Как избежать распространенных ошибок в инвестициях в криптоактивы

На рынке криптоактивов я пережил несколько серьезных убытков, но именно эти опыты помогли мне стать лучшим инвестором. Сегодня я хочу поделиться пятью основными ошибками, которые я совершил в инвестициях в криптоактивы, и ценным опытом, который я из этого извлек.

1. Игнорирование сигналов рыночного риска

Мои огромные потери на Luna были вызваны "предвзятостью позиции". Когда вы держите большую сумму какого-либо актива и видите, как цена растет, легко заблуждаться и считать это признаком улучшения фундаментальных показателей. Эта психологическая ошибка заставила меня игнорировать сигналы риска, что Luna и UST могут отклониться.

Урок:

• Оставайтесь объективными, не позволяйте колебаниям цен влиять на ваше суждение о фундаментальных показателях.
• Быстрое распознавание и внимание к сигналам рыночного риска
• Не недооцените влияние маловероятных событий

2. Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса

Например, в случае с Beam, я не установил эффективную стратегию стоп-лосса, что привело к значительным потерям. Ценовое движение уже подало сигнал тревоги, но я выбрал игнорировать его.

Совет:

• Установите четкую стратегию стоп-лосса для каждой сделки
• Используйте несколько технических индикаторов для определения уровня стоп-лосса
• Для долгосрочных позиций также необходимо установить стоп-лосс, это может быть частичный стоп-лосс.
• Используйте функцию ценовых оповещений, чтобы своевременно получать информацию о рынке

3. Не удалось вовремя зафиксировать прибыль

Это, возможно, одна из самых серьезных ошибок, которые я когда-либо совершал. На Lucky Coin у меня была позиция стоимостью 1,7 миллиона долларов, но в конечном итоге я не смог получить прибыль.

Причина:

• Соблюдал правило о том, что нельзя продавать токен в течение 24 часов после публичного обсуждения.
• Низкая ликвидность мелких токенов затрудняет быструю продажу крупных позиций
• Слишком оптимистично настроены по отношению к рынку, полагая, что есть еще больший потенциал для роста.

Урок:

• Разработать и строго следовать стратегии получения прибыли, например, извлечение первоначальных инвестиций при удвоении цены
• Получайте прибыль поэтапно, чтобы избежать упущенных возможностей из-за проблем с ликвидностью
• Сохраняйте рассудок, не позволяйте краткосрочному росту вас сбивать с толку.

4. Ошибки в управлении позицией

Иногда слишком много средств вкладывается в определенный токен, что затрудняет рациональное принятие решений; иногда есть уверенность в определенном токене, но недостаточно средств для соответствующих вложений.

Совет:

• Инвестиции в один токен не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля
• Особенно перспективные проекты могут повысить до 10%, но будьте осторожны
• С ростом цен на токены своевременно корректируйте соотношение позиций
• Контроль рисков путем получения прибыли поэтапно

5. Держать слишком много альткойнов

В 2021 году в моем инвестиционном портфеле было до 30-50 токенов. Это привело к трудностям в управлении и увеличило общий риск.

Улучшение:

• Сократите инвестиционный портфель до 5-10 высоко надежных токенов
• Проведение глубокого исследования для каждого токена, создание прочной инвестиционной логики
• Сократить дублирование инвестиций в несколько проектов в одной отрасли
• Сосредоточьтесь на управлении небольшим количеством качественных проектов, чтобы повысить эффективность инвестиций.

Итоги

Ошибки в инвестициях неизбежны, ключевое значение имеет извлечение уроков из ошибок и избегание их повторения в будущих сделках. Запишите свои ошибки и планы по улучшению, и постоянно напоминайте себе о соблюдении этих принципов. Только осознав проблему, можно действительно ее решить и стать более успешным инвестором.