Блокчейн - великий изобретатель, он привнес изменения в некоторые производственные отношения и частично решает проблему «доверия». Но в мире шифрования всегда ходит такая фраза: «Блокчейн - это огромный темный лес, вы должны всегда быть бдительными, чтобы избежать потери всех своих средств».
Созданный компанией SlowMist Technology архив компрометации уже содержит 1572 случая нарушения безопасности, причем ущерб от этих событий достиг ужасающей суммы в $32.7B, включая кражу частных ключей, уязвимости контрактов, проекты Rug и т. д. Это свидетельствует о том, что в мире шифрования хранение активов является особенно важным как для отдельных лиц, так и для организаций.
Хотите управлять активами? Самое важное - уметь контролировать риски. Это может означать проверку всех значений в процессе сделок и установку точек профита и стоп-лосса, а также осторожность при получении непонятных ссылок, решение о просмотре которых стоит принимать только после тщательного исследования. Также важно тщательно проверять каждое появляющееся при взаимодействии в блокчейне подписывание и другую связанную информацию, чтобы избежать предоставления злонамеренным лицам важных разрешений. Это показывает, что управление рисками - крайне сложная задача, требующая непрерывного бдительного отношения к любым аспектам и значительных усилий и внимания.
С тех пор, как OpenAI стал двигателем огромной волны в области искусственного интеллекта, в мире криптовалют также начало проявляться все больше и больше различных применений искусственного интеллекта. От индивидуальных AI-агентов до децентрализованных рынков вычислительной мощности AI - все это является актуальными направлениями на данный момент. Итак, если объединить искусственный интеллект с контролем рисков, чтобы уменьшить частые ручные операции, сможет ли это помочь криптовалютным пользователям лучше выживать в этом темном лесу, не тратя постоянно свои усилия на наблюдение за своими активами? И это именно то, что хочет решить Quantlytica.
В данной статье будет рассмотрено применение и сочетание искусственного интеллекта в области управления активами с помощью анализа трех аспектов: направление управления активами, проект Quantlytica и его анализ, а также текущее состояние проекта.
Обзор управления активами
2019 - 2022 годы - это годы DeFi, когда появилось тысячи DeFi-продуктов, и появились такие известные нам сейчас подкатегории, как DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming и т. д. Кроме упомянутых категорий, большинство других типов проектов DeFi не вызывают особого интереса, например, управление активами.
Одной из основных причин является различие в рыночных издержках. Мы видим, что некоторые новые проекты Layer1/Layer2 обычно предоставляют несколько протоколов (DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming), которые удовлетворяют основные потребности пользователей, что означает, что пользователи неизбежно должны использовать такие протоколы на этих платформах Layer1/Layer2. Поэтому большинство рекламных издержек этих протоколов могут быть компенсированы рыночным влиянием Layer1/Layer2, обычно требуется только понести издержки внутренней конкуренции Layer1/Layer2. В то время как другие типы протоколов не решают основные потребности пользователей, что также означает, что у таких протоколов имеется дополнительные издержки на рыночное образование. Точно так же, в сфере управления активами, многие потребности все еще требуют рыночного образования и проверки.
Что такое управление активами?
Сначала нам нужно понять, как определить управление активами в блокчейне. В традиционной финансовой сфере управление активами означает передачу активов доверенному лицу, которое предоставляет финансовые услуги доверителю. В блокчейне это 'доверенное лицо' упрощается до смарт-контракта, и, следовательно, не требуется централизованное доверительное предположение. Общим образом, сфера управления активами может быть разделена на две крупные категории:
Пассивное управление активами (Passive Asset Management): пользователь не должен часто изменять позицию, логика выполнения целевого смарт-контракта относительно стабильна. Распространенные субтреки включают Yield Farming, Indexes и Staking.
Активное управление активами (Active Asset Management): Пользователь может потребоваться часто изменять свою позицию, и логика выполнения целевого смарт-контракта тесно связана с намерениями пользователя. Обычные подкатегории включают токенизацию фонда, которые могут содержать различные стратегии, такие как Swap, Lending и т.д.
Поэтому с широкой точки зрения практически все актуальные проекты связаны с Yield Farming/Staking, такие как Lido. Поэтому анализ в сфере управления активами не должен ограничиваться узким пониманием, чтобы избежать искажений.
С узкой точки зрения, когда мы говорим о сфере управления активами, мы должны обращаться к сочетанию индексов и токенизации фондов:
Индексы: Этот протокол отслеживает и токенизирует портфель активов некоторых фиксированных стратегий. Например, он отслеживает доходность продукта, который токенизирует стратегию двукратного плеча BTC.
Оптимизация: Этот протокол предлагает больше гибких стратегических вариантов и возможность регулировки позиций на основе индексов. Например, можно произвести дополнительную перераспределение позиций и маржи для продуктов с двойным плечом на BTC, описанных выше.
Его основными участниками являются управляющий фондом (Manager), трейдер фонда (Trader) и инвестор. Продукт жизненного цикла управления активами в общем составляет:
Управляющий фондом создает фонд, помимо основных параметров (управленческая плата, стратегия, объект и т. д.), также может выбрать пассивное управление / активное управление. Смарт-контракт после получения этого запроса создает счет смарт-контракта и может принимать депозиты от инвесторов в соответствии с настройками управляющего фондом (в основном в USDT).
Если в случае активного управления управляющий фондом устанавливает адрес в белом списке в качестве фондового менеджера, то этот субъект имеет право на изменение стратегии, ребалансировку и другие операции с фондом в будущем.
Затем фонд официально может принимать депозиты от пользователей. Пользователи инвестируют в активы, принятые фондом для депозитов, и получают токен-сертификаты.
В соответствии с условиями выхода пользователь может вернуть доли фонда по чекам в течение срока и вернуть инвестиционные средства в соответствии с прибылью и убытками за период инвестирования.
Когда управляющий фондом не желает продолжать его работу, он может приостановить стратегию и рассчитать конечные финансовые результаты для всех пользователей. Затем пользователи могут в любое время после закрытия фонда получить свои инвестиционные средства по токену-свидетельству.
Один из наиболее важных процессов в указанном выше процессе - это как отслеживать или токенизировать эти портфели инвестиций. С точки зрения текущих стандартных протоколов, используется два ключевых компонента:
**Токеновый сертификат: **после залога пользователь получает сертификат, представляющий портфель активов. В Ethereum распространен токеновый сертификат управления активами (ERC-20), и его количество регулируется с помощью Mint&Burn в зависимости от AUM (Asset Under Management).
Счет Протокола: Средства, заложенные пользователем, будут храниться на счете протокола, фондовый менеджер может осуществлять операции от имени активных/пассивных фондов, в процессе которых средства не могут быть переведены на счет самого фондового менеджера. Для обеспечения безопасности средств большинство протоколов ограничивает взаимодействие с этим счетом (т.е. стратегиями).
Проблемы существующего трека управления активами
В настоящее время общепринятые протоколы управления активами строятся в форме указанной выше платформы, что неизбежно требует поддержания спроса и предложения, поэтому нужен как управляющий фондом, так и инвестор. Путем исследования обычных на сегодняшний день протоколов управления активами на рынке, включая, но не ограничиваясь, Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, автор подвел итоги невозможного треугольника в области управления активами:
High PNL (высокий коэффициент прибыли и убытков): Означает, выше ли потенциальный коэффициент прибыли и убытков пользователя в данном способе управления активами, чем базовая линия (обычно ссылаются на доход стабильных монет).
Простота (易操作性): Это означает, что пользователь в рамках этого способа управления активами может инвестировать в портфель без необходимости выполнять сложные операции. Например, на большинстве платформ управления активами уже есть продукты для однокнопочных инвестиций, и пользователю не нужно выполнять какие-либо действия.
**Прозрачность（透明性）：**это означает, насколько пользователи под этим способом управления активами могут ясно видеть направление денежных потоков и причины изменения стратегии. Например, хотя в структурных продуктах пользователи не имеют прямого контроля, они все равно видят, куда идут деньги, в то время как в активных стратегиях пользователи обычно узнают о направлении денежных потоков только после изменения стратегии фондовым менеджером, поэтому их прозрачность также ниже, чем у структурных продуктов.
Хотя проблемы тройного уровня являются обычными, в обычных продуктах по оптимизации и индексам все еще есть больше проблем:
** Репродуцируемость стратегии: ** В настоящее время портфели и стратегии, предлагаемые фондами, очень просты и не имеют барьеров, таких как 3-кратное плечо биткоина, популярные токены Solana и т. д. Пользователи могут приобрести активы непосредственно на основе портфеля. В традиционной финансовой сфере есть финансовые барьеры (минимальная сумма сделки) для покупки акций, и когда имеется множество различных акций, пользователь может не иметь достаточного объема средств для инвестирования в разные акции, поэтому он может снизить порог участия через фонд. Но на блокчейне такая ситуация практически отсутствует, поэтому для более простых стратегий пользователи в основном могут сами их выполнять, а не через фонд.
Ограничения на инвестиционные объекты/стратегии: Существующие соглашения об управлении активами поддерживают только взаимодействие с крупными протоколами (например, Aave), прежде всего с целью защиты инвесторов от рисков долгих хвостовых протоколов и объектов. Это также приводит к тому, что в настоящее время основными пользователями инвестиционных продуктов являются DAO и организации, что по сути является бизнес-моделью B2B.
Квалификация инвестиционных продуктов: Сейчас практически нет ограничений по квалификации фондового менеджера в инвестиционном договоре, что в свою очередь приводит к неравномерности доходности продуктов. Особенно в Optimization, поскольку фондовый менеджер может часто совершать операции, потенциальное отношение прибыли к убыткам продукта может быть более переменчивым.
Решение Quantlytica
Описание
Quantlytica - это инновационная инфраструктура управления кросс-цепными активами, которая объединяет несколько платформ CEX и протоколов DeFi в единую платформу, с целью предоставления безопасного, эффективного и удобного для пользователей решения, которое позволяет легко получать доступ к управлению активами, работающими на нескольких блокчейнах. Quantlytica объединяет искусственный интеллект и управление активами, предлагая ряд инновационных продуктов управления активами, включая интеллектуальное автоматическое инвестирование (Smart DCA), стратегии сеточной торговли на базе искусственного интеллекта, а также инструменты мониторинга и моделирования рисков с поддержкой искусственного интеллекта. Эти инструменты не только повышают интеллектуальность инвестиционных стратегий, но также обеспечивают пользователям более глубокий анализ рынка и возможности по управлению рисками.
В то же время Quantlytica также выпустит SDK Quantlytica Fund и фреймворк управления рисками, чтобы предоставить разработчикам, управляющим фондами и другим участникам рынка возможность создавать и расширять настраиваемые инвестиционные стратегии. Quantlytica будет использовать эти инструменты для упрощения процесса участия в DeFi и одновременного повышения прибыльности и безопасности стратегий, предоставляя пользователям более всесторонние, эффективные и безопасные услуги по управлению активами.
Команда Quantlytica состоит из талантливых специалистов с глубоким финансовым и техническим опытом. У генерального директора есть десятилетний опыт работы в финансовой отрасли, он разработал прототип AI инвестиционного консультанта в Grab Invest и способствовал развитию структурированных финансовых инструментов в сингапурском банковском секторе, внес важный вклад в архитектурное проектирование Murex. У главного продуктового директора имеется статус CFA, и он не только достиг выдающихся результатов в традиционной финансовой сфере, но также успешно руководил и совместно основал другие инновационные проекты в области DeFi, привлекшие внимание и инвестиции от крупных игроков отрасли.
Разработка успешного инструмента управления активами требует глубокого понимания финансовых инструментов и криптовалютного рынка, значительного технического опыта и точного понимания потребностей пользователей. Поэтому мы уверены, что Quantlytica обладает этими ключевыми навыками благодаря своей профессиональной подготовке и богатому опыту команды.
Основные компоненты
Основные компоненты состоят из линейки продуктов In House, Quantlytica Fund SDK и Risk Management.
Линейка собственных продуктов
Основная линейка собственных продуктов состоит из управления активами и индексов (т.е. стратегий и активов).
В настоящее время управление активами включает в себя три стратегии: DCA, Smart DCA, AI Grid Trading.
DCA (Dollar Cost Averaging) - это продукт, который позволяет снизить риск инвестиций в большие сделки, разбивая общую сумму инвестиций на регулярные покупки целевых активов. Он также известен как автоматическое инвестирование. Такая форма инвестирования позволяет распределить средства на разные временные периоды и снизить риск рыночного времени. Операции с продуктом довольно просты, пользователи легко понимают его. Он предназначен для инвесторов, которые не склонны к риску и стремятся к долгосрочному росту активов. Пользователи могут настроить инвестиционную цепочку, сумму, частоту и тип активов, включая отдельные токены, пользовательские индексы или индексные активы Quantlytica. После настройки Quantlytica будет снимать сумму инвестиций с учетной записи пользователя только в заданное время с согласования и подписи, не требуя предварительного перевода USDT на счет или смарт-контракт.
Smart DCA（Smart Dollar-Cost Average）- это интеллектуальный продукт автоматического инвестирования на платформе Quantlytica, который оптимизирует традиционную стратегию автоматического инвестирования с помощью искусственного интеллекта. В отличие от традиционного автоматического инвестирования, Smart DCA не просто фиксирует сумму инвестиций, а динамически корректирует количество покупаемых токенов в зависимости от текущей рыночной ситуации, и в то же время продает часть токенов, когда цены достигают пика. Smart DCA будет динамически корректировать стратегию покупки и продажи в соответствии с реальными рыночными условиями, чтобы получить оптимизированный доход. При выборе активов, благодаря внедрению искусственного интеллекта для оптимизации инвестиционного дохода, пользователи могут выбирать только одиночные активы или индексные активы, разработанные Quantlytica для различных сценариев. Другие взаимодействия в основном аналогичны DCA.
AI Grid Trading - это интеллектуальная стратегия сеточной торговли, предоставляемая платформой Quantlytica, которая нацелена на оптимизацию торговли в изменчивых или боковых рыночных условиях через автоматизацию процесса. Эта стратегия основана на установке нескольких ордеров на покупку и продажу в предустановленном ценовом диапазоне, чтобы захватывать прибыль от небольших колебаний рынка, снижая зависимость от момента входа на рынок для каждой отдельной сделки. Она подходит для инвесторов, которые хотят уменьшить ручные операции и использовать технологии AI для торговли. Основываясь на анализе циклических рынков и факторов квантификации, AI оценит и выберет токены, которые, как ожидается, будут показывать лучшую производительность в текущих условиях рынка, и покажет пользователю соответствующую стратегию торговли. Пользователи могут легко настроить AI Grid Trading в соответствии со своими предпочтениями, выбрав стратегию инвестирования, просмотрев результаты тестирования, определив сумму инвестиций и уровень плеча. После настройки Quantlytica автоматически управляет процессом, используя заранее определенные параметры и стратегию сеточной торговли на основе технологии AI.
Quantlytica Index в настоящее время предлагает продукт: Q3TV. Q3TV состоит из трех наиболее крупных торговых пар, вес каждой монеты одинаков, и каждые определенные промежутки времени будет проводиться переотбор монет. Следует отметить, что процесс создания Quantlytica Index тщательно следует традиционному процессу квантования: выбор и предварительная обработка набора данных, факторы построения Index, процесс подгонки Index. При выборе и предварительной обработке набора данных этот продукт использует данные по бессрочным фьючерсам за 1 час, что делает его более чувствительным к колебаниям цен на рынке. При построении Index этот продукт сочетает в себе фундаментальные и квантовые факторы для выбора составных монет. Эта модель будет строиться на основе 10 криптовалют, отобранных из белого списка. Выбор белого списка будет осуществляться на основе торгового объема токенов на CEX и DEX, и только токены с большим объемом торгов будут включены в белый список. Таким образом, приоритет отдается торговому объему, что позволяет индексу более точно отражать фактические движения капитала и тенденции инвестиций на рынке. В процессе подгонки модель использует стратегию равномерного распределения весов. Такое распределение весов не только упрощает модель, но также обеспечивает лучшее отражение общего индекса ситуации на рынке. Компоненты Index переотбираются каждые 30 дней. Поскольку текущие компоненты индекса относительно стабильны, вероятность крупных изменений минимальна.
Цель Quantlytica Index заключается в создании индекса, который сочетает в себе устойчивость и точность, способный реально отражать текущее положение дел на рынке криптовалют. При выборе составных частей индекса для Q3TV, команда использовала квантовые факторы, отобрав три самых крупных по обороту монеты из белого списка и объединив их изменение цены с равным весом, чтобы обеспечить относительно равный вклад каждой составной части в индекс. Эти стратегии по контролю рисков не только помогают защитить инвесторов от излишних рисков, но также предоставляют им надежный и информативный рыночный показатель. Таким образом, проект способен предоставить инвесторам стабильный и надежный выбор для инвестирования на динамичном и постоянно меняющемся рынке криптовалют. Очевидно, что уникальность этого индекса заключается в его сочетании фундаментальных и квантовых факторов, нацеленных на предоставление инвесторам более полного, динамичного и конкурентоспособного инвестиционного инструмента. Индексы могут использоваться как для торговли в сочетании со стратегиями управления активами Quantlytica, так и для инвестирования в качестве самостоятельного объекта, и в будущем будут представлены дополнительные индексы с различными составными частями, что дополнительно расширит гибкость торговли, при этом обеспечивая профессионализм.
Quantlytica Fund SDK
В следующей фазе Quantlytica также ожидается выпуск Quantlytica Fund SDK. Quantlytica Fund SDK интегрирует богатый набор инструментов в пользовательском интерфейсе, что позволяет новичкам и профессиональным инвесторам легко создавать, тестировать и развертывать стратегии. Вот основные особенности Quantlytica Fund SDK:
Создание пользовательских стратегий: обеспечивает гибкость в использовании шаблонов или создании и совершенствовании стратегий с нуля.
Поддержка искусственного интеллекта: предоставление AI-ориентированных исследований и усиление эффективности стратегии во время разработки и тестирования.
Полное тестирование : Позволяет пользователям оценить стратегию в различных условиях и получать рекомендации по улучшению AI.
Управление общественной политикой: обеспечивает возможность пользователям, особенно профессиональным фондовым менеджерам, разделять свои стратегии, привлекать последователей и монетизировать свои стратегии.
Стандарты, утвержденные DAO: гарантируют, что все общедоступные политики соответствуют стандартам высокой производительности и надежности.
Поощрение проектов децентрализованных финансов: Поощрение проектов децентрализованных финансов для вознаграждения пользователей токенами QTLX и увеличения участия
Управление рисками
Ссылаясь на дизайн Murex, Quantlytica также интегрирует искусственный интеллект в свою систему управления рисками, чтобы обеспечить безопасность и прибыльность инвестиций пользователей. Эта структура идентифицирует, оценивает и приоритизирует риски, а затем разрабатывает стратегии по их смягчению и максимизации возможностей. Вот особенности системы управления рисками Quantlytica:
Поддержка и обучение настраиваемых данных источника
Интеграция источников данных: пользователь может интегрировать свои собственные источники данных и создавать индивидуальные модели данных, соответствующие конкретным рыночным условиям и требованиям.
Пользовательские данные для обучения: гарантирует соответствие стратегии управления рисками индивидуальным потребностям каждого пользователя, предоставляет индивидуальные методы обработки рисков.
Настраиваемые параметры риска
Гибкий Управление рисками: пользователи могут определять и корректировать параметры риска в соответствии со своей инвестиционной стратегией и уровнем толерантности к риску, обеспечивая персонализированный подход к управлению рисками.
Динамическая настройка: с изменением рыночных условий эти параметры могут быть изменены, чтобы обеспечить эффективное и отзывчивое управление рисками.
Мониторинг и моделирование рисков на основе искусственного интеллекта
Постоянный мониторинг: передовой алгоритм искусственного интеллекта постоянно отслеживает факторы риска и предоставляет реальные инсайты потенциальных рисков.
В режиме реального времени: пользователь может запустить моделирование, просматривать потенциальное воздействие различных сценариев риска, эффективно прогнозировать и смягчать риски.
Данные-ориентированный анализ: методы, основанные на искусственном интеллекте, повышают точность рыночного анализа и способствуют принятию более эффективных решений.
Полная поддержка в блокчейне и вне блокчейна
Всеобъемлющее управление рисками: платформа поддерживает управление рисками в различных сферах деятельности, включая инвестиции, доходность фермы, ускорение TVL и мгновенную автоматизацию.
Единый метод: обеспечивает безшовный опыт управления рисками, покрывая шифрование как в блокчейне, так и вне блокчейна.
Моделирование в реальном времени
Визуализация влияния: пользователи могут протестировать и в режиме реального времени визуализировать влияние различных сценариев риска, что помогает им принимать разумные решения.
Стратегия снижения: моделирование позволяет получить представление о потенциальных результатах, что позволяет пользователям разрабатывать эффективные стратегии снижения.
SDK и документация по API
Полное руководство: Quantlytica предоставит подробную документацию, которая поможет пользователям использовать SDK для реализации и оптимизации своих стратегий управления рисками.
Простота интеграции: обеспечьте бесперебойные процессы интеграции, а управление рисками может эффективно работать в индивидуальном потоке капитала каждого пользователя.
Поэтому, когда мы разбиваем структуру указанных выше продуктов, решение Quantlytica максимально компенсирует проблемы, существующие в отрасли.
Внутренняя линия продуктов: предоставление инвесторам более профессионального и неповторимого опыта стратегии через большее количество собственных продуктов.
Фонд Quantlytica SDK: повышение разнообразия и автономности стратегии с помощью предварительно настроенных стратегических сценариев и вспомогательного искусственного интеллекта.
Управление рисками: повышение квалификации продуктов путем внедрения более многосторонних методов контроля рисков.
Quantlytica совмещает стратегии Smart DCA и AI Grid Trading на основе искусственного интеллекта, что позволяет осуществлять динамическое корректирование инвестиционных решений. По мнению автора, по сравнению с существующими на рынке управляющими платформами, инвестиционные стратегии Quantlytica более разнообразны и профессиональны. В качестве платформы управления активами с настоящим профессиональным барьером Quantlytica позволяет пользователям наслаждаться преимуществами, предоставляемыми традиционным финансовым рынком, включая понижение порога участия, диверсификацию рисков и профессиональное управление, а также обеспечивать сохранность и прирост активов на рынке криптовалют.
Токеномика
Общее количество токенов проекта QTLX составляет 100 000 000 штук, распределение и планирование эмиссии токенов следующее:
Источник изображения:
Подобно CRV, QTLX также выпустил токен ve под названием veQTLX в качестве основной составляющей Quantlytica DAO, чтобы поощрять поставщиков ликвидности и привлекать долгосрочных сторонников к участию в управлении Quantlytica. Пользователи получают 1 veQTLX за каждый вклад в 1 QTLX; veQTLX нельзя передавать или торговать. Описание использования токенов QTLX и veQTLX представлено ниже:
Распределение расходов: владельцы veQTLX имеют право на долю до 50% от дохода платформы.
Участие в управлении: Держатели QTLX и veQTLX получают право на управление, влияют на развитие функций платформы и принимают ключевые решения.
Эксклюзивный доступ: Владельцы QTLX и veQTLX имеют право на расширенный доступ, включая настраиваемое проектирование стратегий и расширенные функции.
Скидка на комиссию за услуги: Пользователь должен приобрести CREDIT, чтобы воспользоваться функциональностью платформы. Цена покупки CREDIT при использовании QTLX более выгодна, чем при использовании USDT.
Использование API : API Quantlytica открыт для сторонних разработчиков, позволяя им получать доступ к данным Quantlytica без необходимости регистрации. Стоимость покупки количества запросов с использованием QTLX выгоднее, чем при использовании USDT.
Награда менеджеру фонда: целью является предоставление токена QTLX в качестве вознаграждения для DeFi проекта, который увеличивает TVL или использование протокола, чтобы стимулировать участие пользователей.
Рекомпра и сжигание : Чтобы обеспечить стабильность и усилить токен QTLX, Quantlytica обязуется публично и прозрачно выкупать и сжигать 20% ежемесячного дохода в токенах QTLX и регулярно обновлять сообщество о процессе. Это систематически снижает предложение токенов QTLX, увеличивая их редкость и стоимость.
После выпуска модулей Quantlytica Fund SDK и модуля управления рисками, утилита токена также будет включать в себя:
Скидочное страхование: Токен QTLX предоставляет возможность приобретения страхования от потерь доходов по более выгодной цене по сравнению с традиционной оплатой в USDT.
Услуги анализа данных: QTLX также будет приниматься в качестве способа оплаты для институционального и индивидуального рыночного анализа, анализа данных и уведомлений.
Продуктовые мероприятия и стратегии на рынке
Quantlytica в настоящее время запустила две инцентивные программы: Earn Season и Community Quontos.
1. Сезон заработка
Мероприятие начнется 27 мая и будет состоять из тестовой сети и основной сети. Мероприятие на тестовой сети в основном будет направлено на опыт продуктов DCA, Smart DCA, Q3TV. Участники смогут заработать Operation EXP на Testnet и увеличить награду, заложив активы на основной сети. Общий призовой фонд составляет 3,000,000 долларов QTLX и 100% долларов BTR.
2. Сообщество Quontos
Пользователи могут зарабатывать баллы на TaskOn и после TGE их можно преобразовать в токен Quantlytica (QTLX) в соответствии с правилами Quantlytica.
Обзор
С ускорением процесса регулирования рынка криптовалют мы наблюдаем непрерывное увеличение числа пользователей криптовалют. Этот тренд предвещает растущий спрос на инструменты управления криптовалютными активами. Однако существующие решения по управлению активами имеют явные проблемы: многие фонды предлагают слишком базовые портфели и стратегии, которые лишены конкурентоспособности; выбор инвестиций ограничен, большинство протоколов управления активами поддерживают только взаимодействие с несколькими основными протоколами; кроме того, отсутствие квалификационных требований к управляющим фондами приводит к различному качеству доходности продуктов.
В таком контексте компания Eureka Partners полна уверенности в потенциале и перспективах Quantlytica. Мы верим, что благодаря передовым технологиям Quantlytica, особенно ее интегрированным возможностям искусственного интеллекта, а также профессиональной команде опытных финансовых экспертов и технических специалистов, Quantlytica способна предоставить инновационное и эффективное решение для управления активами. Это решение не только удовлетворяет растущий спрос рынка на сложные стратегии торговли и точные инструменты управления рисками, но и предлагает инвесторам непревзойденный профессионализм и настраиваемый опыт управления активами, основанный на искусственном интеллекте.
Кроме того, Eureka Partners подчеркивает, что, несмотря на то, что Quantlytica предоставляет мощные инструменты и поддержку, инвесторы, пользуясь удобством, должны оставаться осторожными по отношению к различным инструментам управления активами на рынке, включая Quantlytica, полностью осознавая и готовясь к риску на рынке. Ни один инструмент не может полностью исключить инвестиционный риск, и пользователи, использующие инструменты управления активами, такие как Quantlytica, должны принимать мудрые решения, учитывая свои инвестиционные цели и способность выдерживать риски.
Ссылки
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Глубокий анализ Quantlytica: как сочетание искусственного интеллекта и управления активами приведет к искре?
Введение
Блокчейн - великий изобретатель, он привнес изменения в некоторые производственные отношения и частично решает проблему «доверия». Но в мире шифрования всегда ходит такая фраза: «Блокчейн - это огромный темный лес, вы должны всегда быть бдительными, чтобы избежать потери всех своих средств».
Созданный компанией SlowMist Technology архив компрометации уже содержит 1572 случая нарушения безопасности, причем ущерб от этих событий достиг ужасающей суммы в $32.7B, включая кражу частных ключей, уязвимости контрактов, проекты Rug и т. д. Это свидетельствует о том, что в мире шифрования хранение активов является особенно важным как для отдельных лиц, так и для организаций.
Хотите управлять активами? Самое важное - уметь контролировать риски. Это может означать проверку всех значений в процессе сделок и установку точек профита и стоп-лосса, а также осторожность при получении непонятных ссылок, решение о просмотре которых стоит принимать только после тщательного исследования. Также важно тщательно проверять каждое появляющееся при взаимодействии в блокчейне подписывание и другую связанную информацию, чтобы избежать предоставления злонамеренным лицам важных разрешений. Это показывает, что управление рисками - крайне сложная задача, требующая непрерывного бдительного отношения к любым аспектам и значительных усилий и внимания.
С тех пор, как OpenAI стал двигателем огромной волны в области искусственного интеллекта, в мире криптовалют также начало проявляться все больше и больше различных применений искусственного интеллекта. От индивидуальных AI-агентов до децентрализованных рынков вычислительной мощности AI - все это является актуальными направлениями на данный момент. Итак, если объединить искусственный интеллект с контролем рисков, чтобы уменьшить частые ручные операции, сможет ли это помочь криптовалютным пользователям лучше выживать в этом темном лесу, не тратя постоянно свои усилия на наблюдение за своими активами? И это именно то, что хочет решить Quantlytica.
В данной статье будет рассмотрено применение и сочетание искусственного интеллекта в области управления активами с помощью анализа трех аспектов: направление управления активами, проект Quantlytica и его анализ, а также текущее состояние проекта.
Обзор управления активами
2019 - 2022 годы - это годы DeFi, когда появилось тысячи DeFi-продуктов, и появились такие известные нам сейчас подкатегории, как DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming и т. д. Кроме упомянутых категорий, большинство других типов проектов DeFi не вызывают особого интереса, например, управление активами.
Одной из основных причин является различие в рыночных издержках. Мы видим, что некоторые новые проекты Layer1/Layer2 обычно предоставляют несколько протоколов (DEX, Lending, Derivatives, Staking/Yield Farming), которые удовлетворяют основные потребности пользователей, что означает, что пользователи неизбежно должны использовать такие протоколы на этих платформах Layer1/Layer2. Поэтому большинство рекламных издержек этих протоколов могут быть компенсированы рыночным влиянием Layer1/Layer2, обычно требуется только понести издержки внутренней конкуренции Layer1/Layer2. В то время как другие типы протоколов не решают основные потребности пользователей, что также означает, что у таких протоколов имеется дополнительные издержки на рыночное образование. Точно так же, в сфере управления активами, многие потребности все еще требуют рыночного образования и проверки.
Что такое управление активами?
Сначала нам нужно понять, как определить управление активами в блокчейне. В традиционной финансовой сфере управление активами означает передачу активов доверенному лицу, которое предоставляет финансовые услуги доверителю. В блокчейне это 'доверенное лицо' упрощается до смарт-контракта, и, следовательно, не требуется централизованное доверительное предположение. Общим образом, сфера управления активами может быть разделена на две крупные категории:
Поэтому с широкой точки зрения практически все актуальные проекты связаны с Yield Farming/Staking, такие как Lido. Поэтому анализ в сфере управления активами не должен ограничиваться узким пониманием, чтобы избежать искажений.
С узкой точки зрения, когда мы говорим о сфере управления активами, мы должны обращаться к сочетанию индексов и токенизации фондов:
Его основными участниками являются управляющий фондом (Manager), трейдер фонда (Trader) и инвестор. Продукт жизненного цикла управления активами в общем составляет:
Один из наиболее важных процессов в указанном выше процессе - это как отслеживать или токенизировать эти портфели инвестиций. С точки зрения текущих стандартных протоколов, используется два ключевых компонента:
Проблемы существующего трека управления активами
В настоящее время общепринятые протоколы управления активами строятся в форме указанной выше платформы, что неизбежно требует поддержания спроса и предложения, поэтому нужен как управляющий фондом, так и инвестор. Путем исследования обычных на сегодняшний день протоколов управления активами на рынке, включая, но не ограничиваясь, Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, автор подвел итоги невозможного треугольника в области управления активами:
Хотя проблемы тройного уровня являются обычными, в обычных продуктах по оптимизации и индексам все еще есть больше проблем:
Решение Quantlytica
Описание
Quantlytica - это инновационная инфраструктура управления кросс-цепными активами, которая объединяет несколько платформ CEX и протоколов DeFi в единую платформу, с целью предоставления безопасного, эффективного и удобного для пользователей решения, которое позволяет легко получать доступ к управлению активами, работающими на нескольких блокчейнах. Quantlytica объединяет искусственный интеллект и управление активами, предлагая ряд инновационных продуктов управления активами, включая интеллектуальное автоматическое инвестирование (Smart DCA), стратегии сеточной торговли на базе искусственного интеллекта, а также инструменты мониторинга и моделирования рисков с поддержкой искусственного интеллекта. Эти инструменты не только повышают интеллектуальность инвестиционных стратегий, но также обеспечивают пользователям более глубокий анализ рынка и возможности по управлению рисками.
В то же время Quantlytica также выпустит SDK Quantlytica Fund и фреймворк управления рисками, чтобы предоставить разработчикам, управляющим фондами и другим участникам рынка возможность создавать и расширять настраиваемые инвестиционные стратегии. Quantlytica будет использовать эти инструменты для упрощения процесса участия в DeFi и одновременного повышения прибыльности и безопасности стратегий, предоставляя пользователям более всесторонние, эффективные и безопасные услуги по управлению активами.
Команда Quantlytica состоит из талантливых специалистов с глубоким финансовым и техническим опытом. У генерального директора есть десятилетний опыт работы в финансовой отрасли, он разработал прототип AI инвестиционного консультанта в Grab Invest и способствовал развитию структурированных финансовых инструментов в сингапурском банковском секторе, внес важный вклад в архитектурное проектирование Murex. У главного продуктового директора имеется статус CFA, и он не только достиг выдающихся результатов в традиционной финансовой сфере, но также успешно руководил и совместно основал другие инновационные проекты в области DeFi, привлекшие внимание и инвестиции от крупных игроков отрасли.
Разработка успешного инструмента управления активами требует глубокого понимания финансовых инструментов и криптовалютного рынка, значительного технического опыта и точного понимания потребностей пользователей. Поэтому мы уверены, что Quantlytica обладает этими ключевыми навыками благодаря своей профессиональной подготовке и богатому опыту команды.
Основные компоненты
Основные компоненты состоят из линейки продуктов In House, Quantlytica Fund SDK и Risk Management.
Линейка собственных продуктов
Основная линейка собственных продуктов состоит из управления активами и индексов (т.е. стратегий и активов).
В настоящее время управление активами включает в себя три стратегии: DCA, Smart DCA, AI Grid Trading.
Quantlytica Index в настоящее время предлагает продукт: Q3TV. Q3TV состоит из трех наиболее крупных торговых пар, вес каждой монеты одинаков, и каждые определенные промежутки времени будет проводиться переотбор монет. Следует отметить, что процесс создания Quantlytica Index тщательно следует традиционному процессу квантования: выбор и предварительная обработка набора данных, факторы построения Index, процесс подгонки Index. При выборе и предварительной обработке набора данных этот продукт использует данные по бессрочным фьючерсам за 1 час, что делает его более чувствительным к колебаниям цен на рынке. При построении Index этот продукт сочетает в себе фундаментальные и квантовые факторы для выбора составных монет. Эта модель будет строиться на основе 10 криптовалют, отобранных из белого списка. Выбор белого списка будет осуществляться на основе торгового объема токенов на CEX и DEX, и только токены с большим объемом торгов будут включены в белый список. Таким образом, приоритет отдается торговому объему, что позволяет индексу более точно отражать фактические движения капитала и тенденции инвестиций на рынке. В процессе подгонки модель использует стратегию равномерного распределения весов. Такое распределение весов не только упрощает модель, но также обеспечивает лучшее отражение общего индекса ситуации на рынке. Компоненты Index переотбираются каждые 30 дней. Поскольку текущие компоненты индекса относительно стабильны, вероятность крупных изменений минимальна.
Цель Quantlytica Index заключается в создании индекса, который сочетает в себе устойчивость и точность, способный реально отражать текущее положение дел на рынке криптовалют. При выборе составных частей индекса для Q3TV, команда использовала квантовые факторы, отобрав три самых крупных по обороту монеты из белого списка и объединив их изменение цены с равным весом, чтобы обеспечить относительно равный вклад каждой составной части в индекс. Эти стратегии по контролю рисков не только помогают защитить инвесторов от излишних рисков, но также предоставляют им надежный и информативный рыночный показатель. Таким образом, проект способен предоставить инвесторам стабильный и надежный выбор для инвестирования на динамичном и постоянно меняющемся рынке криптовалют. Очевидно, что уникальность этого индекса заключается в его сочетании фундаментальных и квантовых факторов, нацеленных на предоставление инвесторам более полного, динамичного и конкурентоспособного инвестиционного инструмента. Индексы могут использоваться как для торговли в сочетании со стратегиями управления активами Quantlytica, так и для инвестирования в качестве самостоятельного объекта, и в будущем будут представлены дополнительные индексы с различными составными частями, что дополнительно расширит гибкость торговли, при этом обеспечивая профессионализм.
Quantlytica Fund SDK
В следующей фазе Quantlytica также ожидается выпуск Quantlytica Fund SDK. Quantlytica Fund SDK интегрирует богатый набор инструментов в пользовательском интерфейсе, что позволяет новичкам и профессиональным инвесторам легко создавать, тестировать и развертывать стратегии. Вот основные особенности Quantlytica Fund SDK:
Управление рисками
Ссылаясь на дизайн Murex, Quantlytica также интегрирует искусственный интеллект в свою систему управления рисками, чтобы обеспечить безопасность и прибыльность инвестиций пользователей. Эта структура идентифицирует, оценивает и приоритизирует риски, а затем разрабатывает стратегии по их смягчению и максимизации возможностей. Вот особенности системы управления рисками Quantlytica:
Поэтому, когда мы разбиваем структуру указанных выше продуктов, решение Quantlytica максимально компенсирует проблемы, существующие в отрасли.
Quantlytica совмещает стратегии Smart DCA и AI Grid Trading на основе искусственного интеллекта, что позволяет осуществлять динамическое корректирование инвестиционных решений. По мнению автора, по сравнению с существующими на рынке управляющими платформами, инвестиционные стратегии Quantlytica более разнообразны и профессиональны. В качестве платформы управления активами с настоящим профессиональным барьером Quantlytica позволяет пользователям наслаждаться преимуществами, предоставляемыми традиционным финансовым рынком, включая понижение порога участия, диверсификацию рисков и профессиональное управление, а также обеспечивать сохранность и прирост активов на рынке криптовалют.
Токеномика
Общее количество токенов проекта QTLX составляет 100 000 000 штук, распределение и планирование эмиссии токенов следующее:
После выпуска модулей Quantlytica Fund SDK и модуля управления рисками, утилита токена также будет включать в себя:
Продуктовые мероприятия и стратегии на рынке
Quantlytica в настоящее время запустила две инцентивные программы: Earn Season и Community Quontos.
1. Сезон заработка
Мероприятие начнется 27 мая и будет состоять из тестовой сети и основной сети. Мероприятие на тестовой сети в основном будет направлено на опыт продуктов DCA, Smart DCA, Q3TV. Участники смогут заработать Operation EXP на Testnet и увеличить награду, заложив активы на основной сети. Общий призовой фонд составляет 3,000,000 долларов QTLX и 100% долларов BTR.
2. Сообщество Quontos
Пользователи могут зарабатывать баллы на TaskOn и после TGE их можно преобразовать в токен Quantlytica (QTLX) в соответствии с правилами Quantlytica.
Обзор
С ускорением процесса регулирования рынка криптовалют мы наблюдаем непрерывное увеличение числа пользователей криптовалют. Этот тренд предвещает растущий спрос на инструменты управления криптовалютными активами. Однако существующие решения по управлению активами имеют явные проблемы: многие фонды предлагают слишком базовые портфели и стратегии, которые лишены конкурентоспособности; выбор инвестиций ограничен, большинство протоколов управления активами поддерживают только взаимодействие с несколькими основными протоколами; кроме того, отсутствие квалификационных требований к управляющим фондами приводит к различному качеству доходности продуктов.
В таком контексте компания Eureka Partners полна уверенности в потенциале и перспективах Quantlytica. Мы верим, что благодаря передовым технологиям Quantlytica, особенно ее интегрированным возможностям искусственного интеллекта, а также профессиональной команде опытных финансовых экспертов и технических специалистов, Quantlytica способна предоставить инновационное и эффективное решение для управления активами. Это решение не только удовлетворяет растущий спрос рынка на сложные стратегии торговли и точные инструменты управления рисками, но и предлагает инвесторам непревзойденный профессионализм и настраиваемый опыт управления активами, основанный на искусственном интеллекте.
Кроме того, Eureka Partners подчеркивает, что, несмотря на то, что Quantlytica предоставляет мощные инструменты и поддержку, инвесторы, пользуясь удобством, должны оставаться осторожными по отношению к различным инструментам управления активами на рынке, включая Quantlytica, полностью осознавая и готовясь к риску на рынке. Ни один инструмент не может полностью исключить инвестиционный риск, и пользователи, использующие инструменты управления активами, такие как Quantlytica, должны принимать мудрые решения, учитывая свои инвестиционные цели и способность выдерживать риски.
Ссылки