Трейдер Rocky: всебічні інвестиційні стратегії та ринкові інсайти

Одне, про трейдера Rocky

Рокі є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Його основний досвід включає:

• Працював дослідником у дослідницькому інституті Чанцзянської цінних паперів
• Наприкінці 2016 року повноцінно зайнявся криптовалютною індустрією
• Отримання першої капіталізації в період ICO 2016-2017 років
• 2018-2021 роки займався вертикальними медіа та інвестиційним інкубаційним бізнесом у сфері блокчейн
• У 2022 році засновано фонд Blue Ocean Capital, наразі чиста вартість фонду становить 4,5 рази

Торговельна стратегія Rocky в основному під впливом двох ключових досвідів:

1. На початку 2016 року вийшов на ринок, отримав високі прибутки, що призвело до віри в індустрію.
2. У 2020 році подія "3·12" призвела до втрат 100 BTC, що викликало повагу до ринку.

Ці два досвіди сформували інвестиційну філософію та систему управління ризиками Rocky.

Два, Торговельна стратегія Rocky

Торгові стратегії Rocky в основному включають в себе такі аспекти:

1. Торговельна логіка

• Інвестиції в суб'єктивні стратегії за допомогою комбінацій Alpha та Beta
• Використання зверху вниз аналізу інвестицій: макроекономічний аналіз для визначення трендів та управління позиціями, аналіз галузі для вибору сектору, фундаментальний аналіз проектів для відбору проектів та управління інвестиційним портфелем

2. Масштаб фінансів

• Визначте обсяги капіталу відповідно до прийнятного ризику відкату
• Обсяг фінансування відповідає кількості інвестиційних об'єктів, наприклад, інвестиції в 0-200 тисяч доларів США приблизно в 5 об'єктів, інвестиції в 200-1 мільйон доларів США приблизно в 10 об'єктів.
• Наразі управління активами фонду AUM близько 45 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід та цикл фінансування

• Очікуваний дохід пов'язаний з циклом BTC
• Слідкуйте за доларовим циклом, зазвичай 4,5 року один цикл ( 2 роки підвищення відсотків + 2,5 роки зниження відсотків )
• Поточний етап завершення циклу підвищення процентних ставок, цикл зниження ставок незабаром почнеться

4. Контроль ризиків

• Управління позицією: керування позицією на основі макроекономічних даних
• Контроль ризиків інвестиційного портфеля: створення інформаційної панелі проекту для відстеження даних
• Базова лінія ризик-менеджменту: 30% попередження про ризики, 40% лінія ліквідації

Три. Сфери, які подобаються Rocky

Рокі вважає, що в другій половині бичачого ринку ( після зниження процентних ставок ) основна увага приділяється п'яти напрямкам:

1. AI: Попит на інвестиції на первинному ринку не зменшується
2. RWA: Подібно до DeFi-сфери 2020 року, отримала увагу від основних публічних ланцюгів, таких як Solana.
3. DePIN: Найпростіша сцена для залучення користувачів Web2 до Web3
4. Екосистема BTC: розкриття потенціалу сплячих активів BTC
5. GameFi: порівняно з розвитком Web2, все ще має величезний потенціал для зростання

Чотири, Інвестиційні поради Rocky

1. Не торкайтеся до важелів, контрактів та позикових коштів для торгівлі криптовалютою
2. Не торгуйте часто, витрачайте більше часу на дослідження макроекономіки, секторів та проектів
3. Розширте свої горизонти, більше спілкуйтеся з фахівцями галузі
4. Не інвестуйте в проекти, які вам не знайомі та незрозумілі.
5. Не намагайтеся йти короткими шляхами або обганяти, дотримуйтесь принципів інвестицій у цінність.

П'ять, Ресурси для навчання, рекомендовані Rocky

1. Книги з макроекономіки:

   • Чжоу Цзинтао "Теорія хвильових циклів"
   • Хун Хао "Цикл"
   • Джендерберг "Ентузіазм, паніка та крах: Історія фінансових криз"
   • Роз "Щоденник Великої депресії"
   • Хайек "Нераціональне процвітання"
   • Манкью "Теоретичний аналіз доказів економічного циклу"

2. Рекомендуємо звернути увагу на Twitter-акаунти:

   • Науковий (@biancoresearch) «Б'янко»
   • Аналітики Bloomberg: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Галузеві новини:

   • Твіттер-аккаунти провідних венчурних капіталістів (, таких як Sequoia Capital, Multicoin, a16z та інші )

4. Інструменти аналізу проектів:

   • Мессарі повідомляє (@MessariCrypto)
   • Дані Nansen Smart Money
   • Спостережна станція ринкових емоцій (@LunarCrush)
   • Відстеження популярності ринку Web3 на базі AI (@TrendX_official)
   • Ранній Alpha проект захоплювач (@alphascan_xyz)