Аналіз впливу рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки на крипторинок

Один. Тлумачення засідання Федеральної резервної системи (ФРС)

Федеральна резервна система (ФРС) на останньому засіданні з питань монетарної політики залишила базову Процентна ставка незмінною, але випустила кілька сигналів про пом'якшення:

1. Пом'якшення висловлювань, більше не підкреслюючи "потрібні більш тривалі обмежувальні політики"
2. Масштаб скорочення балансу зменшився з 60 млрд доларів США до 50 млрд доларів США
3. Зниження очікувань економічного зростання, підвищення очікувань інфляції
4. Сітковий графік показує, що з 2025 року буде принаймні два зниження Процентної ставки.

Ці сигнали вказують на те, що Федеральна резервна система (ФРС) готується до зміни політики в майбутньому, а середовище ліквідності має поступово покращитися.

Два, аналіз макроекономічного фону ринку

Нещодавно кілька показників вказують на те, що точка перелому ліквідності вже настала:

1. Глобальні темпи жорсткості сповільнюються, Федеральна резервна система (ФРС) натякає на можливість зниження процентної ставки в майбутньому.
2. Зв'язок між американським фондовим ринком та крипторинком посилився, відновлення акцій технологічного сектору сприяло зростанню Bitcoin.
3. Загальний баланс ринку стабільних монет зріс до 229 мільярдів доларів США, що свідчить про накопичення позабіржових коштів.

Історичні дані показують, що ліквідність долара США має високу кореляцію з динамікою біткойна. В даний час ми знаходимося на ключовій стадії переходу від циклу жорсткої монетарної політики до м'якої, біткойн має всі шанси на новий раунд зростання.

Три. Прогноз ринку біткоїнів

Технічний аналіз показує, що біткоїн знаходиться на стадії формування дна:

1. $76,000-$80,000 формує ключову підтримку
2. Індикатор RSI піднявся, ринкова динаміка відновлюється
3. Обсяг торгів поступово збільшується, ліквідність відновлюється

Напрямок фінансування від установ:

1. Стабільний обсяг позицій фонду Грейскейл
2. Капітал для спотового ETF на біткоїн продовжує надходити
3. MicroStrategy продовжує нарощувати

Потенційні ризикові фактори:

1. Невизначеність політики Федеральної резервної системи (ФРС)
2. Геополітичні ризики
3. Ризик ліквідності всередині крипторинку

Чотири, рекомендації щодо інвестиційної стратегії

Трейдери на короткій дистанції:

• Зверніть увагу на рівень підтримки $80,000, якщо він буде зламаний, розгляньте можливість зупинки збитків
• Чекати на підтвердження прориву $88,000 перед збільшенням позиції
• Строго встановлюйте стоп-лосс, контролюйте ризики

Середньострокові інвестори:

• Поетапно відкривати позиції в діапазоні $83,000-$88,000
• Зосередьтеся на довгострокових тенденціях, уникайте впливу короткострокових коливань

Інституційні інвестори:

• Уважно стежте за змінами в політиці Федеральної резервної системи (ФРС)
• Розгляньте довгострокове утримання біткоїнів та ефіру для хеджування ризиків

Перспективи майбутнього ринку:

1. Очікується, що середовище ліквідності продовжить покращуватися
2. Біткоїн може перевищити $85,000-$88,000 і увійти в новий етап зростання
3. Слід бути обережними з макроекономічною невизначеністю та геополітичними ризиками

Загалом, на фоні стабільної політики Федеральної резервної системи (ФРС) та покращення ліквідності, перспективи ринку біткоїнів відносно оптимістичні, але інвестори все ще повинні розумно розподіляти активи відповідно до своєї здатності переносити ризики.