Исследование основных нарративов и анализа дорожных карт следующего этапа крипторынка
В последнее время как традиционный финансовый рынок, так и рынок криптовалют показывают некоторые позитивные сигналы. В июле индекс потребительских цен (CPI) в США составил 8.5%, что ниже ожиданий рынка. Однако на рынке все еще существует множество неопределенностей, и необходимо продолжать наблюдать, действительно ли CPI достигнет точки поворота.
С точки зрения чистого "разрушения богатства", нынешний медвежий рынок крипторынка более суров, чем любой другой период в истории. Обвал Luna напрямую стер с рынка 60 миллиардов долларов капитализации, что вызвало цепную реакцию. Однако с позитивной стороны, в ближайшее время вряд ли произойдет такая масштабная волна распродаж, и созданный в результате этого события уровень может стать мощной поддержкой в будущем.
В этом году большая часть времени связь между криптовалютами и традиционными финансовыми рынками достигла беспрецедентного уровня. Однако по мере того, как рынок постепенно стабилизируется, риск-аппетит начинает возвращаться, и на крипторынке также наблюдаются признаки восстановления. В ближайшее время может наступить этап бокового движения, особенно отскок биткойна может произойти позже, чем у альткойнов, у которых нарратив более ясен.
С технической стороны, S&P 500, NASDAQ и NASDAQ 100 недавно восстановили бычью структуру на недельных графиках. Текущая цена пробила уровень недавнего максимума перед последним ускоренным падением. По сравнению с апрельским отскоком, сила этого роста и "урожай" на графическом уровне стали более ясными.
Рынок продолжает ожидать, что Федеральная резервная система достигнет "мягкой посадки". Недавний рост стал результатом сильных данных по занятости и снижению CPI; только если эти данные останутся положительными, ФРС сможет получить большую гибкость в корректировке денежно-кредитной политики. Однако энергетический кризис в еврозоне, обострение конфликта между Россией и Украиной и другие рисковые события по-прежнему создают неопределенность на рынке.
В течение следующего месяца будет важное временное окно, с несколькими ключевыми событиями:
25 августа: Конференция Джексон Хоул
2 сентября: данные о занятости вне сельского хозяйства за август
13 сентября: CPI за август
15-16 сентября: объединение ETH
22 сентября: заседание Федеральной резервной системы
Перед следующим заседанием Федеральной резервной системы рынок может сначала упасть, а затем отскочить, чтобы переварить такие значительные рисковые события, как объединение Ethereum и решение по процентной ставке. Если в следующем месяце данные по безработице и CPI окажутся хорошими, коррекция, как ожидается, не будет сильной. Однако, поскольку рынок все еще очень эмоционален, поддержание ликвидности имеет важное значение.
Эфириум
ETH недавно показывает хорошие результаты, не только обгоняя биткойн, но и значительно превосходя другие крупные блокчейны и альткойны. Только токены, связанные с объединением, такие как OP, Lido, GMX и другие, могут идти в ногу с ритмом эфириума.
Токены второго уровня становятся более ценными в период слияния. OP это уже доказал, Arbitrum в будущем может пойти по тому же пути.
В настоящее время Ethereum является единственным высоколиквидным активом, доступным для ставок крупными игроками во время слияния, и поэтому имеет гораздо более привлекательный нарратив по сравнению с Bitcoin. Независимость крипторынка возрастает, после недавнего отскока наблюдается явная дифференциация, многие альткойны даже не восстановили первые уровни отскока после краха Luna.
На рынке ETH стоит покупать, если цена ниже 1800 долларов. Если поддержка на уровне 1650 долларов будет пробита, нужно более осторожно выбирать время для покупки на дне. Пока поддержка на уровне 1650 долларов не пробита, восстановление ETH до 2000 долларов к середине сентября во время слияния практически гарантировано.
DOGE & СИБА-ИНУ
DOGE/BTC выравнивается, что означает, что крипторынок вскоре столкнется с новым выбором: либо это последняя волна ротации альткойнов в рамках бычьего отскока, либо ожидается новая волна взрывного роста. Учитывая недавнюю ситуацию на рынке, вероятность второго варианта выше.
DOGE/BTC всегда был индикатором для оценки входа розничных инвесторов на рынок. Недавно сообщество WallStreetBets снова активизировалось, напоминая о событиях начала 2021 года с GameStop и Dogecoin. Экосистема Dogecoin также добавила Dogechain, что усилило нарратив.
DOGE и SHIB почти не имеют технических инноваций на поддержке, в основном движимые мемами, FOMO сообщества и крипто-родовыми капитальными свойствами. Тем не менее, DOGE всегда может опередить на каждой волне крипто-булл-рынка. Конечно, этот рост также может быть просто ротацией альткойнов в рамках восстановления бычьего рынка.
С технической точки зрения DOGE преодолел верхнюю границу бокового диапазона, который наблюдался в последние несколько месяцев. В краткосрочной перспективе очень важно проверить этот уровень поддержки на откате. Данные Google Trends показывают, что в настоящее время интерес к DOGE все еще относительно низок и еще не достиг уровня, при котором возможен разворот тренда.
Солана
Solana была одним из победителей соревнования публичных блокчейнов в 2021 году, кроме BNB. С переходом Ethereum на модульную архитектуру Solana станет представительским публичным блокчейном, который напрямую обрабатывает все транзакции на первом уровне. Ее низкие затраты очень привлекательны для обычных пользователей, но это также приводит к тому, что сеть часто подвергается злоупотреблениям со стороны роботов и выходит из строя.
Недавнее обновление сети Solana внедрило Quic/Qos/локализованный рынок сборов, что помогает смягчить загруженность сети. Это можно назвать "Solana 2.0". Локализованный рынок сборов позволяет взимать плату за определенные части, а не затрагивать всю сеть, благодаря параллельной обработке транзакций Solana.
С точки зрения технического анализа, как только будет пробито 48,5 долларов, это быстро откроет пространство вверх. Идеальной точкой для покупки является отскок от уровня поддержки 40-42 доллара, если он не будет пробит. Если цена упадет ниже 39,15 долларов, необходимо быть осторожным и следить за риском нового быстрого снижения.
Чилиц
Chilliz является одной из самых успешных команд по шифрованию, реализующих потребительский рынок реального мира, сосредоточенной на спорте и развлечениях. Они сотрудничают с такими известными клубами, как Барселона и Ювентус, выпуская токены команд через приложение Socios.com.
CHZ недавно показывает сильный рост, пробив нисходящую трендовую линию за почти год. Сильное сопротивление сверху на уровне 0,30 доллара, пока держится поддержка на уровне 0,15-0,17 доллара, восходящий тренд вне опасности.
ХМОН
Sudoswap называется "Uniswap для NFT-рынка", направлен на повышение ликвидности NFT. Он позволяет пользователям создавать различные пулы и настраивать специальные кривые, полностью децентрализован и бесплатен.
Запущенный всего месяц назад, Sudoswap уже достиг продаж в одну десятую от OpenSea. Если рынок вновь активизируется, особенно с приходом большего количества NFT в категории игровых предметов на платформу, будущее пространство для роста остается впечатляющим.
Некоторые размышления
Похоже, что худшие времена на рынке уже позади, и до слияния Эфириума вряд ли появятся новые минимумы. Однако необходимо хеджирование рисков, и биткойн, который в краткосрочной перспективе не имеет новых нарративов, является хорошим инструментом хеджирования.
Как только тревога по поводу экономического спада ослабнет, ликвидность на рынке быстро вернется. В это время DOGE, цепочные опционы и MEME токены могут быть лучшими вариантами для дальнейших действий. Chilliz также заслуживает внимания, так как он предоставляет возможность фанатам установить связь с командами.
Дорога метавселенной еще предстоит быть исследованной. Связанные с объединением LDO, OP, GMX в последнее время показали хорошие результаты, но после объединения могут столкнуться с испытаниями. Стоит обратить внимание на перезапуск Arbitrum Odyssey в сентябре.
Конференция в Джексон-Хоуле может дать сигнал об изменении политики Федеральной резервной системы, за этим нужно внимательно следить.
Основное внимание: ETH, SOL, SHIB, DOGE, CHZ, XMON
Выбор хеджирования: BTC, APE
Список наблюдения: SNX, LINK, LDO, FOLD, GMX, SYN, SCRT, UNI, AAVE, IMX, OSMO, DPX, MATIC, BTRFLY
Будущее
В центре внимания рынка в настоящее время находится слияние Ethereum в Q4, но нам следует расширить горизонты. Макроэкономическая среда по-прежнему неопределенная, трудно предсказать движение американских акций. Если действительно наступит бычий рынок или масштабная коррекция, ротация секторов будет значительно отличаться от 2021 года, необходимо как можно скорее найти новые горячие направления.
Будущие нарративы, на которые стоит обратить внимание:
Sol 2.0 и локализованный рынок сборов аккаунтов
Оптимистичные Роллы v2: Arbitrum Nitro и Optimism Bedrock
privDeFi: Aztec Connect, Secret Network, Penumbra, Mina + zkApps
В целом, в течение следующего месяца рынок может оставаться в хорошем состоянии. Если макроэкономическая обстановка улучшится, необходимо своевременно воспользоваться вышеупомянутыми новыми возможностями.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крипторынок показывает признаки отдачи. Глубинный анализ горячих трасс следующего этапа.
Исследование основных нарративов и анализа дорожных карт следующего этапа крипторынка
В последнее время как традиционный финансовый рынок, так и рынок криптовалют показывают некоторые позитивные сигналы. В июле индекс потребительских цен (CPI) в США составил 8.5%, что ниже ожиданий рынка. Однако на рынке все еще существует множество неопределенностей, и необходимо продолжать наблюдать, действительно ли CPI достигнет точки поворота.
С точки зрения чистого "разрушения богатства", нынешний медвежий рынок крипторынка более суров, чем любой другой период в истории. Обвал Luna напрямую стер с рынка 60 миллиардов долларов капитализации, что вызвало цепную реакцию. Однако с позитивной стороны, в ближайшее время вряд ли произойдет такая масштабная волна распродаж, и созданный в результате этого события уровень может стать мощной поддержкой в будущем.
В этом году большая часть времени связь между криптовалютами и традиционными финансовыми рынками достигла беспрецедентного уровня. Однако по мере того, как рынок постепенно стабилизируется, риск-аппетит начинает возвращаться, и на крипторынке также наблюдаются признаки восстановления. В ближайшее время может наступить этап бокового движения, особенно отскок биткойна может произойти позже, чем у альткойнов, у которых нарратив более ясен.
С технической стороны, S&P 500, NASDAQ и NASDAQ 100 недавно восстановили бычью структуру на недельных графиках. Текущая цена пробила уровень недавнего максимума перед последним ускоренным падением. По сравнению с апрельским отскоком, сила этого роста и "урожай" на графическом уровне стали более ясными.
Рынок продолжает ожидать, что Федеральная резервная система достигнет "мягкой посадки". Недавний рост стал результатом сильных данных по занятости и снижению CPI; только если эти данные останутся положительными, ФРС сможет получить большую гибкость в корректировке денежно-кредитной политики. Однако энергетический кризис в еврозоне, обострение конфликта между Россией и Украиной и другие рисковые события по-прежнему создают неопределенность на рынке.
В течение следующего месяца будет важное временное окно, с несколькими ключевыми событиями:
Перед следующим заседанием Федеральной резервной системы рынок может сначала упасть, а затем отскочить, чтобы переварить такие значительные рисковые события, как объединение Ethereum и решение по процентной ставке. Если в следующем месяце данные по безработице и CPI окажутся хорошими, коррекция, как ожидается, не будет сильной. Однако, поскольку рынок все еще очень эмоционален, поддержание ликвидности имеет важное значение.
Эфириум
ETH недавно показывает хорошие результаты, не только обгоняя биткойн, но и значительно превосходя другие крупные блокчейны и альткойны. Только токены, связанные с объединением, такие как OP, Lido, GMX и другие, могут идти в ногу с ритмом эфириума.
Токены второго уровня становятся более ценными в период слияния. OP это уже доказал, Arbitrum в будущем может пойти по тому же пути.
В настоящее время Ethereum является единственным высоколиквидным активом, доступным для ставок крупными игроками во время слияния, и поэтому имеет гораздо более привлекательный нарратив по сравнению с Bitcoin. Независимость крипторынка возрастает, после недавнего отскока наблюдается явная дифференциация, многие альткойны даже не восстановили первые уровни отскока после краха Luna.
На рынке ETH стоит покупать, если цена ниже 1800 долларов. Если поддержка на уровне 1650 долларов будет пробита, нужно более осторожно выбирать время для покупки на дне. Пока поддержка на уровне 1650 долларов не пробита, восстановление ETH до 2000 долларов к середине сентября во время слияния практически гарантировано.
DOGE & СИБА-ИНУ
DOGE/BTC выравнивается, что означает, что крипторынок вскоре столкнется с новым выбором: либо это последняя волна ротации альткойнов в рамках бычьего отскока, либо ожидается новая волна взрывного роста. Учитывая недавнюю ситуацию на рынке, вероятность второго варианта выше.
DOGE/BTC всегда был индикатором для оценки входа розничных инвесторов на рынок. Недавно сообщество WallStreetBets снова активизировалось, напоминая о событиях начала 2021 года с GameStop и Dogecoin. Экосистема Dogecoin также добавила Dogechain, что усилило нарратив.
DOGE и SHIB почти не имеют технических инноваций на поддержке, в основном движимые мемами, FOMO сообщества и крипто-родовыми капитальными свойствами. Тем не менее, DOGE всегда может опередить на каждой волне крипто-булл-рынка. Конечно, этот рост также может быть просто ротацией альткойнов в рамках восстановления бычьего рынка.
С технической точки зрения DOGE преодолел верхнюю границу бокового диапазона, который наблюдался в последние несколько месяцев. В краткосрочной перспективе очень важно проверить этот уровень поддержки на откате. Данные Google Trends показывают, что в настоящее время интерес к DOGE все еще относительно низок и еще не достиг уровня, при котором возможен разворот тренда.
Солана
Solana была одним из победителей соревнования публичных блокчейнов в 2021 году, кроме BNB. С переходом Ethereum на модульную архитектуру Solana станет представительским публичным блокчейном, который напрямую обрабатывает все транзакции на первом уровне. Ее низкие затраты очень привлекательны для обычных пользователей, но это также приводит к тому, что сеть часто подвергается злоупотреблениям со стороны роботов и выходит из строя.
Недавнее обновление сети Solana внедрило Quic/Qos/локализованный рынок сборов, что помогает смягчить загруженность сети. Это можно назвать "Solana 2.0". Локализованный рынок сборов позволяет взимать плату за определенные части, а не затрагивать всю сеть, благодаря параллельной обработке транзакций Solana.
С точки зрения технического анализа, как только будет пробито 48,5 долларов, это быстро откроет пространство вверх. Идеальной точкой для покупки является отскок от уровня поддержки 40-42 доллара, если он не будет пробит. Если цена упадет ниже 39,15 долларов, необходимо быть осторожным и следить за риском нового быстрого снижения.
Чилиц
Chilliz является одной из самых успешных команд по шифрованию, реализующих потребительский рынок реального мира, сосредоточенной на спорте и развлечениях. Они сотрудничают с такими известными клубами, как Барселона и Ювентус, выпуская токены команд через приложение Socios.com.
CHZ недавно показывает сильный рост, пробив нисходящую трендовую линию за почти год. Сильное сопротивление сверху на уровне 0,30 доллара, пока держится поддержка на уровне 0,15-0,17 доллара, восходящий тренд вне опасности.
ХМОН
Sudoswap называется "Uniswap для NFT-рынка", направлен на повышение ликвидности NFT. Он позволяет пользователям создавать различные пулы и настраивать специальные кривые, полностью децентрализован и бесплатен.
Запущенный всего месяц назад, Sudoswap уже достиг продаж в одну десятую от OpenSea. Если рынок вновь активизируется, особенно с приходом большего количества NFT в категории игровых предметов на платформу, будущее пространство для роста остается впечатляющим.
Некоторые размышления
Похоже, что худшие времена на рынке уже позади, и до слияния Эфириума вряд ли появятся новые минимумы. Однако необходимо хеджирование рисков, и биткойн, который в краткосрочной перспективе не имеет новых нарративов, является хорошим инструментом хеджирования.
Как только тревога по поводу экономического спада ослабнет, ликвидность на рынке быстро вернется. В это время DOGE, цепочные опционы и MEME токены могут быть лучшими вариантами для дальнейших действий. Chilliz также заслуживает внимания, так как он предоставляет возможность фанатам установить связь с командами.
Дорога метавселенной еще предстоит быть исследованной. Связанные с объединением LDO, OP, GMX в последнее время показали хорошие результаты, но после объединения могут столкнуться с испытаниями. Стоит обратить внимание на перезапуск Arbitrum Odyssey в сентябре.
Конференция в Джексон-Хоуле может дать сигнал об изменении политики Федеральной резервной системы, за этим нужно внимательно следить.
Основное внимание: ETH, SOL, SHIB, DOGE, CHZ, XMON Выбор хеджирования: BTC, APE Список наблюдения: SNX, LINK, LDO, FOLD, GMX, SYN, SCRT, UNI, AAVE, IMX, OSMO, DPX, MATIC, BTRFLY
Будущее
В центре внимания рынка в настоящее время находится слияние Ethereum в Q4, но нам следует расширить горизонты. Макроэкономическая среда по-прежнему неопределенная, трудно предсказать движение американских акций. Если действительно наступит бычий рынок или масштабная коррекция, ротация секторов будет значительно отличаться от 2021 года, необходимо как можно скорее найти новые горячие направления.
Будущие нарративы, на которые стоит обратить внимание:
В целом, в течение следующего месяца рынок может оставаться в хорошем состоянии. Если макроэкономическая обстановка улучшится, необходимо своевременно воспользоваться вышеупомянутыми новыми возможностями.