Chỉ số tham lam của thị trường tăng trở lại, Trận chiến Bull vs Bear của Bitcoin gia tăng.

Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường và Nắm giữ dữ liệu

Hiện tại chỉ số sợ hãi và tham lam là 74, cho thấy thị trường đang ở trạng thái tham lam, tâm lý đầu tư khá cao. Chỉ số này đã giảm mạnh khi giảm vào tháng 6, xuống dưới 30 vào đầu tháng 7, đạt mức thấp nhất trong năm, sau đó phục hồi đáng kể.

Hợp đồng Bitcoin CME đã liên tục tăng trưởng từ ngày 5 tháng 7, nhưng bắt đầu giảm vào ngày 23 tháng 7. Sau khi một nhân vật quan trọng phát biểu tại hội nghị Bitcoin vào ngày 28 tháng 7, vị thế lại tăng lên. Điều này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường: đầu tháng 7, dòng tiền lạc quan, vào cuối tháng, khi áp lực gần kề, một số dòng tiền giảm vị thế, nhưng sau phát biểu quan trọng, thị trường đã nhanh chóng phục hồi, một số nhà đầu tư đã quay trở lại.

Quỹ đòn bẩy Bitcoin CME đã tăng thêm 103 hợp đồng bán khống trong tuần trước, tương đương với 515 Bitcoin. Sự gia tăng chỉ số này thường có nghĩa là các quỹ arbitrage cũng đang gia tăng ở bên thị trường giao ngay, và khi chỉ số giảm xuống điểm xoay chuyển, có thể báo hiệu cho một đợt tăng giá sau khi các vị thế bán khống được thanh lý.

Một nền tảng giao dịch đã bắt đầu tích lũy vị thế mua Bitcoin sau khi đạt mức thấp vào ngày 16 tháng 3, hiện vẫn ở mức cao, nhưng sự tăng trưởng đã dừng lại.

Bộ dao động cung cấp stablecoin (SSRO) đã chạm đáy vào ngày 9 tháng 7, thấp hơn mức của tháng 8-9 năm ngoái, cho thấy sự tham gia của thị trường đã giảm mạnh. Nhưng điều này cũng tạo thành một điểm uốn, bắt đầu phục hồi. Mức tương đối thấp này có lợi cho sự phục hồi của các đồng coin tiềm năng.

Tỷ lệ nắm giữ của những người nắm giữ Bitcoin lâu dài đã tiếp tục giảm trong giai đoạn tăng giá mạnh từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, cho thấy họ đang bán ra. Tuy nhiên, từ tháng 4, khi Bitcoin bước vào giai đoạn biến động rộng, những người nắm giữ lâu dài đã ngừng hành vi bán ra và có xu hướng tiếp tục nắm giữ.

Các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin lâu dài vẫn đang hoạt động trong vùng màu xanh của chỉ số lợi nhuận chưa thực hiện, chưa vào vùng màu xanh lam (trên 0,75). Dựa trên kinh nghiệm lịch sử, khi chỉ số này vào vùng màu xanh lam và hoạt động một thời gian, có thể hình thành đỉnh của đợt thị trường này.

Khi lỗ lãi chưa thực hiện của những người nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn gần 0 hoặc dưới 0 trong thị trường bò, thường hình thành đáy giai đoạn. Vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2024, chỉ số này nằm dưới 0, và vào ngày 15 tháng 7 đã phục hồi trở lại trên 0. Tham khảo diễn biến tháng 9 năm 2023, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng chính tiếp theo.