Bạn có phải cũng có những khoảnh khắc như vậy không?
Thấy một đồng tiền nào đó, cảm thấy nó có tiềm năng lớn, dự định "nghiên cứu một chút rồi mua". Kết quả? Chỉ cần quay đầu đã tăng 500%, còn bạn thì vẫn đang làm mới biểu đồ nến, với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Đặc biệt trong "giai đoạn tự lưu đày của meme coin", những đồng coin tăng vọt đó đã lướt qua tầm mắt.
Nhưng nói thật, việc bỏ lỡ meme coin chỉ là bỏ lỡ phần nổi của tảng băng Alpha.
丨Alpha thực chất là gì? Nói đơn giản, Alpha là thông tin hữu ích mà thị trường vẫn chưa nhận ra. Nếu bạn biết trước gió sẽ thổi về đâu, bạn có thể lên xe trước, kiếm được "tiền không đồng thuận".
Alpha trong tài chính truyền thống nằm trong tay các tổ chức: tin tức nội bộ, dữ liệu độc quyền, nhà nghiên cứu xuất sắc. Nhưng Crypto thì khác, nó hứa hẹn "mọi thứ đều minh bạch, mọi người đều bình đẳng" - dữ liệu trên chuỗi đều công khai.
Vấn đề là: thấy không có nghĩa là sử dụng tốt.
Đây là vấn đề cơ bản mà HyperSignals muốn giải quyết.
丨Địa ngục tiếng ồn của hơn 400.000 nhà giao dịch Nền tảng giao dịch Hyperliquid đã mang đến trải nghiệm giao dịch hợp đồng trên chuỗi thực sự mượt mà, số lượng người dùng đã tăng vọt lên 400.000.
Giao dịch trên chuỗi minh bạch, nhưng cũng có nghĩa là sự bùng nổ dữ liệu. Tất cả mọi người, tất cả các giao dịch đều có thể nhìn thấy, nhưng khi bạn đối mặt với hàng triệu giao dịch mỗi ngày, tín hiệu sẽ bị tiếng ồn nuốt chửng.
Phần lớn các nền tảng phân tích chỉ theo dõi một vài địa chỉ cá voi, những nhà giao dịch hàng đầu - mọi người đều đang nhìn vào cùng một bảng xếp hạng, vậy còn gọi là Alpha gì?
丨HyperSignals không làm như vậy, nó đã lập chỉ mục toàn bộ sổ lệnh Hyperliquid. Không phải dữ liệu giao dịch, mà là toàn bộ sổ lệnh. Cũng có nghĩa là: mọi lệnh treo, lệnh hủy, lệnh chưa khớp, đều có thể nhìn thấy.
Điều này cho phép họ làm một việc mà trước đây không ai có thể làm: sàng lọc định lượng thực sự.
丨Làm thế nào để tìm "nhà giao dịch thực sự xuất sắc"? Họ sử dụng hai lớp lọc:
Tầng đầu tiên: loại bỏ 83% người dùng trực tiếp, chỉ giữ lại những người có giao dịch vượt quá 100.000 đô la trong vòng 90 ngày. Lý do rất đơn giản: Giao dịch nhỏ quá dễ dàng để thắng bằng vận may, không có giá trị tham khảo.
Tầng hai: Hệ thống chấm điểm tự phát triển "HyperScore" ra mắt, đánh giá khả năng giao dịch qua năm khía cạnh:
- Không xem lợi nhuận trên sổ sách, mà xem khả năng thực tế để hiện thực hóa
- So sánh tỷ lệ giữa lợi nhuận mỗi lần và thua lỗ mỗi lần (hệ số lợi nhuận)
- Tính toán độ ổn định, có bị lỗ liên tục hay không
- Nhìn vào hiệu suất: Bạn có phải dựa vào giao dịch thường xuyên để kiếm tiền, hay kiếm ít nhưng ổn định?
- Phân tích logic chốt lời cắt lỗ, kiểm soát vị thế và các chi tiết khác
Cuối cùng đưa ra một điểm số từ 0 đến 10, chỉ những người dùng có điểm cao mới có thể lọt vào danh sách.
Hệ thống này giống như: tìm ra "những người chơi có tỷ lệ thắng thật sự cao" trong lĩnh vực giao dịch, chứ không phải là những người nổi tiếng dựa vào may mắn.
丨Hệ thống "theo dõi" thông minh hơn đang được nuôi dưỡng Bây giờ bạn có thể nhấp đúp vào để theo dõi những nhà giao dịch có điểm số cao đó, nhưng họ muốn làm nhiều hơn nữa:
「Không phải ai cũng nên theo những nhà giao dịch 9 điểm, có những người thích theo những người ổn định 8 điểm.」
Vì vậy, họ đang phát triển "hồ sơ người dùng", giống như loại tư vấn tài chính.
- Khả năng chịu đựng rủi ro của bạn? - Bạn mong đợi mức hoàn trả là bao nhiêu? - Bạn có thể chấp nhận đòn bẩy cao không? - Tần suất giao dịch của bạn như thế nào?
Tương lai có thể là: bạn bỏ tiền vào, hệ thống tự động khớp chiến lược, tự động thực hiện.
Rủi ro cao giống như chiến lược quyết liệt, còn chiến lược bảo thủ thì đi theo lối đi vững chắc. Đây không phải là việc chuyển giao tài chính truyền thống, mà là hệ thống sao chép thực sự cá nhân hóa đầu tiên trong thế giới tiền điện tử.
丨Không chỉ trên chuỗi, mà còn phải tích hợp tín hiệu toàn mạng Bước tiếp theo của HyperSignals là: tích hợp dữ liệu chuỗi ngoài (off-chain signals), bao gồm:
- Phát biểu KOL - Chỉ số kỹ thuật - Sự kiện vĩ mô (Đơn xin ETF, bầu cử tổng thống, lãi suất đô la) - Cảm xúc trên mạng xã hội
Mục tiêu là: không chỉ biết "người khác đang làm gì", mà còn biết "thị trường sắp xảy ra điều gì".
Cũng có nghĩa là biến tất cả tiếng ồn trong thế giới tiền điện tử thành tín hiệu có cấu trúc.
丨Game hóa, xã hội hóa, xác thực danh tính: Tạo ra "danh tính xã hội" cho các nhà giao dịch HyperScore đã trở thành "huy chương danh dự" của các nhà giao dịch, và có thể trong tương lai còn có thể liên kết với tài khoản X/TG của bạn, tăng cường độ tin cậy.
Trong tương lai có thể có bảng xếp hạng, hệ thống cấp bậc, huy hiệu thành tựu... Giao dịch không còn là việc cô đơn nhìn vào màn hình, mà là một cách thể hiện danh tính xã hội.
丨Tại sao họ có thể làm được tất cả những điều này? Nhóm đứng sau HyperSignals là Biconomy,
Đã cung cấp cơ sở hạ tầng cho dYdX, Trust Wallet, JP Morgan
là nhà cung cấp công nghệ trừu tượng hóa tài khoản & chuỗi chéo lâu đời.
Điều này có nghĩa là họ có nền tảng trong việc thực hiện, tính ổn định và an ninh, chứ không chỉ là những khẩu hiệu suông.
丨Cá nhân tôi cảm thấy Trước đây, trong thị trường truyền thống, lợi thế thông tin nằm trong tay các tổ chức.
Khi Web3 bắt đầu, lợi thế trở thành "ai hiểu công nghệ, biết sử dụng ví, hiểu cấu trúc DeFi". Và bây giờ, lợi thế biên mới là ai có thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và trích xuất tín hiệu.
Thông tin đối xứng không đồng nghĩa với năng lực đối xứng. Sự minh bạch trên chuỗi không có nghĩa là bạn có thể hiểu, theo kịp hoặc thao tác chính xác.
HyperSignals về bản chất chính là mang khả năng của "trạm Bloomberg trên chuỗi" đến với người bình thường.
Tôi nghĩ đây chính là một phần của "sự chuyển mình chuyên nghiệp" mà thế giới Crypto đang trải qua. Từ đầu cơ cuồng nhiệt đến cơ sở hạ tầng thực sự, từ đánh cược tăng giảm đến quyết định dựa trên dữ liệu.
Người chiến thắng trong tương lai sẽ là những người có khả năng hiểu dữ liệu, chứ không phải là những người la hét lớn nhất.
丨tóm tắt
Chúng ta thường nghĩ rằng mình bỏ lỡ cơ hội vì thông tin không đối xứng, nhưng thực tế là nhiều khi là vì "không biết cách xử lý thông tin mà mình có".
Giao dịch giống như chơi game, người khác đã mở hack (khả năng xử lý dữ liệu), dù bạn có nhấn kỹ năng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thắng được.
HyperSignals có phải là phần mềm hỗ trợ cuối cùng hay không thì chưa biết, nhưng nó đại diện cho một xu hướng rõ ràng trong thị trường tiền điện tử: minh bạch chỉ là bước đầu tiên, còn sự hiểu biết mới là đích đến.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bạn có phải cũng có những khoảnh khắc như vậy không?
Thấy một đồng tiền nào đó, cảm thấy nó có tiềm năng lớn, dự định "nghiên cứu một chút rồi mua".
Kết quả? Chỉ cần quay đầu đã tăng 500%, còn bạn thì vẫn đang làm mới biểu đồ nến, với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Đặc biệt trong "giai đoạn tự lưu đày của meme coin", những đồng coin tăng vọt đó đã lướt qua tầm mắt.
Nhưng nói thật, việc bỏ lỡ meme coin chỉ là bỏ lỡ phần nổi của tảng băng Alpha.
丨Alpha thực chất là gì?
Nói đơn giản, Alpha là thông tin hữu ích mà thị trường vẫn chưa nhận ra.
Nếu bạn biết trước gió sẽ thổi về đâu, bạn có thể lên xe trước, kiếm được "tiền không đồng thuận".
Alpha trong tài chính truyền thống nằm trong tay các tổ chức: tin tức nội bộ, dữ liệu độc quyền, nhà nghiên cứu xuất sắc.
Nhưng Crypto thì khác, nó hứa hẹn "mọi thứ đều minh bạch, mọi người đều bình đẳng" - dữ liệu trên chuỗi đều công khai.
Vấn đề là: thấy không có nghĩa là sử dụng tốt.
Đây là vấn đề cơ bản mà HyperSignals muốn giải quyết.
丨Địa ngục tiếng ồn của hơn 400.000 nhà giao dịch
Nền tảng giao dịch Hyperliquid đã mang đến trải nghiệm giao dịch hợp đồng trên chuỗi thực sự mượt mà, số lượng người dùng đã tăng vọt lên 400.000.
Giao dịch trên chuỗi minh bạch, nhưng cũng có nghĩa là sự bùng nổ dữ liệu.
Tất cả mọi người, tất cả các giao dịch đều có thể nhìn thấy, nhưng khi bạn đối mặt với hàng triệu giao dịch mỗi ngày, tín hiệu sẽ bị tiếng ồn nuốt chửng.
Phần lớn các nền tảng phân tích chỉ theo dõi một vài địa chỉ cá voi, những nhà giao dịch hàng đầu - mọi người đều đang nhìn vào cùng một bảng xếp hạng, vậy còn gọi là Alpha gì?
丨HyperSignals không làm như vậy, nó đã lập chỉ mục toàn bộ sổ lệnh Hyperliquid.
Không phải dữ liệu giao dịch, mà là toàn bộ sổ lệnh.
Cũng có nghĩa là: mọi lệnh treo, lệnh hủy, lệnh chưa khớp, đều có thể nhìn thấy.
Điều này cho phép họ làm một việc mà trước đây không ai có thể làm: sàng lọc định lượng thực sự.
丨Làm thế nào để tìm "nhà giao dịch thực sự xuất sắc"?
Họ sử dụng hai lớp lọc:
Tầng đầu tiên: loại bỏ 83% người dùng trực tiếp, chỉ giữ lại những người có giao dịch vượt quá 100.000 đô la trong vòng 90 ngày.
Lý do rất đơn giản: Giao dịch nhỏ quá dễ dàng để thắng bằng vận may, không có giá trị tham khảo.
Tầng hai: Hệ thống chấm điểm tự phát triển "HyperScore" ra mắt, đánh giá khả năng giao dịch qua năm khía cạnh:
- Không xem lợi nhuận trên sổ sách, mà xem khả năng thực tế để hiện thực hóa
- So sánh tỷ lệ giữa lợi nhuận mỗi lần và thua lỗ mỗi lần (hệ số lợi nhuận)
- Tính toán độ ổn định, có bị lỗ liên tục hay không
- Nhìn vào hiệu suất: Bạn có phải dựa vào giao dịch thường xuyên để kiếm tiền, hay kiếm ít nhưng ổn định?
- Phân tích logic chốt lời cắt lỗ, kiểm soát vị thế và các chi tiết khác
Cuối cùng đưa ra một điểm số từ 0 đến 10, chỉ những người dùng có điểm cao mới có thể lọt vào danh sách.
Hệ thống này giống như: tìm ra "những người chơi có tỷ lệ thắng thật sự cao" trong lĩnh vực giao dịch, chứ không phải là những người nổi tiếng dựa vào may mắn.
丨Hệ thống "theo dõi" thông minh hơn đang được nuôi dưỡng
Bây giờ bạn có thể nhấp đúp vào để theo dõi những nhà giao dịch có điểm số cao đó, nhưng họ muốn làm nhiều hơn nữa:
「Không phải ai cũng nên theo những nhà giao dịch 9 điểm, có những người thích theo những người ổn định 8 điểm.」
Vì vậy, họ đang phát triển "hồ sơ người dùng", giống như loại tư vấn tài chính.
- Khả năng chịu đựng rủi ro của bạn?
- Bạn mong đợi mức hoàn trả là bao nhiêu?
- Bạn có thể chấp nhận đòn bẩy cao không?
- Tần suất giao dịch của bạn như thế nào?
Tương lai có thể là: bạn bỏ tiền vào, hệ thống tự động khớp chiến lược, tự động thực hiện.
Rủi ro cao giống như chiến lược quyết liệt, còn chiến lược bảo thủ thì đi theo lối đi vững chắc.
Đây không phải là việc chuyển giao tài chính truyền thống, mà là hệ thống sao chép thực sự cá nhân hóa đầu tiên trong thế giới tiền điện tử.
丨Không chỉ trên chuỗi, mà còn phải tích hợp tín hiệu toàn mạng
Bước tiếp theo của HyperSignals là: tích hợp dữ liệu chuỗi ngoài (off-chain signals), bao gồm:
- Phát biểu KOL
- Chỉ số kỹ thuật
- Sự kiện vĩ mô (Đơn xin ETF, bầu cử tổng thống, lãi suất đô la)
- Cảm xúc trên mạng xã hội
Mục tiêu là: không chỉ biết "người khác đang làm gì", mà còn biết "thị trường sắp xảy ra điều gì".
Cũng có nghĩa là biến tất cả tiếng ồn trong thế giới tiền điện tử thành tín hiệu có cấu trúc.
丨Game hóa, xã hội hóa, xác thực danh tính: Tạo ra "danh tính xã hội" cho các nhà giao dịch
HyperScore đã trở thành "huy chương danh dự" của các nhà giao dịch, và có thể trong tương lai còn có thể liên kết với tài khoản X/TG của bạn, tăng cường độ tin cậy.
Trong tương lai có thể có bảng xếp hạng, hệ thống cấp bậc, huy hiệu thành tựu...
Giao dịch không còn là việc cô đơn nhìn vào màn hình, mà là một cách thể hiện danh tính xã hội.
丨Tại sao họ có thể làm được tất cả những điều này?
Nhóm đứng sau HyperSignals là Biconomy,
Đã cung cấp cơ sở hạ tầng cho dYdX, Trust Wallet, JP Morgan
là nhà cung cấp công nghệ trừu tượng hóa tài khoản & chuỗi chéo lâu đời.
Điều này có nghĩa là họ có nền tảng trong việc thực hiện, tính ổn định và an ninh, chứ không chỉ là những khẩu hiệu suông.
丨Cá nhân tôi cảm thấy
Trước đây, trong thị trường truyền thống, lợi thế thông tin nằm trong tay các tổ chức.
Khi Web3 bắt đầu, lợi thế trở thành "ai hiểu công nghệ, biết sử dụng ví, hiểu cấu trúc DeFi".
Và bây giờ, lợi thế biên mới là ai có thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và trích xuất tín hiệu.
Thông tin đối xứng không đồng nghĩa với năng lực đối xứng.
Sự minh bạch trên chuỗi không có nghĩa là bạn có thể hiểu, theo kịp hoặc thao tác chính xác.
HyperSignals về bản chất chính là mang khả năng của "trạm Bloomberg trên chuỗi" đến với người bình thường.
Tôi nghĩ đây chính là một phần của "sự chuyển mình chuyên nghiệp" mà thế giới Crypto đang trải qua.
Từ đầu cơ cuồng nhiệt đến cơ sở hạ tầng thực sự, từ đánh cược tăng giảm đến quyết định dựa trên dữ liệu.
Người chiến thắng trong tương lai sẽ là những người có khả năng hiểu dữ liệu, chứ không phải là những người la hét lớn nhất.
丨tóm tắt
Chúng ta thường nghĩ rằng mình bỏ lỡ cơ hội vì thông tin không đối xứng, nhưng thực tế là nhiều khi là vì "không biết cách xử lý thông tin mà mình có".
Giao dịch giống như chơi game, người khác đã mở hack (khả năng xử lý dữ liệu), dù bạn có nhấn kỹ năng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thắng được.
HyperSignals có phải là phần mềm hỗ trợ cuối cùng hay không thì chưa biết, nhưng nó đại diện cho một xu hướng rõ ràng trong thị trường tiền điện tử: minh bạch chỉ là bước đầu tiên, còn sự hiểu biết mới là đích đến.
Liên kết gốc: