Криптоактивы новые возможности на рынке: исследование Astar и его нативный токен ASTR

С ростом биткойна выше 100 000 долларов многие инвесторы ищут новые инвестиционные возможности. Сегодня мы подробно рассмотрим сеть Astar и её родной протокол токенов ASTR, проект, который преобразуется из национальной цепи Японии в экосистему бизнеса Web3 известной технологической компании.

ASTR: Уникальный Alpha-актив

Сначала давайте посмотрим на некоторые данные и графики, которые интересуют трейдеров:

Статистика корреляции ASTR и Биткойна:

| | Эфириум | Солана | Astar | Кардано | |--------|----------|--------|--------|--------| | Средняя корреляция | 0.769 | 0.694 | 0.643 | 0.709 | | Максимальная корреляция | 0.994 | 0.995 | 0.978 | 0.992 | | Минимальная корреляция | -0.277 | -0.636 | -0.687 | -0.381 | | Стандартное отклонение корреляции | 0.216 | 0.281 | 0.289 | 0.249 | | Текущая связь | 0.579 | 0.180 | -0.200 | -0.162 |

Из этих данных мы можем наблюдать:

• Основные криптоактивы обычно имеют корреляцию с биткойном выше 0.7 (Эфириум 0.769, Солана 0.694)
• Средняя корреляция ASTAR за последний год составила всего 0.643, при этом колебания были значительными (от -0.687 до 0.978)
• В последнее время корреляция ASTAR с биткойном снизилась до -0.200, начав показывать независимое движение.

На рынке криптоактивов низкое значение бета и высокая волатильность часто означают больше возможностей для определения цены. Эта характеристика как раз является одной из причин, по которой некоторые крупные инвестиционные компании убеждают традиционных инвесторов выделять средства на биткойн.

Проект в трансформации: от обычного Layer 1 до Web3 платформы технологического гиганта

Astar проходит значительную трансформацию: от обычного проекта Layer 1 он превращается в инфраструктуру и новую форму сотрудничества для Web3-бизнеса известной технологической компании. Позиционирование Astar также изменилось с "государственной цепочки Японии" на "экосистемный токен Web3 какого-то технологического гиганта".

Важность этой трансформации проявляется в следующих аспектах:

• Astar совместно с этой технологической компанией создала новый проект блокчейн, что знаменует собой официальный выход компании в сферу Web3.
• 70% дохода этой технологической компании поступает от IP (фильмы, музыка, игровые консоли), монетизация через Web3 является важной тенденцией.
• ASTR станет核心资产 этого нового生态系统, это единственный в настоящее время торгуемый "концептуальный акционерный капитал", связанный с бизнесом компании в области Web3.

На самом деле, в любом финансовом торговом рынке мира трудно найти вторую "концептуальную акцию", связанную с бизнесом Web3 этой компании.

Стратегия развития

У этой технологической компании очень ясный путь развития Web3:

• Строить публичную L2 сеть на Ethereum, а не закрытую корпоративную цепочку или консорциумную цепочку
• Развертывание ведущей инфраструктуры (например, Chainlink/LayerZero) для обеспечения безопасности, ликвидности и интероперабельности
• Привлечение реальных пользователей через монетизацию IP и каналы распространения, формирование реализуемой бизнес-модели с реальным доходом и денежным потоком.

Все экосистемные ценности будут отражены в Токене ASTR. Однако, похоже, что рынок еще не полностью понимает эту логику, что может привести к тому, что ASTR в настоящее время находится в состоянии недооцененности.

Возможности и риски

Причины для оптимизма по поводу ASTR:

• Редкость: в настоящее время это единственный токен, связанный с бизнесом Web3 этого технологического гиганта на рынке.
• Ключевое временное окно: важные вехи сосредоточены на 2024-2025 годах
• Разумная оценка: Рыночная капитализация все еще находится на среднем уровне в сегменте L1/L2.
• Сильная защита: как «государственная цепочка» Японии, фундаментальные показатели стабильны

Потенциальные риски:

• Развитие экосистемы может оказаться ниже ожиданий
• Колебания рыночного настроения
• У веб-гигантов есть неопределенность при выходе в сферу Web3

Заключение

С развитием рынка криптоактивов мы наблюдаем, как все больше традиционных технологических гигантов начинают осваивать Web3. Преобразование Astar представляет собой новую тенденцию, сочетающую зрелые IP-ресурсы с технологией блокчейна. Токен ASTR предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в развитии этой новой экосистемы. Однако, как и в любом инвестировании, участники должны тщательно понимать связанные риски и принимать обоснованные решения в соответствии со своей способностью к риску.