Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược đầu tư Web3 AI

Gần đây, một nhà đầu tư AI tên là Timo đã chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược đầu tư của anh trong lĩnh vực Web3 AI trong một cuộc trò chuyện trực tuyến. Timo từng là một nhà đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực AI trong Web2, và đã bắt đầu tham gia thị trường tiền điện tử từ năm 2017.

Chiến lược đầu tư Web3 AI

Timo hiện tại chủ yếu áp dụng chiến lược "hai giai đoạn" để đầu tư vào Web3 AI, tức là tìm kiếm các dự án có tiềm năng lợi nhuận trên 10 lần. Anh ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý vị trí, không đầu tư quá 15% vào một dự án đơn lẻ. Chiến lược này hiện có tỷ lệ thắng trên 90%.

Ngoài giao dịch trên chuỗi, Timo còn nắm giữ các đồng tiền chính như BTC, ETH, SOL tại sàn giao dịch như là vị trí Beta.

Những lĩnh vực AI đáng chú ý

Timo cho rằng, xu hướng phát triển của Web3 AI có thể được tham khảo từ Web2 AI. Anh ấy đã phân chia một số lĩnh vực đáng chú ý từ góc độ chuỗi công nghiệp:

1. Tầng giao thức: Thực hiện tương tác thông minh đa nền tảng giữa các Agent.
2. Lớp mô hình: Phát triển các mô hình chuyên nghiệp cho các lĩnh vực cụ thể.
3. Lớp dữ liệu: Cung cấp dữ liệu huấn luyện chất lượng cao.
4. Lớp công cụ: Xây dựng nền tảng mở để gọi các công cụ khác nhau.
5. Lớp ứng dụng: Phát triển các ứng dụng tần suất cao thu hút người dùng Web3, như AI+DeFi.

Phương pháp hoạt động hai giai đoạn

Chiến lược hai giai đoạn của Timo được chia thành hai bước: phân tích cơ bản và phân tích thị trường.

Phân tích cơ bản

1. Kể chuyện: Tập trung vào người dùng sử dụng thường xuyên, có thể tham gia vào các dự án về tính thanh khoản hoặc cơ sở hạ tầng.
2. Kiểm soát quỹ: Chọn dự án có nhà cái mạnh.
3. Sản phẩm và công nghệ: Thành lập đội ngũ phân tích toàn diện.
4. Nền tảng đội ngũ: Tìm kiếm "quân chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu nghiên cứu.

Phân tích thị trường

Timo đề xuất kiên nhẫn chờ đợi các nhà tạo lập thị trường tiếp nhận vốn, có thể xác định bằng cách giám sát các hoạt động trong ví của nhà tạo lập thị trường.

Kiểm soát rủi ro

1. Nghiên cứu đầy đủ: Thu thập thông tin trực tiếp, chẳng hạn như giao tiếp trực tiếp với các nhà phát triển.
2. Quản lý vị trí: Tránh việc all-in, giữ kiên nhẫn trong việc xây dựng vị trí.

Phương pháp định giá dự án AI

1. Phương pháp định giá đối chiếu: Tham khảo giá trị thị trường của các dự án hàng đầu trong cùng lĩnh vực.
2. Phương pháp định giá nhận thức: Đối với các dự án hoàn toàn mới, dựa trên đánh giá cá nhân.

Chiến lược chốt lời của Timo là thiết lập ba mục tiêu giai đoạn, lần lượt bán 30% vị thế khi đạt được mục tiêu đầu tiên và thứ hai.

Đề xuất tăng trưởng liên tục

1. Thu nhỏ cái tôi, nhìn rõ bản chất của sự vật.
2. Giữ sự tò mò và thái độ cởi mở.
3. Học cách tổng kết và suy ngẫm.
4. Tiếp nhận ý kiến và nghi vấn.

Timo còn chia sẻ về ba nhân vật có ảnh hưởng lớn đến anh: Mises, Đoạn Vĩnh Bình và Taleb, cùng với ba cuốn sách được đề xuất: "Kẻ ngốc lang thang ngẫu nhiên", "Đám đông vô chính phủ" và "Tồn tại vĩnh cửu".

Cuối cùng, Timo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ quy tắc trò chơi trước khi tham gia vào thị trường. Chỉ khi hiểu cách thức hoạt động của thị trường, bạn mới có thể đạt được thành công trong đầu tư Web3 AI.