Аналіз "подарункових монет" на крипторинку під час святкування Весни

З наближенням Китайського Нового року, крипторинок також демонструє зростаючу тенденцію, загальна капіталізація вже відновилася до 9688,10 мільярдів доларів, змінивши бічний тренд за останні 3 місяці. Згідно з даними, станом на 19 січня, біткойн за останні 7 днів зріс на 14,01%, стабільно перебуваючи вище позначки в 20000 доларів протягом 5 днів.

Ця стаття містить огляд та аналіз ринкових даних біткойна за останні 5 років під час святкування Китайського нового року, а також статистику виступів популярних токенів за останні 3 роки під час святкування Китайського нового року. Основні висновки такі:

1. За останні 5 років під час святкування Китайського нового року біткойн завжди демонстрував "подарункові монети", зростання становило щонайменше 5%, а максимальне перевищувало 16%. Очікується, що цього року під час святкування Китайського нового року ймовірність появи "подарункових монет" для біткойна дуже велика.

2. Купівля біткойнів в день Нового року дає найвищу середню прибутковість, яка становить 9,4%, якщо продати в будь-який інший день. Купівля до четвертого дня також забезпечує середню прибутковість, що перевищує 6,7%, при продажу в будь-який день після цього. Але купівля після п’ятого дня значно знижує прибутковість до менше 2%, а ймовірність збитків суттєво зростає.

3. У період святкування Китайського Нового року середнє максимальне коливання біткоїна на день було на рівні звичайного. Середній максимальний діапазон коливання перевищував 7% на четвертий, одинадцятий та дванадцятий день нового року, з великими коливаннями за день.

4. Протягом святкування Китайського нового року 2019 та 2020 років частка прибуткових чіпів біткоїна зросла приблизно на 15 відсоткових пунктів. Протягом другого по четвертий день нового року зростання частки прибуткових чіпів було особливо помітним.

5. За останні 3 роки, якщо купувати 10 зразків популярних активів за ціною відкриття в новорічну ніч і продавати за ціною закриття на шостий день, середня дохідність становить близько 16,79%. Якщо купувати за ціною відкриття в новорічну ніч і продавати за ціною закриття на чотирнадцятий день нового року, середня дохідність становить близько 20,01%. Але популярні активи мають велику волатильність, і деякі активи все ще мають ризик збитків під час свят.

Аналіз поведінки біткоїна під час святкування Китайського нового року

За останні 5 років біткойн коливався в ціні протягом 7 днів перед Новим роком, але під час святкування Нового року (від Нового року до 14-го дня нового року) щороку зростав, а "подарункові монети" мали мінімальне підвищення приблизно на 5%. Зокрема, в період святкування Нового року 2018, 2019, 2020 та 2022 років зростання перевищило 10%, а максимальне зростання сягало понад 16,5%.

З точки зору часу покупки, купівля біткоїнів в день Нового року має найвищу середню прибутковість при продажу в будь-який наступний день, що становить 9,4%. Купівля до четвертого дня після Нового року також забезпечує середню прибутковість більше 6,7% при продажу в будь-який наступний день. Але купівля після п’ятого дня призводить до значного зниження прибутковості до нижче 2%, а ймовірність збитків помітно зростає.

З точки зору часу продажу, незалежно від того, в який день раніше було куплено, середня дохідність продажу в день Четвертого найвища, приблизно 7,3%. Середня дохідність продажу в день П'ятого, Шостого та Восьмого також досить висока, приблизно 6,8%.

Загалом, за останні 5 років найбільша середня дохідність була у торговій моделі: купівля за ціною відкриття в новорічну ніч і продаж за ціною закриття на восьмий день нового року, середня дохідність складає приблизно 13,3%.

Однак під час святкування Китайського нового року інвестори все ще повинні бути обережними щодо ризику високої волатильності за день. За останні 5 років середня максимальна амплітуда біткоїна під час святкування Китайського нового року становила 5,14%, що відповідає звичайному рівню. Зокрема, у четвертий день, на перший одинадцятий день нового року та на перший дванадцятий день максимальна амплітуда перевищувала 7%, що свідчить про високу волатильність.

У плані прибуткових монет, під час святкування Нового року в 2019 і 2020 роках частка прибуткових монет біткойна зросла приблизно на 15 відсоткових пунктів. Протягом другого по четвертий день нового року частка прибуткових монет зросла помітно.

Аналіз виступів популярних токенів під час святкування Китайського нового року

Крім біткоїна, у цій статті також вибрано 10 видів популярних токенів за останній час, щоб проаналізувати їхні результати під час святкування Китайського Нового року за останні 3 роки.

Дані показують, що за останні 3 роки, якщо купити ці популярні токени за ціною відкриття в новорічну ніч і продати їх за ціною закриття на шостий день, середня прибутковість становить приблизно 16,79%. Якщо купити за ціною відкриття в новорічну ніч і продати за ціною закриття на чотирнадцятий день нового року, середня прибутковість становить приблизно 20,01%.

Зокрема, MANA, GALA, SAND, SHIB отримали позитивний дохід у обох вищезгаданих режимах торгівлі. Водночас ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, FXS зазнали часткових збитків. Це свідчить про те, що стабільність популярних токенів "подарункові монети" не є високою, що може бути пов'язано з їхньою великою волатильністю.

Статистика показує, що серед 10 популярних токенів середнє максимальне коливання за три роки під час святкування Китайського Нового року становить близько 13,27%, що приблизно в 2,5 рази більше, ніж у біткоїна. Серед них середнє максимальне коливання FXS, GALA та SAND перевищує 18%, що значно вище за інші активи.

В цілому, волатильність популярних токенів значно вища, ніж у біткоїна, а інвестиційні ризики в умовах "подарункових монет" можуть бути ще більшими. Інвестори, беручи участь у святковому ринку, повинні ретельно оцінювати ризики та інвестувати раціонально.