Глубина анализа Децентрализованные финансы данных: DefiLlama всефункциональное исследование

DeFiLlama как мощный инструмент анализа данных Децентрализованных финансов, предлагает богатый набор функций для понимания тенденций в отрасли. В этой статье мы подробно рассмотрим основные функции DeFiLlama и то, как использовать эти данные для выявления потенциальных инвестиционных возможностей.

Обзор Децентрализованных финансов

Главная страница DeFiLlama показывает данные о TVL всего DeFi-экосистемы и ранжирует протоколы по TVL. Пользователи могут просматривать рейтинги по блокчейнам. В настоящее время Lido стал протоколом с первым местом по TVL из-за слияния ETH, и 99,2% его TVL поступает от ETH.

Данные публичной цепи

Рейтинг публичных блокчейнов по таким показателям, как TVL, количество протоколов, изменение, количество стейблкоинов и т.д. Можно просматривать по типам, таким как EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и т.д. Изменения TVL за 7 дней и 1 месяц заслуживают внимания, так как могут отражать ситуацию с выпуском новых проектов в сети. Децентрализованные финансы и стейблкоины являются инфраструктурой экосистемы, что позволяет рассматривать развитие публичных блокчейнов с этой точки зрения.

Не выпущенные токены

Список невыпущенных токенов DeFi протоколов, отсортированный по времени сбора средств. Хотя обновления происходят медленно, все же есть определенная ценность в поиске Alpha. Рекомендуется учитывать время запуска проекта.

Государственный казначейство

Сортировать по общей сумме казны и показывать долю различных токенов в казне. Достаточность средств протокола не обязательно означает быстрое развитие, но значительное удержание собственных токенов может означать малый объем обращения на рынке или то, что DAO становится крупнейшим продавцом. Риски, связанные с нестабильными монетами для казны, заслуживают внимания.

Оракул

Сортировка всех сервисов ораклов через TVS (Total Value Secured). ChainLink является абсолютным лидером в этой области. Однако эти данные не эквивалентны фактическому количеству услуг ораклов, существует определенная неясность.

Копирование протоколов

Показывает наиболее часто копируемые протоколы. Обычно это основные игроки отрасли, которые стоит тщательно изучить. Разработчики также могут найти новые возможности.

Ведущие протоколы всех цепей

Показать ведущие протоколы различных публичных блокчейнов в разных сегментах Децентрализованных финансов, охватывающих ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, агрегацию доходов, кросс-чейн мосты и так далее. Крупные проекты экосистем публичных блокчейнов становятся многоцепочечными, а новые экосистемы также ищут более широкий рынок через многоцепочечность. Недостающие услуги в публичных блокчейнах могут стать новыми возможностями.

Сравнение протоколов

Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения динамики TVL на временной шкале. Подходит для сравнения конкурентов в одной нише, таких как проекты LSD. Эта функция также может быть расширена для сравнений по таким параметрам, как доход, количество пользователей, FDV и другим.

Использование токенов

Запросить информацию о использовании токена в экосистеме Децентрализованных финансов. Данные поступают из блокчейна, но ограничены проектами, включенными в DeFiLlama. Интересные данные, такие как использование 34.9 миллиардов USDT на JustLend и т.д.

Децентрализованные финансы категории

Показано количество проектов и TVL по 31 категории Децентрализованных финансов. Среди них категории, такие как конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, необеспеченное кредитование, странные опционы и кредитование реальных активов, имеют меньшее количество протоколов, что может содержать возможности Alpha.

Новые проекты

Показать проекты, недавно добавленные в DeFiLlama. Обратите внимание, что "недавно" означает время добавления, а не время запуска в основной сети, существует определенная задержка.

Статистика языков программирования

Показать долю различных языков программирования в Децентрализованных финансах, а также сравнение языков по TVL. Также включены данные о соотношении открытых/закрытых протоколов в экосистеме Solana. Более подробные данные о разработчиках можно найти в отчете Electric Capital.

Данные ликвидного пула

Список ликвидностных пулов, отсортированных по TVL, охватывающий 5327 пулов в 275 протоколах на 59 цепочках. Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, GLP и GMX также входят в число лидеров, оба из протокола GMX.

Дельта-нейтральная стратегия

После выбора токенов для залога пользователем, система автоматически предложит дельта-нейтральную стратегию и вычислит совокупную доходность. В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.

Стратегия длинных и коротких позиций

Для конкретных токенов демонстрируется дельта-нейтральная долгосрочная стратегия на всех отслеживаемых рынках DeFi пулов и бессрочных контрактов централизованных бирж. Учитывая ставки финансирования CEX и доходность DeFi, рассчитывается годовая доходность стратегии. В настоящее время сотрудничество осуществляется с CEX OKX, а платформы DeFi включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

Кредитование с плечом

Показать данные о циклическом APY, APY поставки, LTV и текущей ситуации с кредитованием различных проектов с использованием заемного плеча. Охватывает 158 пулов 291 протокола на 23 блокчейнах. По сравнению с другими цепочками, количество проектов на BNB цепочке больше, а циклический APY также выше.

Данные о заемах

Рейтинг на основе доходности заимствований, LTV, объема предложения и использования и других показателей. Охватывает 23 цепи, 291 протокол и 777 ликвидных пулов.

Обзор доходности

Поиск медианного APY и распределения для отдельной криптовалюты, просмотр APY для данной криптовалюты в различных проектных пулах. Предоставление визуализированных данных APY для сравнения, подходит для анализа данных по ставкам.

Пул стабильных монет

Включает 59 цепочек и 275 протоколов с 422 пулами стабильных монет. Отображает TVL каждого пула, базовую APY, наградную APY и среднюю APY за 30 дней. Высокая APY обычно зависит от субсидий на вознаграждения токенов проекта. За пределами Ethereum также начали появляться стабильные пулы на вторичных сетях, которые стоит отметить.

Хиджаб

Отслеживание 59 цепочек и 36 протоколов, содержащих 5273 "халяльных" пула, в основном включает в себя такие относительно безопасные проекты, как простой обмен DEX, однофазное сельское хозяйство, ликвидное стекинг и кросс-цепочные LP. Например, TVL пула DAI-USDC от Arrakis Finance составляет 281 миллион долларов, в настоящее время имеется только базовая доходность, токены еще не выпущены.

Кросс-агрегаторная торговля

Объединяя несколько агрегаторов DEX, предоставляется лучший путь для поиска сделок и поддерживается возможность прямой торговли. Будут рассчитаны результаты сделок и различные комиссии, что позволяет настраивать проскальзывание. Некоторые агрегаторы предлагают скидки, пользователи могут сначала выбрать маршрут, а затем искать предложения в соответствующем агрегаторе.

Агрегатор займов

После ввода пользователем токенов залога и токенов займа система проверит все кредитные протоколы, рассчитает стоимость каждого варианта займа ( с учетом стимулов, APR поставки и APR займа ), а также перечислит все возможные варианты кредитования, стоимость и LTV.

Прозрачность централизованных бирж

Показатели притока, оттока и чистых активов централизованных бирж. В настоящее время чистый приток на OKX за месяц составляет 242 миллиона долларов, в то время как на Binance чистый отток составляет 2,07 миллиарда долларов. Средства, выведенные из ТОП-5, не полностью поступили в биржи ТОП-10 с чистым притоком, возможно, более 1,5 миллиарда долларов активов были переведены на блокчейн. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.

Данные о расчете

Посмотрите общую сумму ликвидаций по всем цепочкам и протоколам, а также ситуацию с ликвидациями при падении рынка на 20%. Можно посмотреть ликвидационные цены 100 крупнейших позиций. В настоящее время самая высокая ликвидационная цена для ETH/USD составляет 1088 долларов, 12-е и 15-е места составляют около 1290 долларов, 18-е место является особенным - 1547 долларов.

Данные о торговом объеме

Показать рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц, объем торгов по каждой цепочке и изменения, TVL, доля рынка, общий объем торгов и т.д. Что касается объема торгов опционами, Lyra занимает более 56% от собранных данных, находясь в абсолютном лидирующем положении.

Доходы и расходы

Список проектов, ранжированных по доходам и расходам. Типы проектов с наибольшими доходами включают: публичные цепи/вторичные сети ( продажа блоков пространства ), DEX ( комиссии ), ликвидное стейкинг ( вознаграждения ), деривативная торговля, NFT-рынок, CDP, синтетические активы, оракулы и т.д. Интересно, что многие проекты с рыночной капитализацией или FDV в десятки миллиардов долларов имеют фактический доход всего лишь несколько миллионов долларов, и большая часть доходов не достигает держателей токенов.