Piyasa Görünümü

Bu hafta kripto pazarında tatil döneminde düşüş eğilimi gözlemleniyor, piyasa duyarlılığı hala aşırı panik bölgesinde. Genel zayıflığa rağmen, ABD pazarına dayalı USDC %1.91 büyüme kaydetti, bu da kurumsal fonların devam eden girişini gösteriyor.

DeFi sektöründeki TVL %0.37 azalarak 52.7 milyar dolara geriledi, ancak makine tüfeği havuzları gibi stabilcoin getirisi projeleri parlak bir performans sergiliyor. Stabilcoin arzı artmaya devam ediyor, bu da temel likiditenin sürekli olarak girdiğini gösteriyor.

AI Agent yarışı sürekli ilgi görüyor, toplam ölçek 10.9 milyar dolar. TEE teknolojisi ile birleştirilen aipool modeli yeni bir odak haline geldi ve "İz"den sonraki yeni varlık ihraç yöntemi olma potansiyeline sahip.

Tatil ve piyasa düşüşü nedeniyle, Meme coin'lerin performansı zayıf, yatırımcı katılımı ve fon akışı belirgin şekilde azalmıştır.

Açık zincir sektörü oldukça güçlü bir direnç sergiliyor. Stacks sBTC kilometre taşını tamamladı, BOB BitVM Köprüsü'nü ilerletiyor, Taiko ekosistem planını başlattı ve büyük açık zincirler sürekli teknik yenilik ve ekosistem inşası yapıyor.

Geleceğe bakıldığında, piyasa, yeni yıl dönemi boyunca durgunluğun devam etmesini bekliyor. Savunma konumunu korumak, başlıca varlık oranını artırmak ve yüksek getiri makine havuz projelerine ölçülü bir şekilde katılmak önerilmektedir. Uzun vadede, 2025'in ilk çeyreğinde bir yükseliş bekleniyor; AI Agent ve DeFi makine havuz projeleri dikkatle izlenmelidir.

Piyasa Duygusu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi, geçen haftaki %7'den %10'a yükseldi ve hala aşırı korku aralığında bulunuyor. Altcoin'ler, referans endeksinin altında performans gösterdi ve büyük bir düşüş yaşadı. Noel tatili, likiditenin azalmasına ve fiyat dalgalanmalarının artmasına neden oldu. Altcoin'lerin kısa vadede referans endeksi ile senkronize olması, bağımsız bir piyasa olasılığı ise düşük. Aşırı korku durumunda genellikle aşamalı dipler oluşur ve yukarı dönüş yapma ihtimali her an ortaya çıkabilir.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta düştü, hisler hala aşırı korku içinde.
• Defi türü projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırmaya yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.
• AI Agent alanında kamuoyu ilgisi yüksek, yatırımcılar bir sonraki patlama noktasını aktif bir şekilde arıyor.

Öne Çıkan Yarışma Yolu

AI Ajanı

Bu hafta piyasa düştü, tüm alanlar düştü, ancak AI Agent tartışma oranı en yüksek. Piyasada aipool'un bu AI Agent+TEE modeli ile gelecekteki Kripto üzerindeki etkisi çok konuşuluyor.

Her dönemsel büyük yükselişte yeni varlık ihraç yöntemleri devreye giriyor, bunlar arasında ICO, IEO, INO, IDO,铭文 gibi yöntemler bulunuyor. Şu anda aipool popüler hale geldi ve 2024 başındaki "para verme FI"nin bir devamı niteliğinde. Eğer yaygın kabul görürse, yeni bir varlık ihraç dalgasını tetikleyebilir, bu da dikkatle izlenmesi gereken bir durum.

Piyasa değeri açısından ilk beşteki AI Agent projeleri:

| Proje Adı | Piyasa Değeri( Milyon Dolar) | 7 Günlük Değişim | |---------|--------------|-----------| | Fetch.ai | 601,36 | -%15,08 | | SingularityNET | 576,28 | -7,48% | | Ocean Protocol | 305.17 | -7.27% | | Oasis Ağı | 282,35 | -12,52% | | Akash Ağı | 229.87 | -11.50% |

DeFi yarışı

TVL büyüme sıralaması

Geçen hafta pazar projelerinin TVL artışında ilk 5 (TVL>30 milyon dolar ):

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL( milyon dolar) | |---------|-----------|---------------| | Resolv | %82.04 | 239.01 | | USDX Para | %74.25 | 446.42 | | Alışılmadık | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | %51.81 | 122.55 |

Resolv( henüz gönderilmedi):

• Proje Tanımı: Delta Nötr Stabilcoin projesi, piyasa nötr yatırım portföyünün tokenleştirilmesi etrafında şekillenmektedir.
• Son Gelişmeler: Teknoloji güncellemesi tamamlandı, Omnichain projesine dönüşüm; ekosistem %84 büyüdü; USDC Vault %36,36 APY sağlıyor

USDX Money( yayımlanmamış ):

• Proje Tanımı: Yeni nesil sentetik dolar stabilcoin protokolü, çok zincirli ve çoklu para birimi stratejileri ile yeni bir kripto yerel stabilcoin çözümü sunmaktadır.
• Son gelişmeler: UI/UX yükseltmesi tamamlandı; Curve'de likidite havuzu açıldı; sUSDX 170 milyon dolar TVL'ye ulaştı; teşvik programı başlatıldı.

Usual(USUAL):

• Proje Tanımı: Binance destekli bir stablecoin projesi, yeni bir stablecoin çözümü sunuyor.
• Son gelişmeler: 10 milyon dolarlık A serisi finansman aldı; yeni ürün UsualM'i piyasaya sürdü; TVL 1,5 milyar doları aştı; %18,000'e kadar APY staking getirisi sundu.

Hashnote( henüz token çıkarmadı):

• Proje Tanımı: Kurumsal kripto para yönetim çözümü, yenilikçi gelir artırma ürünleri sunar.
• Son gelişmeler: CoreDAO ile birlikte Bitcoin çift staking modeli tanıtıldı; CEO'nun yeni stratejisini paylaşması büyük ilgi gördü.

Spectra(SPECTRA):

• Proje Tanımı: Gelecek Getiri Oranı Tokenizasyon Protokolü
• Son gelişmeler: Base ana ağında yeni yönetim sözleşmesi çevrimiçi; Gauges sayfası tanıtıldı; APW dağıtım ayarlamaları tamamlandı

Pistin genel performansı

• Stabil coin piyasa değeri: USDT hafifçe %0.27 düştü, USDC ise %1.91 arttı, bu da Amerikan pazarındaki fonların sürekli olarak girdiğini gösteriyor.
• Likidite artışı: Geleneksel piyasalardaki risksiz faiz oranlarının düşmesi, zincir üstü DeFi projelerinde arbitraj faiz oranlarının artması, DeFi'ye geri dönmeyi iyi bir seçenek haline getiriyor.
• Fon durumu: Defi TVL, Batı pazarındaki tatil etkisiyle %0.37 azalarak 52.7 milyar dolara düştü.

Derin Analiz

Yükseliş gücü:

• Piyasa ortamı: Son dönemdeki düşüş, temel faiz oranlarının düşmesine neden oldu.
• Faiz oranı: Temel borçlanma faiz oranının yükselmesi, piyasanın fon fiyatlandırma beklentisini yansıtmaktadır.
• Getiri tarafı: Stabil coin getiri projelerinin getiri oranları arttı, kullanıcıları katılmaya çekiyor

Potansiyel riskler:

• Pazar, kazanç ve kaldıraç üzerinde duruyor, düşüş riskini göz ardı ediyor.
• Tatil döneminde likidite keskin bir şekilde düştü, satış baskısının karşılanmaması fiyatların düşmesine neden oldu.
• Uzun pozisyon sözleşmelerinin tasfiye riski artıyor, bu da zincirleme tasfiyelere yol açabilir.

Diğer Alan Performansı

kamu zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa genelinde TVL artışında ilk 5:

| Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Artışı | TVL( Milyon Dolar) | |---------|-----------|---------------| | Stacks | %16.95 | 130.62 | | BOB | 12.81% | 232.55 | | Taiko | 4.22% | 413.49 | | Cardano | 2,94% | 503,44 | | Sei | 1,23% | 224,31 |

Stacks: sBTC'nin ilk aşama depo limitinin tamamlanması; Zest Protocol'de %35 sBTC gelir elde edilmesi; topluluk ödül programının başlatılması

BOB: BitVM Bridge prototipini yayımladı; Lombard Finance ile işbirliği yaparak dağıtım yaptı; DeFi teşvik etkinliklerini başlattı.

Taiko: Trailblazers Sezon 3 planını başlatıyor; ekolojik projeler 130'a çıkıyor; ilk topluluk buluşması düzenleniyor

Cardano: slashing mekanizmasının avantajlarını açıklamak; Web uygulama geliştirme araçlarını piyasaya sürmek; Ledger ile işbirliğini derinleştirmek

Sei: "Giga" teknolojik atılımını duyurdu; EVM Wrapped özelliğini tanıttı; festival etkinlikleri düzenledi ve birçok iş birliği gerçekleştirdi.

Artış Listesi Genel Görünümü

Geçtiğimiz hafta piyasa token'larının en yüksek 5 artış oranı ( işlem hacmi hariç / meme coin ):

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | Dolaşım Piyasa Değeri | Dolaşım Oranı | |------|---------|-----------|----------|--------| | ZEN | Horizen | %124.91 | $556,570,852 | %99.99 | | MOCA | Moca Ağı | %108,87 | $557.280.321 | %17,41 | | PHA | Phala Ağı | %105.84 | $216,306,693 | %77.14 | | AGLD | Macera Altını | %73,77 | 170.111.563 $ | %100,00 | | HAREKET | Hareket | 66.81% | $2,581,550,729 | 22.52% |

ZEN: Horizen 2.0 Devnet'i dağıtma; optimize edilmiş ZK çözümünü sunma; Automata Network ile işbirliği yapma; son yarılanmayı tamamlama

MOCA: SK Planet uygulaması ile entegrasyon kullanıcı artışı sağladı; Noel pazarlama kampanyası başlatıldı; kullanıcı güvenliği eğitimi ön planda.

PHA: Phala 2.0'ı tanıttı; NVIDIA ile TEE verimliliğini test etti; Khala zincirinin taşınma kararını açıkladı; TEE-as-a-Service geniş ölçüde benimsendi.

AGLD: Noel pazarlama etkinlikleri düzenlemek; BladeGamesHQ ile AI teknolojisi entegrasyonunu keşfetmek

MOVE: Birçok yenilikçi ürünün tanıtımı; performans optimizasyonu; DeFi senaryolarının genişletilmesi

Meme token artış listesi

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | Dolaşım Piyasa Değeri | Ait Olduğu Blockchain | |------|---------|-----------|----------|---------| | LUNA | Virtuals tarafından Luna | %60.21 | $116.514.426 | Temel | | KOMA | Koma Inu | %37,49 | $108.799.371 | BSC | | AIXBT | Virtuals tarafından aixbt | %30,37 | $360,123,237 | BSC | | SPX | SPX6900 | %21,45 | $749.449.535 | Ethereum | | TURBO | Turbo | %20,47 | $745,975,419 | Ethereum |

Bu hafta Meme projeleri, piyasa düşüşünden büyük ölçüde etkilendi, katılım ve fon akışı belirgin şekilde azaldı.

sosyal medya trendi

Bu hafta (12.21-12.27) en çok görünen tema L1s, listelenen token durumu aşağıdaki gibidir:

| Token | Piyasa Değeri ( Milyar ) | FDV ( Milyar ) | Dolaşımdaki Oran | Haftalık Değişim Yüzdesi | |------|---------|---------|--------|----------| | AVAX | 154.4861 | 168.9362 | %91.45 | -%11.12 | | VET | 38.2666 | 40.6292 | 94.18% | -6.43% | | FTM | 24.8524 | 28.1444 | 88.31% | -22.19% | | INJ | 20.7291 | 21.2111 | 97.72% | -11.37% | | SUI | 123.8966 | 423.1935 | %29.27 | -%5.43 | | BNB | 1005.2996 | 1005.2996 | 100.00% | -0.95% | | ALGO | 29.3092 | 29.3092 | %100.00 | -%4.68 | | XTZ | 13.6963 | 13.6963 | 100.00% | 3.19% | | ATOM | 25.4667 | 25.4825 | 99.99% | -11.96% | | CRO | 40.9762 | 45.2396 | %90.57 | -%14.81 |

Bu hafta sosyal medyada en çok dikkat çeken L1s projeleri oldu. Tatil döneminde piyasa likiditesi düştü, genel olarak düşüş yaşandı, ancak kamu blok zincirleri daha az düştü. Yatırımcılar BTC ve ETH dışında, fonlarını çoğunlukla kamu blok zincirlerine yönlendirdi ve bu blok zincirlerinin öncelikle toparlanacağına dair bir beklenti var.

Pazar teması genel durumu

| Pista | Haftalık Getiri Oranı | Aylık Getiri Oranı | Çeyrek Getiri Oranı | |------|---------|---------|----------| | SocialFi | %9.98 | %-5.97 | %-2.07 | | Cefi | %6.76 | %18.78 | %28.59 | | AI | %2.06 | %-3.11 | %0.73 | | Gamefi | %1.39 | %-7.31 | %13.38 | | NFT | %1.14 | %0.22 | %37.57 | | Meme | %0.93 | -%16.59 | %68.41 | | Depin | 0.37% | -2.04% | 12.41% | | Defi | -0,47% | 24,24% | 60,95% | | Layer1 | -0.68% | -1.03% | 25.79% | | PayFi | -1,96% | 32,39% | 182,78% | | Layer2 | -2.37% | -11.31% | 7.18% | | RWA | -8.82% | 7.34% | 55.92% |

Haftalık getiri oranına göre, SocialFi en iyi performansı gösterirken, RWA en kötü performansı sergiledi.

SocialFi: Ana TON, tersine %6.3 artış gösterdi ve yüksek frekanslı DeFi ticaretini teşvik etmek için GMX ile işbirliği yaptı.

RWA: Ana projeler OM, ONDO ve MKR'ın düşüş oranları oldukça büyük, bu da genel performansı olumsuz etkiledi.

Gelecek Hafta Crypto Büyük Olaylar Tahmini

• 30 Aralık: Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, MiCA kripto düzenlemelerinin uygulanmasını duyurdu.
• 2 Ocak: ABD'de o hafta için ilk işsizlik başvurusu sayısı
• 3 Ocak: FTX'in 11. Bölüm yeniden yapılandırma planı yürürlüğe girdi.