Bitcoin 2023 năm tổng kết và triển vọng

Năm 2023 đối với Bitcoin là một năm tồn tại sự phục hồi và tái sinh. Trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu bất ổn, Bitcoin đã thay đổi đà đi xuống của năm ngoái, bước vào kênh tăng trưởng ổn định. Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng của giao thức Ordinals đã mang lại sức sống mới cho hệ sinh thái Bitcoin. Bài viết này sẽ tổng kết toàn diện sự phát triển của Bitcoin trong năm 2023 từ bốn khía cạnh: thị trường giao dịch, nền tảng chuỗi, ngành khai thác và tính ứng dụng.

Những điểm chính

Thị trường giao dịch

• Bitcoin toàn năm tăng trưởng hơn 158%, giá coin từ 1.65 triệu đô la Mỹ tăng lên trên 42.7 triệu đô la Mỹ
• 87.76% số chip đang ở trạng thái có lãi, mức lợi nhuận của nhà đầu tư dài hạn cao hơn nhà đầu tư ngắn hạn
• Bitcoin và thị trường tài chính truyền thống có mối liên hệ tổng thể tương đối thấp, nhưng trong một số thời kỳ có sự tương quan nhất định.

cơ bản trên chuỗi

• Số lần giao dịch trên chuỗi trong năm tăng 63% lên 145 triệu lần, nhưng tổng giá trị giao dịch giảm mạnh còn 47.44 triệu BTC
• Số lượng địa chỉ nhỏ lẻ tăng đáng kể, chu kỳ nắm giữ coin có xu hướng dài hạn
• Phí giao dịch tăng vọt 367,88% lên 641 triệu USD, trung bình phí giao dịch mỗi lần tăng 146,41%

khai thác

• Tổng thu nhập từ khai thác trong cả năm vượt quá 9,8 tỷ USD, tỷ lệ phí giao dịch trung bình hàng ngày trong tháng 12 đạt 19,26%
• Độ khó khai thác tăng 90.35%, sức mạnh tính toán trung bình hàng ngày trên toàn mạng tăng 106.27%
• Lợi nhuận khai thác theo đơn vị sức mạnh tính toán đã tăng 85.21% trong năm nay

tính ứng dụng

• Số lượng Inscriptions vượt qua 49,46 triệu, BRC-20 trở thành động lực tăng trưởng chính
• TVL của Bitcoin DeFi đã tăng từ 0.96 triệu USD lên 2.99 triệu USD, tăng 211.46%
• Tỷ lệ TVL của mạng lưới Lightning giảm từ 87,90% xuống 70,95%, phát triển đa dạng sinh thái.

Tình hình thị trường giao dịch

Năm 2023, Bitcoin cơ bản đã phục hồi mức giảm của năm 2022, với mức tăng cả năm lên tới 158,06%. Giá coin đã tăng từ 16,5 nghìn USD vào đầu năm lên trên 42,7 nghìn USD vào cuối năm, gần đạt mức đầu năm 2022. Xu hướng tăng trong cả năm rõ ràng, bền vững, với biến động giá trung bình hàng ngày chỉ là 0,29%.

Bitcoin sẽ trải qua lần giảm phát thứ tư vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Dữ liệu lịch sử cho thấy, việc giảm phát thường xảy ra đồng thời với sự tăng giá của coin. Hiện tại, Bitcoin đã bước vào chu kỳ nửa năm trước khi giảm phát, dự kiến sẽ cung cấp động lực cho sự tăng giá của coin vào năm sau.

Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin năm nay tiếp tục sôi động, tổng số hợp đồng mở chưa thanh lý từ 6,379 triệu USD đầu năm đã tăng lên 10,463 triệu USD vào cuối năm, tăng 64,02%. Tuy nhiên, tỷ lệ đòn bẩy đã giảm, từ 30,67% đầu năm xuống 20,22% vào cuối năm.

Chỉ số MVRV cho thấy, giá thị trường Bitcoin năm nay chủ yếu ở trạng thái bị định giá cao. Tỷ lệ chip có lãi đã tăng từ 50,77% đầu năm lên 87,76% cuối năm, tình hình lợi nhuận tổng thể tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Mức lợi nhuận của những người nắm giữ lâu dài cao hơn so với những người nắm giữ ngắn hạn, và lợi thế này càng rõ ràng hơn vào cuối năm.

Mặc dù mối liên hệ với các thị trường tài chính truyền thống đang ngày càng sâu sắc, nhưng giá Bitcoin năm nay về cơ bản không có mối tương quan thống kê với chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số đô la Mỹ. Chỉ trong một số khoảng thời gian, Bitcoin có mối tương quan dương yếu với chỉ số Dow Jones và mối tương quan âm yếu với chỉ số đô la Mỹ.

Phân tích cơ bản trên chuỗi

Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng trên chuỗi của Bitcoin năm nay khoảng 948.700, tăng nhẹ 3,51% so với năm trước. Xét về phân bố số dư địa chỉ, số lượng địa chỉ nắm giữ từ 0,001 đến 1BTC chiếm 97,24%, và có sự tăng trưởng rõ rệt. Về chu kỳ nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ dài hạn trên 2 năm tăng rõ rệt, trong đó tỷ lệ nắm giữ 2-3 năm tăng 6,7 điểm phần trăm.

Năm nay, số lần giao dịch trên chuỗi tăng lên nhưng tổng số tiền lại có xu hướng giảm. Tổng số lần giao dịch trong cả năm vượt quá 145 triệu lần, tăng 63% so với năm trước. Tuy nhiên, tổng số tiền giao dịch chỉ đạt 47,449,800 BTC, giảm 2,547% so với năm trước. Sự phân hóa này chủ yếu do sự bùng nổ của giao thức Ordinals.

Phí giao dịch tăng mạnh, tổng cộng đạt 6.41 triệu USD trong cả năm, tăng 367.88% so với năm trước. Trung bình phí giao dịch mỗi lần là 3.77 USD, tăng 146.41% so với năm trước. Đỉnh điểm phí giao dịch xảy ra vào tháng 5, tháng 11 và tháng 12, ba tháng này chiếm 70.16% tổng doanh thu phí giao dịch trong năm.

Tình hình phát triển khai thác

Tổng doanh thu khai thác Bitcoin trong năm 2023 khoảng 9,849 triệu USD, trong đó doanh thu tháng 11 đạt 1,158 triệu USD. Doanh thu khai thác trong năm có xu hướng tăng, tỷ lệ phí giao dịch cũng tăng lên, tỷ lệ phí giao dịch trung bình hàng ngày trong tháng 12 đạt 19,26%.

Năm nay, độ khó khai thác đã được điều chỉnh 26 lần, trong đó tăng 19 lần. Hiện tại, độ khó khai thác khoảng 67.31T, tăng 90.35% so với năm trước. Tổng công suất tính toán trung bình hàng ngày trên toàn mạng khoảng 562.1 EH/s, tăng 106.27% so với năm trước. Đáng chú ý là, mức tăng công suất tính toán năm nay thấp hơn mức tăng giá coin, đã tạo ra cơ hội lợi nhuận vượt trội cho ngành khai thác.

Đến ngày 22 tháng 12, lợi nhuận khai thác hàng ngày mỗi T sức mạnh tính toán theo mô hình FPPS khoảng 0,11 đô la. Theo thống kê, lợi nhuận khai thác mỗi đơn vị sức mạnh tính toán của Bitcoin đã tăng 85,21% trong năm nay, tổng thể doanh thu từ khai thác là khả quan.

Phát triển ở cấp ứng dụng

Sự bùng nổ của giao thức Ordinals đã mang lại cơ hội mới cho ứng dụng Bitcoin. Tính đến ngày 19 tháng 12, tổng số Inscriptions( đã được tạo ra lên tới hơn 49,46 triệu bản. Trong suốt năm, sự tăng trưởng đã xuất hiện hai đỉnh điểm, lần lượt vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 9 và từ cuối tháng 10 đến nay. Trong thời gian cao điểm, số lượng Inscriptions mới hàng ngày đã nhiều lần vượt qua 400.000 bản.

![Báo cáo hàng năm Bitcoin 2023: Giá coin phục hồi 158%, tổng doanh thu khai thác vượt 9,8 tỷ USD])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7966fc87acb4be4c823950c5e9f296f.webp(

Về loại hình, hình ảnh và văn bản là hai hình thức chính. Trong quý đầu tiên, hình ảnh chiếm ưu thế, nhưng từ tháng 4, văn bản nhanh chóng trở thành xu hướng chủ đạo, có liên quan chặt chẽ đến sự nổi lên của token BRC-20. Hiện tại, BRC-20 vẫn giữ được độ hot, thị trường giao dịch Inscriptions hình ảnh cũng đang dần phát triển.

![Báo cáo hàng năm Bitcoin 2023: Giá coin phục hồi 158%, tổng doanh thu khai thác vượt 9,8 tỷ USD])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-95f611f0180dbef49ecf9885e11994db.webp(

TVL DeFi của Bitcoin đã tăng từ 0,96 triệu USD vào đầu năm lên 2,99 triệu USD, tăng 211,46%. Đáng chú ý, tỷ lệ TVL của mạng lưới Lightning đã giảm từ 87,90% xuống 70,95%, cho thấy có nhiều ứng dụng tăng trưởng nhanh hơn xuất hiện trong mạng lưới Bitcoin.

![Báo cáo thường niên Bitcoin 2023: Giá coin phục hồi 158%, tổng doanh thu khai thác vượt 9,8 tỷ đô la])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b5852aece9a8f18fe658dbc89ec4640a.webp(