Phân tích đỉnh điểm có thể đạt được trong đợt tăng giá Bitcoin này

Khi Bitcoin thể hiện đà tăng mạnh, các nhà đầu tư không thể không nghĩ đến: Giá Bitcoin có thể đạt mức nào trong đợt thị trường tăng này? Bài viết này sẽ phân tích nhiều mô hình định giá trên chuỗi và công cụ thời điểm chu kỳ, khám phá khoảng giá Bitcoin có thể đạt được. Mặc dù dự đoán không thể thay thế quyết định linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và xu hướng có thể xảy ra trong tương lai.

Phân tích mô hình dự đoán giá

Đầu tiên, hãy xem một vài mô hình định giá lịch sử khá chính xác:

Mô hình vốn hóa thị trường hàng đầu: Dự đoán đỉnh bằng cách nhân vốn hóa thị trường trung bình lịch sử với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh vào năm 2017, nhưng đã sai lệch nhiều trong chu kỳ 2020-2021. Hiện tại dự đoán vượt quá 500.000 đô la, có vẻ quá lạc quan.

Mô hình đỉnh Delta: Dự đoán bằng cách trừ giá trị trung bình thị trường từ giá trị thị trường thực hiện. Vòng trước dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 đô la.

Mô hình giá cuối cùng: Dựa trên tính toán tiêu hủy tuổi coin sau khi điều chỉnh nguồn cung, lịch sử gần nhất với mỗi đỉnh, bao gồm đỉnh 64.000 USD vào năm 2021. Hiện tại dự đoán khoảng 221.000 USD, có thể tăng lên 250.000 USD hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đỉnh vĩ mô đáng tin cậy nhất.

Phân tích tỷ lệ MVRV

Tỷ lệ MVRV so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng đáng kể. Xem xét sự giảm lợi nhuận, chu kỳ này có thể không đạt được mức 4 hoàn chỉnh. Sử dụng 3.5 bảo thủ hơn để ước tính, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán mức đỉnh thực tế hơn.

Phân tích thời điểm chu kỳ

Thông qua việc phân tích "sự tăng trưởng của Bitcoin kể từ điểm thấp tự chu kỳ", chúng tôi phát hiện ra rằng các chu kỳ Bitcoin trước đó thường đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau khi đạt điểm thấp. Hiện tại chúng ta đang ở khoảng 930 ngày trong chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể xuất hiện sau khoảng 130 ngày nữa.

Trong lịch sử, sự gia tăng giá do FOMO thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến việc giá thực hiện tăng nhanh chóng. Giả sử do lợi suất giảm, tỷ lệ tăng trưởng giảm một nửa, từ giá thực hiện hiện tại là 47.000 USD tăng 65%, có thể đạt khoảng 78.000 USD vào ngày 18 tháng 10.

Dự đoán đỉnh tiềm năng

Kết hợp giá mục tiêu dự kiến 78.000 USD và mục tiêu MVRV bảo thủ 3,5, chúng tôi đưa ra mức giá tiềm năng của Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ đầy tham vọng, nhưng sự tăng trưởng theo hình parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần.

Mặc dù dự kiến rằng đỉnh điểm có khả năng nằm trong khoảng từ 150.000 đến 200.000 USD, nhưng các bằng chứng toán học và trên chuỗi cho thấy giá trị cao hơn ít nhất là có thể. Cần lưu ý rằng, các mô hình này sẽ điều chỉnh một cách linh hoạt, nếu sự cuồng nhiệt của thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, dự đoán có thể nhanh chóng được điều chỉnh lên cao hơn.

Kết luận

Dự đoán đỉnh cao chính xác của Bitcoin về cơ bản là không chắc chắn, có quá nhiều biến số không thể xem xét hoàn toàn. Điều chúng ta có thể làm là xây dựng khung xác suất dựa trên các tiền lệ lịch sử và dữ liệu trên chuỗi. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường.

Mặc dù mục tiêu 273.000 đô la có vẻ lạc quan, nhưng nó dựa trên các mô hình lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic chu kỳ thời gian. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu chứ không phải mức giá cố định. Các nhà đầu tư nên tận dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng giữ cho mình sự linh hoạt, kịp thời thu lợi khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát ra tín hiệu đỉnh.