Під час святкового періоду ринок в'ялий, в Q1 наступного року можливе зростання | Frontier Lab звіт про крипторинок

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє тенденцію до зниження під впливом різдвяних свят. Індекс ринкових настроїв хоч і зріс з 7% до 10%, але все ще перебуває в зоні крайнього страху. Варто зазначити, що незважаючи на загальну слабкість ринку, USDC, що домінує на американському ринку, все ж досяг зростання на 1,91%, що свідчить про постійний приток інституційних коштів, які надають певну впевненість ринку.

Сектор DeFi цього тижня TVL незначно знизився на 0,37% до 52,7 мільярда доларів, але проекти з прибутковістю стабільних монет, такі як пул з автоматичним обслуговуванням, показали відмінні результати, загальний обсяг стабільних монет продовжує зростати, що свідчить про те, що базова ліквідність все ще надходить, проекти стабільного доходу, такі як пул з автоматичним обслуговуванням, користуються попитом.

Сектор AI-агентів продовжує привертати високу увагу на ринку, загальний обсяг досяг 10,9 мільярда доларів. Модель aipool, що поєднує технологію TEE, стала новим фокусом на ринку і має потенціал стати новим способом випуску активів після "вигравіювання", демонструючи тенденцію глибокої інтеграції AI та технології блокчейн.

Трек мем-коінів цього тижня показує низьку активність, участь інвесторів та приплив капіталу помітно зменшилися, ринкова активність тимчасово перемістилася в інші треки, що демонструє високі коливання цього сегменту.

Сегмент публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падіння, серед яких Stacks досяг важливого етапу з sBTC, BOB просуває розробку BitVM Bridge, Taiko запускає новий раунд екосистемних ініціатив, що свідчить про те, що провідні публічні блокчейни продовжують активно працювати над технологічними інноваціями та будівництвом екосистем.

З оглядом на майбутнє, ринок очікує, що під час новорічних свят може продовжитися низька динаміка, рекомендується інвесторам підтримувати оборонну конфігурацію, збільшити частку головних активів, в той же час можна помірно брати участь у проектах з високими доходами. У довгостроковій перспективі ринок загалом очікує, що в першому кварталі 2025 року може розпочатися зростання, проекти AI Agent та DeFi пулів з високими доходами заслуговують на особливу увагу.

Аналіз індексу ринкового настрою

Індекс ринкових настроїв зріс з 7% минулого тижня до 10%, все ще перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня показує гірші результати в порівнянні з базовим індексом, демонструючи значне зниження. Через святкові канікули на Різдво сталася різка втрата ліквідності, що призвело до збільшення волатильності цін на ринку та ймовірності різких коливань цін. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що Altcoin у короткостроковій перспективі залишиться в синхронізації з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку низька.

Коли альткоїни знаходяться в зоні крайнього страху, ринок часто перебуває на етапі дна і може будь-якої миті відбутися зворотний рух вгору.

Загальний огляд тенденцій ринку

Крипторинок цього тижня перебуває в тренді зниження, індекс настрою все ще знаходиться в стані крайнього страху.

Проекти в сфері DeFi показують видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.

Проект AI Agent у цьому тижні має високий рівень суспільної думки, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.

Гарячі напрямки

AI Агент

Цього тижня ринок знаходиться в тренді зниження, всі сектори також у стані зниження. Хоча ціни більшості токенів у секторі AI Agent також перебували в стані зниження цього тижня, обговорення в ринку є найвищим. Цього тижня найбільше обговорюється розвиток моделі aipool, яка є поєднанням AI Agent та TEE, у майбутньому криптовалютного ринку та її вплив на DeFi.

Крипторинок кожен раз, коли з'являється циклічне велике зростання, має один з чинників, що сприяє цьому, - це поява нових способів випуску активів. Наприклад, колишні ICO, IEO, INO, IDO, вибивання написів та інші способи випуску активів швидко сприяли розвитку ринку та підвищенню цін на крипторинок. На фоні швидкого злиття AI та Crypto, на даний момент aipool став одним з найбільш популярних способів випуску активів, а також продовженням "давайте гроші FI" на початку 2024 року. Якщо спосіб випуску активів aipool буде широко прийнятий ринком, то в найближчому майбутньому ми можемо очікувати хвилю випуску активів, що буде викликана моделлю aipool, тому нам слід звернути особливу увагу на проекти типу aipool.

DeFi траса

Рейтинг зростання TVL

Минулого тижня п'ять проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку (не враховуючи проекти з меншим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):

1. Роздільна здатність: 82,04%
2. Гроші USDX:74,25%
3. Звичайний: 55.56%
4. Хешнот: 52.54%
5. Спектри: 51,81%

Загальна продуктивність траси

Стабільність капіталізації стейблкоїнів: USDT знизився з 145,1 мільярда доларів до 144,7 мільярда доларів, падіння склало 0,27%, тоді як USDC зріс з 42,1 мільярда доларів до 42,9 мільярда доларів, що становить приріст 1,91%. Можна побачити, що, хоча ринок цього тижня перебуває в знижувальному тренді, USDC, що домінує на американському ринку, все ж показав зростання, що свідчить про те, що основні покупці на ринку все ще підтримують постійний приплив коштів.

Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки традиційного ринку постійно знижуються внаслідок продовження зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки на проектах Defi на основі блокчейну постійно зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до Defi буде дуже хорошим вибором.

Фінансова ситуація: TVL Defi проектів знизився з 52,9 мільярда доларів минулого тижня до 52,7 мільярда доларів, що становить зниження на 0,37%. Основною причиною цього є те, що цього тижня західні ринки, очолювані американським, перебувають у різдвяних святкових вихідних, і як обсяги торгівлі різних токенів, так і активність на блокчейні знизилися. Наступного тижня відзначатиметься новорічне свято, тому не очікується значних змін. Отже, варто зосередитися на загальних змінах TVL на ринку в січні та стежити за тим, чи збережеться тенденція зниження.

Інші треки

Топ-5 зростання TVL публічних блокчейнів:

1. Стопки: 16,95%
2. БОБ: 12.81%
3. Тайко:4,22%
4. Кардано: 2,94%
5. Сей:1,23%

Топ-5 токенів за зростанням:

1. ДЗЕН: 124,91%
2. MOCA: 108,87%
3. PHA: 105,84%
4. AGLD: 73,77%
5. ХІД: 66.81%

Топ-5 мем-койнів за зростанням:

1. МІСЯЦЬ: 60,21%
2. КОМА:37,49%
3. AIXBT: 30,37%
4. SPX: 21,45%
5. ТУРБО: 20,47%

гарячі теми в соціальних мережах

Найбільш поширеною темою є L1s, до списку токенів входять AVAX, VET, FTM, INJ, SUI тощо.

загальний огляд ринкових тем

За тижневими показниками доходності, сегмент SocialFi показав найкращі результати, а сегмент RWA – найгірші.

Прогноз великих подій у Crypto на наступний тиждень

• 30 грудня: Європейське агентство з цінних паперів і ринків опублікувало регуляцію MiCA щодо шифрування.
• 2 січня: Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень
• 3 січня: Суд затвердив план реорганізації 11 глави FTX, який починає діяти

Прогноз на наступний тиждень

• Макроекономічні фактори: наступного тижня починаються новорічні свята, мало макроекономічних даних буде опубліковано. У минулі роки під час новорічних свят ринок, основним покупцем якого є США, в основному продовжував демонструвати низьку купівельну спроможність, спостерігається збільшення волатильності на ринку.

• Тренд ротації секторів: DeFi-сектор: інвестори загалом очікують, що в першому кварталі наступного року на ринку відбудеться загальне зростання, щоб збільшити дохід від володіння монетами, вони активно беруть участь у проектах гвинтівки. AI-сектор: траса AI Agent продовжує викликати інтерес, обсяг ринку досяг 10,9 мільярда доларів. Модель випуску активів aipool на основі AI Agent+TEE отримала широке визнання.

• Рекомендації щодо інвестиційної стратегії: Підтримуйте оборонну конфігурацію, збільшуючи частку головних активів BTC, ETH, посилюючи захисні властивості активів. Зменшуючи ризики, можна брати участь у деяких високодохідних проектах пулів з автоматичними зливами DeFi. Рекомендується інвесторам бути обережними, суворо контролювати позиції та здійснювати управління ризиками.