Емоції ринку та аналіз даних: огляд ринку Біткойн

Індикатор інвестиційного настрою

Поточний індекс страху та жадоби становить 74, що свідчить про те, що ринок перебуває у стані жадоби, інвестиційні настрої досить оптимістичні. У червні індекс зазнав значного падіння, на початку липня навіть впав до найнижчої позначки за останній рік нижче 30, але потім спостерігалося помітне зростання.

Ринок контрактів

Торговельна платформа зафіксувала зростання позицій за контрактами на Біткойн з 5 липня до 23 липня, коли відбулося зменшення позицій. 28 липня, після виступу важливої особи на конференції з Біткойну, обсяг позицій знову зріс. Ця зміна відображає ставлення ринку до майбутнього: після 5 липня кошти в основному мали оптимістичний настрій, тоді як 23 липня, наближаючись до рівня опору, деякі інвестори вирішили зменшити позиції. Незважаючи на те, що після виступу важливої особи Біткойн тимчасово знизився, він швидко відновився, що свідчить про те, що загалом настрій на ринку залишається оптимістичним.

Ще один показник, на який варто звернути увагу, - це короткі позиції важелевих фондів на певній платформі. Минулого тижня (2024/07/16--2024/07/23) цей показник зріс на 103 контракти, що відповідає 515 Біткойнам. Зазвичай, підвищення цього показника означає, що арбітражні кошти також збільшують позиції на спотовому ринку. Коли цей показник знижується до точки повороту, це свідчить про закриття коротких позицій, що часто передбачає прихід висхідного тренду.

Аналіз спотового ринку

На певній торговій платформі довгострокові позиції Біткойн почали накопичуватися після досягнення мінімуму 16 березня, наразі вони залишаються на високому рівні, але темпи зростання вже сповільнилися.

Стабільний монета постачання осцилятор ( SSRO ) досягнув дна 9 липня, опустившись нижче рівня серпня-вересня минулого року, що свідчить про різке зниження участі на ринку. Проте ця низька точка також стала переломним моментом, після чого почався відскок. Цей стан низького рівня є більш сприятливим для відскоку альткойнів.

Аналіз поведінки тримачів монет

Зміни в частці монет, які належать довгостроковим тримачам Біткойна, показують, що з грудня 2023 року по квітень 2024 року, під час основної хвилі зростання Біткойна, довгострокові тримачі продовжували продавати. Але з квітня, коли Біткойн увійшов у широкий діапазон коливань, довгострокові тримачі припинили продажі і схиляються до продовження утримання.

Довгострокові тримачі монет досі працюють у зеленій зоні за показником нерозрахованого чистого прибутку та збитків. Згідно з історичними даними, після того, як цей показник потрапляє в синю зону і тримається там деякий час, зазвичай формується максимум цього циклу.

Коли показник чистого збитку та прибутку для короткострокових тримачів монет наближається або нижчий за 0 в умовах бичачого ринку, це часто свідчить про формування стадійного дна. У 2024 році вже було зафіксовано два випадки, коли цей показник був нижче 0. 15 липня цей показник відновився вище 0, посилаючись на динаміку минулого вересня, це може свідчити про прихід основного підйому.

Отже, кілька показників свідчать про позитивну ринкову атмосферу, але інвесторам все ще потрібно уважно стежити за змінами в даних, щоб зрозуміти напрямок ринку.