BTC cao vị dao động, các đồng coin vốn hóa nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt, AURA bơm lớn hơn 180 lần
Trong hai tuần qua, thị trường crypto duy trì trạng thái dao động cao, chưa xuất hiện sự phục hồi hệ thống, nhưng dưới sự thúc đẩy của các chủ đề cục bộ, các token có vốn hóa nhỏ và vừa thể hiện sự nổi bật. Tỷ lệ tăng trung bình của các token trong top 500 đạt 16,65%, trong đó các token có vốn hóa từ hạng 301-400 tăng hơn 46%, cho thấy sự ưa chuộng của vốn đối với các tài sản có tính chủ đề và tiềm năng kể chuyện vẫn rất rõ ràng. AURA tăng vọt hơn 180 lần, khối lượng giao dịch của các dự án như CONSCIOUS tăng hơn trăm lần, hiệu ứng tương tác giữa khối lượng và giá cả nổi bật; trong khi một số token xuất hiện khối lượng giao dịch lớn nhưng không tăng giá, phản ánh sự khác biệt trong kỳ vọng của thị trường về hiệu suất tiếp theo của chúng. Tình hình tổng thể cho thấy cấu trúc "lượt chủ đề + ổn định chính thống", sự biến động khối lượng giao dịch vẫn là dấu hiệu quan trọng để nắm bắt cơ hội ngắn hạn.
Phân tích dữ liệu thị trường
tăng giảm phân bố
Bài viết này thực hiện thống kê nhóm cho 500 mã thông báo có vốn hóa thị trường hàng đầu, quan sát mức tăng trung bình của các khoảng vốn hóa thị trường khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6.
Tổng mức tăng trung bình là 16,65%, trong đó các đồng tiền có vốn hóa thị trường xếp hạng từ 301-400 có hiệu suất nổi bật nhất, với mức tăng trung bình lên tới 46,85%, vượt xa các khoảng khác, cho thấy một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ nhận được sự chú ý cao từ thị trường và dòng vốn tập trung chảy vào. Các đồng tiền xếp hạng vốn hóa thị trường từ 101-200 và 401-500 cũng có hiệu suất tốt, với mức tăng trung bình lần lượt là 9,99% và 9,91%, tương đối ổn định. Các tài sản chủ yếu trong top 100 vốn hóa thị trường tăng 8,26%, duy trì đà đi lên nhẹ nhàng, cho thấy tâm lý phân bổ của các tổ chức vẫn tiếp tục.
So với các đồng tiền khác, các token có vốn hóa thị trường từ 201 đến 300 thể hiện sự ổn định, với mức tăng trung bình là 8.23%, hơi thấp hơn so với các khoảng khác. Nhìn chung, các phân khúc vốn hóa nhỏ và vừa đang thể hiện đặc điểm bùng nổ cục bộ, nhưng dòng tiền chưa hoàn toàn lan tỏa, sức nóng của thị trường vẫn tập trung vào một số chủ đề và phân khúc, cấu trúc phục hồi hiện tại có tính chọn lọc, khó có thể coi là tâm lý đã phục hồi toàn diện.
tăng giảm幅龙虎榜
Gần hai tuần qua, mặc dù thị trường tiền điện tử vẫn giữ nguyên trạng thái tích lũy, nhưng dòng tiền đã hoạt động sôi nổi, một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ thể hiện đặc biệt nổi bật, thị trường có sự phân hóa cấu trúc rõ rệt. Đồng đứng đầu bảng tăng giá là AURA, giá trong hai tuần qua đã bơm lớn hơn 18,800%, vượt xa các đồng tiền khác, cho thấy dòng tiền đầu cơ cực đoan tập trung vào đây. AURA là đồng Meme được triển khai trên chuỗi Solana, ra mắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, tập trung vào khái niệm "aura" nổi tiếng trên TikTok, nhấn mạnh sự kết hợp giữa sức ảnh hưởng xã hội và cá tính cá nhân. Hiện tại, dự án đã phát triển thành một phong trào do cộng đồng dẫn dắt, có tính chất tín ngưỡng, đang thu hút sự chú ý cao trên nền tảng X, trở thành một trong những dự án Meme nóng nhất trong hệ sinh thái Solana gần đây.
Các loại còn lại như 0X0(+119.76%), AB(+83.68%), PCI(+76.30%) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh thị trường vẫn có sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với các tài sản có độ biến động cao và chủ đề nóng. Mười loại token có mức tăng cao nhất chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Meme, AI, và đúc coin xã hội, có độ nóng trong cộng đồng hoặc không gian đầu cơ, được ưa chuộng về tài chính trong thời gian ngắn. Ngoài ra, như REKT, VENOM, DAKU cũng xuất hiện tình hình thị trường Beta cao, thể hiện sự biểu hiện mạnh mẽ trong cấu trúc cược tài chính.
So với trước đây, bảng giảm giá tập trung vào các dự án mất đi sức nóng hoặc đã lỗi thời, ZKJ giảm 83.95%, cùng với các dự án khác như KOGE(-56.11%), MASK(-46.97%), SOS(-45.22%) cũng giảm mạnh, cho thấy tài sản thiếu hỗ trợ kể chuyện đang bị áp lực rõ rệt khi dòng vốn giảm.
Tổng thể mà nói, thị trường hiện tại vẫn chưa xuất hiện sự ấm lên hệ thống, nhưng cấu trúc sở thích vốn rõ ràng, các đồng tiền có chủ đề mạnh và cộng đồng hoạt động tích cực vẫn có cơ hội biểu hiện ngắn hạn; trong khi các dự án thiếu câu chuyện mới, thiếu tính thanh khoản dễ trở thành khu vực bị bán tháo nghiêm trọng, đặc điểm phân hóa của thị trường rất rõ ràng.
Top 100 vốn hóa thị trường风云榜
Trong bối cảnh thị trường dao động điều chỉnh lần này, các token nằm trong top 100 về vốn hóa thị trường duy trì sự thể hiện tương đối ổn định. Sau khi loại trừ stablecoin và các sản phẩm phái sinh staking thanh khoản LSD(, năm token có mức tăng cao nhất lần lượt là SPX)+43.24%(, UNI)+40.52%(, FARTCOIN)+32.25%(, SKY)+26.64%( và HYPE)+25.23%(, cho thấy nguồn vốn trên thị trường tập trung vào các dự án chính có tính kể chuyện cao, hoạt động giao dịch sôi động hoặc được hỗ trợ bởi các khái niệm mới.
Trong đó, UNI có mức tăng trưởng đặc biệt nổi bật, không chỉ nhờ vào việc tăng doanh thu từ quản trị và nâng cao tính thanh khoản, mà còn liên quan đến việc Uniswap Labs ra mắt tính năng ví thông minh. Ví này giới thiệu các cơ chế như đổi một chạm, tài trợ Gas và thanh toán bằng bất kỳ token nào, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, và dựa trên tiêu chuẩn EIP-5792 của Ethereum, tiếp tục nâng cao lợi thế kỹ thuật dưới bản nâng cấp Pectra sắp tới. Một loạt các đổi mới này đã tăng cường sự gắn bó của người dùng, củng cố niềm tin của thị trường vào hệ sinh thái Uniswap, đồng thời trở thành hỗ trợ quan trọng cho đợt tăng trưởng mạnh mẽ của UNI trong lần này.
Và FARTCOIN mặc dù mang thuộc tính Meme, nhưng cốt lõi xoay quanh thí nghiệm đối thoại AI và cơ chế "đầu cuối sự thật", kết hợp với sự truyền bá và tương tác trong cộng đồng, đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn vốn trong thời gian ngắn, thể hiện rõ đặc điểm biến động cao; trong khi HYPE, với tư cách là token gốc của hệ sinh thái Hyperliquid, cũng thể hiện hiệu suất thị trường có cấu trúc beta cao dưới sự thúc đẩy của sự gia tăng hoạt động giao dịch trên nền tảng và độ nóng của chủ đề.
Mặt khác, mặc dù toàn bộ thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh cao, một số tài sản trong top 100 vốn hóa thị trường lại có hiệu suất kém. Năm tài sản giảm giá nhiều nhất là LEO)-2.42%(, WBT)-0.51%(, trong khi đó, các tài sản như TKX)+0.55%(, NEXO)+0.81%(, FTN)+0.91%( thì tăng trưởng hạn chế, phản ánh rằng khi dòng vốn thay đổi, các tài sản này có tính chất phòng thủ nhất định, ngay cả khi không nhận được sự chú ý đáng kể, cũng không xảy ra sự điều chỉnh lớn.
Tổng thể, trong đợt thị trường này, các đồng tiền có mức tăng trưởng dẫn đầu chủ yếu đều có đặc điểm về tính thanh khoản, câu chuyện và đổi mới cơ chế, quỹ đầu tư ưa chuộng tài sản "nóng sốt và phản ứng cao". Trong khi đó, các đồng tiền phòng thủ thể hiện sự ổn định trong thị trường dao động, cho thấy một cấu trúc "mở rộng và phân hóa" trong cách chơi quỹ.
![Gate 研究院：BTC cao vị chấn động, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c42801038566b77240ffb2522dd96a7.webp(
Phân tích khối lượng giao dịch
) Phân tích tăng trưởng khối lượng giao dịch
Dữ liệu cho thấy, token meme Solana AURA đứng đầu với mức tăng trưởng khối lượng giao dịch vượt quá 1,600 lần, kết hợp với mức tăng kinh ngạc hơn 18,000%, cho thấy dự án này đã trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường trong đợt sóng này, có tính đầu cơ cao.
Theo sau, CONSCIOUS mặc dù trong 14 ngày qua giá đã giảm khoảng 4,6%, nhưng khối lượng giao dịch lại tăng hơn trăm lần, cho thấy vốn ngắn hạn đã từng tham gia vào mạnh mẽ, phản ánh sự quan tâm tạm thời của thị trường đối với nội dung của nó. Cần lưu ý rằng, CONSCIOUS không phải là một tài sản tài chính thông thường, mà là một dự án Web3 kết hợp thực hành thiền và công nghệ blockchain, nhằm thúc đẩy ý tưởng "chánh niệm" ###Mindfulness( trên toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi của nó là xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung với chủ đề sức khỏe tâm thần, vượt qua khung của các dự án tiền điện tử truyền thống, nhờ vào các kịch bản ứng dụng độc đáo và định vị khác biệt, dần dần hình thành nhận thức và giá trị riêng trong thị trường.
Các dự án khác như ETHX)+56.17 lần(, PCI)+36.35 lần( và USDY)+26.06 lần( cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, thể hiện rằng dưới sự thúc đẩy của các chủ đề nóng hoặc câu chuyện mới, ý định giao dịch của thị trường đã tăng nhanh chóng. Xét về phân bố vốn hóa thị trường, các dự án kiểu này thường nằm trong khoảng từ vị trí 100 đến 400, có quy mô vừa phải, biến động lớn và tính thanh khoản tương đối cao, dễ dàng trở thành mục tiêu của các đợt đầu cơ ngắn hạn. Sự bùng nổ mạnh mẽ về khối lượng giao dịch không nhất thiết đi kèm với việc giá liên tục tăng, nhưng thường là dấu hiệu khởi đầu của xu hướng, đặc biệt là đối với các token có động lực cộng đồng và chủ đề câu chuyện, chúng có giá trị tham khảo giao dịch cao hơn.
Tóm lại, biến động khối lượng giao dịch là một chỉ số quan trọng để nhận biết độ nóng của thị trường và sự luân chuyển cấu trúc, đặc biệt là trong các token có vốn hóa thị trường nhỏ và vừa, sự thay đổi về khối lượng thường dẫn trước phản ứng giá, thích hợp để làm một trong những tín hiệu giám sát cho giao dịch ngắn hạn.
![Gate nghiên cứu viện: BTC dao động ở mức cao, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-945236d971eccc1cefa1ed27a61037d7.webp(
) thay đổi khối lượng giao dịch và phân tích giá
Từ hình trên có thể quan sát thấy, hầu hết các token có mức tăng đáng kể đều đi kèm với sự gia tăng rõ rệt về khối lượng giao dịch, cho thấy thị trường phản ứng nhanh chóng với các câu chuyện, cơ hội giao dịch ngắn hạn hoặc độ nóng của cộng đồng. Ví dụ, AURA nằm ở vị trí cực đoan ở góc trên bên phải, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 1.600 lần, mức tăng giá đạt tới 18.000%, trở thành ví dụ điển hình nhất cho "tăng trưởng khối lượng" trong đợt thị trường này; các dự án có vốn hóa thị trường trung bình và thấp như PCI và RVN cũng rơi vào khu vực này, thể hiện rằng trong quá trình luân chuyển có cấu trúc, vốn dễ dàng tập trung vào các tài sản có độ nóng hỗ trợ, tạo ra sự cộng hưởng tăng trưởng.
So với điều đó, một số dự án như CONSCIOUS, ETHX và USDY mặc dù khối lượng giao dịch cũng đã tăng đáng kể ### đều vượt quá 25 lần (, nhưng giá lại có xu hướng điều chỉnh thậm chí là lỗ, cho thấy vốn đã từng vào thị trường ngắn hạn, nhưng thiếu sự hỗ trợ của dòng mua bền vững hoặc kỳ vọng tăng giá. Đặc điểm "tăng khối lượng không tăng giá" này có thể phản ánh việc thị trường có sự đầu cơ theo giai đoạn hoặc sự giảm sút tâm lý sau khi có tin tức, đặc biệt là khi thiếu câu chuyện mạnh mẽ, tiến triển thực chất hoặc động lực từ cộng đồng.
Ngoài ra, góc dưới bên trái tập trung nhiều tài sản có mức tăng thấp và biến động khối lượng giao dịch thấp, cho thấy trong đợt xu hướng này mặc dù có sự tăng giá cấu trúc được thúc đẩy bởi chủ đề, nhưng chưa lan rộng ra tất cả các tài sản, các dự án không nổi bật ngoài các đồng coin chính vẫn đang trong trạng thái quan sát hoặc thanh khoản thấp.
Tổng thể mà nói, sự liên kết giữa khối lượng và giá vẫn là tham khảo chính để nhận diện mức độ quan tâm của vốn và kỳ vọng thị trường trong tình hình hiện tại. Các dự án trong vùng phía trên bên phải thường thể hiện đặc điểm "narrative nóng + sự đồng bộ giữa khối lượng và giá", dễ dàng thu hút vốn đầu tư theo xu hướng tăng, trong khi các đồng tiền trong vùng phía dưới bên phải hoặc khu vực trung trục cần được quan sát thêm để xác định có đủ điều kiện khởi động hay không. Sự biến động của khối lượng, đặc biệt là trong các dự án có vốn hóa thị trường trung bình và thấp, thường là tín hiệu sớm cho thị trường theo chủ đề, phù hợp làm căn cứ quan trọng cho chiến lược giao dịch ngắn hạn.
![Gate 研究院：BTC cao vị trầm lắng, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa đang dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c7f5bc9d6772a307e826a1c20422935.webp(
) phân tích tương quan
Từ hình ảnh có thể quan sát thấy, mối tương quan giữa "khối lượng giao dịch/vốn hóa thị trường" của token và mức tăng giá thường cao, đặc biệt tập trung trong khoảng từ 0.65 đến 0.90, cho thấy độ hoạt động của vốn có ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá. Màu sắc của điểm phân tán đại diện cho cường độ tương quan ### đỏ cao xanh thấp (, kích thước bọt thì được điều chỉnh theo vốn hóa thị trường của token, thể hiện sự khác biệt về vốn hóa thị trường.
Các dự án AXL, VENOM, ORBS và AURA nằm ở góc trên bên trái hình, không chỉ có hệ số tương quan cao tới trên 0.85, mà còn có bọt tương đối nhỏ, cho thấy các dự án vốn hóa thị trường nhỏ và vừa này có khối lượng giao dịch tăng lên mạnh mẽ trong thời gian giá tăng, có đặc điểm "liên kết khối lượng và giá", thường được coi là mục tiêu tập trung khi vốn đầu tư theo đuổi các chủ đề nóng.
Và các tài sản chính như UNI, KAI, ICX ở bên phải, mặc dù độ tương quan hơi thấp khoảng 0.65-0.70), nhưng do vốn hóa thị trường lớn, bong bóng rõ ràng phình to, đại diện cho sự biến động được kiểm soát, mức tăng ổn định hơn. Mặc dù mức độ tương tác giữa khối lượng và giá hơi thấp, nhưng do có tính thanh khoản mạnh và sự quan tâm của các tổ chức, vẫn có lợi thế trong việc phân bổ vốn.
Tổng thể, hình ảnh này cho thấy đặc điểm thị trường có cấu trúc "được thúc đẩy bởi chủ đề + vốn hóa thị trường": các đồng coin nhỏ và vừa có tính biến động và liên kết cao hơn dưới sự thúc đẩy của vốn, trong khi các tài sản chính cung cấp sự hỗ trợ vững chắc. Các nhà đầu tư có thể dựa vào đây để phân biệt cơ hội theo đuổi tăng giá ngắn hạn và lựa chọn đầu tư trung hạn, kết hợp với sự thay đổi khối lượng giao dịch và mối tương quan giá cả, tối ưu hóa quyết định giao dịch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BrokeBeans
· 07-21 20:09
Lại đến rồi, theo chân bán lẻ để đổ coin?
Xem bản gốcTrả lời0
RuntimeError
· 07-21 10:02
麻了 AURA tăng lên这么狠
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-75ee51e7
· 07-18 20:34
Đầu cơ vài ngày kiếm vài lần, thì vui vẻ thôi?
Xem bản gốcTrả lời0
OnChain_Detective
· 07-18 20:24
hmm... pump của aura hiển thị các mô hình thao tác cá voi cổ điển. đã đánh dấu nhiều giao dịch nghi ngờ. hãy giữ cảnh giác anon
BTC cao vị dao động, các đồng coin nhỏ bùng nổ, AURA tăng lên hơn 180 lần.
BTC cao vị dao động, các đồng coin vốn hóa nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt, AURA bơm lớn hơn 180 lần
Trong hai tuần qua, thị trường crypto duy trì trạng thái dao động cao, chưa xuất hiện sự phục hồi hệ thống, nhưng dưới sự thúc đẩy của các chủ đề cục bộ, các token có vốn hóa nhỏ và vừa thể hiện sự nổi bật. Tỷ lệ tăng trung bình của các token trong top 500 đạt 16,65%, trong đó các token có vốn hóa từ hạng 301-400 tăng hơn 46%, cho thấy sự ưa chuộng của vốn đối với các tài sản có tính chủ đề và tiềm năng kể chuyện vẫn rất rõ ràng. AURA tăng vọt hơn 180 lần, khối lượng giao dịch của các dự án như CONSCIOUS tăng hơn trăm lần, hiệu ứng tương tác giữa khối lượng và giá cả nổi bật; trong khi một số token xuất hiện khối lượng giao dịch lớn nhưng không tăng giá, phản ánh sự khác biệt trong kỳ vọng của thị trường về hiệu suất tiếp theo của chúng. Tình hình tổng thể cho thấy cấu trúc "lượt chủ đề + ổn định chính thống", sự biến động khối lượng giao dịch vẫn là dấu hiệu quan trọng để nắm bắt cơ hội ngắn hạn.
Phân tích dữ liệu thị trường
tăng giảm phân bố
Bài viết này thực hiện thống kê nhóm cho 500 mã thông báo có vốn hóa thị trường hàng đầu, quan sát mức tăng trung bình của các khoảng vốn hóa thị trường khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6.
Tổng mức tăng trung bình là 16,65%, trong đó các đồng tiền có vốn hóa thị trường xếp hạng từ 301-400 có hiệu suất nổi bật nhất, với mức tăng trung bình lên tới 46,85%, vượt xa các khoảng khác, cho thấy một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ nhận được sự chú ý cao từ thị trường và dòng vốn tập trung chảy vào. Các đồng tiền xếp hạng vốn hóa thị trường từ 101-200 và 401-500 cũng có hiệu suất tốt, với mức tăng trung bình lần lượt là 9,99% và 9,91%, tương đối ổn định. Các tài sản chủ yếu trong top 100 vốn hóa thị trường tăng 8,26%, duy trì đà đi lên nhẹ nhàng, cho thấy tâm lý phân bổ của các tổ chức vẫn tiếp tục.
So với các đồng tiền khác, các token có vốn hóa thị trường từ 201 đến 300 thể hiện sự ổn định, với mức tăng trung bình là 8.23%, hơi thấp hơn so với các khoảng khác. Nhìn chung, các phân khúc vốn hóa nhỏ và vừa đang thể hiện đặc điểm bùng nổ cục bộ, nhưng dòng tiền chưa hoàn toàn lan tỏa, sức nóng của thị trường vẫn tập trung vào một số chủ đề và phân khúc, cấu trúc phục hồi hiện tại có tính chọn lọc, khó có thể coi là tâm lý đã phục hồi toàn diện.
tăng giảm幅龙虎榜
Gần hai tuần qua, mặc dù thị trường tiền điện tử vẫn giữ nguyên trạng thái tích lũy, nhưng dòng tiền đã hoạt động sôi nổi, một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ thể hiện đặc biệt nổi bật, thị trường có sự phân hóa cấu trúc rõ rệt. Đồng đứng đầu bảng tăng giá là AURA, giá trong hai tuần qua đã bơm lớn hơn 18,800%, vượt xa các đồng tiền khác, cho thấy dòng tiền đầu cơ cực đoan tập trung vào đây. AURA là đồng Meme được triển khai trên chuỗi Solana, ra mắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, tập trung vào khái niệm "aura" nổi tiếng trên TikTok, nhấn mạnh sự kết hợp giữa sức ảnh hưởng xã hội và cá tính cá nhân. Hiện tại, dự án đã phát triển thành một phong trào do cộng đồng dẫn dắt, có tính chất tín ngưỡng, đang thu hút sự chú ý cao trên nền tảng X, trở thành một trong những dự án Meme nóng nhất trong hệ sinh thái Solana gần đây.
Các loại còn lại như 0X0(+119.76%), AB(+83.68%), PCI(+76.30%) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh thị trường vẫn có sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với các tài sản có độ biến động cao và chủ đề nóng. Mười loại token có mức tăng cao nhất chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Meme, AI, và đúc coin xã hội, có độ nóng trong cộng đồng hoặc không gian đầu cơ, được ưa chuộng về tài chính trong thời gian ngắn. Ngoài ra, như REKT, VENOM, DAKU cũng xuất hiện tình hình thị trường Beta cao, thể hiện sự biểu hiện mạnh mẽ trong cấu trúc cược tài chính.
So với trước đây, bảng giảm giá tập trung vào các dự án mất đi sức nóng hoặc đã lỗi thời, ZKJ giảm 83.95%, cùng với các dự án khác như KOGE(-56.11%), MASK(-46.97%), SOS(-45.22%) cũng giảm mạnh, cho thấy tài sản thiếu hỗ trợ kể chuyện đang bị áp lực rõ rệt khi dòng vốn giảm.
Tổng thể mà nói, thị trường hiện tại vẫn chưa xuất hiện sự ấm lên hệ thống, nhưng cấu trúc sở thích vốn rõ ràng, các đồng tiền có chủ đề mạnh và cộng đồng hoạt động tích cực vẫn có cơ hội biểu hiện ngắn hạn; trong khi các dự án thiếu câu chuyện mới, thiếu tính thanh khoản dễ trở thành khu vực bị bán tháo nghiêm trọng, đặc điểm phân hóa của thị trường rất rõ ràng.
Top 100 vốn hóa thị trường风云榜
Trong bối cảnh thị trường dao động điều chỉnh lần này, các token nằm trong top 100 về vốn hóa thị trường duy trì sự thể hiện tương đối ổn định. Sau khi loại trừ stablecoin và các sản phẩm phái sinh staking thanh khoản LSD(, năm token có mức tăng cao nhất lần lượt là SPX)+43.24%(, UNI)+40.52%(, FARTCOIN)+32.25%(, SKY)+26.64%( và HYPE)+25.23%(, cho thấy nguồn vốn trên thị trường tập trung vào các dự án chính có tính kể chuyện cao, hoạt động giao dịch sôi động hoặc được hỗ trợ bởi các khái niệm mới.
Trong đó, UNI có mức tăng trưởng đặc biệt nổi bật, không chỉ nhờ vào việc tăng doanh thu từ quản trị và nâng cao tính thanh khoản, mà còn liên quan đến việc Uniswap Labs ra mắt tính năng ví thông minh. Ví này giới thiệu các cơ chế như đổi một chạm, tài trợ Gas và thanh toán bằng bất kỳ token nào, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, và dựa trên tiêu chuẩn EIP-5792 của Ethereum, tiếp tục nâng cao lợi thế kỹ thuật dưới bản nâng cấp Pectra sắp tới. Một loạt các đổi mới này đã tăng cường sự gắn bó của người dùng, củng cố niềm tin của thị trường vào hệ sinh thái Uniswap, đồng thời trở thành hỗ trợ quan trọng cho đợt tăng trưởng mạnh mẽ của UNI trong lần này.
Và FARTCOIN mặc dù mang thuộc tính Meme, nhưng cốt lõi xoay quanh thí nghiệm đối thoại AI và cơ chế "đầu cuối sự thật", kết hợp với sự truyền bá và tương tác trong cộng đồng, đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn vốn trong thời gian ngắn, thể hiện rõ đặc điểm biến động cao; trong khi HYPE, với tư cách là token gốc của hệ sinh thái Hyperliquid, cũng thể hiện hiệu suất thị trường có cấu trúc beta cao dưới sự thúc đẩy của sự gia tăng hoạt động giao dịch trên nền tảng và độ nóng của chủ đề.
Mặt khác, mặc dù toàn bộ thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh cao, một số tài sản trong top 100 vốn hóa thị trường lại có hiệu suất kém. Năm tài sản giảm giá nhiều nhất là LEO)-2.42%(, WBT)-0.51%(, trong khi đó, các tài sản như TKX)+0.55%(, NEXO)+0.81%(, FTN)+0.91%( thì tăng trưởng hạn chế, phản ánh rằng khi dòng vốn thay đổi, các tài sản này có tính chất phòng thủ nhất định, ngay cả khi không nhận được sự chú ý đáng kể, cũng không xảy ra sự điều chỉnh lớn.
Tổng thể, trong đợt thị trường này, các đồng tiền có mức tăng trưởng dẫn đầu chủ yếu đều có đặc điểm về tính thanh khoản, câu chuyện và đổi mới cơ chế, quỹ đầu tư ưa chuộng tài sản "nóng sốt và phản ứng cao". Trong khi đó, các đồng tiền phòng thủ thể hiện sự ổn định trong thị trường dao động, cho thấy một cấu trúc "mở rộng và phân hóa" trong cách chơi quỹ.
![Gate 研究院：BTC cao vị chấn động, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c42801038566b77240ffb2522dd96a7.webp(
Phân tích khối lượng giao dịch
) Phân tích tăng trưởng khối lượng giao dịch
Dữ liệu cho thấy, token meme Solana AURA đứng đầu với mức tăng trưởng khối lượng giao dịch vượt quá 1,600 lần, kết hợp với mức tăng kinh ngạc hơn 18,000%, cho thấy dự án này đã trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường trong đợt sóng này, có tính đầu cơ cao.
Theo sau, CONSCIOUS mặc dù trong 14 ngày qua giá đã giảm khoảng 4,6%, nhưng khối lượng giao dịch lại tăng hơn trăm lần, cho thấy vốn ngắn hạn đã từng tham gia vào mạnh mẽ, phản ánh sự quan tâm tạm thời của thị trường đối với nội dung của nó. Cần lưu ý rằng, CONSCIOUS không phải là một tài sản tài chính thông thường, mà là một dự án Web3 kết hợp thực hành thiền và công nghệ blockchain, nhằm thúc đẩy ý tưởng "chánh niệm" ###Mindfulness( trên toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi của nó là xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung với chủ đề sức khỏe tâm thần, vượt qua khung của các dự án tiền điện tử truyền thống, nhờ vào các kịch bản ứng dụng độc đáo và định vị khác biệt, dần dần hình thành nhận thức và giá trị riêng trong thị trường.
Các dự án khác như ETHX)+56.17 lần(, PCI)+36.35 lần( và USDY)+26.06 lần( cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, thể hiện rằng dưới sự thúc đẩy của các chủ đề nóng hoặc câu chuyện mới, ý định giao dịch của thị trường đã tăng nhanh chóng. Xét về phân bố vốn hóa thị trường, các dự án kiểu này thường nằm trong khoảng từ vị trí 100 đến 400, có quy mô vừa phải, biến động lớn và tính thanh khoản tương đối cao, dễ dàng trở thành mục tiêu của các đợt đầu cơ ngắn hạn. Sự bùng nổ mạnh mẽ về khối lượng giao dịch không nhất thiết đi kèm với việc giá liên tục tăng, nhưng thường là dấu hiệu khởi đầu của xu hướng, đặc biệt là đối với các token có động lực cộng đồng và chủ đề câu chuyện, chúng có giá trị tham khảo giao dịch cao hơn.
Tóm lại, biến động khối lượng giao dịch là một chỉ số quan trọng để nhận biết độ nóng của thị trường và sự luân chuyển cấu trúc, đặc biệt là trong các token có vốn hóa thị trường nhỏ và vừa, sự thay đổi về khối lượng thường dẫn trước phản ứng giá, thích hợp để làm một trong những tín hiệu giám sát cho giao dịch ngắn hạn.
![Gate nghiên cứu viện: BTC dao động ở mức cao, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-945236d971eccc1cefa1ed27a61037d7.webp(
) thay đổi khối lượng giao dịch và phân tích giá
Từ hình trên có thể quan sát thấy, hầu hết các token có mức tăng đáng kể đều đi kèm với sự gia tăng rõ rệt về khối lượng giao dịch, cho thấy thị trường phản ứng nhanh chóng với các câu chuyện, cơ hội giao dịch ngắn hạn hoặc độ nóng của cộng đồng. Ví dụ, AURA nằm ở vị trí cực đoan ở góc trên bên phải, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 1.600 lần, mức tăng giá đạt tới 18.000%, trở thành ví dụ điển hình nhất cho "tăng trưởng khối lượng" trong đợt thị trường này; các dự án có vốn hóa thị trường trung bình và thấp như PCI và RVN cũng rơi vào khu vực này, thể hiện rằng trong quá trình luân chuyển có cấu trúc, vốn dễ dàng tập trung vào các tài sản có độ nóng hỗ trợ, tạo ra sự cộng hưởng tăng trưởng.
So với điều đó, một số dự án như CONSCIOUS, ETHX và USDY mặc dù khối lượng giao dịch cũng đã tăng đáng kể ### đều vượt quá 25 lần (, nhưng giá lại có xu hướng điều chỉnh thậm chí là lỗ, cho thấy vốn đã từng vào thị trường ngắn hạn, nhưng thiếu sự hỗ trợ của dòng mua bền vững hoặc kỳ vọng tăng giá. Đặc điểm "tăng khối lượng không tăng giá" này có thể phản ánh việc thị trường có sự đầu cơ theo giai đoạn hoặc sự giảm sút tâm lý sau khi có tin tức, đặc biệt là khi thiếu câu chuyện mạnh mẽ, tiến triển thực chất hoặc động lực từ cộng đồng.
Ngoài ra, góc dưới bên trái tập trung nhiều tài sản có mức tăng thấp và biến động khối lượng giao dịch thấp, cho thấy trong đợt xu hướng này mặc dù có sự tăng giá cấu trúc được thúc đẩy bởi chủ đề, nhưng chưa lan rộng ra tất cả các tài sản, các dự án không nổi bật ngoài các đồng coin chính vẫn đang trong trạng thái quan sát hoặc thanh khoản thấp.
Tổng thể mà nói, sự liên kết giữa khối lượng và giá vẫn là tham khảo chính để nhận diện mức độ quan tâm của vốn và kỳ vọng thị trường trong tình hình hiện tại. Các dự án trong vùng phía trên bên phải thường thể hiện đặc điểm "narrative nóng + sự đồng bộ giữa khối lượng và giá", dễ dàng thu hút vốn đầu tư theo xu hướng tăng, trong khi các đồng tiền trong vùng phía dưới bên phải hoặc khu vực trung trục cần được quan sát thêm để xác định có đủ điều kiện khởi động hay không. Sự biến động của khối lượng, đặc biệt là trong các dự án có vốn hóa thị trường trung bình và thấp, thường là tín hiệu sớm cho thị trường theo chủ đề, phù hợp làm căn cứ quan trọng cho chiến lược giao dịch ngắn hạn.
![Gate 研究院：BTC cao vị trầm lắng, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa đang dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c7f5bc9d6772a307e826a1c20422935.webp(
) phân tích tương quan
Từ hình ảnh có thể quan sát thấy, mối tương quan giữa "khối lượng giao dịch/vốn hóa thị trường" của token và mức tăng giá thường cao, đặc biệt tập trung trong khoảng từ 0.65 đến 0.90, cho thấy độ hoạt động của vốn có ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá. Màu sắc của điểm phân tán đại diện cho cường độ tương quan ### đỏ cao xanh thấp (, kích thước bọt thì được điều chỉnh theo vốn hóa thị trường của token, thể hiện sự khác biệt về vốn hóa thị trường.
Các dự án AXL, VENOM, ORBS và AURA nằm ở góc trên bên trái hình, không chỉ có hệ số tương quan cao tới trên 0.85, mà còn có bọt tương đối nhỏ, cho thấy các dự án vốn hóa thị trường nhỏ và vừa này có khối lượng giao dịch tăng lên mạnh mẽ trong thời gian giá tăng, có đặc điểm "liên kết khối lượng và giá", thường được coi là mục tiêu tập trung khi vốn đầu tư theo đuổi các chủ đề nóng.
Và các tài sản chính như UNI, KAI, ICX ở bên phải, mặc dù độ tương quan hơi thấp khoảng 0.65-0.70), nhưng do vốn hóa thị trường lớn, bong bóng rõ ràng phình to, đại diện cho sự biến động được kiểm soát, mức tăng ổn định hơn. Mặc dù mức độ tương tác giữa khối lượng và giá hơi thấp, nhưng do có tính thanh khoản mạnh và sự quan tâm của các tổ chức, vẫn có lợi thế trong việc phân bổ vốn.
Tổng thể, hình ảnh này cho thấy đặc điểm thị trường có cấu trúc "được thúc đẩy bởi chủ đề + vốn hóa thị trường": các đồng coin nhỏ và vừa có tính biến động và liên kết cao hơn dưới sự thúc đẩy của vốn, trong khi các tài sản chính cung cấp sự hỗ trợ vững chắc. Các nhà đầu tư có thể dựa vào đây để phân biệt cơ hội theo đuổi tăng giá ngắn hạn và lựa chọn đầu tư trung hạn, kết hợp với sự thay đổi khối lượng giao dịch và mối tương quan giá cả, tối ưu hóa quyết định giao dịch.
Các mục hot airdrop