Ймовірність зниження процентних ставок ФРС у липні мала, ринок зосереджений на важливих рівнях Біткойна та Ethereum

Спостереження за ринком

Поточна увага ринку зосереджена на процентній політиці Федеральної резервної системи (ФРС). Незважаючи на те, що нещодавні дані про інфляцію показують ознаки зниження, багато чиновників ФРС, включаючи голову, зазначили, що потрібно більше часу для спостереження, щоб підтвердити, що зростання цін не перетвориться на тривалу інфляцію, тому вони обережно ставляться до можливого зниження процентних ставок на липневому засіданні. Більшість думок схиляються до того, щоб розглянути можливість зниження ставок восени цього року або пізніше. Ця обережність зумовлена залежністю від майбутніх даних та обережною оцінкою зовнішніх факторів. Хоча на ринку праці є ознаки уповільнення, він ще не виявляє явної слабкості, що підтримує терпіння ФРС.

У четвер американські фондові індекси зросли, очоливши зростання акції технологічних компаній та банків. Індекс S&P 500 та Nasdaq Composite закрилися близько до історичних максимумів. Водночас дохідність державних облігацій США знижувалася, дохідність 7-річних облігацій впала нижче 4%. Індекс долара знизився четвертий день поспіль, досягнувши найнижчого рівня за три роки. Очікування ринку щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) щонайменше двічі протягом року зросли.

У сфері регулювання уряд Гонконгу нещодавно оприлюднив нову декларацію політики розвитку цифрових активів. Ця політика чітко визначає впровадження системи ліцензування стабільних монет у 2025 році, сприяння токенізації реальних світових активів та надання податкових пільг для токенізованих ETF і фондів, щоб залучити міжнародний капітал. Завдяки вдосконаленню регуляторної системи, підвищенню прозорості активів та податкової конкурентоспроможності, Гонконг поступово стає новим вузлом глобальної цифрової економіки.

Ціна Біткойна нещодавно відскочила на майже 10% з 98188 доларів, але наразі темп зростання сповільнився. Сьогодні відбудеться найбільше в цьому році закінчення терміну дії опціонів на Біткойн та Етер, де номінальна вартість опціонів на Біткойн становить 15 мільярдів доларів, а максимальна точка болю - 102 000 доларів; номінальна вартість опціонів на Етер становить 2,3 мільярда доларів, а максимальна точка болю - 2 200 доларів, що може посилити короткострокову волатильність.

Аналіз показує, що ціна Біткойна в даний час в основному керується макроекономічними новинами, отримуючи сильну підтримку в діапазоні від 93 000 до 100 000 доларів, але обсяги переказів в мережі та обсяги спотових торгів знижуються, обережне ставлення на ф'ючерсному ринку зростає, що вказує на те, що ринок не має імпульсу для突破у нових максимумів перед відновленням попиту. Якщо ціна впаде нижче цього діапазону, це може викликати глибшу корекцію. Затримка очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) також є однією з важливих причин, що призводять до застою ціни Біткойна.

Багато аналітиків вважають, що Біткойн має подолати рівень опору в 108 тисяч до 110 тисяч доларів і перетворити його на підтримку, щоб увійти в нову стадію виявлення цін та досягти вищих цілей. Наразі ринкова вартість Біткойна та коефіцієнт реалізованої вартості (MVRV) становлять 2,22, що нижче історичного високого рівня, що вказує на те, що все ще є простір для зростання. Якщо динаміка MVRV посилиться, разом із підтримкою грошових потоків, ціна Біткойна може подолати поточну високу позначку в 112 тисяч доларів, навіть досягти понад 165 тисяч доларів.

Щодо Ethereum, аналіз вказує, що 2200 доларів є макро дном, ціна повинна ефективно повернутися вище 2500 доларів, щоб розпочати більш сильний відскок. Крім того, на ринку спостерігається охолодження, нещодавно Федеральна резервна система США видала директиву приймати криптовалюту як заставу для іпотечних кредитів, що сприяло виникненню "наративу про покупку житла" в онлайні. У зв'язку з цим ринкова капіталізація мем-коїнів зазнала значних коливань.

Ключові дані (станом на 27 червня 12:00 HKT)

• Біткойн: 107,432 доларів США (з початку року +14.64%), денний спотовий обсяг торгівлі 20.96 мільярдів доларів США
• Ethereum: 2,439.40 доларів США (з початку року -26.91%), денний обсяг спот-торгівлі становить 10.53 мільярда доларів США
• Індекс страху та жадоби: 65 (жадоба)
• Середній GAS:BTC:1 sat/vB ETH:0.65 Gwei
• Частка ринку: Біт 65.1%, Етер 9.0%
• 24 години Біткойн довгих та коротких позицій: 0.9826
• Секції зростання і падіння: RWA знизився на 2.45%; секція NFT знизилася на 1.83%
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі було ліквідовано 89720 осіб, загальна сума ліквідації склала 2,01 мільярда доларів США, з яких ліквідація BTC склала 5551 мільйон доларів США, ліквідація ETH - 3449 мільйонів доларів США, ліквідація SOL - 1404 мільйонів доларів США.
• Довгостроковий трендовий канал BTC: верхня межа (106587.58 доларів), нижня межа (104476.93 доларів)
• Трендовий канал середньо- та довгострокового періоду ETH: верхня межа (2473,90 доларів), нижня межа (2424,91 доларів)

ETF потоки (станом на 26 червня)

• Біткойн ETF: +2.28 мільйона доларів (тривалість 13 днів чистого припливу)
• ETF на Ethereum: -$26 457 900

Сьогоднішній прогноз

• Деяка торгова платформа 27 червня зніме з обігу кілька безстрокових контрактів
• Деяка платформа запустить Moonveil(MORE)
• Pipe Network розпочне продаж токенів PIPE на CoinList 27 червня
• Yield Guild Games (YGG) розблокує приблизно 14,08 мільйона монет 27 червня о 22:00
• SingularityNET (AGIX) розблокує близько 7,15 мільйона монет 28 червня о 8:00.
• Альянс штучного суперінтелекту (FET) розблокує близько 3,1 мільйона монет 28 червня о 8:00.

Сьогодні найбільші зростання серед 500 найбільших капіталізацій: Dohrnii (DHN) зросла на 160.89%, Levana Protocol (LVN) зросла на 70.88%, AI Companions (AIC) зросла на 32.35%, Euler (EUL) зросла на 20.79%, Dog (Bitcoin) (DOG) зросла на 9.86%.

Головні новини

• Одна компанія з управління активами оновила список Top 20 активів за Q3: додано AVAX та MORPHO, а LDO та OP видалено.
• Galaxy та Manifold спільно внесли 30 мільйонів USDC до HyperLiquid і розпочали купівлю HYPE
• Один великий кит вніс на торгову платформу 1613 монет Біткойн, вартість яких складає 173 мільйона доларів США.
• Aqua 1 оголосила про стратегічні інвестиції в розмірі 100 мільйонів доларів у токен управління WLFI
• 华兴资本 оголосила про інвестиції в 100 мільйонів доларів у сферу Web3.0 та криптовалют.
• Деяка торгова платформа 4 липня зніме з обігу 5 токенів, таких як ALPHA, BSW та ін.
• 15 мільярдів доларів США BTC опціонів та 2,3 мільярда доларів США ETH опціонів найближчим часом закінчуються, максимальна точка болю BTC 102 тисячі доларів США
• Обсяги надходження Біткойн на певну торгову платформу за місяць знизилися до 5700 монет BTC, що менше 50% від середнього місячного рівня з 2020 року.
• Публічна компанія SharpLink Gaming протягом останнього дня продовжила купувати 5989 монет Етер через Galaxy Digital
• GameStop знову залучила 450 мільйонів доларів, які можуть бути використані для придбання BTC
• Адреса викупу Movement за останні 9 годин з торгової платформи була виведена 83000000 монет MOVE
• Протокол повторного стейкінгу Solana Fragmetric запустив токен FRAG, перший раунд аердропу становить 10% від загальної кількості
• zkLend оголосив про закриття проекту, залишкові кошти будуть використані для компенсації користувачів