Büyük bir aydınlanma! Tüccarların mutlaka okuması gereken 4 kitap!

Kendi ticaret deneyimlerime dayanarak, özellikle okunması gereken 4 kitabı paylaşmak istiyorum.
Onlardan bazıları teknik konularla, bazıları ise düşünce konularıyla ilgilidir,
Hepsi defalarca okuduğum kitaplar.
Kitaptaki önemli içeriklerin bir özetini de paylaşacağım 👇👇
1️⃣ "Ticaretle Hayatını Kazan"
Bu kitabın içeriği, ticaretin temel bilgileri, ticaret psikolojisi ve ticaret disiplinini içermektedir,
Ticaret araçları ve sistemleri, risk kontrolü ve ticaret yönetimi, bunların büyük bir kısmı ticaret psikolojisine odaklanmaktadır.

Çünkü yazar Alexander Elder'in başlangıçtaki mesleği psikiyatristti, kitapta ticaret psikolojisi açısından konuşması tamamen farklı, bu da çok ilginç bir nokta.

Birçok alkol bağımlısını tedavi etti, onlara alkolü bırakmalarında yardım etti ve alkol bağımlılarının psikolojisinin, ticaret yapanların kayıplarının psikolojisiyle çok benzer olduğunu keşfetti.

Alkol bağımlılarını alkolü bırakmaları konusunda yardım ederken, bu yöntemlerin aynı zamanda tüccarlar için de geçerli olduğunu keşfetti; içerik oldukça fazla, ilgilenenler orijinal eseri kendileri inceleyebilir.

Bugün bu bölümde onun bir teknik yöntemine özellikle değinmeyi düşünüyorum: Üçlü filtre ticaret sistemi. Çünkü bu sistemin pek yüksek veya karmaşık bir teorisi yok, oldukça basit, kullanışlı ve etkili, bu yüzden bu tekniği özellikle ele alacağım.

Bu üçlü filtre, üç zaman dilimini ifade eder.
Adım 1: Orta vadeli olarak işlem yapmak istediğiniz ana zaman dilimini seçin, ana zaman dilimini belirledikten sonra daha büyük bir zaman dilimini uzun vadeli olarak seçin ve son olarak kısa vadeli olarak küçük bir zaman dilimi seçin.
İkinci adım: Uzun vadeli k çizelgesinden büyük trendleri bulmak, trend belirlendikten sonra, orta vadeli trend ile uzun vadeli trendin zıt olduğu zamanlarda girmeye hazırlanmak, kısa vadeli k çizelgesinden giriş sinyalleri bulmak, zarar durdurma orta vade, çıkış uzun vade.
Üçüncü adım, uzun vadeli yönü doğrulamak ve orta vadede ters bir eğilim ortaya çıkmasını beklemektir.

Yukarıda üç katmanlı filtreleme ticaret sisteminin basit bir gösterimi bulunmaktadır. Herkes kendi rahatlıkla kullanabildiği göstergeleri kullanarak, kendine uygun zaman dilimlerini seçip denemeler yapabilir. Yine eski kural; önce geri test yaparak etkinliğini doğruladıktan sonra gerçek işlem yapın.

Eski hayranlarım biliyor ki, 24 yılın başındaki SOL günlük strateji paylaşımım, piyasa yapıcıların alışkanlıklarını, SOL blok zincirindeki verilerle ve makro düzeydeki bilgileri bu kitabın ticaret teknikleriyle birleştirerek yapıldı. Doğruluk oranı %97'nin üzerinde.

2️⃣ "Trend Ticareti Yöntemi"
"Trend Ticaret Yöntemi" kitabında, Dow teorisi kullanılarak trendlerin daha detaylı bir tanımı yapılmış ve buna dayanarak bir ticaret sistemi oluşturulmuştur. Kitapta birçok temel teknik açıklama bulunmaktadır, örneğin trend çizgileri, dönüş noktası çizgileri, ayrım noktası A gibi. Ayrıca, dalga teorisi ve mum grafik teknikleri üzerinde yeni görüşler sunulması gibi daha karmaşık konular da mevcuttur. Kitapta birçok pratik vaka analizi de bulunmaktadır, bu yüzden bu kitabın oldukça kapsamlı olduğunu ve ticaret sisteminin anlaşılmasının da oldukça derin olduğunu düşünüyorum.

Ben insanların çok karmaşık dalga teorilerini öğrenmelerini tavsiye etmiyorum, çünkü içeriği çok soyut ve anlaşılması zor. Ayrıca, öğrendikten sonra ticarete olan katkısı ve önemi pek büyük değil. Aksine, en temel k-line teorisi, trend çizgilerinin nasıl çizileceği, dönüş noktası çizgilerinin nasıl çizileceği ve ayırıcı nokta A'nın nasıl bulunacağı gibi konular kolayca öğrenilebilir, basit ve pratiktir. Yeter ki esnek bir şekilde uygulanabilsin, ticaretin etkisi kesinlikle kötü olmayacaktır.

Bu kitabın teknik yöntemleri öğrenmeye değer, ancak kendi sorunları da var. Şimdi "Trend Ticaret Yöntemi" 3. baskısına ulaştı, önceki baskıların içeriği daha basitti ve esas olarak üç farklı trend ticareti yöntemini açıklıyordu:
Bir tanesi, trend çizgilerini takip ederek trend ticareti yapmaktır,
Bir tanesi, kanal çizgisine uyarak trendi takip eden bir ticaret.
Bir yöntem, trendi ticaret yapmak için eğilim çizgisi kanalları ve A ayırıcı noktası kullanarak filtrelemektir.

Kitaptaki içeriği okudum, ilk trend çizgisinin yukarıda kırılması ve aşağıda kırılması seçeneğini seçtim ve trendi takip eden işlemler yapmayı tercih ettim, yöntem çok basit ama biraz fazla sert. Neden böyle diyorum? Çünkü pratik uygulamada bazı sorunlarla karşılaştım.

1: Trend çizgisi çizme standartları belirsizdir, pratikte giderek daha küçük çizilir. Kitapta trend çizgisi çizme ile ilgili daha açık bir tanım olmasına rağmen, yine de belirsiz alanlar bulunmaktadır. Pratikte izleme süresi uzadıkça, piyasa değişikliklerinin detaylarına, yüksek ve düşük noktalara daha fazla odaklanılır, trend çizgisi çizilirken giderek daha küçük çizilir ve piyasa değişikliklerinin küçük yüksek noktaları ile birleştirilir. Trend çizgileri giderek daha agresif hale gelir, işlem sıklığı artar ve teknik sorunlar da işlem güvenini etkileyebilir, en sonunda bu teknik uygulama sürdürülemez hale gelir (bu yöntem uygulama zorluğu yüksektir, çok zengin bir deneyim gerektirir ve ritmi yakalamak önemlidir).

2: Bu yöntemin teknik standartları çok basit, işlem sırasında hata oranı çok yüksek, uygulamada psikolojik baskı çok fazla. Dalgalı piyasalarda sağdan soldan tokat yer, ardı ardına zarar keser, 3 kez hata yapınca telaşlanır, 5 kez hata yapınca sinirlenir, 7 kez hata yapınca öfkelenir, 10 kez hata yapınca delirir, en sonunda hiç uygulayamaz (bu, güçlü bir içsel dayanıklılığa sahip olmamızı gerektirir, ama bu yöntem psikolojik açıdan çok büyük bir meydan okuma).

Bu kitabın büyük bir kısmındaki teknik teoriler öğrenmeye değerdir, ancak ticaret sisteminin ayrıntı sınıflandırmasına yeterince dikkate almadığı için birçok öznel belirsizlik bırakmakta ve bu da ticaret sisteminin uzun vadede uygulanmasını zorlaştırabilir. Elbette, bu kitabın değerini inkar edemeyiz; içinde birçok ticaretin temel bilgileri ve ticaret felsefesi çok net ve gerçekçi bir şekilde anlatılmış, okunmaya değer. Teknik açıdan, dördüncü bölüm olan k çizgisi teorisini, beşinci bölüm olan trend çizgisi, altıncı bölüm olan dönüş noktası, yedinci bölüm olan ayrım noktası A ve dokuzuncu bölüm olan trend ticaret modeli üzerine yoğunlaşmanızı öneririm.

3️⃣"Siyah Kuğu"
Bu kitabın birçok arkadaş için oldukça tanıdık olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bugün kitap içeriğinden fazla bahsetmeyeceğim; bunun yerine kitabın içeriğine dair anlayışımı paylaşacağım: Bu kitap, bizim algımızın dışında, ancak son derece gerçek ve acımasız bir gerçek dünyayı tasvir ediyor.

Ticaret dünyası aşırı stan. Kitapta iki önemli bilgi noktası var: ortalama stan ve aşırı stan. Ortalama stan, örnek sayısı yeterince fazla olduğunda, bir örneğin bütün üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını ifade eder. Örneğin, insanların ortalama boyu, ortalama ömrü, ortalama zeka seviyesi ortalama stan'a dahildir.

Senin biraz daha uzun veya kısa olman, insanlığın ortalama boyunu etkilemez. Ancak aşırı durum, bireylerin topluma orantısız bir etki yaptığı durumu ifade eder. Örneğin, servet dağılımında, zenginler ve yoksullar arasında trilyonlarca kat fark vardır. Örneğin, bu yıl Musk, dünyanın en zengin insanı olduğunda, toplam varlığı 187.1 milyar dolar iken, Afrika'nın yoksul ülkelerinde kişi başına GSYİH henüz 1.000 dolardan bile az.

O halde, ticaret dünyamız aşırı bir duruma ait ve bu bizim tüccarlar için ne anlama geliyor? Tüm tüccarlar arasında, kazanç ve kayıpların dağılımı son derece dengesizdir, sadece çok az kişi sonunda kar elde edebilir, çoğu insan sadece kurban olur. Gerçek dünya insanlara herkesin eşit doğduğu fikrini sürekli aşılıyor, öğretmenlerimiz de bize çalışkan olmamız, gayret etmemiz gerektiğini söylüyor.

Ancak ticaret dünyasında, traders'ın sahip olduğu kaynaklar, anladıkları piyasa bilgileri ve sermaye miktarları farklı olduğu için, ticarette haksızlıklar oluşmaktadır ve bu haksızlık, yalnızca çaba ve çalışkanlık ile telafi edilemez.

Kâr elde etmek için ticaretin teknik, kavramsal ve psikolojik olarak aynı anda iyileştirilmesi gerekir. Sadece bir alanda derinlemesine çalışmak, ne kadar çalışkan olursanız olun, piyasada kaybetmenize neden olabilir. Elbette, ticaretin kısıtlamaları bir kez aşıldığında, elde edilen başarı geliri oldukça çarpıcıdır; bu da ticaretin cazibesidir. Ticaretin her iki yönü de belirgindir ve kendi seçimlerimizi yapmamız gerekir.

Aynı zamanda, ticarete başlamak, kişi için bir kara kuğu olayı da olabilir. Tahmin edilemeyen, ani meydana gelen kara kuğu olayları, toplum ve tarih ilerlemesi üzerinde büyük bir etki yaratabilirken, hayatta meydana gelen ani olaylar da hayatımızın seyrini önemli ölçüde etkileyebilir, tıpkı yüksek riskli ticarete katılmak gibi.

Benim için, ticaret dünyasına girmek hayatımın kara kuğu olayıydı. Bir içki sofrasında tanıştığım birinden ticaret hakkında bir şeyler duydum, o günden sonra içine daldım ve on yılı aşkın bir süre ticaret hayatıma başladım, hayatımın yönü de o günden sonra değişti. Daha önce aşırı bir dünya içinde olduğumu bilmiyordum, her şeyi yapabilecekmişim gibi hissediyordum, bu yüzden büyük kayıplar yaşadım ve hayatımın en düşük noktasına düştüm, birçok mücadeleden sonra bugünlere geldim. Eğer bana bir daha bu deneyimi yaşamak isteyip istemediğimi sorarsanız? Belki de cevabım, ticaretin acısını bir daha yaşamaktansa, ticaret yapmak daha iyi olurdu, çünkü bu çok insan doğasına aykırı.

Bu yüzden, umarım herkes ticarete başlamadan önce en kötü senaryoyu düşünür, eğer ticaret hayatınızda bir kara kuğu olursa bunu kaldırıp kaldıramayacağınızı düşünür ve ardından "ticaret kariyerine" başlar. Bu nedenle, hangi ticaret aşamasında olursanız olun, bu "Kara Kuğu" kitabını okumanızı öneririm; ticaretteki riskleri daha derinlemesine anlamanıza ve hayatınıza dair daha net düşüncelere sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

4️⃣ "Montaignes Denemeleri"
"Montaignen'in Denemeleri" adlı bu kitap belki birçok insan tarafından duyulmamıştır, bu bir felsefi eser olup, yazar Fransız düşünür Montaigne'dir. 37 yaşında babasından Montaigne malikanesini devraldıktan sonra, inzivaya çekilmiş bir yaşam sürdü, hayatını böyle özetleyebiliriz: neredeyse hiç çalışmamış, tüm zamanını yaşamı düşünmeye ayırmış. Bilge bir bakış açısıyla, büyük dünyanın varlıkları üzerine düşüncelerini dile getirmiş, bu teorilerden bazıları bence oldukça ilginç, insan doğasını çok derin bir şekilde ortaya koyuyor.

Bir deneme var "Korku Üzerine" adında. "Korku, aklımı içimden kovdu." Bu kitabın bu bölümünde birçok korkutucu örnek anlatılıyor. Bazı insanlar korkudan savaş alanında donup kalmış, korkudan hata yapıp delirmiş örnekler daha da fazla. "Korkunun keskinliği her türlü duygudan üstündür." Ticaret deneyimi olan herkes "korku" duygusunu hissetmiştir; örneğin, zararı durdurmaktan korkmak, kârın geri çekilmesinden korkmak, pozisyon açmaktan korkmak gibi. Korku duygusu doğuştan gelir, çünkü ticarette birçok bilinmeyle karşılaşacaksınız ve bu, tüm ticaret sürecine eşlik edecektir; ayrıca korku duygusu çok güçlüdür, ne yaparsanız yapın tamamen yenemezsiniz. Benim gibi, 10 yıldan fazla ticaret yapmış biri bile endişe ve korku duygularını hala yaşıyor, sadece bu duyguların miktarı sıradan insanlara göre daha az.

Korkunun bu duygusunun yenilemeyeceği göz önüne alındığında, yapmamız gereken, ticarette korkuyla yüzleşmekten mümkün olduğunca kaçınmaktır. Bu cümleyi nasıl anlamalıyız? Çok sayıda pratik yaparak, ticaret tekniklerini geliştirerek, uzun vadeli genel piyasa durumunu derinlemesine anlayarak, ticaretteki bilinmezlikleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmalıyız; ne kadar çok şey öğrenirseniz, korku duygusu o kadar azalır. Riskinizi ne kadar iyi kontrol ederseniz, korku duygunuz da o kadar azalır. Biz bununla mücadele etmiyoruz, onu ortadan kaldırmaya çalışmıyoruz, ona karşı gelmiyoruz; bunun yerine ona uyum sağlıyoruz, onu anlıyoruz, böylece onunla barış içinde bir arada yaşayabiliyoruz ve ticaretinizin bir parçası haline gelebiliriz.

"Duyguların yönettiği, konuştuğu bir an, kendimiz değiliz." "Öfke en çok yanlış değerlendirmeye neden olur, duygusal bir bakış açısıyla hata yaparsak, hata büyür, bu, sisli bir ortamda bir nesneyi görmekle aynı şeydir." "Montagne'in Denemeleri"nde duygular hakkında birçok görüş var, öfke de bunlar arasında. Öfke durumundayken, aklın tümünü kaybetmiş olursun, tüm duygular sonsuz bir şekilde büyütülür. Basitçe söylemek gerekirse, öfke anında akıl yoktur. Bu durumda yapılan işlemlerin yanlış olma olasılığı çok yüksektir ve hatalar sonsuz bir şekilde büyütülür. Bu yüzden ticarette, istikrarlı bir duyguya sahip olmak çok önemlidir.

"Bir insan hayatı için genel bir hedef belirlemezse, bireysel eylemlerini mantıklı bir şekilde düzenleyemez. Bir insan zihninde genel bir şekil olmadan, parçaları bir araya getiremez."

Aslında ticaret, diğer işlerle de çok benzerlik gösterir; belirli bir hedefe sahip olmanız ve belirli bir süreci izlemeniz gerekir, bu kesinlikle bir çırpıda olacak bir şey değildir. Ayrıca, hızlı gelen şeylerin, eğer yeteneklerinizin sınırlarını aşıyorsa, gözlerinizin önünden daha hızlı bir şekilde kaybolacağını unutmayın. Ticaret hakkında derin bir bilgiye sahip olmayan birçok insan, genellikle büyük kazançlar elde eder veya aşamalı olarak büyük kazançlar yaşar. Bu kazançlar daha çok şansa dayalıdır, ticaret yeteneğinden değil ve sonraki ticaret sürecinde her türlü şekilde piyasaya geri dönecektir, hatta kendi yatırımlarını aşırı kullanma durumuna bile gelebilir; bu da benim ticarette başarısız olduğum dönemde en derin hissettiğim bir noktadır.

Başlangıçta ticaretle ilgili dağınık bilgilerle karşılaştım, gördüğüm yalnızca piyasanın buzdağının görünen kısmıydı. Bu dağınık bilgilerin buzdağının tamamı olduğunu düşündüm, bu yüzden buzdağına çarptığımda şaşırdım. Bu nedenle, bir şeyin bütününü anlamadan önce aceleyle sonuç çıkarmamak, tamamen kendini kaptırmamak gerekir; bunun yerine daha fazla bilgi edinmek, plan yapmak ve hedefler belirlemek önemlidir. Tam görüntüyü yavaş yavaş ortaya çıkardıktan sonra kararlı adımlar atmak, başarı olasılığını çok artırır.

Bu kitapta düşündürücü içerik o kadar çok ki, hepsini tek tek sıralayamam. Aslında ticaret basit ama bir o kadar da karmaşık bir şeydir. Tüccarlar genellikle başkalarına odaklanır, dışarıda başarı standartlarını ararlar, ancak çok az kişi kendine dönüp bakar, kendini sorgular, insan doğasındaki köklü zayıflıkları düşünür, çaba gösterip göstermediğini ve gerçekten başarılı olma yeteneğine sahip olup olmadığını sorgular.

Birçok insan felsefi kitapların okunmasının sıkıcı olduğunu düşünür, ama aslında tüm kitabın üslubu çok rahat ve akıcı. Bu kitabı okurken, sanki bir kitap okumuyormuşum gibi, Montaigne ile sohbet ediyormuşum gibi hissettim. Bu bilgelerin üzerinden insanlığın gölgesini gördüm ve ticaretteki zor durumumu hatırladım, birçok duyguyu içimde hissettim. Ticaretin felsefi bir seviyeye çıkarılması gerektiğini söylemek istemiyorum, ama inkar edilemez ki, iyi bir ticaret yapmak gerçekten yaşam bilgeliğine ihtiyaç duyar ve bu bilgi, yaşam deneyimlerinden, geçmişe dair değerlendirmelerden ve kendine dair düşüncelerden gelir.

Bugün burada durayım, düşüncelerim biraz dağınık ama gerçekten kendi içimde düşündüklerim. Bugünkü içerği Montaigne'in denemelerinden bir alıntı ile bitireyim: "İki sadık yardımcım var, biri sabrım, diğeri de ellerimdir" — Montaigne'in Denemeleri.
Birlikte ilerleyelim!