Borsadan on-chain stratejisi: Veri odaklı ticaret uzmanlarının yükselişi

2017 yılında, Tayvan doğumlu genç bir adam kripto para alanına adım attı, o daha sonra on-chain veri odaklı ticaretin öncüsü olan Satoshi Nakamoto oldu. 2019 yılında, bir borsa'nın listelenme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine odaklandı. Bu deneyim, ona derin bir endüstri bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de sağladı.

2022 yılında, Satoshi Nakamoto borsa ile ilişiğini kesip kendi girişimcilik yoluna çıkmayı seçti. Başlangıçta, odak noktasını NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine koydu. Ancak, NFT pazarının popülaritesinin düşmesiyle birlikte, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve yönünü hızlıca değiştirdi, stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına odakladı. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Satoshi'nin işlem stratejisi kendine özgüdür: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve sıkı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanır. Kesin kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemleri subjektif duyguların etkisinden kurtarabileceğini vurgular. Aynı zamanda işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtir. Başlangıçta on-chain akıllı para işlem davranışlarına odaklanmaktan, daha sonra ekip işlem davranışlarına genişlemeye, ardından da tek bir token'in ana güç adresi davranışlarına geçiş yapmıştır. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analizi sayesinde, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırmaktadır.

Şu anda, Satoshi'nin ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor; bu varlıklar, onun temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son dönemde dikkat çeken Moodeng, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: Kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Ancak Satoshi için Moodeng'in anlamı sadece kazançlarla sınırlı değil.

Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışlarını izleyerek, "ana akı takip et" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç sadece stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Başarılı İşlemin Anahtarı

Ticaret sürecinde, Sa Bih Ge, "yatırımın iki katı geri alınması ve yarıya indirilmiş durdurma" standart stratejisini vurguladı, bu da onun risk yönetiminin çekirdeğidir. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının müdahalesinden kaçınarak, matematiksel modeller aracılığıyla olumlu beklenti (EV) olasılığını doğrulamaktadır.

Ticarette, %33 veya üzeri bir kazanma oranını korumak, pozitif EV elde etmek için yeterlidir. Örneğin:

• Kar alım durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarıya düştükten sonra tamamı satılır, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir artış gösterir. Satoshi'nin stratejisi olasılıklara dayalıdır ve odak noktası stabil bir zihin durumudur; piyasa kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle işlem kararlarının sarsılmasını önlemektir.

Aynı zamanda, Sa Biao Ge ekibi, veriye dayalı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analizi

Büyük veriler aracılığıyla token'ların varlık yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer bağlantıları veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek, bunları "çeteler" veya "ana kümeler" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana aktörlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek ana operasyonların hassas tahminini oluşturma.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasalarda kısa bir süre içinde geçmişteki başarıları iyi olan adreslerin bir arada belirli bir token'ı satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı belirli bir token'ın ana yatırımcılar tarafından alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali birçok akıllı paranın topluca alım yaptığını yakalarsa, bu genellikle token'ın piyasa ilgisini çekebileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, yatırım maliyetini iki katına çıkarma ve zarar durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturup fiyat hareketlerini takip edebilirler.

Verileri Tabanlı Yöntemle Ana Güç Hareketlerini Yakalamak

Kripto para piyasasında, ana güçler alım satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler meydana gelir. Ticaret stratejisinin temeli, verileri kullanarak ana güçlerin davranış kalıplarını nasıl yakalayabileceğidir. Örneğin, ana güçler alım sürecindeyken, belirli on-chain davranışlar sergilerler; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tespit edilebilir. Satoshi, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimizasyon izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinde anahtar olduğunu belirtiyor.

Satoshi'nun stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla başarı oranı elde edebilen "akıllı parayı" takip etmekle başladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümeleri üzerinde sürekli izleme gerçekleştirdi.

Stratejinin temel yöntemleri şunları içerir:

• Kolektif eylemi tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışları dahil olmak üzere tespit etti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon Kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilemezsiniz. Genellikle, satın alma pozisyonu ilgili token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'e topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng'in borsa süreci

Moodeng'in başarılı işlemi,撒幣哥 ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin Moodeng'e büyük ölçekli giriş yaptığını ve hızla alım yaptığını tespit etti. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve kademeli olarak takip etti.

İşlem sürecinde, ana oyuncular piyasanın alım satım duygusunu test etmek için birden fazla kez fiyatı artırıp geri çekilerek, aynı zamanda elinde bulundurduğu varlıkların yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlamaktadır. Satoshi, bu ana oyuncuların adreslerindeki pozisyon oranı değişimlerini gerçek zamanlı olarak izleyerek, her geri çekiliş sonrası ana oyuncuların yeniden alım yaptığını keşfetti. Bu durum, ekibin Moodeng'e olan yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Sonunda, Moodeng başlangıçta küçük bir piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazanç elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğrulamış oldu.

Kripto piyasasında fon döngüsü fırsatını yakalayın

Kripto para piyasasındaki döngü değişiklikleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uzun vadeli döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin odak noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıt, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişebilir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline gelmiştir.

Meme yarışı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı yarışlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçları sayesinde,撒幣哥 ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, son fon akışları, yeni ortaya çıkan zincirlerdeki sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor. Bu, ekibin zamanında pozisyonlarını ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: İşlemlerin Başarı ve Başarısızlığını Belirleyen Anahtar Faktörler

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız değerlendirme: Satoshi, ticaretin doğrulama stratejisini merkeze alması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına uyum sağlamak yerine. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, yatırımcıları "sonsuz boğa piyasası" anlatısı ile yanıltarak aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getiri peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil nakit akışının desteği: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin sarsılmaz kalesidir. Ana iş veya kuantum fonları gibi yollarla stabil nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygı ile karşılaşacaklar. Bu, fırsatları kaçırma korkusu, getiri beklentilerinin altında kalma ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmaları içerebilir. Bununla ilgili olarak, Satoshi de kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan ticaret, kâr etse bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve algıyı geliştirmek, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret partnerleriyle iletişimde kalın. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almanıza neden olabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: S币哥, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtiyor. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada sadece tek bir anlatımın ortaya çıktığı ve net bir destek mantığı olmadığı zaman risklere dikkat edilmesi gerekiyor.

Hızlıca biliş seviyesini artırmanın yolları

Sa币哥, kişisel gelişimin çekirdeğinin çevre katmanını yükseltmekte yattığını düşünüyor. Yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle etkileşimde bulunmak, kişinin bilişsel iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal rahat alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, sürekli olarak başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini öğrenerek kendi kırılma noktalarını aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş ortaya çıkar. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendisini düşünmeye teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı doğru sosyal etkileşim" anlayışını savunuyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi öneriyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört karenin kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" açısından servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimde "istikrarlı iş" kavramını kırdığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetme ilhamı verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain veri analizi odaklı, derin pazar içgörüleri sunar.
• Genel Müdür Mai: Piyasa davranışları ve insan doğası analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklamak.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, Satoshi Nakamoto, Web2 ve Web3 arasındaki kavramsal birleşimin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi, Web2'deki ticari vakaları sık sık araştırıyor ve bunların başarılı modellerini Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme biçimi, yeni alandaki keşiflerinde ona önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklık değişimi isterse yarış yolu anlatımının geçişi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gereklidir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye dayanmaz, aynı zamanda kararlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmanın anahtarıdır.