Аналіз ринкових настроїв та поведінки інвесторів

Індикатор ринкових настроїв

Поточний індекс страху та жадібності становить 74, що свідчить про те, що ринок перебуває в стані жадібності, інвестиційні настрої досить високі. У червні цей індекс значно впав, на початку липня знизившись до найнижчої позначки року нижче 30, після чого спостерігалося помітне відновлення.

Динаміка ф'ючерсного ринку

Позиції контрактів на біткойн на одній з бірж почали постійно зростати з 5 липня і до 23 числа зафіксовано зменшення. Після виступу важливої особи на конференції з біткойнів 28 числа, позиції знову зросли. Це відображає зміни у настроях інвесторів: на початку липня були оптимістичні очікування щодо ринку, але наприкінці місяця, коли наближалася зона тиску, деякі інвестори вирішили вийти з ринку. Після важливого виступу, хоча ціна біткойна на деякий час впала, вона швидко відновилася, що свідчить про обмежену силу продажів, і деякі інвестори знову стали оптимістично налаштованими та повернулися на ринок.

На біржі короткі позиції на леверидж-фонді зросли на 515 біткоїнів у період з 16 по 23 липня. Зазвичай, коли цей показник зростає, арбітражні фонди також збільшують свої позиції на спотовому ринку. Коли показник знижується до точки розвороту, це означає закриття коротких позицій, що може вказувати на можливе зростання.

Тенденції спотового ринку

У певній торговій платформі довгі позиції з біткоїнів почали накопичуватися з 16 березня після досягнення дна, наразі вони все ще на високому рівні, але зростання сповільнилося.

Осцилятор постачання стабільних монет ( SSRO ) досяг дна 9 липня, опустившись нижче рівнів минулого року в серпні-вересні, що вказує на різке зниження рівня участі на ринку. Але це також може стати поворотним моментом, і вже почалося відновлення. Такий низький стан є досить вигідним для відскоку альткоїнів.

Аналіз поведінки держателів монет

Зміни в частці довгострокових власників біткоїнів показують, що протягом головного сплеску з грудня 2023 року по квітень 2024 року довгострокові власники продовжували зменшувати свої активи. З квітня біткоїн увійшов у широкий діапазон коливань, довгострокові власники припинили продажі і схиляються до продовження утримання.

Довгострокові тримачі криптовалюти наразі залишаються в зеленій зоні за показником нереалізованого чистого прибутку та збитку. Посилаючись на минулі цикли, вхід цього показника в синю зону та його збереження протягом певного часу може свідчити про те, що поточний ринок наближається до піку.

Коли показник нерозрахованого чистого прибутку і збитків короткострокових тримачів монет у бичачому ринку наближається до 0 або нижче, це часто формує етапне дно. У 2024 році вже було зафіксовано два випадки нижче 0. На початку липня цей показник був нижче 0, 15 числа відновився до вище 0, подібно до руху у вересні 2023 року, що може вказувати на основний висхідний тренд.