Огляд ринкової ситуації

Макрооточення

Нещодавно ринкова емоція різко погіршилася, індекс страху впав з 53% до 7%. Яструбина позиція ФРС призвела до зниження очікувань щодо зниження процентних ставок з 4 до 2 разів, що викликало примусове закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, ринок переживає масове розвантаження.

Виступ ключових сегментів

DeFi екосистема

У секторі DeFi TVL вперше за два місяці спостерігається негативне зростання (-2.21%). Але ринкова капіталізація стейблкоїнів все ще зростає (USDT +0.55%, USDC +1.44%), що свідчить про постійний приплив базової ліквідності. Проекти стабільного доходу, такі як пул з автоматичним управлінням, користуються великою популярністю.

AI Агент

Ринок AI Agent досягнув обсягу 99 мільярдів доларів. Інвестиційний фокус змістився з спекулятивних AI Meme монет до інфраструктурного будівництва, що демонструє поступове зрілості ринку, а напрямок проектів стає більш раціональним і практичним.

Мемекоін

Ринок мем-криптовалют помітно охолов, капітал масово виводиться. Інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною прикладною цінністю, що може свідчити про етапне завершення буму мем-криптовалют.

публічна ланка

Сектор публічних блокчейнів в умовах значних коливань на ринку продемонстрував високу стійкість до падінь, ставши першим вибором інвесторів для захисту активів, що відображає стабільну впевненість ринку в інфраструктурі.

Перспективи майбутнього ринку

Напередодні різдвяних свят, очікується зниження ліквідності на ринку. Рекомендується застосовувати оборонну стратегію розподілу активів, зосередившись на BTC та ETH, а також звернути увагу на проекти стабільного доходу DeFi та інфраструктури AI. Слід бути обережним щодо ризиків посилення волатильності, які можуть виникнути під час свят.

Аналіз гарячих трас

AI Агент

Цього тижня ринок знизився, різні сектори загалом впали, але AI Agent має найвищий рівень обговорення на ринку. Увага переключилася з мем-токена AI Agent на інфраструктурне будівництво. AI Agent має потенціал стати рушійною силою наступного етапу розвитку ринку і може поєднуватися з різними секторами, такими як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup тощо.

DeFi трек

Рейтинг зростання TVL топ-5

1. VaultCraft: 5344,32%
2. Гіперліквідність: 183,98%
3. Роздільна здатність: 77,31%
4. Вавилон: 64.43%
5. Список DAO: 48,52%

Загальна продуктивність траси

• Ринкова капіталізація стейблкоїнів стабільно зростає: USDT +0.55%, USDC +1.44%
• TVL DeFi проектів вперше зменшився: з 54,1 млрд доларів знизився до 52,9 млрд доларів, зменшення на 2,21%

Глибокий аналіз

Рушійна сила зростання:

• Бичачий ринок призводить до зростання попиту на ліквідність
• Зростання базової процентної ставки на позики
• Розширення прибутковості арбітражної стратегії

Потенційні ризики:

• Ринок надмірно зосереджений на доходності та важелі, ігноруючи ризик падіння
• Зміни в політиці Федеральної резервної системи можуть викликати ланцюгові ліквідації

Показники публічних блокчейнів

Топ-5 зростання TVL:

1. Гіперліквідність: 183,98%
2. Біткоїн: 44,94%
3. BSC: 2,71%
4. AILayer: 2,02%
5. Мантія: 0,75%

Рейтинг зростання токенів

За минулий тиждень зростання перших 50 не мем-криптовалют (:

1. UXLINK: 107,18%
2. ЗВИЧАЙНИЙ: 74,72%
3. MOCA: 72,37%
4. АЖІОТАЖ: 52,43%
5. ВЕЛО: 47,49%

Рейтинг зростання мем-токенів

1. Фарткойн: 96,66%
2. aixbt від Virtuals: 18.83%
3. Токен Cheems: 8,58%

![Ринок стає більш панічним, увага переходить до DeFi та AI Agent секторів｜Frontier Lab крипторинок тижневий звіт])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(

Гарячі теми в соціальних мережах

Сектор L1s користується найбільшою увагою, демонструє гарні результати під час падіння ринку, ставши вибором для хеджування.

Загальний огляд ринку

Тижневий прибуток:

• Найкраща продуктивність: Cefi )-6.61%(
• Найгірший показник: Gamefi )-26.37%(

Перспективи майбутнього

Макрофактори

• Різдвяні канікули в США, макроекономічних даних опубліковано небагато
• Протягом святкових днів покупельська спроможність на американському ринку може знизитися, коливання можуть посилитися.

Тренд ротації секторів

• DeFi: Проекти пулів вогнепальної зброї користуються популярністю, інвестори намагаються збільшити доходи від володіння монетами
• AI: Ринок продовжує звертати увагу, прискорюючи інтеграцію з існуючими крипто продуктами

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

• Підтримуйте оборонну конфігурацію, збільшуючи розподіл основних активів BTC та ETH
• Можна брати участь у DeFi проекті з високими доходами в пулі "міні-ган"
• Будьте обережні, строго контролюйте позиції, забезпечте управління ризиками

![Ринкова паніка загострюється, увага переходить до DeFi та AI Agent секторів｜Frontier Lab Криптовалютний ринковий звіт])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(