Супернеделя отчетов на американском фондовом рынке, крипторынок значительно оживился в октябре

В октябре экономика США продемонстрировала стабильное состояние, что снизило опасения рынка по поводу макроэкономики. Американские выборы стали основной логикой рыночных торгов. Акции технологических компаний в конце месяца резко упали, в то время как крипторынок стал объектом притяжения для инвесторов, цена биткойна приблизилась к историческому максимуму, и, возможно, началась новая волна роста криптоактивов.

В ноябре данные экономики США вызывают смешанные чувства. В сентябре количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 254000, что превысило ожидания; уровень безработицы снизился до 4.1%. PMI в производственном и сервисном секторах достигли двухмесячного максимума. Тем не менее, инфляционное давление все еще существует: в сентябре CPI в годовом исчислении вырос на 2.4%, а базовый CPI в годовом исчислении вырос на 3.3%, оба показателя превысили ожидания. Это привело к тому, что рынок в целом ожидает, что Федеральная резервная система в ноябре снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, а ожидания снижения на 50 базисных пунктов полностью исчезли.

Последняя «Бежевая книга» Федеральной резервной системы рисует «голубиную» картину стабильной экономики и сдерживания инфляции, по сути, подтверждая, что экономика США находится на грани мягкой посадки. Тем не менее, в отчете также неоднократно упоминается неопределенность, вызванная выборами в США в ноябре, утверждая, что это может заставить потребителей и предприятия отложить принятие важных решений. В настоящее время поддержка кандидатов в президенты от двух партий близка, а ситуация на выборах неопределенная.

С уменьшением экономических рисков политические факторы становятся основным переменным, влияющим на краткосрочную динамику рынка. Однако накануне Хэллоуина американские акции неожиданно резко упали. В последний торговый день октября три основных индекса коллективно снизились, акции технологического сектора также значительно упали. Индекс Доу-Джонса упал на 0.90%, индексNASDAQ упал на 2.76%, индекс S&P 500 упал на 1.86%. Большинство акций технологических гигантов значительно упали в цене.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, крипторынок значительно восстанавливается в октябре

Тем не менее, судя по последним финансовым отчетам "Семи сестер" на американском фондовом рынке, Tesla показывает отличные результаты. Финансовый отчет показывает, что прибыль за третий квартал превысила ожидания, а валовая прибыль увеличилась по сравнению с прошлым годом, объем вычислений для обучения ИИ значительно возрос. ИИ стал одним из основных двигателей роста акций Tesla.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли акций США наступила, рынок криптовалют значительно восстановился в октябре

Стоит отметить, что в этом месяце на американском фондовом рынке произошло интересное изменение, когда политические факторы превзошли макроэкономические и стали核心逻辑 торговли. Некоторые акции, связанные с Трампом, резко выросли, что, похоже, указывает на то, что трейдеры в целом ставят на победу Трампа. Эта "Трамп-торговля" стала главной темой на текущем американском фондовом рынке и способствовала росту акций американских компаний.

! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно растет в октябре

На крипторынке биткойн после семи месяцев бокового движения пережил мощный рост, приближаясь к историческому максимуму. В октябре в американский биткойн ETF наблюдается интенсивный приток средств. Как Трамп, так и кандидаты от Демократической партии демонстрируют дружелюбное отношение к криптовалюте, что делает крипторынок популярным выбором для хеджирования средств перед выборами.

Однако по сравнению с биткойном, эфириум показывает относительно слабые результаты и на протяжении последних двух месяцев находится в боковом движении. Частично это связано с конкуренцией со стороны других публичных цепочек, таких как Solana, а также с текущей популярностью "мемных" торгов, что отвлекает средства. Ожидается, что после окончания выборов в США эфириум может выйти из тени и увидеть приток капитала.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США наступает, рынок криптовалют значительно растет в октябре

С учетом снижения экономических опасений, рынок вновь сосредоточился на основной линии ИИ. Несмотря на то, что выборы в США заставляют инвесторов держаться в стороне, крипторынок неожиданно стал горячей точкой для инвестиций. Это, возможно, подтверждает, что статус биткойна как качественного актива-убежища получает более широкое признание. С окончанием выборов в США и постепенным прояснением глобальной макроэкономической ситуации, рынок может снова сосредоточиться на нарративе ИИ, а крипторынок, вероятно, останется активным и даже может вновь продемонстрировать процветание "двойного взлета акций и криптовалют", как это было в первой половине года.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно растет в октябре

! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно восстанавливается в октябре