Matrixport успішно допоміг певній публічній компанії завершити угоду з криптоактивами на суму понад 200 мільйонів доларів

Matrixport нещодавно надала професійні торгові послуги з шифрування активів на суму понад 200 мільйонів доларів США для однієї з публічних компаній, що охоплює створення позицій та динамічні операції з великими шифрованими активами. У цій угоді компанія завершила велику купівлю певної популярної монети та одночасно обміняла частину Біткойна на Етер. Увесь процес характеризувався надзвичайно низьким ринковим впливом та високою ефективністю виконання, що продемонструвало основну конкурентоспроможність Matrixport у сфері торгівлі великими шифрованими активами.

У стратегічних угодах з великими фінансовими обсягами клієнти стикаються з багатьма викликами. З одного боку, масштаб закупівлі тисяч популярних токенів означає, що чутливість до витрат на угоди різко зростає — лише 0,01% коливання цін може призвести до додаткових витрат у десятки тисяч доларів, що є прямим випробуванням для фінансової ефективності компанії; з іншого боку, клієнти повинні суворо приховувати наміри щодо збільшення обсягу, щоб уникнути підвищення цін на активи через коливання ринкових емоцій, забезпечуючи конфіденційність та здійсненність стратегічного планування. Крім того, суворі вимоги до контролю за ковзанням, витратами на вплив, часткою пасивних угод і швидкістю виконання також змушують їх бути надзвичайно обережними при виборі партнерів для співпраці.

Щодо цих викликів, Matrixport завдяки власній розробці AI інтелектуального механізму розподілу замовлень, розробила набір точно адаптованих торгових рішень. Цей механізм поєднує алгоритми Smart TWAP/VWAP, динамічні стратегії виконання на основі прибуття та моделі прогнозування короткострокових сигналів, які можуть в реальному часі захоплювати зміни ринкової ліквідності, динамічно коригуючи рівні ордерів та темп виконання, забезпечуючи виконання кожної угоди в оптимальний момент. Одночасно, використання стратегії "Пріоритет для Maker" дозволяє пасивним угодам становити понад 90%, що суттєво знижує витрати на спред; а точне захоплення AI сигналами вікна зниження цін та піків ліквідності ще більше збільшує прибуток для клієнтів на мікрорівні.

Водночас ефективна робота системи комплаєнсу та управління ризиками Matrixport забезпечує надійний захист торговельної безпеки. Вона використовує механізм інтелектуального управління ризиками з людською співпрацею, який може автоматично активувати обмеження швидкості або призупинення інструкцій у екстремальних ринкових умовах, одночасно генеруючи повні торговельні журнали та аудиторські звіти, що повністю відповідає вимогам комплаєнсу публічних компаній, укріплюючи довірчу основу співпраці.

З точки зору результатів торгівлі, середнє ковзання під час цієї операції було значно нижче рівня аналогічних послуг на ринку; коефіцієнт виконання ордерів перевищив 90%, що також суттєво краще, ніж інші пропозиції, отримані клієнтом раніше. У порівнянні з традиційними витратами на ковзання 10 – 15 базисних пунктів в OTC-торгівлі, ця послуга заощадила клієнту десятки тисяч доларів. Що ще важливіше, під час торгівлі не було ненормальних коливань на кривій ринкових цін, дані в межах блокчейну та ринкові показники залишалися стабільними, забезпечуючи досягнення цілі "невидимого створення позиції" та гарантуючи успішний прогрес стратегічного планування клієнта.

Наразі шифровані активи стали важливим вибором для фінансового управління підприємств у всьому світі, і дедалі більше компаній прагнуть здійснювати управління запасами цифрових активів за допомогою «Стратегічної моделі». Квантові фонди та гонконгські китайські брокери також висувають вищі вимоги до відповідності ліквідності та контролю витрат. Основні переваги сервісу алгоритмічної торгівлі Matrixport у цьому контексті підкреслюють свою цінність:

• Висока прихованість: за допомогою розумного розподілу замовлень та динамічних стратегій виконання, уникайте розкриття торгових намірів, забезпечуючи стратегічну конфіденційність клієнта;
• Контрольовані витрати: висока частка пасивних угод і точне захоплення цін значно знижують сліпий розрив і витрати на спред, підвищуючи ефективність використання капіталу;
• Технологічно обумовлена ефективність: AI-двигун в реальному часі реагує на зміни ринку, забезпечуючи швидке виконання угод за оптимальних умов, що відповідає складним вимогам великих угод.

Ці переваги разом формують можливості Matrixport у сфері торгівлі великими шифрованими активами, що дозволяє ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з високими торговими витратами, недостатньою прихованістю операцій та важкістю контролю за ризиками відповідності, забезпечуючи надійну підтримку для криптоактивів організаційних клієнтів.

Якщо у фінансових відділах підприємств, управлінських інститутах активів або у брокерських партнерах є подібні потреби у великих транзакціях з шифрованими активами, будь ласка, зв'яжіться з Matrixport (Daniel.Yu@matrixport.com). Завдяки технологічним можливостям та професійному досвіду, Matrixport може допомогти підвищити ефективність виконання транзакцій на шифрованому ринку, вирішити проблеми з розміщенням великих активів та підтримати модернізацію фінансового управління в епоху цифрової економіки.