Phân tích "lì xì" trong thị trường tiền điện tử Tết Nguyên Đán: BTC tăng lên năm năm liên tiếp, lợi nhuận từ các Token phổ biến khả quan nhưng rủi ro cao

Tết Nguyên Đán đang đến gần, thị trường A chứng khoán đã bắt đầu "lì xì". Thị trường tiền điện tử cũng đang có xu hướng tăng lên, tổng giá trị thị trường đã phục hồi lên 9688.10 tỷ đô la, đảo ngược xu hướng đi ngang trong 3 tháng qua. BTC trong 7 ngày gần đây đã tăng lên 14.01%, đã giữ vững mức 20000 đô la trong 5 ngày liên tiếp.

Để phân tích xem thị trường tiền điện tử có tồn tại tình trạng "lì xì" tương tự và thời gian kéo dài của nó hay không, chúng tôi đã xem xét dữ liệu thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán của BTC trong 5 năm gần đây và các Token phổ biến trong 3 năm gần đây, từ đó rút ra kết luận sau:

1. BTC trong 5 năm qua vào dịp Tết Nguyên Đán năm nào cũng tăng lên, mức tăng tối thiểu khoảng 5%, tối đa vượt quá 16%. Dự đoán năm nay khả năng BTC có "lì xì" vào dịp Tết là rất lớn.

2. Mua BTC vào đêm giao thừa, sau đó bán vào bất kỳ ngày nào có tỷ lệ lợi nhuận trung bình cao nhất, đạt 9.4%. Mua trước ngày mùng 4, tỷ lệ lợi nhuận trung bình khi bán vào bất kỳ ngày nào đều vượt quá 6.7%. Nhưng mua sau ngày mùng 5, tỷ lệ lợi nhuận trung bình giảm mạnh xuống dưới 2%, xác suất thua lỗ tăng rõ rệt.

3. Trong kỳ Tết Nguyên Đán, biên độ dao động trung bình hàng ngày của BTC tương đương với thời gian bình thường. Biên độ dao động trung bình hàng ngày vào ngày mùng 4, mùng 11 và mùng 12 Tết vượt quá 7%, có sự biến động lớn trong một ngày.

4. Trong thời gian Tết Nguyên Đán năm 2019 và 2020, tỷ lệ chip có lợi nhuận của BTC tăng khoảng 15 điểm phần trăm. Trong khoảng thời gian từ mùng 2 đến mùng 4, tỷ lệ chip có lợi nhuận tăng khá rõ rệt.

5. Trong 3 năm qua, tỷ suất sinh lợi trung bình khoảng 16,79% khi mua 10 loại tài sản phổ biến vào giá mở cửa vào đêm giao thừa và bán vào giá đóng cửa vào ngày mùng 6; tỷ suất sinh lợi trung bình khoảng 20,01% khi mua vào giá mở cửa vào đêm giao thừa và bán vào giá đóng cửa vào ngày mùng 14 đầu năm. Tuy nhiên, tài sản phổ biến có sự biến động lớn, một số tài sản có thể vẫn lỗ khi giữ coin trong dịp Tết.

Phân tích lợi nhuận BTC trong dịp Tết

Trong 5 năm qua, giá BTC biến động không đồng nhất trong 7 ngày trước Tết Nguyên Đán. Trong 7 ngày trước Tết Nguyên Đán năm 2018, 2021 và 2022, giá đồng tiền đã tăng lên, trong khi năm 2019 và 2020 thì giảm. Xác suất BTC xuất hiện "lì xì" trước Tết Nguyên Đán là 60%, và cường độ của "lì xì" trước Tết có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, BTC đã tăng liên tiếp trong 5 năm trong kỳ nghỉ Tết (từ đêm giao thừa đến ngày mùng 14 tháng Giêng), với mức tăng tối thiểu khoảng 5%. Trong kỳ nghỉ Tết năm 2018, 2019, 2020 và 2022, mức tăng đều vượt quá 10%, với mức cao nhất là trên 16,5%. Điều này có nghĩa là khả năng BTC xuất hiện "lì xì" trong kỳ nghỉ Tết năm nay là rất lớn.

Phân tích tình hình lợi nhuận của các chu kỳ nắm giữ coin khác nhau phát hiện:

1. Mua BTC vào đêm giao thừa, sau đó bán vào bất kỳ ngày nào có tỷ suất lợi nhuận trung bình cao nhất, đạt 9,4%.
2. Mua vào trước ngày mùng 4, sau đó bán vào bất kỳ ngày nào sẽ có tỷ lệ lợi nhuận trung bình vượt quá 6,7%.
3. Mua vào sau ngày mùng 5, tỷ lệ lợi nhuận trung bình giảm mạnh xuống dưới 2%, và xác suất thua lỗ tăng đáng kể.
4. Bất kể khi nào mua vào, tỷ suất lợi nhuận trung bình khi bán vào ngày mùng 4 Tết là cao nhất, khoảng 7.3%.
5. Mô hình giao dịch có lợi suất trung bình cao nhất trong 5 năm qua là mua vào giá mở cửa vào đêm giao thừa, bán ra giá đóng cửa vào ngày mùng 8, với tỷ lệ lợi suất trung bình khoảng 13,3%.

Mặc dù có "lì xì行情", các nhà đầu tư vẫn cần cảnh giác với rủi ro biến động cao trong một ngày. Trong 5 năm qua, biên độ giao động trung bình hàng ngày của BTC trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán là 5.14%, tương đương với mức bình thường. Biên độ giao động trung bình hàng ngày vào ngày mùng 4, mùng 11 và mùng 12 Tết vượt quá 7%, có sự biến động lớn.

Về tỷ lệ cổ phiếu có lãi, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 và 2022, mức tăng không rõ rệt, chỉ tăng khoảng 4 điểm phần trăm. Năm 2019 và 2020, mức tăng đáng kể, tăng khoảng 15 điểm phần trăm. Tổng thể, trong khoảng thời gian từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, tỷ lệ cổ phiếu có lãi tăng lên khá rõ rệt.

Hiệu suất các Token phổ biến trong dịp Tết

Chúng tôi đã chọn 10 loại Token có tỷ lệ tăng lên và xếp hạng tìm kiếm hàng đầu trong số các tài sản phổ biến gần đây làm mẫu, phân tích hiệu suất của chúng trong dịp Tết Nguyên Đán trong 3 năm gần đây:

1. Mua vào giá mở cửa vào đêm Giao thừa, bán ra giá đóng cửa vào ngày mùng 6 với tỷ lệ lợi nhuận trung bình khoảng 16,79%. Năm 2020 là 9%, năm 2021 là 15%, năm 2022 là 21%, có xu hướng tăng trưởng qua từng năm.

2. Mua vào giá mở cửa vào đêm giao thừa, tỷ lệ lợi nhuận trung bình khi bán ra vào ngày 14 đầu năm khoảng 20,01%. Năm 2020 đạt 37%, năm 2021 khoảng 19%, năm 2022 là 16%, có xu hướng giảm dần.

3. MANA, GALA, SAND, SHIB đều đạt được lợi nhuận dương trong hai chế độ giao dịch. ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, FXS có trường hợp lợi nhuận âm trong một chế độ.

4. Các tài sản mẫu phổ biến trong 3 năm gần đây có biên độ dao động trung bình hàng ngày vào dịp Tết Nguyên Đán khoảng 13.27%, gấp khoảng 2.5 lần BTC. FXS, GALA và SAND có biên độ dao động trung bình hàng ngày vượt quá 18%, cao hơn đáng kể so với các tài sản khác.

Tổng thể, tiềm năng lợi nhuận của các Token hot trong dịp Tết Nguyên Đán là khá lớn, nhưng độ biến động cũng cao hơn BTC, do đó rủi ro đầu tư tăng lên tương ứng. Các nhà đầu tư trong khi nắm bắt cơ hội "lì xì" cũng cần phải cẩn thận đánh giá rủi ro.