Phân tích "lì xì" trong thị trường tiền điện tử dịp Tết

Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, thị trường tiền điện tử cũng cho thấy xu hướng tăng, tổng giá trị đã phục hồi lên 9688,10 tỷ đô la Mỹ, đảo ngược xu hướng đi ngang trong 3 tháng qua. Dữ liệu cho thấy, tính đến ngày 19 tháng 1, Bitcoin đã tăng 14,01% trong 7 ngày gần đây, đã đứng vững ở mốc 20000 đô la trong 5 ngày liên tiếp.

Bài viết này xem xét và phân tích dữ liệu thị trường của Bitcoin trong 5 năm gần đây vào dịp Tết Nguyên Đán, đồng thời thống kê hiệu suất của các token phổ biến trong 3 năm gần đây vào dịp Tết Nguyên Đán. Những phát hiện chính như sau:

1. Trong 5 năm qua, Bitcoin đều xuất hiện "lì xì" trong dịp Tết Nguyên Đán, mức tăng tối thiểu khoảng 5%, tối đa hơn 16%. Dự đoán khả năng Bitcoin xuất hiện "lì xì" trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay là rất lớn.

2. Mua Bitcoin vào ngày Giao thừa, sau đó bán vào bất kỳ ngày nào có tỷ suất lợi nhuận trung bình cao nhất, đạt 9.4%. Nếu mua trước ngày mùng 4, tỷ suất lợi nhuận trung bình khi bán vào bất kỳ ngày nào cũng đều vượt quá 6.7%. Nhưng nếu mua sau ngày mùng 5, tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh xuống dưới 2%, và xác suất thua lỗ tăng rõ rệt.

3. Trong kỳ Tết Nguyên Đán, biên độ dao động trung bình hàng ngày của Bitcoin tương đương với bình thường. Trong đó, biên độ dao động trung bình hàng ngày vào ngày mùng 4, mùng 11 và mùng 12 Tết vượt quá 7%, sự biến động trong ngày khá lớn.

4. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2019 và 2020, tỷ lệ chip lợi nhuận của Bitcoin đã tăng khoảng 15 điểm phần trăm. Từ mùng 2 đến mùng 4, tỷ lệ chip lợi nhuận tăng lên rõ rệt.

5. Trong 3 năm gần đây, nếu mua 10 loại tài sản phổ biến tại giá mở cửa ngày 30 Tết và bán vào giá đóng cửa ngày mùng 6 Tết, lợi suất trung bình khoảng 16.79%. Nếu mua tại giá mở cửa ngày 30 Tết và bán vào giá đóng cửa ngày mùng 14 Tết, lợi suất trung bình khoảng 20.01%. Tuy nhiên, tài sản phổ biến có độ biến động lớn, một số tài sản vẫn có rủi ro thua lỗ trong kỳ nghỉ Tết.

Phân tích hiệu suất của Bitcoin trong dịp Tết Nguyên Đán

Trong 5 năm qua, giá Bitcoin biến động không đều trong 7 ngày trước đêm giao thừa, nhưng trong dịp Tết Nguyên Đán (từ đêm giao thừa đến 14 tháng Giêng) thì năm nào cũng tăng, với mức tăng tối thiểu của "lì xì" cũng khoảng 5%. Trong đó, trong các dịp Tết Nguyên Đán năm 2018, 2019, 2020 và 2022, mức tăng đều vượt quá 10%, mức cao nhất vượt quá 16,5%.

Xét về thời gian mua, việc mua Bitcoin vào ngày giao thừa có tỷ suất sinh lời trung bình cao nhất khi bán vào bất kỳ ngày nào sau đó, đạt 9.4%. Nếu mua trước ngày mùng 4 Tết, tỷ suất sinh lời trung bình khi bán vào bất kỳ ngày nào sau đó cũng đều vượt quá 6.7%. Tuy nhiên, nếu mua sau ngày mùng 5 Tết, tỷ suất sinh lời giảm mạnh xuống dưới 2%, và xác suất thua lỗ tăng lên đáng kể.

Xét về thời gian bán, bất kể ngày nào trước đó được mua, tỷ suất sinh lợi trung bình khi bán vào ngày mùng 4 Tết là cao nhất, khoảng 7,3%. Tỷ suất sinh lợi trung bình khi bán vào ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 8 cũng khá cao, khoảng 6,8%.

Tổng hợp lại, trong 5 năm qua, mô hình giao dịch có lợi nhuận trung bình cao nhất là mua vào giá mở cửa vào đêm giao thừa và bán ra giá đóng cửa vào ngày mùng 8, tỷ lệ lợi nhuận trung bình khoảng 13.3%.

Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, các nhà đầu tư vẫn cần cảnh giác với rủi ro biến động cao trong một ngày. Trong 5 năm qua, biên độ dao động trung bình hàng ngày của Bitcoin trong kỳ nghỉ Tết là 5.14%, tương đương với mức bình thường. Trong đó, vào ngày mùng 4, mùng 11 và mùng 12 tháng Giêng, biên độ dao động trung bình hàng ngày vượt quá 7%, có sự biến động lớn.

Về tỷ lệ chip có lợi nhuận, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 và 2020, tỷ lệ chip có lợi nhuận của Bitcoin đã tăng khoảng 15 điểm phần trăm. Trong khoảng thời gian từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, tỷ lệ chip có lợi nhuận tăng trưởng khá rõ rệt.

Phân tích hiệu suất của các đồng tiền phổ biến trong kỳ nghỉ Tết

Ngoài Bitcoin, bài viết này còn chọn 10 loại token phổ biến gần đây, phân tích hiệu suất của chúng trong 3 năm gần đây trong dịp Tết Nguyên Đán.

Dữ liệu cho thấy, trong 3 năm qua, nếu mua những đồng tiền phổ biến này vào giá mở cửa đêm giao thừa và bán vào giá đóng cửa ngày mùng 6, tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 16.79%. Nếu mua vào giá mở cửa đêm giao thừa và bán vào giá đóng cửa ngày mùng 14, tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 20.01%.

Trong đó, MANA, GALA, SAND, SHIB đều có lợi nhuận dương trong hai chế độ giao dịch trên. Trong khi đó, ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, FXS lại có một phần thua lỗ. Điều này cho thấy tính ổn định của các mã token hot trong "lì xì" không cao, có thể liên quan đến độ biến động lớn của nó.

Thống kê cho thấy, 10 loại token phổ biến này có biên độ dao động trung bình hàng ngày trong kỳ Tết trong 3 năm qua khoảng 13.27%, gấp khoảng 2.5 lần Bitcoin. Trong đó, biên độ dao động trung bình hàng ngày của FXS, GALA và SAND vượt quá 18%, cao hơn rõ rệt so với các tài sản khác.

Tổng thể, độ biến động của các token phổ biến rõ rệt cao hơn so với Bitcoin, và rủi ro đầu tư trong "lì xì" cũng có thể lớn hơn. Các nhà đầu tư cần đánh giá đầy đủ rủi ro khi tham gia vào thị trường Tết, đầu tư một cách hợp lý.