HighFreedom ile Diyalog: Makro Perspektiften Kripto Varlıklar Yatırım Stratejileri

Bir. Trader HighFreedom Hakkında

Arka Plan Tanıtımı

HighFreedom, 2016 yılında kripto varlıklarla tanışmadan önce bir aracı kurumda makroekonomik analiz işleriyle uğraşıyordu ve o günden bu yana 7-8 yıllık ticaret deneyimi var.

Ticaret Stratejisi

1. Yönlü kazanç elde etme: Boğa piyasası sürecinde Bitcoin'i hareketsiz tutarak genel yükseliş kazancını elde etme.

2. Dalgalanma geliri kazanma: Coin fiyatı uygun bir aralığa düştüğünde, Bitcoin ile teminat kullanarak uzun pozisyon açın, fiyat yükseldiğinde pozisyonu kapatın ve Bitcoin tutma miktarını artırın.

strateji mantığı

• Boşluk riskinden kaçınmak: Bitcoin'i sürekli tutarak ana yükseliş dalgasını kaçırmamak.
• Dalgalanmayı kullanma: Fiyat düzeltmeleri sırasında pozisyonu artırarak toplam getiriyi artırma.
• Risk Kontrolü: Kaldıraç oranını sıkı bir şekilde kontrol edin, genellikle %50'yi geçmez.

Beklenen Getiri

• Bir boğa piyasası döngüsü içinde: 3-5 kat toplam kazanç
• Geri çekim kontrolü: %20-%30, aşırı durumlarda %40

Fon büyüklüğüne uygun

Milyon dolar seviyesi oldukça uygundur. Daha yüksek getiri bekleyen yatırımcılar için farklı stratejiler benimsemek gerekebilir.

İki, Makroekonomi ve Kripto Varlıklar Pazarı

Neden makro ekonomiye dikkat etmeliyiz

1. Pazar katılımcılarının bileşimindeki değişiklik:

   • Piyasa içi kişiler: Kripto Varlıklar dünyasında deneyimli, çok sayıda coin'e sahip ama az parası olanlar, kripto döngüleri, popüler yollar gibi konulara ilgi gösterir.
   • Piyasa Dışı İnsanlar: ETF gibi araçlarla piyasaya giriyorlar, paraları bol ama coin az, Bitcoin'i riskli bir varlık olarak görüyorlar.

2. Pazar Büyüklüğünün Genişlemesi:

   • Erken dönemlerde yalnızca teknik göstergelere ve K çizgi şekillerine odaklanmak yeterlidir.
   • Şu anda, dışarıdan gelen fonların etkisi belirgin, ABD borsası ve makroekonomik durumu takip etmek gerekiyor.

ABD hisse senedi piyasası yapısı ve Bitcoin konumu

1. Amerikan borsa piyasası piramit yapısına sahip:

   • Temel: Para fonları, devlet tahvilleri gibi düşük riskli ve düşük getirili varlıklar
   • Orta Seviye: Mavi Çip Hisse Senetleri, Teknoloji Devleri vb.
   • Üst Düzey: Küçük Piyasa Hisseleri, Yüksek Risk Yüksek Getiri Varlıkları

2. Bitcoin Konumlandırması:

   • Russell 2000 ile ARKK arasında
   • Büyüyen dijital altın olarak görülmektedir, belirli bir temel ve yüksek büyüme potansiyeline sahiptir.

Nasıl belirlenir alternatif coin piyasasının yönü

1. Amerikan hisse senetleri yüksek riskli varlıkların performansını gözlemleyin:

   • ARKK, GME, AMC gibi varlıkların iyi performans göstermesi, likiditenin bol olduğunu gösteriyor; alternatif coinler yükselebilir.

2. Bitcoin sahiplerinin davranışlarına dikkat edin:

   • Yaklaşık %60'ı Bitcoin, kripto varlıklar dünyasındaki kişiler tarafından tutuluyor, Bitcoin büyük bir yükseliş yaşadığında, bu miktar altcoin'lere kayabilir.

3. Pazarın Genel Likiditesi:

   • Şu anda likidite sıkışık, alternatif coinlerin performansı sınırlı olabilir.
   • Gelecekte büyük ölçekli bir genişleme olursa, yeni bir boğa piyasası başlatabilir.

Üç, Trader Gelişim Yolu

Temel Öğrenim

1. CFA seviyeyi almak: Finansal piyasa temel bilgilerini sistematik olarak öğrenmek.

2. Piyasa dinamiklerine dikkat edin: Token artışının arkasındaki nedenleri analiz edin, piyasa duyarlılığını geliştirin.

3. Risk yönetimini öğrenin: Özellikle dalgalı piyasalarda kaldıraç kontrolü.

Çok Boyutlu Analiz

1. Makro düzey: Dolar likiditesi, faiz artırma döngüsü vb. konulara odaklanın.

2. Sektör düzeyinde: Farklı coinlerin temellerini, zincir üzerindeki verileri vb. anlamak.

önerilen takip edilen tüccar

1. Fu Peng ( Doğu Menkul Kıymetler ): Dolar varlıkları konusunda derin bir anlayışa sahip, sistem analizi konusunda uzman.

2. Arthur Hayes: Amerika'nın makro ekonomisi hakkında derin bir anlayışa sahip.

3. Victor: Fon yöneticisi, coin dünyasında deneyimli, piyasa hakkında kendine özgü bir görüşü var.

4. Benson sunong: Önceki boğa piyasasının deneyimli yatırımcısı, kritik döngü göstergelerini sağlıyor.

Dört, Gelecek Pazar Görünümü

Kısa Vadeli Beklenti

1. Piyasa içi ve dışı kaldıraç temizliği neredeyse tamamlandı.

2. Makro seviyede bir tersine dönüş bekleniyor, dördüncü çeyrekte yeni bir boğa piyasası döngüsü karşılanabilir.

Uzun Vadeli Görünüm

1. Bitcoin'in piyasa değeri, altının piyasa değeri ile olan oranının mevcut %7-%8'den %15-%20'ye çıkması mümkün.

2. Kurumsal yatırımcılar ( gibi eyalet hükümeti fonları ) uzun vadeli sahipler haline gelebilir.

3. Altcoin piyasası, genel piyasa likiditesine ve Bitcoin'in artışına bağlıdır.

dikkat edilmesi gereken göstergeler

1. Kısa ve uzun vadeli coin sahiplerinin arz durumu
2. Russell 2000, ARKK, GME gibi Amerikan borsa yüksek riskli varlıkların performansı
3. VIX Korku Endeksi

Sonuç

HighFreedom, 2023 yılının sonunda Bitcoin fiyatının 100.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Mevcut piyasanın dip bölgesinde olduğunu, makro çevrenin iyileşme umudunun bulunduğunu ve yeni bir boğa piyasasının yakında başlayabileceğini düşünüyor. Yatırımcıların hem borsa içi hem de borsa dışı faktörlere dikkat etmeleri, piyasa fırsatlarını değerlendirirken risk yönetimini iyi bir şekilde yapmaları gerekiyor.