Cảm xúc thị trường và phân tích dữ liệu: Nhận diện tình hình Bitcoin

Chỉ số tâm lý nhà đầu tư

Chỉ số sợ hãi và tham lam hiện tại là 74, cho thấy thị trường đang trong trạng thái tham lam, tâm lý đầu tư khá lạc quan. Chỉ số trong tháng 6 đã trải qua sự sụt giảm đáng kể, vào đầu tháng 7 thậm chí đã giảm xuống dưới 30, mức thấp nhất trong gần một năm, nhưng sau đó đã có sự phục hồi rõ rệt.

Xu hướng thị trường hợp đồng

Số lượng hợp đồng Bitcoin trên một nền tảng giao dịch đã liên tục tăng kể từ ngày 5 tháng 7 và cho đến ngày 23 tháng 7 thì có sự giảm. Vào ngày 28 tháng 7, sau khi một nhân vật quan trọng phát biểu tại hội nghị Bitcoin, khối lượng hợp đồng lại gia tăng. Sự thay đổi này phản ánh quan điểm của thị trường về triển vọng trong tương lai: kể từ ngày 5 tháng 7, vốn đầu tư chủ yếu có xu hướng lạc quan, trong khi một số nhà đầu tư chọn giảm vị thế khi gần đến mức kháng cự vào ngày 23 tháng 7. Mặc dù sau khi nhân vật quan trọng phát biểu, Bitcoin đã giảm một cách ngắn hạn, nhưng nhanh chóng phục hồi, cho thấy thị trường tổng thể vẫn giữ tâm lý lạc quan.

Một chỉ số khác đáng chú ý là vị thế bán khống của quỹ đòn bẩy trên một nền tảng nào đó. Tuần trước (16/07/2024--23/07/2024), chỉ số này đã tăng thêm 103 hợp đồng, tương đương với 515 Bitcoin. Thông thường, sự gia tăng của chỉ số này có nghĩa là vốn chênh lệch giá cũng tăng vị thế trên thị trường giao ngay. Khi chỉ số này giảm xuống ngưỡng, cho thấy việc đóng vị thế bán khống, thường báo hiệu sự đến của một đợt tăng giá.

Phân tích thị trường giao ngay

Một nền tảng giao dịch đã bắt đầu tích lũy vị thế mua Bitcoin kể từ khi chạm đáy vào ngày 16 tháng 3, hiện vẫn duy trì ở mức cao, nhưng đà tăng trưởng đã chậm lại.

Bộ dao động cung cấp stablecoin (SSRO) đã chạm đáy vào ngày 9 tháng 7, thấp hơn mức của tháng 8-9 năm ngoái, cho thấy sự tham gia của thị trường đã giảm mạnh. Tuy nhiên, điểm thấp này cũng đã tạo ra một điểm chuyển mình, sau đó bắt đầu phục hồi. Trạng thái thấp này có lợi cho sự phục hồi của các đồng coin tiền điện tử khác.

Phân tích hành vi người nắm giữ coin

Sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ coin của những người nắm giữ Bitcoin lâu dài cho thấy, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, trong đợt tăng giá chính của Bitcoin, các nhà đầu tư lâu dài liên tục bán ra. Tuy nhiên, kể từ tháng 4, khi Bitcoin bước vào giai đoạn dao động mạnh, những người nắm giữ lâu dài đã ngừng bán và có xu hướng tiếp tục nắm giữ.

Các nhà đầu tư nắm giữ lâu dài vẫn đang hoạt động trong vùng xanh về chỉ số lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện. Dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số này thường sẽ hình thành đỉnh của đợt thị trường hiện tại sau khi vào vùng xanh và duy trì một khoảng thời gian.

Khi chỉ số lỗ lãi chưa thực hiện của những người nắm giữ coin ngắn hạn gần hoặc thấp hơn 0 trong thị trường bò, thường báo hiệu sự hình thành đáy tạm thời. Đã có hai lần chỉ số này thấp hơn 0 vào năm 2024. Vào ngày 15 tháng 7, chỉ số này đã phục hồi lên trên 0, tham khảo diễn biến của tháng 9 năm ngoái, điều này có thể báo hiệu sự xuất hiện của xu hướng tăng chính.

Tóm lại, nhiều chỉ số cho thấy tâm lý thị trường có xu hướng tích cực, nhưng các nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của các dữ liệu để nắm bắt hướng đi của thị trường.