Диалог с HighFreedom: Инвестиционные стратегии в Криптоактивы с макроэкономической точки зрения

Один, о трейдере HighFreedom

Введение в фон

HighFreedom работал в брокерской компании в области макроэкономического анализа, с 2016 года начал заниматься Криптоактивами, и с тех пор имеет 7-8 лет опыта торговли.

Торговая стратегия

1. Заработок на направленных доходах: держать биткойн без изменений в процессе бычьего рынка и получать общую прибыль от роста.

2. Заработок на волатильных收益: когда цена токена падает в подходящий диапазон, использовать биткойн в качестве залога для покупки, а затем закрывать позицию при росте цены, увеличивая объем держания биткойна.

Стратегическая логика

• Избегайте риска упустить: продолжайте держать биткойн, не пропуская основной рост рынка.
• Использование волатильности: увеличьте позиции при откате цены, чтобы повысить общую прибыль.
• Контроль рисков: строго контролировать уровень кредитного плеча, обычно не более 50%.

Ожидаемая доходность

• В течение бычьего рынка: общая доходность 3-5 раз
• Контроль отката: 20%-30%, в экстремальных случаях 40%

Подходит для объема средств

Уровень в миллион долларов подходит. Инвесторам, ожидающим более высокой доходности, возможно, потребуется использовать другие стратегии.

II. Макроэкономика и рынок криптоактивов

Почему стоит обращать внимание на макроэкономику

1. Изменение состава участников рынка:

   • Внутренний человек: опытный участник криптоактивов, много токенов, мало денег,关注周期 криптоактивов,热门赛道等。
   • Офшорные люди: входят на рынок через ETF и т. д., много денег, мало токенов, рассматривают биткойн как рискованный актив.

2. Расширение рынка:

   • На ранних этапах следует сосредоточиться только на технических индикаторах и формах свечей.
   • В настоящее время влияние внебиржевых средств значительно, необходимо обращать внимание на ситуацию с американскими акциями и макроэкономику.

Структура рынка акций США и позиционирование Биткойна

1. Рынок американских акций имеет пирамидальную структуру:

   • Основные: фонды денежного рынка, государственные облигации и другие активы с низким риском и низкой доходностью
   • Средний уровень: голубые фишки, технологические гиганты и т.д.
   • Высокий уровень: акции малой капитализации, активы с высоким риском и высокой доходностью

2. Биткойн позиционирование:

   • Между Russell 2000 и ARKK
   • Рассматривается как цифровое золото роста, обладающее определенными фундаментальными характеристиками и высокой потенциальной доходностью

Как определить направление рынка альткоинов

1. Наблюдение за производительностью высоко рискованных активов на американском фондовом рынке:

   • Такие как ARKK, GME, AMC и другие показывают хорошие результаты, что свидетельствует о высокой ликвидности, альткойны могут вырасти.

2. Обратите внимание на поведение держателей биткойнов:

   • Около 60% биткойнов принадлежат людям из криптоактивов, когда биткойн резко вырастает, эти средства могут перейти к альткойнам.

3. Общая ликвидность рынка:

   • В настоящее время ликвидность ограничена, поэтому производительность альткойнов может быть ограничена.
   • Если в будущем произойдет масштабное расширение баланса, это может вызвать новый раунд бычьего рынка.

Три, путь роста трейдера

Базовое обучение

1. Сдать CFA уровень 1: систематически изучить основы финансовых рынков.

2. Следите за рыночной динамикой: анализируйте причины роста токенов, развивайте чувствительность к рынку.

3. Изучение управления рисками: особенно в условиях волатильного рынка контролируйте плечо.

Многомерный анализ

1. Макроуровень: внимание к ликвидности доллара, циклу повышения процентных ставок и т.д.

2. Уровень отрасли: изучение основных факторов различных токенов, данных на блокчейне и т. д.

Рекомендуемые трейдеры для подписки

1. Фу Пэн( Северо-восточные ценные бумаги): имеет глубокое понимание долларовых активов, специализируется на системном анализе.

2. Артур Хейз: имеет глубокое понимание макроэкономики США.

3. Виктор: фондовый менеджер, опытный игрок в токенах, имеет уникальное мнение о рынке.

4. Бенсон сунонг: опытный участник предыдущего бычьего рынка, предоставляет ключевые индикаторы цикла.

Четыре, перспективы будущего рынка

Краткосрочные ожидания

1. Очистка внутреннего и внешнего кредитного плеча в основном завершена.

2. На макроуровне ожидается разворот, возможно, в четвертом квартале начнется новый бычий цикл.

Долгосрочный прогноз

1. Рыночная капитализация биткойна может вырасти с текущих 7%-8% до 15%-20% от рыночной капитализации золота.

2. Институциональные инвесторы (, такие как фонды правительства штатов ), могут стать долгосрочными держателями.

3. Рыночная стоимость альткоинов зависит от общей ликвидности рынка и роста биткойна.

Необходимые для отслеживания показатели

1. Ситуация с поставками токенов краткосрочными и долгосрочными держателями
2. Производительность высокорисковых активов на американском рынке, таких как Russell 2000, ARKK, GME.
3. Индекс страха VIX

Заключение

HighFreedom прогнозирует, что к концу 2023 года цена биткойна может достичь 100000 долларов. Он считает, что текущий рынок находится в зоне底部, макроэкономическая среда, вероятно, улучшится, и новый раунд бычьего рынка может быть на подходе. Инвесторам следует обратить внимание на факторы внутри и вне рынка, одновременно управляя рисками, чтобы воспользоваться рыночными возможностями.