Day Trading Là Gì?

Giao dịch ngày là một chiến lược ngắn hạn trong đó các nhà giao dịch mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch, giữ vị thế từ vài giây đến vài giờ nhưng không bao giờ qua đêm. Mục tiêu là tận dụng các biến động giá ngắn hạn, chẳng hạn như biến động trong ngày, micro-trends hoặc sự thay đổi tâm lý thị trường. Không giống như đầu tư dài hạn, giao dịch ngày tập trung vào khai thác cơ hội thoáng qua trên thị trường.

Nhà giao dịch ngày thành công dựa vào hai yếu tố quan trọng: hành động giá và tính thanh khoản. Do đó, họ phụ thuộc nặng vào các công cụ phân tích kỹ thuật, dữ liệu thị trường thời gian thực và thực hiện nhanh chóng để đưa ra quyết định nhanh chóng.

Tóm lại, giao dịch trong ngày đòi hỏi trực giác thị trường mạnh mẽ, phản xạ nhanh và quản lý rủi ro chính xác. Đó là một chiến lược tốc độ cao phù hợp nhất cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm với sức chịu đựng rủi ro cao.

Người giao dịch ngày thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày (Nguồn hình ảnh:https://www.moomoo.com/us/hans/learn/detail-what-is-day-trading)

Ưu điểm và Nhược điểm của Giao dịch Ngày

Giao dịch trong ngày mang lại những lợi ích đặc biệt, bao gồm khả năng tránh các rủi ro qua đêm từ tin tức hoặc sự kiện kinh tế vĩ mô. Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh vị thế linh hoạt, nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm thông qua giao dịch thường xuyên, và tận dụng thị trường biến động để tối ưu hóa hiệu quả vốn.

Tuy nhiên, giao dịch theo ngày cũng đặt ra những thách thức. Nó đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật tiên tiến, thực thi nhanh chóng, kiểm soát rủi ro có kỷ luật và sự kiên nhẫn với cảm xúc. Môi trường áp lực cao có thể dẫn đến quyết định bốc đồng do tiếng ồn thị trường. Hơn nữa, bằng cách tập trung chỉ vào lợi nhuận ngắn hạn, nhà giao dịch có thể bỏ lỡ cơ hội đầu tư dài hạn.

Do đó, giao dịch theo ngày lý tưởng cho nhà giao dịch có nhận thức sâu sắc về thị trường, kinh nghiệm và kỷ luật tâm lý mạnh mẽ. Sự thành công phụ thuộc vào việc tuân thủ chiến lược nghiêm ngặt và quản lý rủi ro mạnh mẽ.

Cách tăng cường Giao dịch Ngày bằng Phái sinh

Ngày nay, nhà giao dịch thường phụ thuộc vào các nhà môi giới để thực hiện giao dịch, với các sản phẩm phái sinh như Hợp đồng chênh lệch (CFDs), tương lai và quyền chọn là những công cụ phổ biến. Các công cụ này cho phép nhà giao dịch đặt cược vào sự biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ bản, mang lại tính linh hoạt và hiệu quả.

Hợp đồng tương lai cho phép giao dịch hai chiều: mua vào (mua) trong thị trường tăng giá hoặc bán ra (bán) trong những thị trường giảm giá. Cơ chế này cho phép các nhà giao dịch kiếm lời từ sự biến động mà không cần sở hữu vật lý, trong khi đòn bẩy tăng cường khả năng sinh lời (và rủi ro) từ những biến động giá nhỏ.

So với giao dịch chốt, hợp đồng tương lai cung cấp sự linh hoạt lớn hơn trong các thị trường thay đổi nhanh chóng, dù trong các đợt tăng giá hay sự sửa chữa của gấu. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng tăng nguy cơ, đòi hỏi kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn từ phía các nhà giao dịch.

Nhà giao dịch ngày tập trung vào việc bắt kịp các biến động giá ngắn hạn (Nguồn hình ảnh:https://www.atfx.com/en/analysis/trading-strategies)

Chiến lược giao dịch ngày thường

1. Scalping
   Một chiến lược tần suất cao trong đó các nhà giao dịch tận dụng khoảng cách giá nhỏ thông qua chu kỳ mua bán nhanh chóng. Nó phụ thuộc vào thời gian chính xác và việc đặt stop-loss nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro. Mặc dù lợi nhuận cá nhân nhỏ, nhưng lợi nhuận tích lũy có thể đáng kể trong một ngày giao dịch.
2. Giao dịch đà
   Người giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ, trung bình di chuyển, RSI) để xác định tài sản có xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh. Các vị trí được giữ cho đến khi đà động lực suy giảm hoặc đảo chiều.
3. Giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự
   Chiến lược này tập trung vào việc xác định và giao dịch giữa các mức giá chính, nơi tài sản thường xuyên tìm thấy áp lực mua (hỗ trợ) hoặc bán (kháng cự). Các nhà giao dịch theo dõi cẩn thận hành vi giá khi nó tiếp cận những mức này, nhập vị thế dài gần hỗ trợ và vị thế ngắn gần kháng cự. Phương pháp này tận dụng xu hướng của giá cả dao động giữa các ranh giới này, cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch lặp đi lặp lại với các thông số rủi ro được xác định. Khi giá cả thể hiện sự di chuyển ổn định trong phạm vi, phương pháp này trở nên đặc biệt hiệu quả để bắt kịp các biến động thị trường dự đoán được trong khi duy trì quản lý vị thế có kỷ luật.

So sánh các Chiến lược Giao dịch Khác nhau

Qua việc kiểm tra giao dịch ngày, giao dịch đu dây và giao dịch theo xu hướng, chúng ta có thể xác định những điểm khác biệt chính của chúng:

Giao dịch ngày nhằm mục tiêu thu lợi từ các biến động giá ngắn hạn trong một phiên giao dịch duy nhất. Các nhà giao dịch phụ thuộc nhiều vào các chỉ số kỹ thuật và dữ liệu luồng lệnh để đưa ra quyết định nhanh chóng. Mặc dù cung cấp tính linh hoạt, phương pháp này đi kèm với rủi ro lớn, đòi hỏi giao dịch thường xuyên và yêu cầu kỹ năng thực thi mạnh mẽ và kỷ luật tinh thần.

Giao dịch đu đưa hoạt động theo cơ sở trung hạn, thường giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần. Nó kết hợp phân tích kỹ thuật với các yếu tố cơ bản để xác định điểm vào và ra thích hợp. Phương pháp cân đối này hoạt động tốt cho nhà đầu tư có một chút kinh nghiệm có thể chờ đợi cơ hội phù hợp trong xu hướng phát triển.

Giao dịch theo xu hướng có tầm nhìn xa nhất, tập trung vào các xu hướng kinh tế chính và các biến động giá ổn định. Với giao dịch ít thường xuyên và rủi ro tương đối thấp, chiến lược này thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức và những người theo kế hoạch phân bổ tài sản cấu trúc.

Mỗi chiến lược phù hợp với sở thích rủi ro khác nhau và phong cách giao dịch. Bằng cách lựa chọn và kết hợp cẩn thận những phương pháp này, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận trong điều kiện thị trường thay đổi trong khi giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn khi chỉ dựa vào một phương pháp.

Kết luận

Giao dịch ngày mang lại những thách thức đáng kể nhưng vẫn là một công cụ quan trọng để tận dụng thị trường biến động cao. Điều này đòi hỏi các nhà giao dịch phải sở hữu kiến thức cơ bản, kiểm soát cảm xúc kỷ luật và sự đánh giá đúng đắn. Đối với các nhà đầu tư, hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản và các ứng dụng phù hợp của các chiến lược giao dịch khác nhau tạo nên nền tảng của việc đầu tư ổn định. Chỉ bằng cách kết hợp một cách chiến lược các phương pháp khác nhau và điều chỉnh chúng một cách linh hoạt theo sở thích rủi ro cá nhân, người ta mới có thể điều hành thành công trên các thị trường phức tạp và đạt được thành công nhất quán.