn đề và câu trả lời
Trong giao dịch ngắn hạn với tần suất cao, nhiều người sẽ gặp vấn đề như thế này: khi nhận định xu hướng sai lầm, vừa mới mở vị thế đã xuất hiện thua lỗ trên sổ sách, mặc dù biết rằng cần phải cắt lỗ nhưng rất khó để quyết định, áp lực tâm lý rất lớn. Dưới đây là sự thảo luận chi tiết và tổng hợp lời khuyên của tôi và người hướng dẫn về vấn đề này.
Một, tại sao việc cắt lỗ ngắn hạn với tần suất cao lại khó khăn? 1. Thị trường dao động nhanh, thường có biến động mạnh trong nến 1 phút, dễ bị "tín hiệu giả" quét mất stop loss.
2. Việc dừng lỗ nhỏ nhiều lần dễ dàng khiến tài khoản bị lỗ tích lũy, nghi ngờ bản thân.
3. Giá hồi phục sau khi dừng lỗ, hoặc luôn cảm thấy "chờ một chút có lẽ sẽ trở lại", dẫn đến sự do dự.
Hai, các biện pháp và gợi ý dừng lỗ hiệu quả.
1. Đặt điểm dừng lỗ trước Trước khi mở vị thế, hãy nghĩ đến mức thua lỗ tối đa mà bạn có thể chấp nhận, chẳng hạn như mỗi đơn không vượt quá 1% tổng vốn. Sử dụng lệnh dừng lỗ tự động (SL Price) để hệ thống giúp bạn thực hiện.
2. Giảm bớt sự do dự tại chỗ. Dùng số tiền cố định hoặc tỷ lệ phần trăm để cắt lỗ Ví dụ như mỗi lần chỉ lỗ 10 đô la hoặc 1%, bất kể thị trường ra sao đều phải thực hiện một cách nghiêm ngặt.
3. Kết hợp hỗ trợ/kháng cự để đặt lệnh dừng lỗ Đặt điểm dừng lỗ bên ngoài các mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng, tránh bị "cắm kim" quét ra.
4. Giảm vị thế, giảm áp lực Vị trí nhỏ một chút, thua lỗ cũng nhỏ, áp lực tâm lý sẽ giảm nhiều, dễ dàng dừng lỗ một cách lý trí hơn.
5. Chấp nhận cắt lỗ là một phần của giao dịch Không ai có thể đúng mỗi lần, cắt lỗ là bảo vệ vốn, là "vé" để sống đến cơ hội tiếp theo, có thể xem cắt lỗ như mua bảo hiểm, chứ không phải là thất bại.
6. Phân tích lại và ghi chép Mỗi lần cắt lỗ, hãy ghi lại lý do, phân tích những trường hợp nào là "cắt lỗ đúng", và những trường hợp nào là "bị tín hiệu giả rửa ra", từ từ tìm ra phương pháp cắt lỗ phù hợp với bản thân.
Ba, trường hợp thực tế - Cách xử lý khi bị lỗ
Khi đối mặt với giá thanh lý gần kề và lỗ giấy tờ, có hai lựa chọn chính:
1. Dừng lỗ chủ động Đặt lệnh dừng lỗ trong khu vực an toàn trên giá thanh lý, đóng vị thế trước để tránh trượt giá và thua lỗ lớn hơn khi bị thanh lý.
2. Giảm khoảng cách kéo xa giá thanh lý mạnh Giảm bớt một phần vị thế chủ động, giá thanh lý sẽ cách xa giá hiện tại một cách đáng kể, rủi ro giảm, áp lực tâm lý cũng sẽ giảm bớt. Đây là lựa chọn hợp lý của nhiều nhà giao dịch khi họ không muốn dừng lỗ trực tiếp.
Bốn, gợi ý tâm lý Quản lý rủi ro chủ động hợp lý hơn nhiều so với việc bị động chờ thanh lý.
Thua lỗ là một phần của giao dịch, bảo vệ vốn gốc quan trọng hơn nhiều so với việc thắng hay thua trong một giao dịch.
Mỗi lần điều chỉnh vị thế, thực hiện cắt lỗ, áp lực tâm lý sẽ giảm bớt, giao dịch cũng sẽ trở nên lý trí hơn.
V. Tóm tắt Trong giao dịch ngắn hạn tần suất cao, việc học cách thiết lập lệnh dừng lỗ trước, quản lý vị thế hợp lý và chấp nhận tính hợp lý của lệnh dừng lỗ là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch trưởng thành. Chỉ có thực hành, xem lại và điều chỉnh liên tục mới có thể giúp bạn đối diện với thua lỗ và rủi ro trên thị trường một cách tự tin hơn, thực hiện giao dịch một cách ổn định và lâu dài hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cách đối mặt với thua lỗ và tâm lý cắt lỗ trong giao dịch ngắn hạn tần suất cao - Tóm tắt các vấn đề và câu trả lời
Trong giao dịch ngắn hạn với tần suất cao, nhiều người sẽ gặp vấn đề như thế này: khi nhận định xu hướng sai lầm, vừa mới mở vị thế đã xuất hiện thua lỗ trên sổ sách, mặc dù biết rằng cần phải cắt lỗ nhưng rất khó để quyết định, áp lực tâm lý rất lớn. Dưới đây là sự thảo luận chi tiết và tổng hợp lời khuyên của tôi và người hướng dẫn về vấn đề này.
Một, tại sao việc cắt lỗ ngắn hạn với tần suất cao lại khó khăn?
1. Thị trường dao động nhanh, thường có biến động mạnh trong nến 1 phút, dễ bị "tín hiệu giả" quét mất stop loss.
2. Việc dừng lỗ nhỏ nhiều lần dễ dàng khiến tài khoản bị lỗ tích lũy, nghi ngờ bản thân.
3. Giá hồi phục sau khi dừng lỗ, hoặc luôn cảm thấy "chờ một chút có lẽ sẽ trở lại", dẫn đến sự do dự.
Hai, các biện pháp và gợi ý dừng lỗ hiệu quả.
1. Đặt điểm dừng lỗ trước
Trước khi mở vị thế, hãy nghĩ đến mức thua lỗ tối đa mà bạn có thể chấp nhận, chẳng hạn như mỗi đơn không vượt quá 1% tổng vốn. Sử dụng lệnh dừng lỗ tự động (SL Price) để hệ thống giúp bạn thực hiện.
2. Giảm bớt sự do dự tại chỗ.
Dùng số tiền cố định hoặc tỷ lệ phần trăm để cắt lỗ
Ví dụ như mỗi lần chỉ lỗ 10 đô la hoặc 1%, bất kể thị trường ra sao đều phải thực hiện một cách nghiêm ngặt.
3. Kết hợp hỗ trợ/kháng cự để đặt lệnh dừng lỗ
Đặt điểm dừng lỗ bên ngoài các mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng, tránh bị "cắm kim" quét ra.
4. Giảm vị thế, giảm áp lực
Vị trí nhỏ một chút, thua lỗ cũng nhỏ, áp lực tâm lý sẽ giảm nhiều, dễ dàng dừng lỗ một cách lý trí hơn.
5. Chấp nhận cắt lỗ là một phần của giao dịch
Không ai có thể đúng mỗi lần, cắt lỗ là bảo vệ vốn, là "vé" để sống đến cơ hội tiếp theo, có thể xem cắt lỗ như mua bảo hiểm, chứ không phải là thất bại.
6. Phân tích lại và ghi chép
Mỗi lần cắt lỗ, hãy ghi lại lý do, phân tích những trường hợp nào là "cắt lỗ đúng", và những trường hợp nào là "bị tín hiệu giả rửa ra", từ từ tìm ra phương pháp cắt lỗ phù hợp với bản thân.
Ba, trường hợp thực tế - Cách xử lý khi bị lỗ
Khi đối mặt với giá thanh lý gần kề và lỗ giấy tờ, có hai lựa chọn chính:
1. Dừng lỗ chủ động
Đặt lệnh dừng lỗ trong khu vực an toàn trên giá thanh lý, đóng vị thế trước để tránh trượt giá và thua lỗ lớn hơn khi bị thanh lý.
2. Giảm khoảng cách kéo xa giá thanh lý mạnh
Giảm bớt một phần vị thế chủ động, giá thanh lý sẽ cách xa giá hiện tại một cách đáng kể, rủi ro giảm, áp lực tâm lý cũng sẽ giảm bớt. Đây là lựa chọn hợp lý của nhiều nhà giao dịch khi họ không muốn dừng lỗ trực tiếp.
Bốn, gợi ý tâm lý
Quản lý rủi ro chủ động hợp lý hơn nhiều so với việc bị động chờ thanh lý.
Thua lỗ là một phần của giao dịch, bảo vệ vốn gốc quan trọng hơn nhiều so với việc thắng hay thua trong một giao dịch.
Mỗi lần điều chỉnh vị thế, thực hiện cắt lỗ, áp lực tâm lý sẽ giảm bớt, giao dịch cũng sẽ trở nên lý trí hơn.
V. Tóm tắt
Trong giao dịch ngắn hạn tần suất cao, việc học cách thiết lập lệnh dừng lỗ trước, quản lý vị thế hợp lý và chấp nhận tính hợp lý của lệnh dừng lỗ là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch trưởng thành. Chỉ có thực hành, xem lại và điều chỉnh liên tục mới có thể giúp bạn đối diện với thua lỗ và rủi ro trên thị trường một cách tự tin hơn, thực hiện giao dịch một cách ổn định và lâu dài hơn.