Tổng quan thị trường

Môi trường vĩ mô

Gần đây, tâm lý thị trường đã xấu đi nghiêm trọng, chỉ số sợ hãi giảm từ 53% xuống còn 7%. Quan điểm diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến kỳ vọng giảm lãi suất giảm từ 4 lần xuống còn 2 lần, gây ra khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý cưỡng chế, thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy quy mô lớn.

Hiệu suất các lĩnh vực chính

Hệ sinh thái DeFi

Trong hai tháng qua, TVL của lĩnh vực DeFi lần đầu tiên xuất hiện tăng trưởng âm (-2.21%). Tuy nhiên, giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin vẫn duy trì tăng trưởng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào. Các dự án ổn định lợi nhuận như máy bắn súng rất được ưa chuộng.

Đại lý AI

Quy mô thị trường AI Agent đạt 9,9 tỷ đô la Mỹ. Trọng tâm đầu tư đã chuyển từ các đồng tiền meme AI mang tính đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, hướng đi của các dự án ngày càng mang tính lý trí và thực tiễn hơn.

Meme币

Thị trường Meme coin rõ ràng đã hạ nhiệt, vốn đầu tư rút lui quy mô lớn. Các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực tế, có thể đánh dấu sự kết thúc giai đoạn sốt Meme coin.

chuỗi công khai

Lĩnh vực chuỗi công cộng thể hiện khả năng chống chịu mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường biến động lớn, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư trong việc phòng ngừa rủi ro, phản ánh niềm tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn còn vững chắc.

Triển vọng thị trường tương lai

Gần đến kỳ nghỉ Giáng sinh, dự kiến tính thanh khoản của thị trường sẽ giảm. Đề xuất áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC, ETH, có thể chú ý đến các dự án DeFi có lợi suất ổn định và cơ sở hạ tầng AI. Cần cảnh giác với rủi ro có thể gia tăng biến động trong thời gian nghỉ lễ.

Phân tích các đường đua nóng

Đại lý AI

Thị trường giảm điểm trong tuần này, các lĩnh vực đều giảm, nhưng AI Agent đang được thảo luận nhiều nhất trên thị trường. Sự chú ý chuyển từ các token Meme AI Agent sang việc xây dựng cơ sở hạ tầng. AI Agent có khả năng dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, có thể kết hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau, như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, v.v.

Lĩnh vực DeFi

TVL tăng trưởng xếp hạng top 5

1. VaultCraft: 5344.32%
2. Hyperliquid: 183,98%
3. Resolv: 77.31%
4. Babylon: 64,43%
5. Danh sách DAO: 48.52%

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT +0.55%, USDC +1.44%
• TVL của các dự án DeFi lần đầu tiên giảm âm: từ 54,1 tỷ USD giảm xuống 52,9 tỷ USD, giảm 2,21%

Phân tích sâu

Động lực tăng giá:

• Chu kỳ thị trường bò thúc đẩy nhu cầu thanh khoản tăng cao
• Lãi suất vay cơ bản tăng
• Không gian lợi nhuận của chiến lược chênh lệch giá được mở rộng

Rủi ro tiềm ẩn:

• Thị trường quá chú trọng đến tỷ suất lợi nhuận và đòn bẩy, bỏ qua rủi ro giảm.
• Sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có thể gây ra sự thanh lý dây chuyền

Hiệu suất chuỗi công khai

TVL tăng trưởng hàng đầu 5:

1. Hyperliquid: 183,98%
2. Bitcoin: 44.94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2.02%
5. Mantle: 0.75%

Bảng xếp hạng tăng giá token

Trong tuần qua, top 50 đồng tiền không phải meme tăng giá cao nhất (:

1. UXLINK: 107.18%
2. THÔNG THƯỜNG: 74.72%
3. MOCA: 72.37%
4. HYPE: 52.43%
5. VELO: 47,49%

Bảng tăng giá của các đồng Meme

1. Fartcoin: 96.66%
2. aixbt bởi Virtuals: 18.83%
3. Cheems Token: 8.58%

![Thị trường lo sợ tăng cao, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(

Xu hướng mạng xã hội

Lĩnh vực L1s nhận được sự quan tâm cao nhất, thể hiện tốt trong thời gian thị trường giảm, trở thành lựa chọn trú ẩn.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Tỷ lệ hoàn trả hàng tuần:

• Hiệu suất tốt nhất: Cefi )-6.61%(
• Hiệu suất kém nhất: Gamefi )-26.37%(

Triển vọng tương lai

Yếu tố vĩ mô

• Ngày lễ Giáng sinh ở Mỹ, dữ liệu vĩ mô được công bố ít.
• Trong kỳ nghỉ, khả năng mua sắm của thị trường Mỹ có thể giảm, biến động có thể trầm trọng hơn.

Xu hướng luân chuyển ngành

• DeFi: Dự án bãi súng được ưa chuộng, nhà đầu tư tìm kiếm cách tăng lợi nhuận từ việc nắm giữ coin
• AI: Thị trường tiếp tục chú ý, tăng tốc tích hợp với các sản phẩm tiền điện tử hiện có

Đề xuất chiến lược đầu tư

• Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng cường cấu hình tài sản hàng đầu BTC, ETH
• Có thể tham gia các dự án DeFi trong bể máy bay cao lợi nhuận
• Giữ cẩn thận, kiểm soát vị thế nghiêm ngặt, thực hiện quản lý rủi ro tốt.

![Thị trường hoảng loạn gia tăng, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(