Как справляться с плавающими убытками и психологией стоп-лосса в высокочастотной торговле —总结 вопросов и ответов
В высокочастотной краткосрочной торговле многие сталкиваются с такой проблемой: когда ошибка в определении тренда приводит к убыткам сразу после открытия позиции, осознавая необходимость остановки убытков, трудно принять решение, и психологическое давление велико. Ниже приведены мои подробные обсуждения и рекомендации по этому вопросу с наставником.
Почему трудно установить стоп-лосс на высокочастотной торговле? 1. Рынок быстро колеблется, на минутном графике часто наблюдаются резкие колебания, что может привести к срабатыванию стоп-лосса из-за «ложных сигналов».
2. Многочисленные мелкие стоп-лоссы могут привести к накоплению потерь на счету и сомнениям в себе.
3. После остановки потерь цена восстанавливается, или возникает ощущение, что «может, подождем, и она вернется», что приводит к нерешительности.
2. Эффективные методы и рекомендации по ограничению убытков
1. Заранее установите уровень стоп-лосса Перед открытием позиции подумайте о максимальных убытках, которые вы можете принять, например, убыток по каждой сделке не должен превышать 1% от общего капитала. Используйте автоматический ордер на стоп-лосс (SL Price), чтобы система помогла вам его выполнить,
2. Уменьшите колебания на месте. Использовать фиксированную сумму или процент для стоп-лосса Например, каждый раз терять только 10 долларов или 1%, строго следуя этому, независимо от рыночной ситуации.
3. Установите стоп-лосс в соответствии с уровнями поддержки/сопротивления Установите уровень стоп-лосса за пределами явных уровней поддержки/сопротивления, чтобы избежать "пин-бара".
4. Уменьшите позицию, снизьте давление Меньше позиции, меньше убытки, психологическое давление будет намного меньше, легче разумно ограничить убытки.
5. Принятие стоп-лосса является частью торговли Никто не может быть прав всегда; стоп-лосс — это защита капитала, «билет» для того, чтобы дожить до следующей возможности. Можно рассматривать стоп-лосс как покупку страховки, а не как неудачу.
6. Анализ и запись Каждый раз после срабатывания стоп-лосса записывайте причины, проанализируйте, какие из них были «правильными стоп-лоссами», а какие «выманиванием из-за ложных сигналов», постепенно найдите подходящий для себя метод установки стоп-лосса.
Три. Практический случай — как действовать в условиях нереализованного убытка
Когда цена ликвидации приближается и на счету есть нереализованные убытки, есть два основных варианта:
1. Активная защита от убытков Установите стоп-лоссы в безопасной зоне выше цены ликвидации, закройте позиции заранее, чтобы избежать проскальзывания и больших убытков при ликвидации.
2. Сокращение позиции для удаления цены ликвидации Активное сокращение некоторых позиций, цены ликвидации будут значительно далеки от текущей цены, риск снижается, и психологическое давление также ослабевает. Это рациональный выбор многих трейдеров, когда они не хотят напрямую фиксировать убытки.
Четыре, психологические рекомендации Активное управление рисками гораздо более разумно, чем пассивное ожидание ликвидации.
Убытки являются частью торговли, защита капитала гораздо важнее, чем выигрыш или проигрыш в одной сделке.
Каждый раз, когда мы корректируем позиции и выполняем стоп-лоссы, психологическое давление уменьшается, и торговля становится более рациональной.
Пять, заключение В высокочастотной краткосрочной торговле ключевым моментом на пути к становлению зрелым трейдером является умение заранее устанавливать стоп-лоссы, разумно управлять позициями и принимать обоснованность стоп-лоссов. Только через постоянную практику, анализ и корректировку можно научиться более уверенно справляться с временными убытками и рисками на рынке, делая торговлю более стабильной и долгосрочной.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Как справляться с плавающими убытками и психологией стоп-лосса в высокочастотной торговле —总结 вопросов и ответов
В высокочастотной краткосрочной торговле многие сталкиваются с такой проблемой: когда ошибка в определении тренда приводит к убыткам сразу после открытия позиции, осознавая необходимость остановки убытков, трудно принять решение, и психологическое давление велико. Ниже приведены мои подробные обсуждения и рекомендации по этому вопросу с наставником.
Почему трудно установить стоп-лосс на высокочастотной торговле?
1. Рынок быстро колеблется, на минутном графике часто наблюдаются резкие колебания, что может привести к срабатыванию стоп-лосса из-за «ложных сигналов».
2. Многочисленные мелкие стоп-лоссы могут привести к накоплению потерь на счету и сомнениям в себе.
3. После остановки потерь цена восстанавливается, или возникает ощущение, что «может, подождем, и она вернется», что приводит к нерешительности.
2. Эффективные методы и рекомендации по ограничению убытков
1. Заранее установите уровень стоп-лосса
Перед открытием позиции подумайте о максимальных убытках, которые вы можете принять, например, убыток по каждой сделке не должен превышать 1% от общего капитала. Используйте автоматический ордер на стоп-лосс (SL Price), чтобы система помогла вам его выполнить,
2. Уменьшите колебания на месте.
Использовать фиксированную сумму или процент для стоп-лосса
Например, каждый раз терять только 10 долларов или 1%, строго следуя этому, независимо от рыночной ситуации.
3. Установите стоп-лосс в соответствии с уровнями поддержки/сопротивления
Установите уровень стоп-лосса за пределами явных уровней поддержки/сопротивления, чтобы избежать "пин-бара".
4. Уменьшите позицию, снизьте давление
Меньше позиции, меньше убытки, психологическое давление будет намного меньше, легче разумно ограничить убытки.
5. Принятие стоп-лосса является частью торговли
Никто не может быть прав всегда; стоп-лосс — это защита капитала, «билет» для того, чтобы дожить до следующей возможности. Можно рассматривать стоп-лосс как покупку страховки, а не как неудачу.
6. Анализ и запись
Каждый раз после срабатывания стоп-лосса записывайте причины, проанализируйте, какие из них были «правильными стоп-лоссами», а какие «выманиванием из-за ложных сигналов», постепенно найдите подходящий для себя метод установки стоп-лосса.
Три. Практический случай — как действовать в условиях нереализованного убытка
Когда цена ликвидации приближается и на счету есть нереализованные убытки, есть два основных варианта:
1. Активная защита от убытков
Установите стоп-лоссы в безопасной зоне выше цены ликвидации, закройте позиции заранее, чтобы избежать проскальзывания и больших убытков при ликвидации.
2. Сокращение позиции для удаления цены ликвидации
Активное сокращение некоторых позиций, цены ликвидации будут значительно далеки от текущей цены, риск снижается, и психологическое давление также ослабевает. Это рациональный выбор многих трейдеров, когда они не хотят напрямую фиксировать убытки.
Четыре, психологические рекомендации
Активное управление рисками гораздо более разумно, чем пассивное ожидание ликвидации.
Убытки являются частью торговли, защита капитала гораздо важнее, чем выигрыш или проигрыш в одной сделке.
Каждый раз, когда мы корректируем позиции и выполняем стоп-лоссы, психологическое давление уменьшается, и торговля становится более рациональной.
Пять, заключение
В высокочастотной краткосрочной торговле ключевым моментом на пути к становлению зрелым трейдером является умение заранее устанавливать стоп-лоссы, разумно управлять позициями и принимать обоснованность стоп-лоссов. Только через постоянную практику, анализ и корректировку можно научиться более уверенно справляться с временными убытками и рисками на рынке, делая торговлю более стабильной и долгосрочной.