Криптоактиви ринку тижневий звіт: світлі моменти та тривоги під час падіння

Огляд ринку

Цього тижня ринок криптоактивів демонструє швидку тенденцію до падіння, індекс настроїв на ринку різко впав з 33% до 11%. Зростання капіталізації стабільних монет практично зупинилося, що свідчить про те, що інституційний капітал починає виходити. Панічні настрої на ринку в основному викликані великомасштабним викраденням активів на одній з торгових платформ, а також агресивною торговельною політикою Трампа, що викликало побоювання щодо інфляції, зменшивши ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, що посилило побоювання щодо рецесії в США. Ці фактори суттєво вплинули на ринкові настрої, призвівши до крайніх панічних настроїв на ринку, більшість альткойнів показують гірші результати, ніж базовий індекс.

Прогноз трендів на наступний тиждень

Позиції на зростання: LTC, S, SOSO, BERA

LTC зростає всупереч загальному падінню ринку, головним чином завдяки підвищенню очікувань ринку щодо затвердження його ETF. Споживчий капітал запропонував спотовий LTC ETF, який вже отримав лістинг у системі депозитарного тресту та клірингової компанії, ринок має високі очікування щодо його затвердження, і, ймовірно, короткостроково продовжить спекуляції.

Токен S останнім часом демонструє сильні результати, що в основному зумовлено високими відсотковими ставками, які пропонують його DeFi проекти на блокчейні, що приваблює велику кількість користувачів та капіталу. Максимальний APY основних ліквідних стейкінг проектів на блокчейні може досягати 123%, середня процентна ставка за позиками становить 10,21%, користувачі можуть отримувати безризиковий дохід понад 20%. Ця модель високого доходу приваблює більше користувачів до участі, що сприяє спіральному зростанню ціни токена S.

Проект SOSO гнучко коригує напрямок розвитку, переходячи від послуг інвестицій у AI до послуг високоприбуткових фінансових інвестицій. Його остання майнінгова активність пропонує до 42% APY, що привабило велику кількість користувачів для участі, підвищуючи ринкові очікування на зростання токена SOSO.

BERA на початку падіння ринку також зазнала впливу, але команда проекту швидко відкоригувала дохідність стейкінгу LSD на ланцюгу, підвищивши APY WBERA до 123%. Ця стратегія ефективно стримала падіння і сприяла відновленню ціни. BERA використовує стратегію високого APY для залучення користувачів, з метою підвищення попиту на токени та сприяння зростанню ціни.

Дивлячись на падіння: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

ETH зазнає впливу від інциденту з крадіжкою на певній торговій платформі, на ринку виникли побоювання щодо нього. Хоча вкрадені кошти вже були відшкодовані, реакція ринку виявилася нижчою за очікування, що свідчить про те, що інвестори все ще мають сумніви. Крім того, вразливість технології safe викликала занепокоєння щодо безпеки екосистеми ефіру.

SOL слідує за падінням ринку, що в основному викликане відходом від буму Meme-коінів. Капітал на його блокчейні значно виводиться, TVL зменшилася з 12,1 мільярда доларів до 7,3 мільярда доларів, обсяги торгів значно знизилися, що свідчить про серйозні виклики для екосистеми на блокчейні. Наближення розблокування токенів може посилити тиск на продаж.

TVL на ланцюзі ADA значно знизився, досягнувши 308 мільйонів доларів, що на 56,06% менше від максимуму. Усі екосистемні проекти показали падіння TVL на понад 10%, що свідчить про недостатню впевненість користувачів у екосистемі Cardano. Якщо витік коштів на ланцюзі продовжиться, ADA може залишитися під тиском.

Проект AI Sleepless AI в секторі AI та Gamefi зазнав значної корекції. Інтерес ринку до моделі Play to earn у Gamefi зменшився, а оцінки AI проектів загалом вважаються завищеними. Наближення масового розблокування токенів може призвести до короткострокового падіння.

TKO як токен великої біржі Південно-Східної Азії зазнав впливу нещодавніх інцидентів безпеки біржі. Велика кількість токенів, які незабаром будуть розблоковані, може призвести до тиску на продаж, очікується, що після розблокування можливе падіння.

RUNE нещодавно викликала суперечки через деякі неналежні дії, а також негативні новини, такі як звільнення розробників, що, ймовірно, призведе до зменшення обсягу торгівлі та зниження довіри до ринку, що може спричинити подальше падіння.

Аналіз ринкових емоцій

Індекс емоцій ринку знизився з 33% до 11% з минулого тижня, перебуваючи в зоні, близькій до крайнього страху.

Аналіз актуальних напрямків

Sonic екосистема

Sonic ланцюг останнім часом демонструє сильні результати, TVL продовжує швидко зростати, цього тижня зростання на 10,32% до 683 мільйонів доларів. Його монета S зросла на 7,63% всупереч падінню ринку.

Екосистема Sonic активно розвивається завдяки своїй високій стратегії APY, на блокчейн-проектах максимальний APY може досягати 123%, що приваблює велику кількість користувачів для арбітражу. Ця стратегія підвищила попит на токени S, що призвело до зростання цін.

Ключ до майбутнього розвитку полягає в підтримці високоефективного обертання економічного колеса, досягненні позитивного циклу за рахунок стейкінгу, розблокування ліквідності, надання можливостей DeFi та зростання користувачів. Необхідно звертати увагу на зміни APY у блокчейн-проектах, щоб оцінити, чи залишається динаміка розвитку екосистеми.

Екосистема Berachain

Berachain цього тижня TVL трохи зріс на 4.66%, досягнувши 31.94 мільярда доларів, займаючи шосте місце серед TVL публічних ланцюгів. Його токен BERA подорожчав на 7.26%, показуючи сильні результати.

Berachain приваблює користувачів, підвищуючи APY на проекті в ланцюгу, основний проект LSD має максимальний APY 190.12%, а процентна ставка за кредитами становить 23.68%, надаючи користувачам високий безризиковий дохід.

Майбутній розвиток потребує уваги до появи нових проєктів та змін APY на блокчейні. Хоча висока ставка може короткостроково стимулювати розвиток екосистеми та ціну токена, у довгостроковій перспективі існує ризик збільшення тиску на продаж. Потрібно збалансувати високу прибутковість та стійкий розвиток екосистеми.

Загальний огляд ринку

Цього тижня всі сектори загалом зазнали падіння, сектор Sociafi показав найкращі результати, а сектор PayFi - найгірші.

У секторі Sociafi TON та CHZ займають велику частку, падіння відносно невелике. У секторі PayFi XRP, LTC, XLM займають велику частку, при цьому XRP та XLM мають велике падіння, що негативно вплинуло на загальний показник.

Важливі події наступного тижня

• 3 березня: США опублікували PMI в виробничому секторі ISM за лютий
• 5 березня: Публікація даних про зайнятість в США за лютий від ADP; запуск тестової мережі Ethereum з оновленням Pectra
• 7 березня: оприлюднено дані про незайнятість та рівень безробіття в США за лютий

Підсумок

Цього тижня ринок криптоактивів значно впав, інвестори в цілому відчувають занепокоєння. Тим не менш, деякі проекти залучають користувачів через стратегії високого доходу, демонструючи відносно сильні результати. У довгостроковій перспективі стабільність ринку та поява нових проектів стануть ключовими факторами. Рекомендується інвесторам уважно слідкувати за динамікою ринку та діяти обережно.