Крипторинок щотижневий звіт: Біткойн коливається вниз, макрофактори продовжують впливати на ринкову динаміку

Цього тижня відкриття Біткойн становило 97676.53 доларів США, закриття - 96475.82 доларів США, за тиждень зниження на 1.23%. Максимальна амплітуда склала 11.69%, знову намагаючись досягти діапазону від 90 тисяч до 108 тисяч доларів США, але обсяги торгів зменшились.

Під впливом торгової політики митних тарифів Північної Америки, Біткойн цього понеділка різко впав, а потім швидко відновився. Після цього він продовжував коливатися на низькому рівні, що підкреслює його характер як ризикового активу, а не властивість цифрового золота.

Минулого вихідного та в понеділок, угоди на короткий продаж призвели до найбільших денних коливань Біткойна за останній час, волатильність досягла 11,69%, що стало найнижчою позначкою з середини січня – 91178.01 доларів. Ці різкі коливання спричинили збитки на спотовому ринку, що перевищують 8 мільярдів доларів, тоді як збитки на ринку контрактів можуть досягти сотень мільярдів доларів.

Після масового очищення Біткойн продовжує коливатися в районі 97000 доларів. Незважаючи на кілька макроекономічних негативних факторів у п’ятницю, ринок, навпаки, демонструє відносну стабільність. Проте, щоб ринок відновився та знову запустив висхідний тренд, здається, що одних лише внутрішніх сил недостатньо.

Наразі Біткойн все ще перебуває в діапазоні від 89000 до 110000 доларів, ціна коливається біля другої висхідної тенденції, а короткострокові тренди стикаються з вибором напрямку.

Макроекономіка та фінансові дані

Торгові мита в Північній Америці в останній момент були відкладені, що дозволило Біткойну та американським акціям без особливих втрат повернути втрачене. Проте на вихідних знову відбулися подвійні удари з боку економіки та політики.

Дані про зайнятість у非农就业数据信号混乱, ринок торгівлі потрапив у混乱, важко визначити напрямок. Після цього опитування споживачів Мічиганського університету показало, що через високі побоювання щодо інфляції довіра споживачів впала до семимісячного мінімуму. Крім того, є повідомлення про те, що наступного тижня буде оголошено про заходи рівних тарифів для кількох країн.

Внаслідок цього індекс долара США коливався вгору до 108,31, що відображає занепокоєння ринку щодо погіршення очікувань інфляції та підвищення процентних ставок. Три основні фондові індекси США впали під час торгів, знизившись більш ніж на 1%, що стерло тижневий приріст.

Після періоду падіння, під впливом очікувань на відновлення інфляції, дохідність державних облігацій США показала зростання. Дохідність однорічних облігацій зросла до 4.232%, а десятирічних — до 4.494%, знову наближаючись до високого рівня 4.5%, що створює тиск на ринок акцій.

Страх перед невизначеністю інфляції та зниження процентних ставок підштовхнув капітал активно купувати золото. Цього тижня лондонське золото зафіксувало шеститижневе зростання, піднявшись до 2861,81 доларів/унція, а тижневе зростання збільшилося до 2,18%.

Наступного тижня ринок очікує на публікацію даних про індекс споживчих цін (CPI) у США за січень. Голова Федеральної резервної системи відвідає слухання Комітету з фінансів Сенату, де виступить з показаннями щодо піврічного звіту про монетарну політику, а потім також відвідає слухання Комітету з фінансових послуг Палати представників.

Дані CPI та виступ голови Федеральної резервної системи на слуханнях стануть головними факторами, які вплинуть на рух Біткойну на наступному тижні.

Тиск на ринок та ситуація з продажем

Цього тижня короткострокові та довгострокові власники разом продали 176682 тисячі Біткойнів, що є незначним збільшенням у порівнянні з минулим тижнем, але все ще залишається на нормальному рівні, в той же час обсяги торгів на біржах дещо зменшилися.

Ринок контрактів зазнав серйозних втрат, незакриті контракти втратили більше ста мільярдів доларів, що є найбільш постраждалою стороною під час коливань цього тижня.

Потоки коштів у стабільні монети та спотові ETF на Біткойн

Стабільні монети, спотові ETF на Біткойн та спотові ETF на ефір в цьому тижні залучили в цілому 56.62 мільярдів доларів, з них 50.74 мільярдів, 1.83 мільярдів та 4.05 мільярдів відповідно, зберігаючи активний потік вливань.

Однак варто зазначити, що обсяги вливання в спотовий ETF на Біткойн, який безпосередньо конвертується в купівельну спроможність, протягом двох тижнів знижуються, що також є основною причиною слабкого виступу ціни Біткойн.

Периодичні показники

Згідно з відповідними даними, індекс циклу Біткойна становить 0.625, що вказує на те, що ринок все ще перебуває в періоді зростання.