İşlem Sistemi Analizi: Kendinize Uygun Yatırım Stratejisi Oluşturma

Ticaret sistemi esasen bir dizi tam işlem kuralıdır; bilgisayardaki insan-bilgisayar etkileşim sistemine veya biyolojideki koşullu refleks mekanizmasına benzerdir. Giriş, çıkış, zarar durdurma ve kar alma gibi bir dizi somut sinyal kuralını içerir.

Birçok yatırımcı, bir ticaret sistemine sahip olmanın kâr garantisi verdiğini ya da daha iyi bir sistemin daha yüksek getiriler sağlayacağını düşünerek yanlış anlamaktadır. Ancak gerçek bu kadar basit değildir.

Öncelikle, dünyada sürekli kar getiren bir ticaret sistemi yoktur. Eğer böyle bir sistem olsaydı, çoktan bulunur ve kullanılırdı. İkincisi, mükemmel bir ticaret sistemine sahip olmak, kesinlikle sürekli kar elde edeceğiniz anlamına gelmez. Kullanıcıların güçlü bir icra yeteneğine sahip olması ve sistemin talimatlarına katı bir şekilde uyması gerekir. Ayrıca, iyi bir ticaret sistemi herkes için uygun değildir; her bireyin kendine uygun bir sistem bulması gerekir.

Ticaret sistemi askeri strateji anlayışına benzetilebilir, stratejik bir düzeydedir. Her savaşta zaferi garanti edemese de, büyük bir hezimetten kaçınmayı ve gelecekteki fırsatları korumayı sağlayabilir. "Operasyon düşüncesi" ve "operasyon stratejisi" ise sefer düzeyindedir; belirli ticaret eylemleri ise taktiksel düzeyin bir yansımasıdır.

Ticaret sistemini değerlendirirken, en kritik gösterge "kar-zarar oranı"dır. Kar-zarar oranı, ortalama kazanç miktarının ortalama kayıp miktarına bölünmesiyle hesaplanır. İdeal olarak, kar-zarar oranı 2'nin altında olmamalıdır. 3 kar-zarar oranı geçer, 4 iyi, 5 ise mükemmeldir; 5'in üzerindekiler ise kusursuz olarak kabul edilir. Yatırımcıların, uzun süre kullandıkları ticaret sisteminin kar-zarar oranını hesaplamaları önerilir, böylece etkinliğini değerlendirebilirler.

Ticaret sistemi tasarlarken, aşağıdaki unsurların dikkate alınması gerekir:

1. Yatırım amacı ve beklenen getiri oranı
2. Risk toleransı ve tercihleri
3. Döngü Belirleme
4. İşlem Düşüncesi
5. Coin Seçim Stratejisi
6. Zaman Seçme İpuçları
7. Alım Satım Kuralları
8. Fon Yönetimi
9. Risk kontrolü

Döngü belirleme, yatırım için hayati önem taşır. Pazar döngüsünü doğru bir şekilde belirlemek, stratejinin başarı oranını artırabilir ve yatırımcıların fırsatları daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Operasyon düşüncesi ise farklı piyasa koşullarındaki strateji seçimidir ve genel piyasa değerlendirmesine dayanarak belirlenmelidir.

Boğa piyasasında coin seçimi özellikle önemlidir. Aşırı kazanç elde etmek için dikkatlice coin seçmek ve sık sık coin değiştirmekten kaçınmak gerekir. Büyük fonlar için coin seçiminin önemi daha da belirginleşir.

Zamanlama ve alım satım kuralları, risk yönetiminin anahtarıdır. Alım satım kuralları, farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için belirli bir esneklik sağlamalıdır. Alım, teknik alım noktalarına dayanmalı, satım ise belirli bir öngörü yeteneği gerektirmelidir.

Fon yönetimi, kâr koruma, pozisyon açma stratejileri gibi katı disiplin kurallarından oluşan bir sistemdir. Yeni yatırımcılar için, piyasa dalgalanmalarının neden olduğu duygusal etkilerden kaçınmak için kaldıraç kullanırken dikkatli olmaları önerilir.

Risk kontrolü, ticaret sisteminin demir kuralıdır ve hırs veya şanslı düşünme nedeniyle hata yapmayı önler. Risk kontrolü şartlarına sıkı sıkıya uymak, zihinsel dengenizi korumanıza ve gereksiz kayıplardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Basit bir ticaret sistemi örneği, hareketli ortalamalara dayanan Granville'in Sekiz Kuralıdır ve dört alım sinyali ile dört satım sinyali sunar. Bu temel bir sistem olmasına rağmen, yatırımcılara net bir işlem kılavuzu sunarak rastgele ticareti önlemeye yardımcı olur.

Sonuç olarak, kendinize uygun bir ticaret sistemi oluşturmak, birçok faktörü göz önünde bulundurmayı ve kişisel durumunuza ve piyasa değişikliklerine göre sürekli ayarlamalar yapmayı gerektirir. İyi bir ticaret sistemi, yatırımcıların karmaşık ve değişken piyasalarda mantıklı kalmalarına yardımcı olabilir ve yatırım verimliliğini artırabilir.