Giá cổ phiếu Metaplanet tăng lên giữa việc mua Bitcoin, nhưng vẫn còn rủi ro

Giá cổ phiếu Metaplanet đã tăng vọt trong năm nay, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong Chỉ số Nikkei 225. Nó đã tăng hơn 10% vào thứ Hai, đưa nó gần hơn đến mức cao nhất mọi thời đại là ¥1,925. Nó đã tăng hơn 460% từ mức thấp nhất trong năm nay, mang lại cho nó một vốn hóa thị trường hơn 7 tỷ đô la.

Cổ phiếu Metaplanet tăng vọt giữa tình hình tích lũy Bitcoin

Trong một tuyên bố vào thứ Hai, Metaplanet cho biết họ đã tiếp tục tích lũy Bitcoin. Họ đã mua 1,005 coin vào tuần trước với giá 108.1 triệu đô la, nâng tổng số nắm giữ lên 13,350.

Dữ liệu BitcoinTreasuries cho thấy rằng nó hiện là người nắm giữ Bitcoin lớn thứ sáu trên toàn cầu, sau Strategy, MARA Holdings, XXI, Riot Platforms và Galaxy Digital Holdings. Tại mức giá hiện tại, số Bitcoin nắm giữ của nó trị giá hơn 1,14 tỷ USD.

Công ty nhằm tiếp tục tích lũy Bitcoin khi họ làm việc để đạt được 100,000 coin trong kho bạc của mình vào cuối năm tới. Điều này có nghĩa là họ cần mua 86,650 coin hiện đang trị giá hơn 9.9 tỷ đô la để đạt được mục tiêu.

Nó cũng hy vọng có 210,000 coin vào cuối năm 2027, điều này có nghĩa là nó cần phải huy động tiền một cách mạnh mẽ để đạt được mục tiêu này.

MetaPlanet ghi nhận rằng Bitcoin Yield của nó, một chỉ số được sử dụng rộng rãi bởi các công ty tương tự, đã tăng lên 348% trong năm nay. Bitcoin yield được tính bằng cách ước tính sự thay đổi phần trăm trong tỷ lệ Bitcoin nắm giữ so với tổng số cổ phiếu đã pha loãng hoàn toàn.

Cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào hành động giá BTC, nhưng rủi ro vẫn còn

Giá cổ phiếu MetaPlanet sẽ có khả năng tiếp tục phát triển miễn là đợt surge của Bitcoin tiếp tục tăng tốc. Các nhà phân tích rất lạc quan về giá Bitcoin. Ví dụ, chúng tôi gần đây đã lập bản đồ một kịch bản tiềm năng trong đó giá BTC tăng lên 300,000 trong những năm tới.

Các nhà phân tích của BlackRock dự đoán rằng coin sẽ surge lên $700,000 trong những năm tới, trong khi Ark Invest mong đợi nó sẽ đạt $2.4 triệu vào cuối thập kỷ.

Có những lý do vững chắc để mong đợi điều này sẽ xảy ra. Ví dụ, dữ liệu gần đây cho thấy nhu cầu ETF Bitcoin đang tăng vọt ở Hoa Kỳ, với tổng số tiền đầu tư gần đạt mức quan trọng là 50 tỷ đô la. IBIT của BlackRock đã trở thành một gã khổng lồ 74 tỷ đô la, khiến nó trở thành ETF phát triển nhanh nhất trong lịch sử.

Cùng lúc đó, nguồn cung Bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Do đó, sự mất cân bằng giữa nhu cầu và cung Bitcoin có nghĩa là đồng coin sẽ đẩy nó lên cao hơn trong dài hạn.

Do đó, giá Bitcoin tăng vọt sẽ có khả năng đẩy giá cổ phiếu Metaplanet cao hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, vẫn có một rủi ro đáng kể trong mức phí của cổ phiếu này vì nó có vốn hóa thị trường hơn 7 tỷ đô la so với giá trị nắm giữ Bitcoin là 1.4 tỷ đô la. Điều này mang lại cho nó một mức phí khoảng 5.1, cao hơn nhiều so với mức 1.68 của MicroStrategy.

Do đó, có khả năng cổ phiếu sẽ bắt đầu hoạt động kém hơn khi nó thu hẹp khoảng cách định giá như mà Chiến lược đã làm gần đây. Trong khi Bitcoin đang gần tới mức cao nhất mọi thời đại là $112,000, cổ phiếu MSTR vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục của nó.

Phân tích giá cổ phiếu Metaplanet

TradingViewBiểu đồ hàng ngày cho thấy giá cổ phiếu Metaplanet đã tăng mạnh trong vài năm qua sau khi công ty áp dụng các chiến lược kho bạc Bitcoin. Tuy nhiên, rủi ro là nó đang từ từ hình thành một mẫu hình đầu đôi với phần trên cùng ở mức 1,925 yên và đường cổ ở mức 1,257 yên.

Cổ phiếu cũng vẫn nằm trên các Đường Trung Bình Động Hàm Exponential 200 ngày và 100 ngày. Ví dụ, nó cao khoảng 90% so với đường trung bình động 100 ngày.

Do đó, có nguy cơ rằng giá cổ phiếu Metaplanet sẽ trải qua quá trình hồi quy về trung bình và giảm xuống sớm. Hồi quy về trung bình là một tình huống mà một tài sản quay trở lại với các mức trung bình lịch sử của nó.

Bài viết Giá cổ phiếu Metaplanet tăng lên khi Bitcoin được mua, nhưng rủi ro vẫn còn xuất hiện lần đầu trên Invezz