Трейдер Рокки: комплексные инвестиционные стратегии и рыночные инсайты

Один. О трейдере Rocky

Рокки является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточенным на инвестициях во вторичный рынок Web3. Его основной опыт включает в себя:

• Работал исследователем в Исследовательском институте Чанцзян证券
• В конце 2016 года полностью погрузился в индустрию криптовалют
• В период ICO 2016-2017 годов была получена первая прибыль.
• С 2018 по 2021 год занимался вертикальными медиа и инвестиционным инкубационным бизнесом в области блокчейна
• В 2022 году был основан фонд Blue Ocean Capital, текущая чистая стоимость фонда составляет 4,5 раза.

Торговая стратегия Rocky в значительной степени была сформирована под влиянием двух ключевых событий:

1. В начале 2016 года вышел на рынок и получил высокую прибыль, что привело к вере в отрасль.
2. Убытки от события "3·12" в 2020 году составили 100 BTC, что вызвало уважение к рынку.

Эти два опыта сформировали инвестиционную философию и систему управления рисками Rocky.

2. Торговая стратегия Rocky

Торговая стратегия Rocky в основном включает в себя следующие аспекты:

1. Торговая логика

• Инвестиции в субъективные стратегии в комбинационном режиме Alpha и Beta
• Применение сверху вниз аналитической рамки: макроанализ для определения трендов и управления позицией, анализ отрасли для выбора сегмента, анализ основных факторов проектов для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Объем средств

• Определите размер капитала в зависимости от допустимого уровня риска.
• Масштаб капитала соответствует количеству инвестиционных объектов, например, инвестиции в размере 0-200 тысяч долларов в около 5 объектов, инвестиции в размере 20-1 миллион долларов в около 10 объектов.
• В настоящее время управление активами фонда составляет около 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая доходность и цикл средств

• Ожидаемая доходность связана с циклом BTC
• Следите за циклом доллара, обычно цикл составляет 4,5 года ( 2 года повышения ставок + 2,5 года снижения ставок )
• Текущий период находится в конце цикла повышения ставок, цикл снижения ставок вскоре начнется.

4. Управление рисками

• Управление позициями: управление позициями на основе макроданных
• Управление рисками инвестиционного портфеля: создание панели мониторинга проекта для отслеживания данных
• Базовая линия риск-менеджмента: 30% предупреждение о риске, 40% линия ликвидации

Три, дорожка, которую поддерживает Rocky

Рокки считает, что во второй половине бычьего рынка после снижения процентных ставок ( основное внимание будет уделено 5 направлениям:

1. ИИ: Интерес к инвестициям на первичном рынке не ослабевает
2. RWA: Похоже на DeFi-сектор 2020 года, привлекает внимание таких основных блокчейнов, как Solana.
3. DePIN: самый простой сценарий для привлечения пользователей Web2 в Web3
4. Экосистема BTC: раскрытие потенциала спящих активов BTC
5. GameFi: По аналогии с развитием Web2, все еще существует огромный потенциал для роста.

Четыре, инвестиционные рекомендации Rocky

1. Не трогайте кредитное плечо, контракты и займы для торговли криптовалютой
2. Не торгуйте высокочастотно, потратьте больше времени на изучение макроэкономики, направлений и проектов.
3. Расширьте свои горизонты, общайтесь с профессионалами в индустрии
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам незнакомы или непонятны.
5. Не пытайтесь идти коротким путем или обгонять по обочине, придерживайтесь принципа инвестиции в ценность.

Пять, Рекомендованные ресурсы для обучения Rocky

1. Книги по макроэкономике:

   • Чжоу Цзинтао "Теория циклов волн"
   • Хун Хао «Цикл»
   • Киндерберг «Безумие, паника и крах: История финансовых кризисов»
   • Роз "Дневник Великой депрессии"
   • Хайек "Нерациональное благосостояние"
   • Манкью "Теоретический анализ доказательств экономических циклов"

2. Рекомендуемые Twitter-аккаунты для подписки:

   • Бианко Ресерч )@biancoresearch(
   • Аналитики Bloomberg: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Новости отрасли:

   • Твиттер-аккаунт головных VC ), таких как Sequoia Capital, Multicoin, a16z и др. (

4. Инструменты анализа проектов:

   • сообщает Messari )@MessariCrypto(
   • Данные «умных денег» Нансена
   • Обзор рыночных настроений )@LunarCrush(
   • AI-управляемый мониторинг популярности рынка Web3 )@TrendX_official(
   • Ранний альфа проект захватчика )@alphascan_xyz(