- Topic
71333 Popularity
28390 Popularity
7950 Popularity
3733 Popularity
3848 Popularity
28410 Popularity
15427 Popularity
22020 Popularity
11412 Popularity
2140 Popularity
- Pin
71333 Popularity
28390 Popularity
7950 Popularity
3733 Popularity
3848 Popularity
28410 Popularity
15427 Popularity
22020 Popularity
11412 Popularity
2140 Popularity
Festival piyasası durgun, kurumların gemiye binmesi umut getiriyor. AI+Merkezi Olmayan Finans belki de önümüzdeki yılın ana teması olacak.
İki bayram döneminde piyasa zayıf, gelecek yılın Q1'inde yükseliş piyasası bekleniyor | Frontier Lab şifreleme piyasası haftalık raporu
Piyasa Genel Görünümü
Bu hafta kripto piyasası Noel tatilinin etkisiyle düşüş trendi gösterdi, piyasa duygu endeksi %7'den %10'a hafif yükselmesine rağmen, hala aşırı korku aralığında bulunuyor. Dikkat çekici bir nokta, genel piyasa zayıf olmasına rağmen, ABD pazarına dayalı USDC yine de %1.91'lik bir yükseliş gerçekleştirdi, bu da kurumsal fonların sürekli girdiğini ve piyasaya belirli bir güven aşıladığını gösteriyor.
DeFi sektörü bu hafta TVL %0.37 oranında hafif bir düşüşle 52.7 milyar dolara geriledi, ancak makine tüfeği havuzları gibi stabilcoin getiri projeleri dikkat çekici bir performans sergiledi. Stabilcoin toplam arzı sürekli artış gösteriyor ve bu, temel likiditenin hala girdiğini gösteriyor. Makine tüfeği havuzları gibi stabil getiri projeleri rağbet görüyor.
AI Agent yarışı, piyasada yüksek bir ilgi toplamaya devam ediyor ve toplam ölçek 10.9 milyar dolara ulaştı. TEE teknolojisi ile birleştirilen aipool modeli, piyasada yeni bir odak haline geldi ve "damga basma"dan sonra yeni bir varlık ihraç yöntemi olma potansiyeline sahip, AI ile şifreleme teknolojisinin derin entegrasyonunu gösteren bir gelişim trendi.
Meme coin pazarında bu hafta performans zayıf, yatırımcı katılımı ve fon akışı belirgin şekilde azalmış, piyasa ilgisi geçici olarak diğer pazarlara kaymış durumda, bu da bu pazarın yüksek volatilite özelliklerini göstermektedir.
Açık blok zinciri sektörü güçlü bir direnç sergiliyor, bu arada Stacks sBTC için önemli bir kilometre taşını tamamladı, BOB BitVM Bridge geliştirmesini ilerletiyor, Taiko yeni bir ekosistem planına başlıyor gibi gelişmeler, büyük açık blok zincirlerinin sürekli olarak teknik yenilik ve ekosistem inşası konusunda çaba gösterdiğini gösteriyor.
Geleceğe bakıldığında, piyasanın yeni yıl tatili döneminde muhtemelen durgun bir seyir izlemesi bekleniyor, yatırımcılara savunmacı bir yapı sürdürmeleri ve başlıca varlıkların dağılımını artırmaları öneriliyor, aynı zamanda yüksek getirili makine tüfeği havuz projelerine de ölçülü bir şekilde katılabilirler. Uzun vadede, piyasa genel olarak 2025 yılının birinci çeyreğinde bir yükseliş trendi bekliyor, AI Agent ve DeFi makine tüfeği havuz projeleri özellikle dikkate değer.
Piyasa Duygu İndeksi Analizi
Piyasa duygu endeksi geçen haftadan %7'den %10'a yükseldi ve hâlâ aşırı korku aralığında. Altcoin bu hafta referans endeksinin altında performans gösterdi ve büyük bir düşüş eğilimi sergiledi. Noel tatili nedeniyle likiditenin keskin bir şekilde düşmesi, piyasa fiyatlarının dalgalanma seviyesini artırdı ve ani yükseliş ve düşüşlere yol açma olasılığını artırdı. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoin'in kısa vadede referans endeksiyle eşzamanlı kalması bekleniyor; bağımsız bir piyasa durumu olma olasılığı düşük.
Altcoin'ler aşırı panik bölgesinde olduğunda, genellikle piyasa aşamalı dipte olur ve her an yukarı yönlü bir dönüş gerçekleşebilir.
Genel Piyasa Eğilimleri Özeti
Şifreleme para birimi piyasası bu hafta düşüş trendinde, duygu endeksi hala aşırı panik içinde.
Defi ile ilgili şifreleme projeleri dikkat çekici bir performans sergiliyor ve piyasanın temel kazançları artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.
AI Agent yarışma projesi bu hafta yüksek bir kamuoyu ilgisi gösteriyor ve yatırımcıların bir sonraki piyasa patlama noktasını aktif bir şekilde aramaya başladığını ortaya koyuyor.
Sıcak Yarış Yolu
AI Ajanı
Bu hafta piyasa düşüş trendinde, tüm alanlar düşüş durumunda. AI Agent alanındaki çoğu token fiyatı bu hafta da düşüşte olmasına rağmen, piyasa içinde en yüksek tartışma konusu oldu. Bu hafta piyasada en çok tartışılan konu, aipool gibi AI Agent + TEE modelinin gelecekte Kripto içindeki gelişimi ve Defi üzerindeki etkisi.
Kripto piyasasında her seferinde dönemsel büyük yükselişlerin bir itici gücü, yeni varlık ihraç yöntemlerinin ortaya çıkmasıdır. Örneğin, daha önceki ICO, IEO, INO, IDO, ve vurgu gibi varlık ihraç yöntemleri, piyasanın gelişimini ve kripto piyasası fiyatının yükselişini hızla desteklemiştir. AI ve kripto hızla birleşirken, şu anda aipool, günümüzde oldukça popüler bir varlık ihraç yöntemi haline gelmiştir ve 2024 yılının başındaki "para dağıtımı FI"nin bir devamıdır. Eğer aipool gibi bir varlık ihraç yöntemi piyasa tarafından geniş çapta kabul edilirse, yakında aipool modeliyle gelen küçük bir varlık ihraç patlamasıyla karşılaşacağız, bu yüzden aipool türü projelere dikkat etmemiz gerekiyor.
DeFi yarışı
TVL yükseliş sıralaması
Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL yükseliş oranına göre ilk 5 (TVL'si 30 milyon doların altında olan kamu projeleri hariç):
Pistin genel performansı
Stablecoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT, geçen haftaki 145,1 milyar dolardan 144,7 milyar dolara düştü, düşüş oranı %0,27; USDC ise geçen haftaki 42,1 milyar dolardan 42,9 milyar dolara yükseldi, artış oranı %1,91'e ulaştı. Görüldüğü gibi, bu hafta piyasa düşüş trendinde olmasına rağmen, ABD pazarına dayalı USDC yine de bir artış gösterdi, bu da piyasanın alım gücünün hala sürekli bir şekilde fon girişi sağladığını gösteriyor.
Likidite yavaş yavaş artıyor: Geleneksel piyasalardaki risksiz arbitraj oranları, faiz indirimlerinin devam etmesiyle sürekli olarak düşerken, zincir üstü Defi projelerinin arbitraj oranları, kripto para varlıklarının değerinin artmasıyla birlikte sürekli olarak artıyor. Defi'ye dönüş, çok iyi bir seçenek olacaktır.
Finansal durum: Defi projelerinin TVL'si geçen haftaki 52.9 milyar dolardan şu an 52.7 milyar dolara düştü, düşüş oranı %0.37. Bunun başlıca nedeni, bu hafta ABD piyasası öncülüğünde Batı piyasalarının Noel tatilinde olması; hem çeşitli tokenlerin işlem hacmi hem de zincir üzerindeki faaliyetler azaldı ve gelecek hafta da yeni yıl tatili olduğu için çok fazla bir değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde Ocak ayı piyasanın genel TVL değişimini takip etmek ve düşüş trendinin devam edip etmeyeceğine dikkat etmek önemli olmalı.
Diğer pist performansı
Açık zincir TVL yükseliş oranı ilk 5:
Tokenlerin en yüksek 5 yükselişi:
Meme tokenlerinin en yüksek 5 yükselişi:
sosyal medya sıcak noktası
En çok ortaya çıkan tema L1'lerdir, listeye giren tokenler arasında AVAX, VET, FTM, INJ, SUI vb. bulunmaktadır.
piyasa teması genel durumu
Haftalık getiri oranlarına göre, SocialFi alanı en iyi performansı gösterirken, RWA alanı en kötü performansı gösterdi.
Gelecek Hafta Kripto Büyük Olayları Tahmini
Gelecek Hafta Beklentileri
Makro faktörlerin değerlendirilmesi: Gelecek hafta yılbaşı tatiline giriyoruz, çok az makro veri açıklanacak. Geçmiş yıllarda yılbaşı tatilinde, satın alma gücünün düşük olduğu Noel dönemini sürdüren, ABD'nin satın alma gücüne sahip olduğu pazarlar genellikle artan piyasa dalgalanmaları ile karşılaşıyor.
Sektör döngü trendi: DeFi alanı: Yatırımcılar genellikle gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasada bir yükseliş olmasını bekliyor, bu nedenle elde tuttukları varlıkların getirisini artırmak için makine tüfeği havuz projelerine katılıyorlar. AI alanı: AI Agent yarışı sürekli olarak ilgi görmekte, pazar büyüklüğü 10.9 milyar dolara ulaştı. AI Agent+TEE tabanlı aipool varlık ihraç modeli geniş ilgi görmekte.
Yatırım stratejisi önerisi: Savunma konfigürasyonunu sürdürün, başlıca varlıklar BTC ve ETH'nin konfigürasyonunu artırın, varlıkların riskten korunma özelliklerini güçlendirin. Riskleri hedge ederken, bazı yüksek getirili makineli tüfek havuz DeFi projelerine katılabilirsiniz. Yatırımcıların temkinli olmaları, pozisyonlarını sıkı bir şekilde kontrol etmeleri ve risk yönetimini iyi yapmaları önerilir.