Phân tích chiến lược giao dịch của các trader hàng đầu Hyperliquid: Nghệ thuật kiểm soát đòn bẩy và thời điểm

Với việc thị trường phục hồi, một số nhà đầu tư lớn trên nền tảng Hyperliquid đã thu hút sự chú ý của thị trường một lần nữa. Những nhà đầu tư lớn này, được gọi là "cá voi", đã tạo ra sóng gió trên nền tảng nhờ vào nguồn vốn dồi dào, chiến lược độc đáo và sự nhạy bén đối với thị trường. Mỗi hành động của họ không chỉ phản ánh tâm lý thị trường mà còn cung cấp cho chúng ta một cái nhìn về cuộc chơi của những nhà giao dịch hàng đầu.

Bài viết này sẽ phân tích các phương pháp giao dịch đa dạng, sở thích rủi ro và logic thành công thất bại của họ, cố gắng tiết lộ mã khóa tài sản của họ, và khám phá những bài học mà các nhà đầu tư bình thường có thể rút ra từ đó.

Xạ thủ ngắn hạn qwatio: Nghệ thuật sự kiện và đòn bẩy cao của "50 lần anh"

Nhà giao dịch này là một chuyên gia dày dạn trong ngành, đã chia sẻ nội dung liên quan đến Bitcoin trên mạng xã hội từ năm 2014, thể hiện niềm đam mê với Bitcoin. Vì lý do không rõ ràng, qwatio đã chọn rút lui khỏi mạng xã hội vào năm 2015. Đến tháng 3 năm 2025, anh ta đã gây ra nhiều tranh cãi khi kiếm được hơn 9 triệu đô la từ việc bán khống Bitcoin với đòn bẩy cao, có người nghi ngờ về nguồn vốn của anh ta, qwatio ngay lập tức công khai danh tính để đáp lại những nghi ngờ.

Phong cách giao dịch của qwatio đặc trưng bởi rủi ro cao và lợi nhuận cao, thường sử dụng đòn bẩy 50 lần, thể hiện khả năng nắm bắt thị trường nhạy bén. Ví dụ, vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, trước và sau quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương một quốc gia, anh ta đã thực hiện bán khống khi giá BTC là 84,566 đô la, chờ giá giảm xuống 82,000 đô la rồi đóng vị thế với lợi nhuận 81,500 đô la, sau đó mua vào ở mức 82,200 đô la, khi giá phục hồi lên 85,000 đô la thì đóng vị thế, thu về lợi nhuận bổ sung 921,000 đô la, tổng cộng đạt được lợi nhuận 164%. Do đó, anh ta được gọi là "Hyperliquid 50X哥".

Từ chiến lược giao dịch của anh ấy, qwatio có khả năng nắm bắt các cơ hội dựa trên sự kiện và ngắn hạn, thể hiện sự hiểu biết thị trường độc đáo. Anh ấy giỏi tận dụng các thời điểm như công bố dữ liệu kinh tế quan trọng để thực hiện giao dịch, kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn. Đồng thời, anh ấy cũng có thể quyết đoán tham gia khi thị trường cực kỳ bi quan. Khi Ethereum giảm xuống khoảng 1500 đô la, thị trường nhìn chung có xu hướng tiêu cực, qwatio đã đầu tư 5,5 triệu đô la để mua 3715 Ethereum (giá trung bình 1493,5 đô la) và bán ra ở mức 2502 đô la, thu lợi 3,74 triệu đô la.

Vào ngày 12 tháng 5, kết quả của các cuộc đàm phán thương mại quan trọng được công bố, dự kiến thị trường sẽ có biến động. qwatio đã bán khống Bitcoin ở vị trí 104,094 đô la, sau đó thu lợi 1,18 triệu đô la.

Tính đến ngày 13 tháng 5, lợi nhuận của qwatio tại Hyperliquid khoảng 2,82 triệu USD. Tổng thể, hoạt động của qwatio không thường xuyên, chỉ thực hiện 3-4 giao dịch trong hai tháng. Nhưng mỗi lần giao dịch đều có thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn, thể hiện kỹ năng và sự dũng cảm cao. Tuy nhiên, phong cách này không phù hợp để người dùng bình thường bắt chước, anh ấy cũng đã gặp phải tổn thất trong một số giao dịch với các đồng token ít người biết đến.

Huyền thoại và tranh cãi song hành: Săn lùng đồng tiền ít người biết của James Wynn và hoạt động vốn lớn

James Wynn đã tích cực hoạt động trên Hyperliquid kể từ tháng 3 năm 2025. Về phong cách giao dịch, anh ấy có xu hướng chọn các chu kỳ giao dịch tương đối dài (vài ngày), ngoài các đồng tiền chính, anh cũng rất đam mê đặt cược vào một số đồng tiền theo chủ đề đặc biệt. Sự biến động cao của các đồng tiền nhỏ này trở thành nguồn lợi nhuận chính của anh.

Lấy ví dụ về tình hình nắm giữ vào ngày 13 tháng 5, một đồng xu nhỏ ít người biết đến đã mang lại cho anh ta 23 triệu đô la Mỹ lợi nhuận chưa thực hiện từ vị thế mua, vượt xa lợi nhuận của các đồng tiền chính khác.

Về việc sử dụng đòn bẩy, James Wynn tương đối thận trọng, anh ấy dường như điều chỉnh số lần đòn bẩy dựa trên độ biến động của các mã thông báo khác nhau. Ví dụ, mở vị thế BTC sử dụng đòn bẩy 40 lần, trong khi một mã thông báo ít nổi tiếng chỉ sử dụng đòn bẩy 10 lần.

Ngoài ra, James Wynn còn tạo ra kho tiền lớn nhất trên Hyperliquid (Moon Capital). Tuy nhiên, khác với các hoạt động chính xác của cá nhân anh, hiệu suất hiện tại của kho này không được lý tưởng. Tại mức giá 103,533 USD, mua vào BTC, tính đến ngày 13 tháng 5, vị thế này đã lỗ khoảng 10%, tương đương khoảng 960,000 USD. Trong tháng qua, tỷ suất lợi nhuận tổng thể của kho tiền này là -8%. Dù vậy, vẫn thu hút được 10 triệu USD tiền gửi, trong đó 9.2 triệu USD đến từ chính James Wynn.

Tổng thể, James Wynn đã đạt được doanh thu 45 triệu USD tại Hyperliquid. Chiến lược giao dịch của ông chủ yếu tập trung vào các vị thế mua, nắm bắt cơ hội thị trường tăng giá. Ví dụ, ông đã mở một vị thế mua 40 lần khi giá BTC ở mức 94.000 USD, và khi giá tăng lên trên 100.000 USD, lợi nhuận chưa thực hiện đạt 5,4 triệu USD. Mặc dù tỷ lệ thắng của ông không cao (khoảng 47%), nhưng nhờ vào các vị thế lớn và đòn bẩy cao, ông vẫn có thể đạt được lợi nhuận khổng lồ.

James Wynn được ca ngợi là "nhà giao dịch huyền thoại" trong cộng đồng, nhưng thành công của anh cũng đi kèm với tranh cãi. Một số người cáo buộc anh lợi dụng lòng tin của cộng đồng để kiếm lợi, như việc quảng bá một số đồng tiền để tăng giá rồi bán tháo. Đối với điều này, chính anh đã phủ nhận. Hiện tại, những tranh cãi và phản hồi này vẫn chưa thể được xác minh.

Nhìn chung, sự thành công của James Wynn đến từ việc ông thao tác với số vốn lớn, mỗi lần mở vị thế thường lên đến hàng chục triệu hoặc thậm chí hàng trăm triệu USD. Thêm vào đó, với khả năng nhạy bén trong việc nhận biết sự biến động của thị trường, ông đã đạt được lợi nhuận cao. Sự đảm bảo vốn đầy đủ cũng giúp ông có mức giá thanh lý cao. Phong cách này giúp ông duy trì tỷ lệ thắng cao, nhưng một khi dự đoán xu hướng sai, ông cũng sẽ phải đối mặt với thiệt hại lớn.

Những đại gia bí ẩn vừa mới nổi: Thử nghiệm và dao động của các đồng coin chính dưới đòn bẩy thấp

Nhà đầu tư lớn bí ẩn này gần đây mới bắt đầu hoạt động trên Hyperliquid, ban đầu thu hút sự chú ý vì đã đầu tư hơn 8 triệu USD để mua ETH. Sau đó, địa chỉ này lại kiếm được hơn 8,16 triệu USD trong một tuần thông qua việc mua XRP và SOL.

Xét về phong cách giao dịch, nhà đầu tư lớn này cũng có sức mạnh tài chính mạnh mẽ, với số vốn mở vị thế ban đầu lên đến 36 triệu USD. Hơn nữa, anh ta không sử dụng giao dịch ngắn hạn kiểu đầu cơ cực đoan, mà chọn cách sử dụng đòn bẩy thấp, kéo dài thời gian nắm giữ để duy trì lợi nhuận.

Về việc lựa chọn các sản phẩm giao dịch, cho đến nay anh ta chỉ giao dịch ba loại token chủ yếu là ETH, XRP, SOL. Trong đó, ETH có lãi, trong khi XRP và SOL thì gặp thua lỗ. Xét về chiến lược giao dịch, có vẻ như người này thiếu sự quyết đoán, ban đầu chỉ mở vị thế ETH, sau đó trong quá trình thị trường tăng mạnh mới lựa chọn mở vị thế mua XRP và SOL ở mức cao. Kết quả là khi thị trường điều chỉnh, anh ta có thể cũng đã trải qua những biến động tâm lý. Do đó, anh ta đã đóng tất cả các lệnh, mặc dù kết quả cuối cùng là có lãi, nhưng từ phong cách và tư duy giao dịch mà nói, điều này không đáng để học theo.

Những người đi ngược lại thị trường: Liệu những nhà đầu tư lớn làm ngược có thể cười đến cùng?

So với những người chơi lớn được giới thiệu ở trên, nhà giao dịch này hiện có thể coi là một trường hợp ngược lại tạm thời. Tính đến ngày 13 tháng 5, dữ liệu cho thấy địa chỉ này đã thua lỗ 3,12 triệu đô la thông qua việc bán khống BTC, ETH, SOL.

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, nhà đầu tư lớn này đã lần lượt bơm 50,5 triệu USD vào Hyperliquid để thực hiện giao dịch bán khống. Tổng số tiền nắm giữ vượt quá 230 triệu USD, trong đó số tiền nắm giữ BTC vượt quá 110 triệu USD. Nhà đầu tư này dường như là một trong những người có quan điểm rất lạc quan về thị trường, với 50,5 triệu USD được đầu tư hoàn toàn vào vị thế, và đã giữ vị thế này trong nhiều ngày mà không thực hiện việc đóng giao dịch.

Tuy nhiên, do ký quỹ đủ, giá thanh lý của địa chỉ này khó có thể đạt được (giá thanh lý BTC là 142.000 USD, giá thanh lý ETH là 4.254 USD, giá thanh lý SOL là 294 USD). Xét về lợi nhuận và thua lỗ của tổng vị thế, hiện tại khoản lỗ chỉ khoảng 6%.

Tất nhiên, chúng ta không thể xác định liệu hướng đi cuối cùng của nhà đầu tư lớn này có đúng hay không. Chỉ có thể tiếp tục theo dõi xem liệu người đi ngược dòng thị trường bí ẩn này có phải là một nhà tiên tri dự đoán thị trường trước hay chỉ là người hành động theo cảm hứng nhờ vào nguồn vốn dồi dào.

Nhìn vào những ông lớn đang làm mưa làm gió trên Hyperliquid, chúng ta không khó để nhận thấy rằng chiến lược giao dịch của họ đều có những điểm mạnh riêng, không có "chén thánh" nào phù hợp với tất cả. Tuy nhiên, nhìn chung, họ thường có xu hướng lựa chọn các đồng token có tính thanh khoản cao như BTC, ETH, SOL, XRP làm đối tượng giao dịch. Về phong cách giao dịch, mỗi người đều có thói quen riêng của mình, có người thích đòn bẩy cao, có người quen dự đoán thị trường trước. Nhưng rõ ràng, vị thế và khoản đầu tư của những ông lớn này đều mang lại rủi ro cao, điều này không phù hợp để các nhà đầu tư bình thường bắt chước, cũng khó có thể sao chép. Dù sao đi nữa, trong thị trường tiền mã hóa đầy rủi ro, chỉ có việc không ngừng học hỏi, hình thành hệ thống giao dịch của riêng mình mới có thể giữ vững trong những biến động.