Понимание ключевых стратегий Крипто-торговли: активные против пассивных подходов

Введение

Когда вы приняли решение инвестировать в криптовалюты, вам предлагаются различные варианты от бирж. Эти варианты представляют собой торговые стратегии, которые помогают вам оптимизировать ваше планирование и цели для получения выгоды. Каждая стратегия использует некоторые необходимые данные, которые поступают либо из технического анализа, либо из фундаментального анализа. Иногда стратегия может использовать оба вида методов сбора данных для достижения лучших результатов.

Что такое торговая стратегия?

Полезно понимать, что именно представляет собой торговая стратегия. Ее можно рассматривать как детальный план, который помогает и направляет ваши действия до, во время и после торговли. Хотя нельзя сказать, что вы не можете торговать без стратегии, всегда лучше иметь ее. Стратегия поможет вам разумно реагировать, когда происходит что-то непредсказуемое, что часто происходит на крипторынке.

Вещи, которые следует учитывать при выборе стратегии

Торговая стратегия также является личным сводом правил для вас. В любой стратегии есть несколько обязательных и несколько необязательных вещей. Обязательные вещи включают выбор монеты, которую вы хотите торговать; выбор настройки вашей торговли, т.е. хотите ли вы открывать длинные или короткие позиции, и какие будут ваши уровни входа и выхода; сколько кредитного плеча вы будете использовать - если вообще будете; какой вид анализа и сопутствующие индикаторы необходимы для типа торговли, который вы хотите; и как вы будете управлять рисками волатильности на рынке.

Дополнительные аспекты также стоит учитывать при разработке вашей торговой стратегии. Вы можете решить не торговать, когда устали или нездоровы. Вы можете выбрать не совершать сделки в выходные. Это связано с тем, что военные события обычно происходят в это время, так как правители выбирают выходные, чтобы рынок не был потревожен. Но криптовалютный рынок открыт 24/7, поэтому он всегда подвергается ударам независимо от времени и дня события.

Наконец, вы должны протестировать стратегию, применив её к прошлому ценовому движению. Вы также можете протестировать стратегию через имитационную торговлю или бумажную торговлю. Это убережет вас от риска потери реальных денег.

Факторы, влияющие на выбор стратегии

Выбор торговой стратегии зависит от множества факторов. Вам нужно решить, сколько времени вы можете выделить из своего повседневного расписания для мониторинга своих сделок. Сумма инвестиций имеет первостепенное значение при выборе торговой стратегии. Вам также нужно решить, когда вы хотите получить прибыль, когда вам нужны обратно ваши инвестиции или можете ли вы позволить себе потерять все, что вы вкладываете. Тип торговой стратегии, которую вы выбираете, также зависит от ваших знаний, опыта и эмоционального состояния.

Типы стратегий крипто-трейдинга

Доступные торговые стратегии можно разделить на активные и пассивные. Активные стратегии заставляют вас постоянно находиться у экрана и эмоционально возбуждаться. Очевидно, что большее время у экрана и эмоциональное возбуждение не могут быть устойчивыми в течение продолжительных периодов времени. По мере того, как мы движемся вниз по лестнице активности, мы либо приходим к менее активным, либо к совершенно пассивным стратегиям, при которых вам не нужно так часто следить за рынком.

Активные стратегии

Скальпинг

Самая короткая из всех торговых стратегий — это скальпинг, который может длиться всего несколько секунд. Это высокочастотная торговля, которая использует неэффективность рынка или разрыв ликвидности. Этот вид торговли обычно осуществляется на монете с высокой ликвидностью, где вход или выход проходит гладко. Монеты с низкой рыночной капитализацией можно легко манипулировать, поэтому они подвергаются безумным пампам и дампам, что может нанести ущерб вашей торговле. Кроме того, это не подходит для новичков. Обычно кредитное плечо высокое, поэтому цена ликвидации очень близка к цене входа.

Дневная торговля

День трейдинг, который длится немного дольше, чем скальпинг, включает в себя вход и выход из позиции в течение одного дня. Этот термин происходит из традиционного рынка, где торговля, как правило, осуществляется в течение нескольких часов в дневное время, и трейдеры открывают и закрывают свои позиции в эти часы. На рынке криптовалют дневная торговля относится к стратегии, которая продолжается менее 24 часов. Вам нужно проводить интенсивный технический анализ, чтобы находить паттерны на 1D таймфрейме. Как и в случае со скальпингом, эта стратегия также требует непрерывного мониторинга. Вот почему это почти так же стрессово, как скальпинг.

Свинг-трейдинг

Повышая ставки, вы держите свои позиции открытыми в течение недель, но обычно не месяцев в свинг-трейдинге. Эта стратегия позволяет вам использовать восходящие и нисходящие тренды, которые требуют времени для полного развертывания. Криптовалютный рынок более волатилен, чем любой другой рынок, и свинг-трейдинг предназначен для зарабатывания денег на этой волатильности. В то время как скальпинг и дневная торговля держат вас в стрессе и вовлеченности, свинг-трейдинг позволяет вам расслабиться и дает достаточно времени, чтобы маневрировать своей стратегией в зависимости от ситуации. Для выполнения этой стратегии используются как технический, так и фундаментальный анализ.

Трендовая торговля

Если вы хотите использовать фундаментальный анализ и связанные с ним индикаторы, вам нужно либо использовать стратегию трендовой торговли, либо заниматься спотовой торговлей. Трендовая торговля включает следование трендам на более крупных временных масштабах, таких как 3D или 1W, поэтому такая стратегия требует открытия сделки и ожидания несколько месяцев для получения прибыли. Обычно следят за скользящими средними, если необходимо использовать технический анализ. Если вы используете фундаментальный анализ, новое партнерство или одобрение ETF могут побудить вас занять позицию в трендовой торговле.

Пассивная торговля

Спотовая торговля

Если вы считаете, что не можете позволить себе ликвидацию, или у вас нет смелости видеть, как баланс вашего кошелька колеблется, спотовая торговля — это стратегия для вас. Вы инвестируете определенную сумму, за которую получаете конкретное количество монет, которые можете держать, чтобы продать их в будущем по более высокой цене. Спотовая торговля обычно основана исключительно на фундаментальном анализе, если вы не покупаете монету для краткосрочного удержания. Одна вещь, которую вы должны помнить, это то, что не каждая монета предназначена для удержания. Многие монеты исключаются из листинга по различным причинам, и когда делается объявление об исключении, монеты обычно падают, и вы тонете вместе с кораблем.

Индексное инвестирование

Криптоиндекс — это токен, который отслеживает совокупную производительность группы криптоактивов, часто из одного сектора, такого как монеты конфиденциальности или утилитарные токены, используя надежные данные о ценах, предоставленные блокчейн-ораклами. Эта возможность доступна как на централизованных, так и на децентрализованных биржах.

Заключение

Как и в любой другой сфере жизни, вы должны думать, прежде чем принимать решения. Наличие торговой стратегии защитит вас от внезапных убытков. В зависимости от доступного времени, объема знаний и опыта, у вас есть в распоряжении как активные, так и пассивные стратегии. Выбор правильной стратегии с учетом анализа помогает вам достичь ваших целей и уберегает от накопления сожалений.