Аналіз святкової "подарункової монети" на крипторинку під час Китайського нового року: BTC п'ятий рік поспіль зростання, прибутки популярних токенів значні, але ризики досить високі

Наближається Китайський Новий рік, ринок A-акцій вже розпочав "подарункові монети". Крипторинок також демонструє зростання, загальна ринкова капіталізація зросла до 9688,10 мільярда доларів, змінивши боковий тренд останніх 3 місяців. BTC за останні 7 днів зріс на 14,01% і вже 5 днів тримається вище 20000 доларів.

Для аналізу того, чи існує в крипторинку подібна "подарункова монета" та її тривалість, ми переглянули ринкові дані BTC за останні 5 років та популярних токенів за останні 3 роки під час свята Весни, і зробили такі висновки:

1. BTC за останні 5 років під час свята Китайського Нового року щоразу демонстрував зростання, мінімальне зростання близько 5%, максимальне перевищувало 16%. Очікується, що цього року під час святкування Китайського Нового року можлива "подарункова монета" для BTC.

2. Купівля BTC в новорічну ніч приносить найвищу середню дохідність, яка досягає 9.4%, якщо продати в будь-який інший день. Купівля до четвертого дня нового року забезпечує середню дохідність понад 6.7% при продажу в будь-який інший день. Але якщо купити після п'ятого дня, середня дохідність різко знижується до 2% і нижче, а ймовірність збитків суттєво зростає.

3. Протягом свята Весни середнє максимальне коливання BTC в день було на рівні звичайного. На четвертий день, одинадцятий день нового року та дванадцятий день нового року середнє максимальне коливання перевищило 7%, денні коливання були значними.

4. Протягом святкування Китайського нового року в 2019 і 2020 роках, частка прибуткових чіпів BTC зросла приблизно на 15 відсоткових пунктів. З другого по четвертий день нового року частка прибуткових чіпів зросла досить помітно.

5. За останні 3 роки середня дохідність 10 видів популярних активів, куплених за ціною відкриття в новорічну ніч і проданих за ціною закриття на шостий день, становить приблизно 16,79%; купівля за ціною відкриття в новорічну ніч і продаж за ціною закриття на чотирнадцятий день нового року дає середню дохідність приблизно 20,01%. Але популярні активи мають високу волатильність, і деякі активи можуть зазнати збитків, навіть утримуючи монети під час святкування Нового року.

Аналіз доходів BTC під час святкування Нового року

Останні 5 років, BTC за 7 днів до Нового року демонстрував зміну цін в різних напрямках. У 2018, 2021 та 2022 роках ціна монети зросла за 7 днів до Нового року, у 2019 та 2020 роках знизилася. Імовірність того, що BTC демонструватиме "подарункові монети" перед Китайським Новим роком становить 60%, і сила "подарункових монет" перед святом має тенденцію до зниження.

Однак, BTC під час Китайського Нового року (з вечора перед Новим роком до 14-го дня нового року) п'ять років поспіль демонстрував зростання, мінімальний показник зростання становив близько 5%. У 2018, 2019, 2020 та 2022 роках під час святкування зростання перевищувало 10%, а максимальне зростання перевищувало 16.5%. Це означає, що цього року існує велика ймовірність появи "подарункових монет" під час святкування Китайського Нового року.

Аналіз прибутковості в різні періоди тримання монет виявляє:

1. Купівля BTC в новорічну ніч, а потім продаж в будь-який день дає найвищу середню прибутковість, яка становить 9.4%.
2. Купівля до четвертого дня після початку, а продаж у будь-який інший день дає середню прибутковість понад 6,7%.
3. Після п’ятого дня місяця купівля призводить до суттєвого зниження середньої прибутковості до менше 2%, а ймовірність збитків суттєво зростає.
4. Незалежно від часу покупки, середня прибутковість продажу в день четвертого дня нового року є найвищою і становить приблизно 7,3%.
5. Найвищий середній дохід від торгової моделі за останні 5 років становить купівля за відкритою ціною на Новий рік та продаж за закритою ціною на восьмий день, середня дохідність становить близько 13,3%.

Попри наявність "подарункових монет", інвестори все ще повинні бути обережними щодо ризику високої волатильності в один день. За останні 5 років середнє максимальне коливання BTC під час святкування Китайського нового року становило 5,14%, що відповідає звичайному рівню. Середнє максимальне коливання в четвертий день нового року, на одинадцятий день нового року та на дванадцятий день нового року перевищує 7%, що свідчить про значні коливання.

Щодо частки прибуткових чіпів, під час святкування Нового року в 2018 та 2022 роках зростання не було помітним, лише приблизно на 4 процентних пункти. У 2019 та 2020 роках зростання було значним, приблизно на 15 процентних пунктів. Загалом, під час святкування з другого до четвертого дня зростання частки прибуткових чіпів було досить помітним.

Популярні токени під час святкування Китайського Нового року

Ми обрали 10 токенів, які займають провідні позиції за зростанням та обсягом пошуку серед популярних активів останнього часу, та проаналізували їхню поведінку під час святкування Китайського нового року за останні 3 роки:

1. Середня дохідність від купівлі за ціною відкриття в Новий рік і продажу за ціною закриття на шостий день після Нового року становить приблизно 16,79%. У 2020 році цей показник становив 9%, у 2021 році - 15%, у 2022 році - 21%, що свідчить про зростаючу тенденцію.

2. Середня прибутковість від покупки за відкритою ціною в Новий рік і продажу за закритою ціною на чотирнадцятий день нового року становить близько 20,01%. У 2020 році досягла 37%, у 2021 році приблизно 19%, у 2022 році - 16%, спостерігається поступове зниження.

3. MANA, GALA, SAND, SHIB отримали позитивний дохід в обох торгових режимах. ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, FXS мають негативний дохід в одному з режимів.

4. Зразкові популярні активи за останні 3 роки під час святкування Китайського Нового року мали середнє максимальне коливання приблизно 13.27%, що приблизно в 2.5 рази більше, ніж BTC. Середнє максимальне коливання FXS, GALA та SAND перевищує 18%, що помітно більше, ніж у інших активів.

В цілому, популярні токени мають великий потенціал прибутку під час святкування Китайського Нового року, але їхня волатильність також значно вища, ніж у BTC, відповідно, зростає інвестиційний ризик. Інвестори, скориставшись можливістю "подарункових монет", також повинні обережно оцінювати ризики.