Ринкові тенденції: пом'якшення геополітичної ситуації та очікування політики випуску сприяють зростанню ризикових активів

Макроекономічне середовище

Нещодавно макроекономічне середовище демонструє позитивний зворот. Досягнення угоди про припинення вогню в регіоні Близького Сходу значно знизило геополітичну напруженість, що сприяло відновленню ринкової ризикованості. Ціни на нафту знизилися до рівня до конфлікту, а золото на деякий час впало нижче позначки в 3300 доларів.

Голова Федеральної резервної системи дав важливий сигнал на слуханні в Конгресі. Хоча він не виключив можливість зниження процентних ставок у липні, він підкреслив необхідність отримання додаткових даних для оцінки впливу мит на інфляцію, натякаючи на те, що більш імовірно, що рішення про зміну політики буде прийнято на засіданні у вересні. Він зазначив, що якщо тиск інфляції буде контрольованим, ставки "знизять раніше, а не пізніше", але поточна економіка є сильною, тому не потрібно поспішати з діями. Одночасно він підкреслив, що невизначеність щодо мит є основною причиною затримки зниження ставок.

Ринок інтерпретував цю заяву як прихильну до дотиків, в поєднанні зі зниженням геополітичних ризиків, що призвело до значного зростання американських акцій. Nasdaq 100 встановив історичний рекорд, а Dow Jones зріс на 500 пунктів за день, при цьому доходність американських облігацій і долар знизилися одночасно. Варто зазначити, що голова Федеральної резервної системи, відповідаючи на тиск щодо зниження процентних ставок, підтвердив незалежність монетарної політики, підкреслюючи, що рішення базуються лише на економічних даних.

Ринок криптовалют

Біткойн піднявся вище 106 000 доларів на фоні макроекономічних позитивних новин, але його поведінка досить стримана. Деякі аналітики зауважують, що зростання біткойна на 13% з початку року контрастує з понад 63 мільярдами доларів, що надійшли на ринок, що відображає обережну позицію ринку щодо структурних змін. Наразі концентрація капіталу в ціновому діапазоні 5% від ціни біткойна досягла 14,5%. Як тільки концентрація перевищить 15%, на ринку можуть виникнути значні коливання.

У сфері технічного аналізу кілька аналітиків дали схожі прогнози щодо короткострокових тенденцій біткоїна. Вони вважають, що ціна може консолідуватися на поточному рівні, якщо вона突破10.7万美元, то є шанс на зростання до 11万美元, в іншому випадку можливе падіння нижче 10.2万美元. Також є думка, що біткоїн може після короткочасного зростання до 10.7万美元 швидко повернутися, щоб протестувати ліквідність у діапазоні 10.4万 до 10.5万美元.

Щодо Ethereum, є аналітики, які вказують, що на певній торговій платформі 23 червня відбулося масове вилучення коштів, більше 4000 BTC та 61000 ETH вийшли з платформи, що свідчить про те, що емоції трейдерів можуть змінитися з короткострокової спекуляції на стратегію довгострокового утримання. З переходом обігу коштів з біткоїнів на ефір, ETH може очікувати значного зростання, його прибутковість у співвідношенні до постачання значно нижча, ніж у біткоїна, що демонструє потенціал для корекції.

Однак, є й аналітики, які дотримуються іншої думки, вважаючи, що ціна ETH вже протягом 20 тижнів не може подолати рівень 3000 доларів, через що ринкова впевненість постраждала, і вона стикається з жорсткою конкуренцією з боку інших публічних блокчейнів, тому в короткостроковій перспективі повернення вище 3000 доларів є досить складним.

Гарячі теми на ринку

Традиційні фінансові структури прискорюють свої дії в крипто-сфері. Одна з компаній на американському фондовому ринку оголосила про придбання BNB як стратегічного резерву за допомогою конвертованих облігацій на 500 мільйонів доларів, маючи на меті утримувати 5%-10% від обігу BNB, що призвело до зростання акцій на 150% за один день. Прорив на гонконгському ринку відбувся, коли один з китайських брокерів отримав комплексну ліцензію на віртуальні активи, ставши першим китайським брокером, який може надавати послуги з торгівлі основними цифровими валютами, що стимулювало зростання акцій на гонконгському ринку з максимальним зростанням понад 100%.

Ринок мем-монет продовжує бути активним. $solami завдяки інтерактивному коментарю швидко досягнув капіталізації в 12 мільйонів доларів, після чого впав до 5,3 мільйона. $ACID привернув кошти концепцією "крос-Web2 та Web3 смарт-агентів", капіталізація на деякий час досягла 18 мільйонів доларів. А $TECH виник з інтернет-відосика, максимальна капіталізація склала 3,4 мільйона доларів.

Ключові дані

Станом на 25 червня 12:00 HKT:

• Біткоїн: 106,202 доларів США (з початку року +13.61%), денний спотовий обсяг торгівлі 27.86 мільярдів доларів США
• Ефіріум: 2,429.84 доларів США (з початку року -27.09%), добовий обсяг спотових торгів становить 15.253 мільярда доларів США
• Індекс страху та жадібності: 48 (нейтральний)
• Частка ринку: BTC 64.6%, ETH 9.0%
• 24 години BTC довгий/короткий співвідношення: 1.0751
• 24 години дані про ліквідацію: у світі було ліквідовано 79735 людей, загальна сума ліквідацій становить 1,87 мільйона доларів США

Сьогоднішній прогноз

• Голова Федеральної резервної системи виступить з показаннями перед Сенатським комітетом з банківської справи щодо піврічного звіту з політики випуску (25 червня о 22:00)
• Кілька проєктів будуть проводити розблокування токенів, включаючи Venom, AltLayer, IOTA та ін.
• Якась торгова платформа запустить новий проект Sahara AI (SAHARA)