Kripto piyasası Yeni Yıl "hediye coin'ler" analizi: BTC beş yıl boyunca yükseliş gösterdi, popüler Token'ların getirisi tatmin edici ama risk oldukça yüksek.

Yeni yıl yaklaşırken, A hisseleri piyasası "hediye coin'ler" dönemine girdi. Şifreleme piyasası da yükseliş eğilimi gösteriyor, piyasa toplam değeri 9688.10 milyar dolara yükseldi ve son 3 aydaki yatay trendi tersine çevirdi. BTC son 7 günde %14.01 artış kaydetti ve ardı ardına 5 gün 20000 dolarda kalmayı başardı.

Kripto piyasasında benzer bir "hediye coin'ler durumu"nun var olup olmadığını ve süresini analiz etmek için, son 5 yılda BTC'nin ve son 3 yılda popüler token'ların yılbaşı dönemindeki piyasa verilerini gözden geçirdik ve aşağıdaki sonuca ulaştık:

1. BTC son 5 yılda her yıl Yeni Yıl döneminde yükseliş gösterdi, en düşük yükseliş oranı yaklaşık %5, en yükseği ise %16'nın üzerinde. Bu yıl BTC'nin Yeni Yıl döneminde "hediye coin'ler" piyasası yapma olasılığı oldukça yüksek.

2. Yılbaşı arifesinde BTC satın almak, sonrasında herhangi bir günde satmanın ortalama getiri oranı en yüksek, %9.4'e ulaşıyor. Dördüncü günden önce alım yapmak, sonrasında herhangi bir günde satmanın ortalama getiri oranı ise %6.7'nin üzerinde. Ancak beşinci günden sonra alım yapmak, ortalama getiri oranını %2'nin altına düşürüyor ve kayıp olasılığı önemli ölçüde artıyor.

3. Çin Yeni Yılı döneminde BTC'nin günlük ortalama maksimum dalgalanması, normal zamanlarla eşdeğerdir. Dördüncü gün, yılın on birinci günü ve yılın on ikinci gününde günlük ortalama maksimum dalgalanma %7'yi aşıyor, tek gün içindeki dalgalanma oldukça büyük.

4. 2019 ve 2020 Çin Yeni Yılı döneminde, BTC kazançlı token oranı yaklaşık 15 puan arttı. İkinci günden dördüncü güne kadar kazançlı token oranında belirgin bir artış gözlemlendi.

5. Son 3 yılda, 10 çeşit örnek popüler varlık, Yeni Yıl Arifesi'nde açılış fiyatından alındığında, altıncı günde kapanış fiyatından satıldığında ortalama getiri oranı yaklaşık %16.79; Yeni Yıl Arifesi'nde açılış fiyatından alındığında, yılın on dördüncü gününde kapanış fiyatından satıldığında ortalama getiri oranı yaklaşık %20.01. Ancak popüler varlıkların volatilitesi yüksek olduğundan, bazı varlıklar Çin Yeni Yılı sırasında coin tutarak hâlâ zarar edebilir.

BTC Yeni Yıl Döneminde Kazanç Analizi

Son 5 yılda, BTC'nin yılbaşı öncesi 7 günde dalgalı bir seyir izlediği görüldü. 2018, 2021 ve 2022 yıllarında yılbaşı öncesi 7 günde coin fiyatları yükseldi, 2019 ve 2020 yıllarında ise aynı dönemde düştü. BTC'nin yeni yıl öncesi "hediye coin'ler" piyasası yaşama olasılığı %60'tır ve bu süreçte "hediye coin'ler" etkinliğinde bir düşüş eğilimi gözlemlenmiştir.

Ancak, BTC, Çin Yeni Yılı döneminde (Arefe'den yılın ilk on dördüne kadar) ardışık 5 yıl boyunca yükseliş gösterdi, en düşük yükseliş oranı yaklaşık %5. 2018, 2019, 2020 ve 2022 Çin Yeni Yılı dönemindeki yükseliş oranları %10'un üzerindeydi, en yüksek yükseliş oranı %16,5'i geçti. Bu, bu yıl BTC'nin Çin Yeni Yılı döneminde "hediye coin'ler" piyasası yaşama olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Farklı coin tutma sürelerinin getiri durumunu analiz ettiğimizde şunu buluyoruz:

1. Yılbaşı gecesi BTC satın almak, ardından herhangi bir günde satmanın ortalama getiri oranı en yüksek, %9.4'e ulaşıyor.
2. Dördüncü günden önce alım yapmak, sonrasında herhangi bir günde satmak ortalama %6.7'den fazla getiri sağlar.
3. Beşinci günden sonra alım yapmak, ortalama getiri oranını %2'nin altına düşürmekte ve kayıp olasılığını önemli ölçüde artırmaktadır.
4. Ne zaman alırsanız alın, dördüncü günde satmanın ortalama getiri oranı en yüksektir, yaklaşık %7.3.
5. Son 5 yılda en yüksek ortalama getiriyi sağlayan işlem modeli, yılbaşı gecesi açılış fiyatından alım yapmak ve sekizinci günde kapanış fiyatından satmak olup, ortalama getiri oranı yaklaşık %13.3'tür.

"Hediye coin'ler" olmasına rağmen, yatırımcıların tek gün yüksek volatilite riskine dikkat etmeleri gerekmektedir. Son 5 yılda, Çin Yeni Yılı döneminde BTC'nin günlük ortalama maksimum dalgalanması %5.14'tür ve bu, normal seviyelere eşittir. Dördüncü gün, yılın onuncu günü ve yılın onbirinci gününde günlük ortalama maksimum dalgalanma %7'yi aşmakta ve bu oldukça büyük bir dalgalanmadır.

Kar elde etme payı açısından, 2018 ve 2022 yılındaki Çin Yeni Yılı döneminde artış belirgin değil, yalnızca yaklaşık 4 puan artmıştır. 2019 ve 2020 yıllarında artış belirgindi, yaklaşık 15 puan artmıştır. Genel olarak, ikinci günden dördüncü güne kadar kar elde etme payındaki artış oldukça belirgindir.

Popüler Tokenlerin Yeni Yıl Dönemindeki Performansı

Son zamanlarda popüler varlıklar arasında yükseliş ve arama hacmi sıralamasında ön sıralarda yer alan 10 Token'ı örnek olarak seçtik ve son 3 yıl içinde Çin Yeni Yılı dönemindeki performanslarını analiz ettik:

1. Yılbaşı gecesi açılış fiyatından alım yaparak, altıncı günde kapanış fiyatından satış yapmanın ortalama getiri oranı yaklaşık %16.79'dur. 2020'de %9, 2021'de %15, 2022'de %21 olarak, yıllık bir artış trendi göstermektedir.

2. Yılbaşı arifesinde alım yapıp, yılın başlangıcında on dördüncü gün kapanış fiyatıyla satmanın ortalama getiri oranı yaklaşık %20,01. 2020'de %37, 2021'de yaklaşık %19, 2022'de ise %16 olarak gerçekleşti ve bu oran giderek azalma eğiliminde.

3. MANA, GALA, SAND, SHIB her iki ticaret modunda da pozitif kazanç elde etti. ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, FXS için bir modda zarar durumu söz konusu.

4. Örnek popüler varlıkların son 3 yıl içinde Çin Yeni Yılı dönemindeki günlük ortalama maksimum volatilitesi yaklaşık %13.27'dir, bu da BTC'nin 2.5 katı civarındadır. FXS, GALA ve SAND'ın günlük ortalama maksimum volatilitesi %18'in üzerinde, bu da diğer varlıklardan önemli ölçüde yüksektir.

Genel olarak, popüler Token'ların Yeni Yıl dönemindeki kazanç potansiyeli yüksektir, ancak volatilite BTC'den belirgin şekilde daha yüksektir ve yatırım riski buna bağlı olarak artmaktadır. Yatırımcılar "hediye coin'ler" fırsatlarını değerlendirirken aynı zamanda riskleri dikkatlice değerlendirmelidir.