Шифрування VC в очах 2025: ринок та потенційні можливості

З наближенням 2025 року, шифрувальна індустрія стоїть на новому етапі розвитку. Протягом минулого року ринок пережив відновлення, інновації та корекцію, провідні проекти зміцнили свої позиції, а нові напрямки тихо виникають. Як барометр розвитку індустрії, VC не лише став свідком змін на ринку, але й формує напрямок розвитку галузі.

Ця стаття об'єднує думки кількох провідних VC, підсумовує яскраві моменти 2024 року, аналізує поточні можливості та виклики на ринку, а також робить прогнози щодо майбутніх тенденцій. Давайте разом обговоримо "вчора, сьогодні та завтра" шифрування індустрії.

Найвражаючі проекти 2024 року

Протягом минулого року, індустрія шифрування пережила новий зріст під впливом відновлення ринку та технологічних інновацій. Деякі проекти завдяки унікальним технологічним шляхам або бізнес-моделям залишили глибокий слід як у самій індустрії, так і за її межами.

Hyperliquid, як DEX з видатною продуктивністю для безстрокових контрактів, привертає велику кількість користувачів. Його випуск токенів відбувся без участі VC, що робить його одним з найуспішніших аердропів в історії шифрування. Платформа розширює продукти, запускаючи екосистему HyperEVM, щоб підвищити практичність спотової екосистеми.

Pump.fun успішно вивела "Платформу для запуску Мемів" на верхній рівень наративу, розгорнувши бум на ринку Мемів. Це свідчить про те, що проєкти Web3 можуть досягти успіху, створюючи корисні, зручні та відповідні потребам ринку продукти.

У сфері DeFi відбувається відродження зрілих кредитних протоколів, таких як AAVE, Compound, а також з'являються нові високоякісні гравці, такі як Morpho, Euler, Ajna, на які варто звернути увагу.

Pudgy Penguin власними силами сприяє відродженню NFT-сфери, демонструючи потужну енергію мислення, що поєднує Web2 та Web3.

USDE стабільна монета Ethena показує відмінні результати, отримуючи прибуток через створення позицій на CEX і співпрацюючи з BlackRock для забезпечення довгострокової життєздатності.

Прогноз ринку біткоїнів

У 2024 році біткойн значно зріс в ціні, в основному завдяки спотовим ETF, події зменшення винагороди та оптимістичному настрою після виборів у США. З огляду на 2025 рік, кілька VC вважають, що бичачий ринок може тривати, а ймовірність подолання 200 тисяч доларів досить висока.

Є думка, що на основі технічних індикаторів Pi Cycle та 2Y MA Multiplier, верхня межа біткоїна може бути близько 200 тисяч доларів. Також є VC, які прогнозують, що наступний етаповий пік буде в межах 120-150 тисяч доларів, а потім буде коливатися в межах 100-150 тисяч доларів.

На відміну від попередніх років, цього разу ринок буде під впливом зовнішньої ліквідності, що надається ETF, та резервної політики, що може підтримувати коливальний висхідний тренд і поступово наближатися до вищих рівнів цін.

Конфлікт між Meme та "VC币"

"VC" суперечки є важливою темою 2024 року. Є думка, що великомасштабні VC фонди важко можуть принести надприбуток, слід зосередитися на підтримці ранніх проектів, які дійсно інноваційні.

Суть суперечки між Meme та VC монетами полягає в конкуренції між наявними фінансами на ринку та ліквідністю. Meme монети, завдяки повній ліквідності та справедливому розподілу, відповідають психології дрібних інвесторів, але більшість з них важко може мати довгострокову підтримку вартості.

Для вирішення проблеми з VC-криптовалютою потрібно пройти повний цикл бичачого та ведмежого ринку, відновити довіру та справедливість. Команда проекту повинна задуматися над реальними сценаріями застосування, стабільним грошовим потоком та активною спільнотою. Дизайн токенів повинен враховувати реальне призначення та цінність спільноти, зміцнюючи зв'язок інтересів.

Потенційні напрями та проекти 2025 року

RWA(Справжній світовий актив)має потенціал реалізувати шифрування як основний фінансовий актив у світі, з величезним потенціалом для підвищення проникнення.

Повторне ставлення як велика наратив 2024 року може досягти кульмінації у 2025 році. Проекти ZK (, такі як RiscZero, Ingonyama ), поступово виявляють свій ринковий потенціал.

AI Agent демонструє перспективи в торгових рішеннях, оптимізації DeFi та управлінні активами.

PayFi траса привертає велику увагу, екосистема, що забезпечує безшовні низьковартісні платежі, швидко розвивається.

Штучний інтелект і блокчейн поєднуються, стаючи важливим напрямком, децентралізована інфраструктура штучного інтелекту та агенти швидко зростають.

Прорив "Масове усиновлення"

Сфера платежів має шанси стати першим проривом у "масовому прийнятті" блокчейну. Стейблкоїни демонструють переваги в країнах, що не використовують долар, і як тільки буде встановлено відповідний регуляторний каркас, це сприятиме появі різноманітних інноваційних проектів.

Екосистема Solana має перевагу на рівні роздрібних інвесторів. Новий фронтальний користувацький досвід та вбудоване DeFi сприятимуть популяризації.

Після ухвалення біткойн-ЕТФ, коливання на ринку можуть зменшитися, переходячи від різких ведмежих і бичачих тенденцій до довгострокового помірного зростання.

Оцінка етапу бичачого ринку

Поточний етап може бути на середній стадії бичачого ринку. Після затвердження ETF, біткоїн буде включено в регуляторну рамку, що знизить волатильність ринку. У майбутньому важко очікувати різкого падіння в короткостроковій перспективі, ринок може перейти до довгострокового повільного зростання.

Тенденція накопичення біткоїнів установами помітна, ймовірність масштабного падіння зменшується. У короткостроковій перспективі біткоїн, можливо, вже завершив половину процесу бичачого ринку.

Поради для роздрібних інвесторів

1. Зосередьтеся на високодостовірних напрямках, таких як BTC, Meme-монети та AI наративи. Обережно інвестуйте в старі альткойни, які не мають нових наративів.

2. Діяти відповідно до обставин, розуміти ринкові тренди, слідкувати за гарячими темами.

3. Підготуйте "втрачені кошти", своєчасно знімайте витрати, уникайте надмірного важеля.

4. Звертайте увагу на управління ризиками, надавайте перевагу блакитним фішкам. Використовуйте апаратні гаманці та інші безпечні інструменти.

5. Зосередьтеся на високоякісних проектах сталого розвитку, уникайте гонитви за короткостроковими тенденціями.

6. Зберігайте почуття трепету, ставте ризик на перше місце. Посилюйте власну практику, підвищуйте професійну спроможність.